Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 397 | 0 | 397 | 397 | 0 | 397 | ||||||
| 30104 | 1 027 238 | 0 | 1 027 238 | 971 691 | 0 | 971 691 | ||||||
| 30110 | 390 511 | 2 352 149 | 2 742 660 | 108 365 | 733 741 | 842 106 | ||||||
| 30114 | 0 | 4 276 816 | 4 276 816 | 0 | 4 238 399 | 4 238 399 | ||||||
| 30213 | 350 947 | 0 | 350 947 | 350 947 | 0 | 350 947 | ||||||
| 30233 | 1 527 083 | 14 087 | 1 541 170 | 1 674 655 | 60 905 | 1 735 560 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 4 994 000 | 0 | 4 994 000 | ||||||
| 31903 | 25 032 000 | 0 | 25 032 000 | 19 500 000 | 0 | 19 500 000 | ||||||
| 32201 | 0 | 873 292 | 873 292 | 0 | 836 775 | 836 775 | ||||||
| 32208 | 0 | 458 779 | 458 779 | 0 | 444 468 | 444 468 | ||||||
| 32302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 947 696 | 5 947 696 | ||||||
| 32303 | 0 | 4 877 860 | 4 877 860 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32401 | 1 012 | 1 682 | 2 694 | 1 046 | 1 630 | 2 676 | ||||||
| 32402 | 18 | 0 | 18 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 45807 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45811 | 84 | 0 | 84 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 45812 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 45815 | 14 221 | 0 | 14 221 | 4 561 | 0 | 4 561 | ||||||
| 45816 | 38 | 19 | 57 | 23 | 18 | 41 | ||||||
| 45817 | 475 | 4 | 479 | 67 | 4 | 71 | ||||||
| 47301 | 0 | 2 377 420 | 2 377 420 | 0 | 2 304 856 | 2 304 856 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 332 | 1 557 | 1 889 | 671 | 1 504 | 2 175 | ||||||
| 47427 | 12 735 | 39 | 12 774 | 19 143 | 56 | 19 199 | ||||||
| 50104 | 1 156 211 | 1 867 178 | 3 023 389 | 1 162 801 | 1 772 946 | 2 935 747 | ||||||
| 50121 | 68 986 | 0 | 68 986 | 70 744 | 0 | 70 744 | ||||||
| 60204 | 2 395 | 0 | 2 395 | 2 395 | 0 | 2 395 | ||||||
| 60221 | 374 | 0 | 374 | 258 | 0 | 258 | ||||||
| 60302 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | ||||||
| 60306 | 1 122 | 0 | 1 122 | 856 | 0 | 856 | ||||||
| 60308 | 323 | 0 | 323 | 92 | 0 | 92 | ||||||
| 60310 | 1 403 | 0 | 1 403 | 3 411 | 0 | 3 411 | ||||||
| 60312 | 100 811 | 0 | 100 811 | 114 073 | 0 | 114 073 | ||||||
| 60314 | 6 378 | 6 575 | 12 953 | 5 039 | 3 954 | 8 993 | ||||||
| 60323 | 94 | 0 | 94 | 102 | 0 | 102 | ||||||
| 60401 | 120 956 | 0 | 120 956 | 120 956 | 0 | 120 956 | ||||||
| 60901 | 94 340 | 0 | 94 340 | 102 388 | 0 | 102 388 | ||||||
| 60906 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 075 | 0 | 1 075 | ||||||
| 61002 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 61008 | 36 339 | 0 | 36 339 | 37 691 | 0 | 37 691 | ||||||
| 61009 | 5 241 | 0 | 5 241 | 2 349 | 0 | 2 349 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 599 880 | 0 | 599 880 | 599 880 | 0 | 599 880 | ||||||
| 61904 | 269 986 | 0 | 269 986 | 269 986 | 0 | 269 986 | ||||||
| 70606 | 81 475 891 | 0 | 81 475 891 | 95 365 267 | 0 | 95 365 267 | ||||||
| 70607 | 2 998 | 0 | 2 998 | 4 073 | 0 | 4 073 | ||||||
| 70608 | 7 500 555 | 0 | 7 500 555 | 8 799 544 | 0 | 8 799 544 | ||||||
| 70611 | 906 074 | 0 | 906 074 | 1 020 423 | 0 | 1 020 423 | ||||||
| 70616 | 47 332 | 0 | 47 332 | 47 332 | 0 | 47 332 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 120 765 848 | 17 107 457 | 137 873 305 | 135 366 381 | 16 346 952 | 151 713 333 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 10601 | 1 987 | 0 | 1 987 | 1 987 | 0 | 1 987 | ||||||
| 10701 | 388 901 | 0 | 388 901 | 388 901 | 0 | 388 901 | ||||||
| 10801 | 9 163 727 | 0 | 9 163 727 | 9 163 727 | 0 | 9 163 727 | ||||||
| 30109 | 7 513 014 | 7 383 568 | 14 896 582 | 6 774 798 | 6 622 492 | 13 397 290 | ||||||
| 30111 | 495 512 | 1 040 301 | 1 535 813 | 666 976 | 942 584 | 1 609 560 | ||||||
| 30126 | 578 218 | 0 | 578 218 | 546 108 | 0 | 546 108 | ||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30226 | 944 734 | 0 | 944 734 | 1 048 258 | 0 | 1 048 258 | ||||||
| 30232 | 3 275 871 | 3 145 021 | 6 420 892 | 3 421 476 | 3 542 940 | 6 964 416 | ||||||
| 31501 | 509 629 | 41 765 | 551 394 | 509 588 | 40 326 | 549 914 | ||||||
| 31601 | 8 683 | 4 426 | 13 109 | 8 586 | 4 288 | 12 874 | ||||||
| 32311 | 585 343 | 0 | 585 343 | 713 724 | 0 | 713 724 | ||||||
| 32403 | 2 711 | 0 | 2 711 | 2 684 | 0 | 2 684 | ||||||
| 407 | 3 439 419 | 1 592 628 | 5 032 047 | 2 038 494 | 1 783 295 | 3 821 789 | ||||||
| 40807 | 1 104 | 360 836 | 361 940 | 1 104 | 349 539 | 350 643 | ||||||
| 40903 | 363 143 | 0 | 363 143 | 365 274 | 0 | 365 274 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40914 | 922 142 | 366 402 | 1 288 544 | 961 016 | 382 740 | 1 343 756 | ||||||
| 44001 | 0 | 29 478 | 29 478 | 0 | 27 313 | 27 313 | ||||||
| 45818 | 14 832 | 0 | 14 832 | 4 673 | 0 | 4 673 | ||||||
| 47308 | 1 546 487 | 0 | 1 546 487 | 1 499 284 | 0 | 1 499 284 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 47422 | 407 507 | 11 910 | 419 417 | 452 951 | 11 348 | 464 299 | ||||||
| 47425 | 1 028 | 0 | 1 028 | 1 015 | 0 | 1 015 | ||||||
| 47426 | 3 858 | 0 | 3 858 | 4 576 | 0 | 4 576 | ||||||
| 60301 | 2 348 | 0 | 2 348 | 2 657 | 0 | 2 657 | ||||||
| 60305 | 15 922 | 0 | 15 922 | 18 483 | 0 | 18 483 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 1 325 | 0 | 1 325 | 2 772 | 0 | 2 772 | ||||||
| 60311 | 150 | 0 | 150 | 478 | 0 | 478 | ||||||
| 60313 | 0 | 14 547 | 14 547 | 0 | 14 547 | 14 547 | ||||||
| 60322 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 54 078 | 0 | 54 078 | 61 987 | 0 | 61 987 | ||||||
| 60335 | 7 014 | 0 | 7 014 | 6 914 | 0 | 6 914 | ||||||
| 60349 | 1 619 | 0 | 1 619 | 2 614 | 0 | 2 614 | ||||||
| 60414 | 25 388 | 0 | 25 388 | 25 819 | 0 | 25 819 | ||||||
| 60903 | 64 708 | 0 | 64 708 | 66 819 | 0 | 66 819 | ||||||
| 61910 | 6 118 | 0 | 6 118 | 6 855 | 0 | 6 855 | ||||||
| 70601 | 85 907 081 | 0 | 85 907 081 | 100 357 715 | 0 | 100 357 715 | ||||||
| 70602 | 180 037 | 0 | 180 037 | 182 753 | 0 | 182 753 | ||||||
| 70603 | 7 447 626 | 0 | 7 447 626 | 8 679 848 | 0 | 8 679 848 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 123 882 423 | 13 990 882 | 137 873 305 | 137 991 921 | 13 721 412 | 151 713 333 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 284 240 | 0 | 284 240 | 285 018 | 0 | 285 018 | ||||||
| 90902 | 21 | 0 | 21 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 91203 | 1 458 | 0 | 1 458 | 1 411 | 0 | 1 411 | ||||||
| 91414 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 91501 | 19 588 | 0 | 19 588 | 19 588 | 0 | 19 588 | ||||||
| 91502 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | ||||||
| 91803 | 5 860 | 0 | 5 860 | 5 935 | 0 | 5 935 | ||||||
| 99998 | 545 066 | 0 | 545 066 | 545 066 | 0 | 545 066 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 156 477 | 0 | 1 156 477 | 1 157 300 | 0 | 1 157 300 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 543 283 | 0 | 543 283 | 543 283 | 0 | 543 283 | ||||||
| 91508 | 1 783 | 0 | 1 783 | 1 783 | 0 | 1 783 | ||||||
| 99999 | 611 411 | 0 | 611 411 | 612 234 | 0 | 612 234 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 156 477 | 0 | 1 156 477 | 1 157 300 | 0 | 1 157 300 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?