Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	71	0	71	35	0	35	46	0	46	60	0	60
10610	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
20202	65 993	51 275	117 268	1 339 960	629 408	1 969 368	1 332 525	630 610	1 963 135	73 428	50 073	123 501
20208	27 634	0	27 634	58 612	0	58 612	57 338	0	57 338	28 908	0	28 908
20209	47 455	30 351	77 806	1 092 731	530 069	1 622 800	1 113 491	542 532	1 656 023	26 695	17 888	44 583
30102	157 431	0	157 431	6 178 710	0	6 178 710	6 215 140	0	6 215 140	121 001	0	121 001
30110	48 682	53 202	101 884	633 961	757 422	1 391 383	613 786	765 236	1 379 022	68 857	45 388	114 245
30114	0	6 193	6 193	0	314 197	314 197	0	275 089	275 089	0	45 301	45 301
30202	26 924	0	26 924	265	0	265	0	0	0	27 189	0	27 189
30215	1 522	1 995	3 517	0	55	55	103	118	221	1 419	1 932	3 351
30233	109 200	927	110 127	868 447	43 891	912 338	907 730	43 456	951 186	69 917	1 362	71 279
30413	28 309	0	28 309	1 013 217	0	1 013 217	1 020 611	0	1 020 611	20 915	0	20 915
30424	5 023	37 420	42 443	10 769 227	7 989 472	18 758 699	10 769 442	7 991 145	18 760 587	4 808	35 747	40 555
30602	1 630	10	1 640	560	0	560	2 185	0	2 185	5	10	15
32110	0	6 656	6 656	0	183	183	0	391	391	0	6 448	6 448
32202	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	105 210	0	105 210	26 550	0	26 550	8 477	0	8 477	123 283	0	123 283
45116	3 198	0	3 198	807	0	807	257	0	257	3 748	0	3 748
45201	101 763	0	101 763	178 412	0	178 412	189 411	0	189 411	90 764	0	90 764
45204	67 168	0	67 168	57 200	0	57 200	12 168	0	12 168	112 200	0	112 200
45205	166 494	33 245	199 739	28 470	913	29 383	90 630	1 950	92 580	104 334	32 208	136 542
45206	724 664	0	724 664	81 462	0	81 462	70 712	0	70 712	735 414	0	735 414
45207	840 451	0	840 451	108 565	0	108 565	40 072	0	40 072	908 944	0	908 944
45216	40 055	0	40 055	4 311	0	4 311	15 017	0	15 017	29 349	0	29 349
45401	182	0	182	2 552	0	2 552	793	0	793	1 941	0	1 941
45406	5 400	0	5 400	5 000	0	5 000	400	0	400	10 000	0	10 000
45407	33 000	0	33 000	1 743	0	1 743	3 000	0	3 000	31 743	0	31 743
45416	32	0	32	103	0	103	6	0	6	129	0	129
45505	409	0	409	0	0	0	64	0	64	345	0	345
45506	39 449	0	39 449	700	0	700	4 960	0	4 960	35 189	0	35 189
45507	1 026	0	1 026	0	0	0	88	0	88	938	0	938
45509	34 738	0	34 738	18 138	0	18 138	19 282	0	19 282	33 594	0	33 594
45523	3 597	0	3 597	58	0	58	253	0	253	3 402	0	3 402
45812	331 994	0	331 994	0	0	0	45	0	45	331 949	0	331 949
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	26 067	0	26 067	1 272	0	1 272	1 063	0	1 063	26 276	0	26 276
45820	8 518	0	8 518	5 250	0	5 250	13 766	0	13 766	2	0	2
45912	8 290	0	8 290	0	0	0	0	0	0	8 290	0	8 290
45915	4 172	0	4 172	194	0	194	207	0	207	4 159	0	4 159
47404	0	1 046	1 046	8 646 157	7 988 851	16 635 008	8 646 157	7 989 243	16 635 400	0	654	654
47408	0	0	0	2 559 710	2 119 756	4 679 466	2 559 710	2 119 756	4 679 466	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	219 782	192	219 974	1 999	38 881	40 880	2 338	38 891	41 229	219 443	182	219 625
47427	9 277	64	9 341	23 727	226	23 953	24 434	233	24 667	8 570	57	8 627
47443	53	0	53	2 344	0	2 344	2 359	0	2 359	38	0	38
47465	13 896	0	13 896	1 225	0	1 225	2 596	0	2 596	12 525	0	12 525
50205	32 447	0	32 447	199	0	199	10	0	10	32 636	0	32 636
50207	25 474	0	25 474	157	0	157	915	0	915	24 716	0	24 716
50208	289 930	0	289 930	38 560	0	38 560	84 500	0	84 500	243 990	0	243 990
50211	0	24 065	24 065	0	1 358	1 358	0	1 486	1 486	0	23 937	23 937
50221	4 176	0	4 176	1 964	0	1 964	886	0	886	5 254	0	5 254
50403	398 459	0	398 459	2 918	0	2 918	7 138	0	7 138	394 239	0	394 239
50404	986 414	0	986 414	94 301	0	94 301	60 272	0	60 272	1 020 443	0	1 020 443
50407	202 284	215 152	417 436	1 201	3 248 023	3 249 224	34 851	3 075 642	3 110 493	168 634	387 533	556 167
50418	0	192 796	192 796	0	3 067 090	3 067 090	0	3 250 574	3 250 574	0	9 312	9 312
60302	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
60306	203	0	203	40	0	40	36	0	36	207	0	207
60308	50	0	50	150	0	150	150	0	150	50	0	50
60310	691	0	691	1 458	0	1 458	1 530	0	1 530	619	0	619
60312	10 384	0	10 384	10 837	0	10 837	12 655	0	12 655	8 566	0	8 566
60314	0	768	768	0	4	4	0	496	496	0	276	276
60323	32 926	0	32 926	35	0	35	318	0	318	32 643	0	32 643
60336	303	0	303	264	0	264	283	0	283	284	0	284
60401	986 395	0	986 395	1 115	0	1 115	0	0	0	987 510	0	987 510
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
60901	22 668	0	22 668	0	0	0	0	0	0	22 668	0	22 668
61002	48	0	48	102	0	102	63	0	63	87	0	87
61008	2 129	0	2 129	754	0	754	797	0	797	2 086	0	2 086
61009	2 141	0	2 141	357	0	357	578	0	578	1 920	0	1 920
61210	0	0	0	88 858	0	88 858	88 858	0	88 858	0	0	0
61702	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
61901	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
61903	31 274	0	31 274	0	0	0	0	0	0	31 274	0	31 274
70606	1 149 988	0	1 149 988	150 354	0	150 354	66	0	66	1 300 276	0	1 300 276
70608	390 012	0	390 012	57 053	0	57 053	0	0	0	447 065	0	447 065
70611	7 707	0	7 707	1 037	0	1 037	0	0	0	8 744	0	8 744
70616	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
Итого по активу (баланс)	7 936 997	655 357	8 592 354	34 214 507	26 729 799	60 944 306	34 085 687	26 726 848	60 812 535	8 065 817	658 308	8 724 125
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	4 176	0	4 176	886	0	886	1 964	0	1 964	5 254	0	5 254
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10634	19	0	19	2	0	2	42	0	42	59	0	59
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	214 023	0	214 023	0	0	0	0	0	0	214 023	0	214 023
30109	1	0	1	1	12	13	0	265	265	0	253	253
30126	1 779	0	1 779	69	0	69	27	0	27	1 737	0	1 737
30129	130	0	130	49	0	49	13	0	13	94	0	94
30220	0	0	0	0	2 182	2 182	0	2 182	2 182	0	0	0
30223	65 443	0	65 443	990 801	0	990 801	988 803	0	988 803	63 445	0	63 445
30226	77	0	77	45	0	45	2	0	2	34	0	34
30232	64 071	641	64 712	1 158 433	40 935	1 199 368	1 116 109	40 373	1 156 482	21 747	79	21 826
30243	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30429	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30601	4 361	0	4 361	3 107	0	3 107	560	0	560	1 814	0	1 814
31502	0	0	0	3 414 000	6 004 428	9 418 428	3 732 973	6 400 852	10 133 825	318 973	396 424	715 397
31503	784 000	408 048	1 192 048	4 270 000	2 007 258	6 277 258	4 086 000	1 599 210	5 685 210	600 000	0	600 000
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
406	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
407	853 390	44 926	898 316	6 419 296	1 469 933	7 889 229	6 244 447	1 502 006	7 746 453	678 541	76 999	755 540
408.1	46 733	6 209	52 942	291 521	5 190	296 711	309 533	1 771	311 304	64 745	2 790	67 535
40817	153 600	17 374	170 974	541 718	17 044	558 762	528 686	18 220	546 906	140 568	18 550	159 118
40820	1 425	0	1 425	3 498	0	3 498	3 369	0	3 369	1 296	0	1 296
40821	1	0	1	114 582	0	114 582	114 582	0	114 582	1	0	1
40905	2	0	2	7 973	2 920	10 893	7 973	2 920	10 893	2	0	2
40906	0	0	0	50 489	0	50 489	50 489	0	50 489	0	0	0
40909	0	0	0	11 114	9 368	20 482	11 114	9 368	20 482	0	0	0
40910	0	0	0	3 226	3 287	6 513	3 226	3 287	6 513	0	0	0
40911	13	0	13	20 040	1 551	21 591	20 033	1 551	21 584	6	0	6
40912	0	0	0	5 384	8 461	13 845	5 384	8 461	13 845	0	0	0
40913	0	0	0	10 874	19 039	29 913	10 874	19 039	29 913	0	0	0
42102	0	0	0	352 000	0	352 000	357 000	0	357 000	5 000	0	5 000
42103	18 125	0	18 125	15 125	0	15 125	19 000	0	19 000	22 000	0	22 000
42104	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
42106	3 813	0	3 813	0	0	0	1 400	0	1 400	5 213	0	5 213
42301	46 399	7 891	54 290	263 969	24 007	287 976	279 128	25 566	304 694	61 558	9 450	71 008
42304	356 050	0	356 050	89 937	0	89 937	32 637	0	32 637	298 750	0	298 750
42305	1 799 598	85 643	1 885 241	302 564	14 075	316 639	331 505	11 844	343 349	1 828 539	83 412	1 911 951
42306	129 238	0	129 238	600	0	600	12 824	0	12 824	141 462	0	141 462
42601	484	286	770	0	148	148	0	3	3	484	141	625
42604	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42605	2 265	0	2 265	0	0	0	11	0	11	2 276	0	2 276
45115	5 261	0	5 261	425	0	425	1 328	0	1 328	6 164	0	6 164
45215	66 595	0	66 595	11 881	0	11 881	11 967	0	11 967	66 681	0	66 681
45217	378	0	378	560	0	560	340	0	340	158	0	158
45415	88	0	88	63	0	63	274	0	274	299	0	299
45515	8 285	0	8 285	2 910	0	2 910	924	0	924	6 299	0	6 299
45524	1 631	0	1 631	1 536	0	1 536	291	0	291	386	0	386
45818	346 592	0	346 592	1 396	0	1 396	5 144	0	5 144	350 340	0	350 340
45821	4 039	0	4 039	1 411	0	1 411	5 250	0	5 250	7 878	0	7 878
45918	12 175	0	12 175	197	0	197	192	0	192	12 170	0	12 170
47403	0	0	0	7 788 851	8 705 719	16 494 570	7 788 851	8 705 719	16 494 570	0	0	0
47407	0	0	0	2 235 217	2 091 971	4 327 188	2 235 217	2 091 971	4 327 188	0	0	0
47411	32 111	585	32 696	15 150	122	15 272	13 633	151	13 784	30 594	614	31 208
47416	529	0	529	96 409	0	96 409	97 601	230	97 831	1 721	230	1 951
47422	1 017	227	1 244	1 561	1 862	3 423	1 545	1 889	3 434	1 001	254	1 255
47425	161 065	0	161 065	10 529	0	10 529	9 621	0	9 621	160 157	0	160 157
47426	1 021	23	1 044	5 589	689	6 278	5 273	667	5 940	705	1	706
47441	0	0	0	2 344	0	2 344	2 344	0	2 344	0	0	0
47466	85	0	85	152	0	152	105	0	105	38	0	38
50220	71	0	71	46	0	46	35	0	35	60	0	60
50431	46	0	46	6	0	6	72	0	72	112	0	112
52301	0	33 245	33 245	0	1 950	1 950	0	913	913	0	32 208	32 208
52303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	13	155	168	0	9	9	30	70	100	43	216	259
60301	1 024	0	1 024	4 781	0	4 781	8 561	0	8 561	4 804	0	4 804
60305	7 169	0	7 169	19 049	0	19 049	18 194	0	18 194	6 314	0	6 314
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	275	0	275	0	0	0	98	0	98	373	0	373
60311	569	0	569	709	0	709	683	0	683	543	0	543
60313	0	24	24	0	13	13	0	12	12	0	23	23
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	10	0	10	11	0	11	18	0	18	17	0	17
60324	32 738	0	32 738	651	0	651	379	0	379	32 466	0	32 466
60335	5 848	0	5 848	5 017	0	5 017	4 600	0	4 600	5 431	0	5 431
60414	316 986	0	316 986	0	0	0	2 829	0	2 829	319 815	0	319 815
60903	17 386	0	17 386	0	0	0	308	0	308	17 694	0	17 694
61701	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
61909	3 369	0	3 369	0	0	0	105	0	105	3 474	0	3 474
61912	7 210	0	7 210	21	0	21	0	0	0	7 189	0	7 189
70601	1 147 209	0	1 147 209	66	0	66	117 416	0	117 416	1 264 559	0	1 264 559
70603	387 451	0	387 451	0	0	0	55 311	0	55 311	442 762	0	442 762
Итого по пассиву (баланс)	7 987 077	605 277	8 592 354	28 549 881	20 432 173	48 982 054	28 665 285	20 448 540	49 113 825	8 102 481	621 644	8 724 125
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	32 724	198 842	231 566	5 937	3 849 840	3 855 777	889	3 863 951	3 864 840	37 772	184 731	222 503
80601	113	117	230	1 780 070	7 311 961	9 092 031	1 780 128	7 311 984	9 092 112	55	94	149
80801	0	0	0	5 306	9 218	14 524	5 306	9 218	14 524	0	0	0
80901	30 219	0	30 219	17 005	0	17 005	47 224	0	47 224	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63 056	198 959	262 015	1 808 318	11 171 019	12 979 337	1 833 547	11 185 153	13 018 700	37 827	184 825	222 652
Пассив
85101	8 447	90 589	99 036	0	29 221	29 221	5 307	14 697	20 004	13 754	76 065	89 819
85201	19 827	87 196	107 023	1 650 815	6 876 038	8 526 853	1 650 196	6 876 549	8 526 745	19 208	87 707	106 915
85401	32 630	0	32 630	49 756	0	49 756	17 126	0	17 126	0	0	0
85501	23 326	0	23 326	46 993	0	46 993	49 585	0	49 585	25 918	0	25 918
Итого по пассиву (баланс)	84 230	177 785	262 015	1 747 564	6 905 259	8 652 823	1 722 214	6 891 246	8 613 460	58 880	163 772	222 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	33 245	33 245	0	912	912	0	1 950	1 950	0	32 207	32 207
90807	1 519 436	0	1 519 436	152 322	0	152 322	166 971	0	166 971	1 504 787	0	1 504 787
90901	364 490	0	364 490	18 494	0	18 494	14 550	0	14 550	368 434	0	368 434
90902	561 407	0	561 407	32 440	0	32 440	30 089	0	30 089	563 758	0	563 758
91202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91411	32 818	0	32 818	300	0	300	0	0	0	33 118	0	33 118
91414	7 124 263	0	7 124 263	570 992	0	570 992	354 344	0	354 344	7 340 911	0	7 340 911
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	1 011 600	0	1 011 600	12 913 673	0	12 913 673	12 618 500	0	12 618 500	1 306 773	0	1 306 773
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91704	10 323	0	10 323	76	0	76	0	0	0	10 399	0	10 399
91802	57 781	0	57 781	433	0	433	5	0	5	58 209	0	58 209
91803	9 829	0	9 829	534	0	534	45	0	45	10 318	0	10 318
99998	2 486 031	0	2 486 031	738 651	0	738 651	839 199	0	839 199	2 385 483	0	2 385 483
Итого по активу (баланс)	13 428 050	33 245	13 461 295	14 427 916	912	14 428 828	14 023 705	1 950	14 025 655	13 832 261	32 207	13 864 468
Пассив
91003	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
91311	1 136	33 245	34 381	0	1 950	1 950	0	913	913	1 136	32 208	33 344
91312	2 178 959	0	2 178 959	226 396	0	226 396	165 693	0	165 693	2 118 256	0	2 118 256
91314	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91315	18 543	0	18 543	0	0	0	0	0	0	18 543	0	18 543
91317	241 600	0	241 600	560 589	0	560 589	521 781	0	521 781	202 792	0	202 792
91507	12 511	0	12 511	0	0	0	0	0	0	12 511	0	12 511
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	10 975 264	0	10 975 264	13 172 398	0	13 172 398	13 676 119	0	13 676 119	11 478 985	0	11 478 985
Итого по пассиву (баланс)	13 428 050	33 245	13 461 295	14 009 648	1 950	14 011 598	14 413 858	913	14 414 771	13 832 260	32 208	13 864 468
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	50 833	0	50 833	842 250	369 616	1 211 866	843 628	350 291	1 193 919	49 455	19 325	68 780
99996	50 680	0	50 680	1 212 051	0	1 212 051	1 194 161	0	1 194 161	68 570	0	68 570
Итого по активу (баланс)	101 513	0	101 513	2 054 301	369 616	2 423 917	2 037 789	350 291	2 388 080	118 025	19 325	137 350
Пассив
96901	0	50 680	50 680	331 999	862 162	1 194 161	351 348	860 703	1 212 051	19 349	49 221	68 570
99997	50 833	0	50 833	1 193 919	0	1 193 919	1 211 866	0	1 211 866	68 780	0	68 780
Итого по пассиву (баланс)	50 833	50 680	101 513	1 525 918	862 162	2 388 080	1 563 214	860 703	2 423 917	88 129	49 221	137 350

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?