Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 434	0	18 434	0	0	0	0	0	0	18 434	0	18 434
20202	161 973	91 245	253 218	2 360 967	782 678	3 143 645	2 327 450	795 510	3 122 960	195 490	78 413	273 903
20208	81 473	0	81 473	174 721	0	174 721	177 316	0	177 316	78 878	0	78 878
20209	10 118	443	10 561	687 136	90 259	777 395	686 989	90 467	777 456	10 265	235	10 500
30102	190 400	0	190 400	14 585 648	0	14 585 648	14 582 912	0	14 582 912	193 136	0	193 136
30110	13 581	3 614	17 195	128 900	20 912	149 812	128 852	19 479	148 331	13 629	5 047	18 676
30114	0	11 353	11 353	0	123 774	123 774	0	122 342	122 342	0	12 785	12 785
30202	38 499	0	38 499	226	0	226	0	0	0	38 725	0	38 725
30210	0	0	0	48 657	0	48 657	48 657	0	48 657	0	0	0
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	1 882	4	1 886	335 749	24 210	359 959	326 047	24 087	350 134	11 584	127	11 711
30424	176	0	176	136 317	0	136 317	136 438	0	136 438	55	0	55
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	7 690 000	0	7 690 000	7 490 000	0	7 490 000	200 000	0	200 000
31903	1 400 000	0	1 400 000	5 120 000	0	5 120 000	5 520 000	0	5 520 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	9 833	0	9 833	0	0	0	0	0	0	9 833	0	9 833
45007	12 222	0	12 222	0	0	0	555	0	555	11 667	0	11 667
45016	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45108	57 650	0	57 650	0	0	0	2 350	0	2 350	55 300	0	55 300
45116	100	0	100	0	0	0	12	0	12	88	0	88
45201	10 037	0	10 037	22 554	0	22 554	18 331	0	18 331	14 260	0	14 260
45204	0	0	0	3 350	0	3 350	0	0	0	3 350	0	3 350
45205	63 613	0	63 613	13 234	0	13 234	9 172	0	9 172	67 675	0	67 675
45206	1 911 339	0	1 911 339	240 525	0	240 525	186 460	0	186 460	1 965 404	0	1 965 404
45207	740 403	0	740 403	103 776	0	103 776	60 131	0	60 131	784 048	0	784 048
45208	64 146	0	64 146	120	0	120	5 424	0	5 424	58 842	0	58 842
45216	39 135	0	39 135	1 694	0	1 694	13 661	0	13 661	27 168	0	27 168
45401	3 135	0	3 135	9 293	0	9 293	8 959	0	8 959	3 469	0	3 469
45406	60 480	0	60 480	10 000	0	10 000	11 500	0	11 500	58 980	0	58 980
45407	66 370	0	66 370	8 453	0	8 453	39 523	0	39 523	35 300	0	35 300
45408	5 679	0	5 679	0	0	0	25	0	25	5 654	0	5 654
45416	47	0	47	6 365	0	6 365	6 365	0	6 365	47	0	47
45505	9 698	0	9 698	1 010	0	1 010	110	0	110	10 598	0	10 598
45506	159 510	0	159 510	9 315	0	9 315	4 896	0	4 896	163 929	0	163 929
45507	463 906	0	463 906	25 375	0	25 375	14 530	0	14 530	474 751	0	474 751
45509	13 837	0	13 837	9 162	0	9 162	9 701	0	9 701	13 298	0	13 298
45523	3 402	0	3 402	1 033	0	1 033	802	0	802	3 633	0	3 633
45811	7	0	7	617	0	617	1	0	1	623	0	623
45812	86 494	0	86 494	20	0	20	840	0	840	85 674	0	85 674
45813	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
45814	1 334	0	1 334	4	0	4	44	0	44	1 294	0	1 294
45815	13 037	0	13 037	210	0	210	127	0	127	13 120	0	13 120
45820	201	0	201	6	0	6	199	0	199	8	0	8
45912	11 421	0	11 421	542	0	542	0	0	0	11 963	0	11 963
45914	107	0	107	11	0	11	11	0	11	107	0	107
45915	1 112	0	1 112	180	0	180	90	0	90	1 202	0	1 202
45920	13	0	13	25	0	25	15	0	15	23	0	23
47404	0	0	0	0	126 159	126 159	0	126 159	126 159	0	0	0
47408	0	0	0	74 990	233 849	308 839	74 990	233 849	308 839	0	0	0
47423	325	0	325	537	0	537	549	0	549	313	0	313
47427	71 341	0	71 341	48 710	0	48 710	51 713	0	51 713	68 338	0	68 338
47443	37	0	37	55	0	55	39	0	39	53	0	53
47450	2 177	0	2 177	0	0	0	24	0	24	2 153	0	2 153
47465	1 080	0	1 080	311	0	311	595	0	595	796	0	796
47502	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47801	53 315	0	53 315	40	0	40	1 005	0	1 005	52 350	0	52 350
47805	415	0	415	60	0	60	66	0	66	409	0	409
50401	20 353	0	20 353	107	0	107	13	0	13	20 447	0	20 447
51514	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60202	38 884	0	38 884	0	0	0	0	0	0	38 884	0	38 884
60302	11 743	0	11 743	0	0	0	0	0	0	11 743	0	11 743
60306	351	0	351	67	0	67	179	0	179	239	0	239
60308	8 680	0	8 680	177	0	177	181	0	181	8 676	0	8 676
60310	798	0	798	402	0	402	334	0	334	866	0	866
60312	6 992	0	6 992	4 811	0	4 811	6 049	0	6 049	5 754	0	5 754
60323	1 309	0	1 309	150	0	150	141	0	141	1 318	0	1 318
60336	101	0	101	20	0	20	54	0	54	67	0	67
60401	359 395	0	359 395	421	0	421	0	0	0	359 816	0	359 816
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	2 844	0	2 844	758	0	758	421	0	421	3 181	0	3 181
60901	22 658	0	22 658	0	0	0	0	0	0	22 658	0	22 658
61002	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61008	47	0	47	375	0	375	422	0	422	0	0	0
61009	274	0	274	325	0	325	464	0	464	135	0	135
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61212	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0
61214	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61905	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
61906	27 334	0	27 334	0	0	0	0	0	0	27 334	0	27 334
61907	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
61908	277 168	0	277 168	0	0	0	0	0	0	277 168	0	277 168
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	15 612	0	15 612	0	0	0	0	0	0	15 612	0	15 612
70606	1 104 589	0	1 104 589	110 705	0	110 705	363	0	363	1 214 931	0	1 214 931
70608	68 137	0	68 137	8 507	0	8 507	0	0	0	76 644	0	76 644
70611	4 996	0	4 996	49	0	49	0	0	0	5 045	0	5 045
70616	4 942	0	4 942	0	0	0	0	0	0	4 942	0	4 942
Итого по активу (баланс)	7 891 921	106 659	7 998 580	31 996 260	1 401 841	33 398 101	31 965 583	1 411 893	33 377 476	7 922 598	96 607	8 019 205
Пассив
10208	265 000	0	265 000	13 780	0	13 780	13 780	0	13 780	265 000	0	265 000
10601	92 172	0	92 172	0	0	0	0	0	0	92 172	0	92 172
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	143 463	0	143 463	0	0	0	0	0	0	143 463	0	143 463
30223	0	0	0	13 795	0	13 795	13 846	0	13 846	51	0	51
30232	423	48	471	217 618	28 690	246 308	217 195	28 642	245 837	0	0	0
407	161 172	9 354	170 526	2 131 752	75 330	2 207 082	2 169 290	73 868	2 243 158	198 710	7 892	206 602
408.1	54 907	0	54 907	344 204	0	344 204	329 554	0	329 554	40 257	0	40 257
40817	105 202	3 373	108 575	275 434	2 524	277 958	270 667	2 459	273 126	100 435	3 308	103 743
40820	133	139	272	145	22	167	224	2	226	212	119	331
40821	1 954	0	1 954	63 452	0	63 452	64 797	0	64 797	3 299	0	3 299
40905	0	0	0	2 916	0	2 916	2 916	0	2 916	0	0	0
40909	0	0	0	10 355	5 452	15 807	10 355	5 452	15 807	0	0	0
40910	0	0	0	3 431	1 505	4 936	3 431	1 505	4 936	0	0	0
40911	4 547	0	4 547	94 624	0	94 624	95 178	0	95 178	5 101	0	5 101
40912	0	0	0	2 164	4 259	6 423	2 164	4 259	6 423	0	0	0
40913	0	0	0	1 293	11 490	12 783	1 293	11 490	12 783	0	0	0
42002	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
42003	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42101	343	0	343	32 415	0	32 415	32 226	0	32 226	154	0	154
42104	3 200	0	3 200	1 200	0	1 200	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	1 750	0	1 750	1 400	0	1 400	150	0	150	500	0	500
42110	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	157 553	19 679	177 232	591 998	8 978	600 976	602 760	5 878	608 638	168 315	16 579	184 894
42302	7 604	0	7 604	7 688	0	7 688	6 324	0	6 324	6 240	0	6 240
42303	34 087	0	34 087	31 292	0	31 292	23 726	0	23 726	26 521	0	26 521
42304	37 532	0	37 532	12 492	0	12 492	59 597	0	59 597	84 637	0	84 637
42305	2 006 653	0	2 006 653	410 682	0	410 682	205 250	0	205 250	1 801 221	0	1 801 221
42306	2 557 967	69 466	2 627 433	322 661	9 105	331 766	326 111	6 383	332 494	2 561 417	66 744	2 628 161
42307	10 884	0	10 884	51	0	51	49	0	49	10 882	0	10 882
42601	1	0	1	580	0	580	580	0	580	1	0	1
42603	0	0	0	140	0	140	280	0	280	140	0	140
42605	1 427	0	1 427	0	0	0	8	0	8	1 435	0	1 435
42606	0	66	66	0	4	4	0	2	2	0	64	64
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	40 000	0	40 000	367 937	0	367 937
45017	113	0	113	5	0	5	0	0	0	108	0	108
45115	102	0	102	12	0	12	0	0	0	90	0	90
45117	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
45215	95 878	0	95 878	19 852	0	19 852	6 274	0	6 274	82 300	0	82 300
45217	40 364	0	40 364	13 660	0	13 660	15 620	0	15 620	42 324	0	42 324
45415	306	0	306	205	0	205	0	0	0	101	0	101
45417	7 638	0	7 638	6 364	0	6 364	602	0	602	1 876	0	1 876
45515	15 944	0	15 944	449	0	449	733	0	733	16 228	0	16 228
45524	679	0	679	802	0	802	1 134	0	1 134	1 011	0	1 011
45818	100 848	0	100 848	363	0	363	154	0	154	100 639	0	100 639
45821	4	0	4	199	0	199	199	0	199	4	0	4
45918	10 408	0	10 408	19	0	19	453	0	453	10 842	0	10 842
45921	2 166	0	2 166	15	0	15	141	0	141	2 292	0	2 292
47405	0	0	0	74 469	74 269	148 738	74 469	74 269	148 738	0	0	0
47407	0	0	0	198 682	75 338	274 020	198 682	75 338	274 020	0	0	0
47411	8 764	1 064	9 828	26 262	124	26 386	27 699	90	27 789	10 201	1 030	11 231
47416	60	0	60	4 554	0	4 554	4 706	0	4 706	212	0	212
47422	572	128	700	6 010	129	6 139	6 101	7	6 108	663	6	669
47425	10 364	0	10 364	3 766	0	3 766	3 707	0	3 707	10 305	0	10 305
47426	5 466	0	5 466	2 172	0	2 172	2 587	0	2 587	5 881	0	5 881
47441	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47444	1 771	0	1 771	2 986	0	2 986	4 217	0	4 217	3 002	0	3 002
47466	1 660	0	1 660	595	0	595	590	0	590	1 655	0	1 655
47501	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47804	415	0	415	66	0	66	60	0	60	409	0	409
47806	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
52301	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
60206	389	0	389	130	0	130	21 871	0	21 871	22 130	0	22 130
60301	503	0	503	275	0	275	2 633	0	2 633	2 861	0	2 861
60305	6 601	0	6 601	5 982	0	5 982	11 061	0	11 061	11 680	0	11 680
60307	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60309	120	0	120	306	0	306	374	0	374	188	0	188
60311	1 093	0	1 093	3 004	0	3 004	2 991	0	2 991	1 080	0	1 080
60322	68	0	68	76	0	76	77	0	77	69	0	69
60324	12 294	0	12 294	1 205	0	1 205	1 301	0	1 301	12 390	0	12 390
60335	1 993	0	1 993	133	0	133	3 115	0	3 115	4 975	0	4 975
60414	122 962	0	122 962	0	0	0	986	0	986	123 948	0	123 948
60903	14 902	0	14 902	0	0	0	322	0	322	15 224	0	15 224
61701	9 404	0	9 404	0	0	0	0	0	0	9 404	0	9 404
61912	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
70601	1 112 177	0	1 112 177	12	0	12	96 487	0	96 487	1 208 652	0	1 208 652
70603	67 163	0	67 163	0	0	0	8 445	0	8 445	75 608	0	75 608
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 895 263	103 317	7 998 580	5 017 753	297 219	5 314 972	5 045 953	289 644	5 335 597	7 923 463	95 742	8 019 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	12	0	12	2	0	2
90704	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 883	0	7 883	593	0	593	196	0	196	8 280	0	8 280
90902	365 117	0	365 117	411 913	0	411 913	125 866	0	125 866	651 164	0	651 164
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 549 285	0	1 549 285	60 222	0	60 222	60 028	0	60 028	1 549 479	0	1 549 479
91418	56 614	0	56 614	0	0	0	949	0	949	55 665	0	55 665
91501	16 989	0	16 989	2	0	2	1	0	1	16 990	0	16 990
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91802	11 112	0	11 112	0	0	0	4	0	4	11 108	0	11 108
91803	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
99998	3 750 051	0	3 750 051	1 220 742	0	1 220 742	1 102 869	0	1 102 869	3 867 924	0	3 867 924
Итого по активу (баланс)	5 759 823	0	5 759 823	1 734 473	0	1 734 473	1 330 926	0	1 330 926	6 163 370	0	6 163 370
Пассив
91003	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
91311	551 160	0	551 160	5 827	0	5 827	1 444	0	1 444	546 777	0	546 777
91312	3 014 703	0	3 014 703	675 875	0	675 875	786 756	0	786 756	3 125 584	0	3 125 584
91315	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
91317	155 238	0	155 238	420 941	0	420 941	432 316	0	432 316	166 613	0	166 613
91507	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	0	13 250	0	13 250
99999	2 009 772	0	2 009 772	228 056	0	228 056	513 730	0	513 730	2 295 446	0	2 295 446
Итого по пассиву (баланс)	5 759 823	0	5 759 823	1 330 925	0	1 330 925	1 734 472	0	1 734 472	6 163 370	0	6 163 370

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?