Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 905	0	5 905	0	0	0	0	0	0	5 905	0	5 905
20202	13 669	27 229	40 898	3 414	959	4 373	870	2 623	3 493	16 213	25 565	41 778
30102	422 157	0	422 157	714 087 676	0	714 087 676	713 747 840	0	713 747 840	761 993	0	761 993
30110	2 269	17 835	20 104	2 011 000	1 937	2 012 937	2 012 350	3 529	2 015 879	919	16 243	17 162
30114	0	4 507 503	4 507 503	920	504 513 653	504 514 573	920	508 968 917	508 969 837	0	52 239	52 239
30202	431 765	0	431 765	68 805	0	68 805	0	0	0	500 570	0	500 570
30221	0	0	0	920	3	923	920	2	922	0	1	1
30233	0	0	0	10	11	21	10	11	21	0	0	0
30424	128	73 385	73 513	136 975 186	1 261	136 976 447	136 975 191	4 329	136 979 520	123	70 317	70 440
30425	0	22 383	22 383	0	380	380	0	1 317	1 317	0	21 446	21 446
31902	0	0	0	11 555 000	0	11 555 000	11 555 000	0	11 555 000	0	0	0
31903	33 400 000	0	33 400 000	107 000 000	0	107 000 000	140 400 000	0	140 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 100 000	0	9 100 000	9 100 000	0	9 100 000	0	0	0
32101	572	0	572	597 860	0	597 860	493 311	0	493 311	105 121	0	105 121
32102	0	0	0	672 000	227 348 141	228 020 141	672 000	184 705 013	185 377 013	0	42 643 128	42 643 128
32103	0	0	0	37 000	67 232 404	67 269 404	37 000	67 232 404	67 269 404	0	0	0
32201	0	2 158	2 158	0	37	37	0	128	128	0	2 067	2 067
32202	0	0	0	7 485 832	0	7 485 832	7 485 832	0	7 485 832	0	0	0
32203	9 003 503	0	9 003 503	0	0	0	9 003 503	0	9 003 503	0	0	0
45104	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
45105	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
45106	803 870	0	803 870	0	0	0	0	0	0	803 870	0	803 870
45107	5 766 493	0	5 766 493	68 300	0	68 300	2 114 351	0	2 114 351	3 720 442	0	3 720 442
45108	1 590 928	68 066	1 658 994	50 000	1 155	51 155	37 571	4 002	41 573	1 603 357	65 219	1 668 576
45201	879 986	466 025	1 346 011	400 920	83 540	484 460	392 701	34 965	427 666	888 205	514 600	1 402 805
45205	0	7 338	7 338	0	4	4	0	7 342	7 342	0	0	0
45206	130 000	172 454	302 454	0	2 438	2 438	0	37 776	37 776	130 000	137 116	267 116
45207	370 000	146 769	516 769	0	2 250	2 250	0	22 450	22 450	370 000	126 569	496 569
45208	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
45507	50 781	39 260	90 041	0	1 011	1 011	467	2 799	3 266	50 314	37 472	87 786
45523	24 553	0	24 553	91	0	91	1 101	0	1 101	23 543	0	23 543
45706	3 865	0	3 865	0	0	0	16	0	16	3 849	0	3 849
45713	1 971	0	1 971	0	0	0	9	0	9	1 962	0	1 962
45812	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45815	0	857	857	18	431	449	0	288	288	18	1 000	1 018
45816	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45820	529	0	529	239	0	239	145	0	145	623	0	623
45915	0	440	440	17	163	180	0	69	69	17	534	551
45920	104	0	104	340	0	340	32	0	32	412	0	412
47404	0	1 100 771	1 100 771	52 089 736	126 100 562	178 190 298	52 089 736	123 685 528	175 775 264	0	3 515 805	3 515 805
47408	0	0	0	298 266 172	346 703 088	644 969 260	298 266 172	346 703 088	644 969 260	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 998 710	1 998 710	0	1 998 710	1 998 710	0	0	0
47421	3 823	0	3 823	859 710	0	859 710	761 772	0	761 772	101 761	0	101 761
47423	0	0	0	20	34	54	20	34	54	0	0	0
47427	90 130	1 223	91 353	248 818	22 809	271 627	283 810	22 808	306 618	55 138	1 224	56 362
47440	0	103	103	1 492	854	2 346	1 492	511	2 003	0	446	446
47443	47	9	56	515	248	763	525	250	775	37	7	44
47465	54 670	0	54 670	25 152	0	25 152	35 733	0	35 733	44 089	0	44 089
47502	22	0	22	2 286	379	2 665	2 271	379	2 650	37	0	37
47801	549	0	549	0	0	0	27	0	27	522	0	522
47805	108	0	108	0	0	0	7	0	7	101	0	101
52601	28 977	0	28 977	48 846	0	48 846	13 658	0	13 658	64 165	0	64 165
60306	0	0	0	57	0	57	11	0	11	46	0	46
60308	85	0	85	830	0	830	848	0	848	67	0	67
60310	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
60312	15 373	0	15 373	5 947	0	5 947	7 427	0	7 427	13 893	0	13 893
60314	1 781	0	1 781	1 371	1 431	2 802	1 659	1 431	3 090	1 493	0	1 493
60323	1 208	0	1 208	200	7	207	200	7	207	1 208	0	1 208
60336	1 041	0	1 041	268	0	268	83	0	83	1 226	0	1 226
60401	209 050	0	209 050	315	0	315	0	0	0	209 365	0	209 365
60404	8 565	0	8 565	0	0	0	0	0	0	8 565	0	8 565
60415	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60901	39 690	0	39 690	0	0	0	0	0	0	39 690	0	39 690
60906	522	0	522	1 417	0	1 417	0	0	0	1 939	0	1 939
61009	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61601	0	0	0	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0
70606	13 887 805	0	13 887 805	2 015 208	0	2 015 208	621	0	621	15 902 392	0	15 902 392
70608	5 592 494	0	5 592 494	870 535	0	870 535	0	0	0	6 463 029	0	6 463 029
70611	81 796	0	81 796	11 056	0	11 056	0	0	0	92 852	0	92 852
70614	30 551	0	30 551	53 080	0	53 080	51 216	0	51 216	32 415	0	32 415
70616	9 486	0	9 486	0	0	0	0	0	0	9 486	0	9 486
Итого по активу (баланс)	73 780 833	6 653 808	80 434 641	1 345 022 208	1 274 017 900	2 619 040 108	1 385 952 054	1 233 440 710	2 619 392 764	32 850 987	47 230 998	80 081 985
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	38 610	0	38 610	0	0	0	0	0	0	38 610	0	38 610
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	2 243 754	0	2 243 754	0	0	0	0	0	0	2 243 754	0	2 243 754
30109	1 171	0	1 171	67	0	67	0	0	0	1 104	0	1 104
30111	85 512	0	85 512	411 160 214	0	411 160 214	411 219 495	0	411 219 495	144 793	0	144 793
30220	0	0	0	0	180 853	180 853	0	180 853	180 853	0	0	0
30223	7 542	0	7 542	935 863	0	935 863	975 375	0	975 375	47 054	0	47 054
30232	0	0	0	2 010 540	2 554	2 013 094	2 010 540	2 583	2 013 123	0	29	29
30236	0	0	0	0	606	606	0	606	606	0	0	0
31302	0	0	0	52 020 000	0	52 020 000	55 510 000	0	55 510 000	3 490 000	0	3 490 000
31303	5 390 000	0	5 390 000	18 960 000	0	18 960 000	13 570 000	0	13 570 000	0	0	0
31402	0	0	0	936 000	0	936 000	936 000	0	936 000	0	0	0
31403	0	0	0	741 000	0	741 000	741 000	0	741 000	0	0	0
31408	55 667	0	55 667	0	0	0	0	0	0	55 667	0	55 667
31409	544 450	0	544 450	23 862	0	23 862	0	0	0	520 588	0	520 588
32028	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
32117	0	0	0	2 688	0	2 688	2 688	0	2 688	0	0	0
32213	540	0	540	746	0	746	206	0	206	0	0	0
407	3 446 287	3 659 469	7 105 756	304 078 838	19 685 133	323 763 971	304 172 681	19 388 107	323 560 788	3 540 130	3 362 443	6 902 573
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	43 662	22 502	66 164	81 538	13 791	95 329	88 161	9 438	97 599	50 285	18 149	68 434
40817	292	280	572	2 441	1 424	3 865	2 444	1 353	3 797	295	209	504
40820	3 733	1	3 734	4 988	4 660	9 648	6 810	4 660	11 470	5 555	1	5 556
40821	0	0	0	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	198 855	0	198 855	198 855	0	198 855
42002	43 800	0	43 800	43 800	0	43 800	105 900	0	105 900	105 900	0	105 900
42003	228 300	0	228 300	228 300	0	228 300	26 400	0	26 400	26 400	0	26 400
42102	40 340 253	0	40 340 253	313 371 018	0	313 371 018	312 387 698	0	312 387 698	39 356 933	0	39 356 933
42103	928 014	0	928 014	755 855	0	755 855	376 855	0	376 855	549 014	0	549 014
42104	190 029	0	190 029	0	0	0	0	0	0	190 029	0	190 029
42105	273 344	0	273 344	0	0	0	0	0	0	273 344	0	273 344
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	167	167	0	11	11	0	5	5	0	161	161
45117	19 848	0	19 848	4 956	0	4 956	272	0	272	15 164	0	15 164
45217	5 963	0	5 963	1 110	0	1 110	1 096	0	1 096	5 949	0	5 949
45515	36 102	0	36 102	1 684	0	1 684	139	0	139	34 557	0	34 557
45524	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45715	1 971	0	1 971	8	0	8	0	0	0	1 963	0	1 963
45818	867	0	867	264	0	264	415	0	415	1 018	0	1 018
45918	440	0	440	58	0	58	156	0	156	538	0	538
47403	0	0	0	81 884 060	37 743 150	119 627 210	81 884 060	37 743 150	119 627 210	0	0	0
47407	0	0	0	341 660 992	303 311 054	644 972 046	341 660 992	303 311 054	644 972 046	0	0	0
47416	259	5 920	6 179	317 420	65 423 070	65 740 490	317 743	65 417 719	65 735 462	582	569	1 151
47422	0	0	0	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0
47424	15	0	15	892 529	0	892 529	892 515	0	892 515	1	0	1
47425	54 886	0	54 886	36 003	0	36 003	25 361	0	25 361	44 244	0	44 244
47426	61 814	0	61 814	244 011	0	244 011	251 375	69	251 444	69 178	69	69 247
47441	438	61	499	255	93	348	515	249	764	698	217	915
47442	21 985	5 254	27 239	6 272	1 352	7 624	1 603	927	2 530	17 316	4 829	22 145
47452	295	0	295	321	0	321	243	0	243	217	0	217
47466	3 934	0	3 934	2 636	0	2 636	2 428	0	2 428	3 726	0	3 726
47501	8 423	3 251	11 674	1 075	469	1 544	2 287	440	2 727	9 635	3 222	12 857
47804	108	0	108	7	0	7	0	0	0	101	0	101
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52501	71	0	71	0	0	0	1	0	1	72	0	72
52602	25 979	0	25 979	11 908	0	11 908	47 167	0	47 167	61 238	0	61 238
60301	679	0	679	13 238	0	13 238	12 804	0	12 804	245	0	245
60305	12 421	0	12 421	20 327	0	20 327	20 131	0	20 131	12 225	0	12 225
60309	1 758	0	1 758	0	0	0	760	0	760	2 518	0	2 518
60311	669	0	669	2 536	0	2 536	2 115	0	2 115	248	0	248
60322	788	0	788	2	0	2	2	0	2	788	0	788
60324	7 226	0	7 226	2 079	0	2 079	1 013	0	1 013	6 160	0	6 160
60335	2 703	0	2 703	2 556	0	2 556	2 347	0	2 347	2 494	0	2 494
60349	33 937	0	33 937	483	0	483	166	0	166	33 620	0	33 620
60414	100 997	0	100 997	0	0	0	600	0	600	101 597	0	101 597
60903	15 069	0	15 069	0	0	0	442	0	442	15 511	0	15 511
61701	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
70601	14 367 717	0	14 367 717	0	0	0	2 119 139	0	2 119 139	16 486 856	0	16 486 856
70603	5 536 162	0	5 536 162	0	0	0	837 477	0	837 477	6 373 639	0	6 373 639
70613	34 744	0	34 744	0	0	0	2 427	0	2 427	37 171	0	37 171
Итого по пассиву (баланс)	76 737 736	3 696 905	80 434 641	1 530 469 243	426 368 220	1 956 837 463	1 530 423 594	426 061 213	1 956 484 807	76 692 087	3 389 898	80 081 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 857	0	1 857	121 732	0	121 732	121 039	0	121 039	2 550	0	2 550
90902	17 779	0	17 779	10 702	0	10 702	2 559	0	2 559	25 922	0	25 922
90907	0	0	0	198 855	0	198 855	0	0	0	198 855	0	198 855
90909	407 653	0	407 653	9 005 172	0	9 005 172	9 376 735	0	9 376 735	36 090	0	36 090
91202	187 342	0	187 342	0	0	0	0	0	0	187 342	0	187 342
91203	67 312	0	67 312	0	0	0	0	0	0	67 312	0	67 312
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 595 200	4 136 148	18 731 348	0	76 728	76 728	220 000	243 063	463 063	14 375 200	3 969 813	18 345 013
91418	549	0	549	0	0	0	20	0	20	529	0	529
91501	22 633	0	22 633	0	0	0	0	0	0	22 633	0	22 633
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91704	1 291	300	1 591	0	0	0	0	300	300	1 291	0	1 291
91802	0	18 410	18 410	0	472	472	0	2 443	2 443	0	16 439	16 439
91803	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
99998	20 925 866	0	20 925 866	8 971 177	0	8 971 177	18 414 904	0	18 414 904	11 482 139	0	11 482 139
Итого по активу (баланс)	36 228 510	4 154 858	40 383 368	18 307 638	77 200	18 384 838	28 135 257	245 806	28 381 063	26 400 891	3 986 252	30 387 143
Пассив
91003	0	0	0	68 805	0	68 805	68 805	0	68 805	0	0	0
91311	190 072	0	190 072	0	0	0	0	0	0	190 072	0	190 072
91312	44 112	0	44 112	0	0	0	0	0	0	44 112	0	44 112
91314	9 003 503	0	9 003 503	16 489 335	0	16 489 335	7 485 832	0	7 485 832	0	0	0
91315	1 239 944	1 065 659	2 305 603	79 482	122 972	202 454	56 775	524 266	581 041	1 217 237	1 466 953	2 684 190
91317	2 085 442	601 722	2 687 164	1 217 079	124 405	1 341 484	1 104 311	80 404	1 184 715	1 972 674	557 721	2 530 395
91319	1 001 378	5 665 658	6 667 036	56 775	815 183	871 958	30 665	177 650	208 315	975 268	5 028 125	6 003 393
91507	28 360	0	28 360	172	0	172	1 773	0	1 773	29 961	0	29 961
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	19 457 502	0	19 457 502	9 966 159	0	9 966 159	9 413 661	0	9 413 661	18 905 004	0	18 905 004
Итого по пассиву (баланс)	33 050 329	7 333 039	40 383 368	27 877 807	1 062 560	28 940 367	18 161 822	782 320	18 944 142	23 334 344	7 052 799	30 387 143
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	234 293	0	234 293	234 293	0	234 293	0	0	0
93302	1 884	0	1 884	232 408	0	232 408	234 292	0	234 292	0	0	0
93303	232 409	0	232 409	194 690	0	194 690	232 409	0	232 409	194 690	0	194 690
93304	160 689	0	160 689	313 176	0	313 176	194 689	0	194 689	279 176	0	279 176
93305	785 864	0	785 864	214 383	0	214 383	86 141	0	86 141	914 106	0	914 106
93306	0	0	0	0	227 688	227 688	0	227 688	227 688	0	0	0
93307	0	1 836	1 836	0	227 923	227 923	0	229 759	229 759	0	0	0
93308	0	230 795	230 795	0	190 906	190 906	0	235 715	235 715	0	185 986	185 986
93309	0	156 309	156 309	0	311 136	311 136	0	203 408	203 408	0	264 037	264 037
93310	0	745 356	745 356	0	218 175	218 175	0	125 586	125 586	0	837 945	837 945
93901	2 997 079	70 449	3 067 528	230 786 823	19 721 369	250 508 192	196 338 594	19 791 748	216 130 342	37 445 308	70	37 445 378
93902	25 000	0	25 000	84 695 709	32 262 179	116 957 888	78 227 259	30 860 877	109 088 136	6 493 450	1 401 302	7 894 752
99996	5 403 223	0	5 403 223	368 830 731	0	368 830 731	326 320 269	0	326 320 269	47 913 685	0	47 913 685
Итого по активу (баланс)	9 606 148	1 204 745	10 810 893	685 502 213	53 159 376	738 661 589	601 867 946	51 674 781	653 542 727	93 240 415	2 689 340	95 929 755
Пассив
96301	0	0	0	0	227 688	227 688	0	227 688	227 688	0	0	0
96302	0	1 836	1 836	0	229 759	229 759	0	227 923	227 923	0	0	0
96303	0	230 795	230 795	0	235 715	235 715	0	190 906	190 906	0	185 986	185 986
96304	0	156 309	156 309	0	203 408	203 408	0	311 136	311 136	0	264 037	264 037
96305	0	745 253	745 253	0	125 580	125 580	0	218 173	218 173	0	837 846	837 846
96306	0	0	0	234 114	0	234 114	234 114	0	234 114	0	0	0
96307	1 884	0	1 884	234 114	0	234 114	232 230	0	232 230	0	0	0
96308	232 230	0	232 230	232 230	0	232 230	194 544	0	194 544	194 544	0	194 544
96309	160 526	0	160 526	194 544	0	194 544	312 982	0	312 982	278 964	0	278 964
96310	785 669	0	785 669	86 035	0	86 035	214 304	0	214 304	913 938	0	913 938
96901	70 465	2 993 284	3 063 749	19 766 600	196 750 233	216 516 833	19 696 206	231 154 398	250 850 604	71	37 397 449	37 397 520
96902	0	24 972	24 972	28 811 267	80 459 564	109 270 831	28 811 267	88 275 442	117 086 709	0	7 840 850	7 840 850
99997	5 407 670	0	5 407 670	325 751 269	0	325 751 269	368 359 669	0	368 359 669	48 016 070	0	48 016 070
Итого по пассиву (баланс)	6 658 444	4 152 449	10 810 893	375 310 173	278 231 947	653 542 120	418 055 316	320 605 666	738 660 982	49 403 587	46 526 168	95 929 755

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?