Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 837	182 016	321 853	740 489	191 799	932 288	705 845	239 871	945 716	174 481	133 944	308 425
20208	13 793	0	13 793	26 301	0	26 301	29 154	0	29 154	10 940	0	10 940
20209	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
30102	28 925	0	28 925	15 412 088	0	15 412 088	15 391 890	0	15 391 890	49 123	0	49 123
30110	3 973	13 399	17 372	32 935	196 367	229 302	33 083	199 090	232 173	3 825	10 676	14 501
30114	0	35 036	35 036	0	134 615	134 615	0	78 423	78 423	0	91 228	91 228
30202	8 225	0	8 225	248	0	248	0	0	0	8 473	0	8 473
30210	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
30215	300	2 660	2 960	0	296	296	0	379	379	300	2 577	2 877
30221	0	0	0	11 000	8 799	19 799	11 000	8 799	19 799	0	0	0
30233	626	12	638	44 738	9 817	54 555	44 655	9 723	54 378	709	106	815
30302	343 176	44 756	387 932	80 109	79 055	159 164	83 428	52 899	136 327	339 857	70 912	410 769
30306	1 303 853	28 625	1 332 478	5 362 242	19 862	5 382 104	5 380 459	30 565	5 411 024	1 285 636	17 922	1 303 558
30424	503	1 878	2 381	155 719	155 770	311 489	155 848	155 657	311 505	374	1 991	2 365
30425	0	12 141	12 141	0	314	314	0	713	713	0	11 742	11 742
30602	432	0	432	0	0	0	432	0	432	0	0	0
31902	0	0	0	1 795 000	0	1 795 000	1 715 000	0	1 715 000	80 000	0	80 000
31903	150 000	0	150 000	590 000	0	590 000	640 000	0	640 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	3 850 000	0	3 850 000	200 000	0	200 000
32003	250 000	0	250 000	950 000	0	950 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32201	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
45107	3 805	0	3 805	0	0	0	440	0	440	3 365	0	3 365
45116	2	0	2	5	0	5	4	0	4	3	0	3
45201	451	0	451	2 977	0	2 977	2 599	0	2 599	829	0	829
45203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45204	21 454	0	21 454	1 250	0	1 250	14 674	0	14 674	8 030	0	8 030
45205	11 425	0	11 425	0	14 425	14 425	1 997	55	2 052	9 428	14 370	23 798
45206	1 000 682	0	1 000 682	63 294	0	63 294	59 882	0	59 882	1 004 094	0	1 004 094
45207	827 610	0	827 610	10 370	0	10 370	12 236	0	12 236	825 744	0	825 744
45208	136 601	0	136 601	0	0	0	1 008	0	1 008	135 593	0	135 593
45216	61 919	0	61 919	47 462	0	47 462	5 497	0	5 497	103 884	0	103 884
45401	238	0	238	165	0	165	139	0	139	264	0	264
45406	15 125	0	15 125	1 500	0	1 500	25	0	25	16 600	0	16 600
45407	20 907	0	20 907	0	0	0	365	0	365	20 542	0	20 542
45408	36 753	0	36 753	0	0	0	0	0	0	36 753	0	36 753
45416	545	0	545	93	0	93	3	0	3	635	0	635
45502	1 001	0	1 001	101	0	101	1 001	0	1 001	101	0	101
45503	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45504	610	0	610	0	0	0	610	0	610	0	0	0
45505	255 828	3 881	259 709	17 060	107	17 167	16 495	1 301	17 796	256 393	2 687	259 080
45506	290 588	0	290 588	8 700	0	8 700	11 159	0	11 159	288 129	0	288 129
45507	463 232	0	463 232	17 600	0	17 600	3 747	0	3 747	477 085	0	477 085
45508	912	0	912	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	912	0	912
45523	5 425	0	5 425	5 122	0	5 122	4 600	0	4 600	5 947	0	5 947
45809	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45811	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
45812	29 137	0	29 137	340	0	340	134	0	134	29 343	0	29 343
45813	83	0	83	9	0	9	8	0	8	84	0	84
45814	325	0	325	98	0	98	100	0	100	323	0	323
45815	24 357	0	24 357	1 691	0	1 691	967	0	967	25 081	0	25 081
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	2 378	0	2 378	284	0	284	0	0	0	2 662	0	2 662
45915	3 460	0	3 460	754	0	754	381	0	381	3 833	0	3 833
47408	0	0	0	19 510	176 819	196 329	19 510	170 377	189 887	0	6 442	6 442
47415	960	0	960	1 720	0	1 720	294	0	294	2 386	0	2 386
47423	146 743	0	146 743	2 111	0	2 111	2 699	0	2 699	146 155	0	146 155
47427	319	0	319	34 880	33	34 913	34 833	33	34 866	366	0	366
47443	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47465	4 330	0	4 330	1 476	0	1 476	79	0	79	5 727	0	5 727
47802	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0
51513	8 972	0	8 972	16 635	0	16 635	20 098	0	20 098	5 509	0	5 509
60302	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60306	6	0	6	12	0	12	0	0	0	18	0	18
60308	79	0	79	268	0	268	300	0	300	47	0	47
60310	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
60312	64 620	0	64 620	6 530	0	6 530	13 381	0	13 381	57 769	0	57 769
60323	637	0	637	2	0	2	72	0	72	567	0	567
60336	1 207	0	1 207	48	0	48	48	0	48	1 207	0	1 207
60351	515	0	515	24	0	24	273	0	273	266	0	266
60401	260 273	0	260 273	0	0	0	0	0	0	260 273	0	260 273
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60415	19 743	0	19 743	0	0	0	0	0	0	19 743	0	19 743
60901	15 689	0	15 689	150	0	150	0	0	0	15 839	0	15 839
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	0	0	0	39	0	39	7	0	7	32	0	32
61008	1 564	0	1 564	345	0	345	936	0	936	973	0	973
61009	92	0	92	82	0	82	66	0	66	108	0	108
61209	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61210	0	0	0	20 098	0	20 098	20 098	0	20 098	0	0	0
61212	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61214	0	0	0	42 346	0	42 346	42 346	0	42 346	0	0	0
61911	64 266	0	64 266	0	0	0	0	0	0	64 266	0	64 266
62001	107 123	0	107 123	0	0	0	0	0	0	107 123	0	107 123
70606	697 097	0	697 097	98 165	0	98 165	14 038	0	14 038	781 224	0	781 224
70608	127 046	0	127 046	25 997	0	25 997	0	0	0	153 043	0	153 043
70611	2 654	0	2 654	285	0	285	0	0	0	2 939	0	2 939
Итого по активу (баланс)	7 002 046	324 404	7 326 450	29 714 141	988 078	30 702 219	29 561 181	947 885	30 509 066	7 155 006	364 597	7 519 603
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	0	0	0	0	0	0	223 097	0	223 097
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	99 221	0	99 221	0	0	0	0	0	0	99 221	0	99 221
30126	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30223	484	0	484	232 583	0	232 583	235 188	0	235 188	3 089	0	3 089
30232	908	2 984	3 892	56 068	40 839	96 907	55 421	38 637	94 058	261	782	1 043
30301	343 176	44 756	387 932	83 428	52 899	136 327	80 109	79 055	159 164	339 857	70 912	410 769
30305	1 303 853	28 625	1 332 478	5 380 459	30 565	5 411 024	5 362 242	19 862	5 382 104	1 285 636	17 922	1 303 558
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32028	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
406	3	0	3	203	0	203	200	0	200	0	0	0
407	604 896	35 036	639 932	3 385 372	82 615	3 467 987	3 373 295	74 177	3 447 472	592 819	26 598	619 417
408.1	192 701	1 091	193 792	693 604	556	694 160	694 410	521	694 931	193 507	1 056	194 563
40807	326	5	331	0	0	0	0	0	0	326	5	331
40817	113 842	6 003	119 845	207 626	38 918	246 544	108 328	102 846	211 174	14 544	69 931	84 475
40820	19	0	19	5	0	5	7	0	7	21	0	21
40821	5 379	0	5 379	121 664	0	121 664	121 080	0	121 080	4 795	0	4 795
40905	9	0	9	8 415	575	8 990	8 415	575	8 990	9	0	9
40909	0	25	25	10 456	10 918	21 374	10 456	10 906	21 362	0	13	13
40910	0	0	0	3 224	3 560	6 784	3 224	3 560	6 784	0	0	0
40911	989	0	989	73 479	659	74 138	72 928	659	73 587	438	0	438
40912	0	0	0	5 377	14 552	19 929	5 377	14 552	19 929	0	0	0
40913	0	0	0	4 094	32 586	36 680	4 094	32 586	36 680	0	0	0
41805	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42007	1 242	0	1 242	36	0	36	0	0	0	1 206	0	1 206
42102	25 000	0	25 000	45 250	0	45 250	37 900	0	37 900	17 650	0	17 650
42103	10 670	0	10 670	10 670	0	10 670	13 440	0	13 440	13 440	0	13 440
42104	47 000	0	47 000	1 041 000	0	1 041 000	1 143 000	0	1 143 000	149 000	0	149 000
42105	109 999	0	109 999	104 147	0	104 147	68 160	0	68 160	74 012	0	74 012
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	144 378	0	144 378	0	0	0	0	0	0	144 378	0	144 378
42109	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
42110	8 109	0	8 109	8 109	0	8 109	5 280	0	5 280	5 280	0	5 280
42111	3 030	0	3 030	1 500	0	1 500	2 480	0	2 480	4 010	0	4 010
42112	5 600	0	5 600	500	0	500	2 500	0	2 500	7 600	0	7 600
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42204	2 190	0	2 190	115	0	115	130	0	130	2 205	0	2 205
42205	2 100	0	2 100	100	0	100	500	0	500	2 500	0	2 500
42301	10 665	896	11 561	66 044	6 901	72 945	67 087	6 883	73 970	11 708	878	12 586
42303	37 489	0	37 489	16 645	2	16 647	16 880	30	16 910	37 724	28	37 752
42304	187 276	16 776	204 052	40 080	6 122	46 202	52 552	1 977	54 529	199 748	12 631	212 379
42305	882 212	127 580	1 009 792	92 247	10 060	102 307	111 308	11 968	123 276	901 273	129 488	1 030 761
42306	1 114 165	26 230	1 140 395	83 878	1 585	85 463	56 688	2 077	58 765	1 086 975	26 722	1 113 697
42307	1	1 081	1 082	0	64	64	0	30	30	1	1 047	1 048
42310	18	0	18	12	0	12	12	0	12	18	0	18
42311	56	0	56	9	0	9	15	0	15	62	0	62
42312	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
42313	57	0	57	0	0	0	3	0	3	60	0	60
42314	162	0	162	0	0	0	3	0	3	165	0	165
42601	0	8	8	0	329	329	0	329	329	0	8	8
42605	780	534	1 314	0	31	31	140	15	155	920	518	1 438
45115	38	0	38	4	0	4	0	0	0	34	0	34
45117	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45215	156 247	0	156 247	4 449	0	4 449	7 473	0	7 473	159 271	0	159 271
45217	3 812	0	3 812	2 822	0	2 822	2 771	0	2 771	3 761	0	3 761
45415	1 315	0	1 315	3	0	3	45	0	45	1 357	0	1 357
45417	44	0	44	3	0	3	9	0	9	50	0	50
45515	33 836	0	33 836	832	0	832	3 505	0	3 505	36 509	0	36 509
45524	34 527	0	34 527	4 485	0	4 485	25 508	0	25 508	55 550	0	55 550
45818	43 631	0	43 631	325	0	325	815	0	815	44 121	0	44 121
45918	4 040	0	4 040	17	0	17	411	0	411	4 434	0	4 434
47407	0	0	0	169 740	19 542	189 282	176 229	19 542	195 771	6 489	0	6 489
47411	35 804	1 206	37 010	10 992	151	11 143	12 611	326	12 937	37 423	1 381	38 804
47416	273	279	552	61 643	302	61 945	62 835	23	62 858	1 465	0	1 465
47422	619	0	619	2 139	0	2 139	2 133	0	2 133	613	0	613
47425	22 406	0	22 406	4 370	0	4 370	5 792	0	5 792	23 828	0	23 828
47426	3 761	0	3 761	2 960	0	2 960	3 553	0	3 553	4 354	0	4 354
47441	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47444	3	0	3	0	0	0	266	0	266	269	0	269
47466	4 940	0	4 940	1 131	0	1 131	175	0	175	3 984	0	3 984
47501	445	0	445	445	0	445	0	0	0	0	0	0
47804	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
52301	933	0	933	0	0	0	1 500	0	1 500	2 433	0	2 433
52302	9 000	0	9 000	20 050	0	20 050	21 570	0	21 570	10 520	0	10 520
52406	0	0	0	9 030	0	9 030	20 096	0	20 096	11 066	0	11 066
52501	9	0	9	45	0	45	54	0	54	18	0	18
60301	7	0	7	1 264	0	1 264	1 270	0	1 270	13	0	13
60305	8 550	0	8 550	8 045	0	8 045	9 134	0	9 134	9 639	0	9 639
60309	106	0	106	6	0	6	51	0	51	151	0	151
60311	78	0	78	70	0	70	78	0	78	86	0	86
60322	24	0	24	10	0	10	10	0	10	24	0	24
60324	3 822	0	3 822	529	0	529	117	0	117	3 410	0	3 410
60335	3 707	0	3 707	3 493	0	3 493	3 718	0	3 718	3 932	0	3 932
60405	14 204	0	14 204	434	0	434	0	0	0	13 770	0	13 770
60414	78 522	0	78 522	0	0	0	1 032	0	1 032	79 554	0	79 554
60903	6 141	0	6 141	0	0	0	425	0	425	6 566	0	6 566
61912	4 060	0	4 060	0	0	0	932	0	932	4 992	0	4 992
70601	747 448	0	747 448	42 125	0	42 125	145 607	0	145 607	850 930	0	850 930
70603	127 220	0	127 220	0	0	0	25 632	0	25 632	152 852	0	152 852
Итого по пассиву (баланс)	7 033 335	293 115	7 326 450	12 130 088	354 331	12 484 419	12 256 436	421 136	12 677 572	7 159 683	359 920	7 519 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
90901	130 627	0	130 627	20 979	0	20 979	586	0	586	151 020	0	151 020
90902	819 324	0	819 324	62 307	0	62 307	17 365	0	17 365	864 266	0	864 266
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91414	2 264 315	14 229	2 278 544	54 951	29 949	84 900	75 621	948	76 569	2 243 645	43 230	2 286 875
91418	161	0	161	4	0	4	165	0	165	0	0	0
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	3 222 076	0	3 222 076	138 227	0	138 227	101 599	0	101 599	3 258 704	0	3 258 704
Итого по активу (баланс)	6 442 931	14 229	6 457 160	276 468	29 949	306 417	195 338	948	196 286	6 524 061	43 230	6 567 291
Пассив
91003	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
91311	4 933	0	4 933	0	0	0	0	0	0	4 933	0	4 933
91312	2 860 923	0	2 860 923	20 047	0	20 047	45 560	0	45 560	2 886 436	0	2 886 436
91315	85 266	0	85 266	1 498	0	1 498	0	0	0	83 768	0	83 768
91317	131 025	3 545	134 570	79 597	208	79 805	92 323	95	92 418	143 751	3 432	147 183
91507	136 363	0	136 363	0	0	0	0	0	0	136 363	0	136 363
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 235 084	0	3 235 084	94 413	0	94 413	167 916	0	167 916	3 308 587	0	3 308 587
Итого по пассиву (баланс)	6 453 615	3 545	6 457 160	195 803	208	196 011	306 047	95	306 142	6 563 859	3 432	6 567 291

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?