Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	130 666	0	130 666	0	0	0	0	0	0	130 666	0	130 666
20202	25 904	14 039	39 943	140 549	72 656	213 205	142 765	81 091	223 856	23 688	5 604	29 292
20208	3 037	0	3 037	8 289	0	8 289	7 213	0	7 213	4 113	0	4 113
20209	0	0	0	30 040	0	30 040	23 040	0	23 040	7 000	0	7 000
30102	9 382	0	9 382	1 974 181	0	1 974 181	1 980 720	0	1 980 720	2 843	0	2 843
30110	7 225	21 609	28 834	790 911	75 513	866 424	790 840	58 529	849 369	7 296	38 593	45 889
30202	1 254	0	1 254	160	0	160	0	0	0	1 414	0	1 414
30215	1 753	1 729	3 482	0	47	47	0	101	101	1 753	1 675	3 428
30221	0	0	0	23 040	0	23 040	23 040	0	23 040	0	0	0
30233	1 662	0	1 662	5 394	3 042	8 436	6 738	2 804	9 542	318	238	556
30413	0	0	0	1 259 062	0	1 259 062	1 259 062	0	1 259 062	0	0	0
30424	1 308	0	1 308	1 119 842	0	1 119 842	1 119 982	0	1 119 982	1 168	0	1 168
32202	0	0	0	3 126 297	0	3 126 297	2 943 875	0	2 943 875	182 422	0	182 422
32203	63 449	0	63 449	738 197	0	738 197	801 646	0	801 646	0	0	0
45201	1 999	0	1 999	10 263	0	10 263	12 262	0	12 262	0	0	0
45205	45 000	0	45 000	5 000	0	5 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	8 000	0	8 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
45207	122 291	0	122 291	0	0	0	2 317	0	2 317	119 974	0	119 974
45208	17 222	0	17 222	0	0	0	573	0	573	16 649	0	16 649
45216	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	503	0	503	0	0	0	85	0	85	418	0	418
45408	5 049	0	5 049	0	0	0	107	0	107	4 942	0	4 942
45416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45505	3 667	0	3 667	0	0	0	667	0	667	3 000	0	3 000
45506	2 991	0	2 991	0	0	0	116	0	116	2 875	0	2 875
45507	90 550	0	90 550	0	0	0	11 616	0	11 616	78 934	0	78 934
45509	1 434	0	1 434	1 447	95	1 542	1 481	95	1 576	1 400	0	1 400
45523	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
45704	41	0	41	0	0	0	9	0	9	32	0	32
45706	256	0	256	0	0	0	12	0	12	244	0	244
45713	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630	0	9 630
45814	390	0	390	107	0	107	107	0	107	390	0	390
45815	27 605	686	28 291	452	12	464	128	40	168	27 929	658	28 587
45817	30	0	30	13	0	13	28	0	28	15	0	15
45912	874	0	874	1 337	0	1 337	0	0	0	2 211	0	2 211
45914	8	0	8	10	0	10	10	0	10	8	0	8
45915	314	52	366	99	0	99	36	2	38	377	50	427
45917	8	0	8	4	0	4	12	0	12	0	0	0
47404	0	1 455	1 455	691	88 979	89 670	691	88 267	88 958	0	2 167	2 167
47408	0	0	0	86 750	83 095	169 845	86 750	83 095	169 845	0	0	0
47415	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
47421	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
47423	30 833	519	31 352	14	6 570	6 584	3 828	6 588	10 416	27 019	501	27 520
47427	3 219	141	3 360	4 710	3	4 713	6 328	9	6 337	1 601	135	1 736
47447	131	0	131	53	0	53	135	0	135	49	0	49
47450	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50401	110 353	0	110 353	11 345 019	0	11 345 019	11 304 038	0	11 304 038	151 334	0	151 334
50402	40 533	0	40 533	40 756	0	40 756	40 559	0	40 559	40 730	0	40 730
50418	541 733	0	541 733	11 347 637	0	11 347 637	11 384 925	0	11 384 925	504 445	0	504 445
50428	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
50430	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
51213	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
60302	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
60306	0	0	0	2 587	0	2 587	256	0	256	2 331	0	2 331
60308	2 846	0	2 846	202	0	202	242	0	242	2 806	0	2 806
60310	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60312	1 477	0	1 477	2 934	0	2 934	3 199	0	3 199	1 212	0	1 212
60323	198	0	198	15	0	15	3	0	3	210	0	210
60336	41	0	41	3	0	3	0	0	0	44	0	44
60401	228 689	0	228 689	325	0	325	1	0	1	229 013	0	229 013
60415	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60901	3 069	0	3 069	1 551	0	1 551	0	0	0	4 620	0	4 620
60906	1 551	0	1 551	0	0	0	1 551	0	1 551	0	0	0
61002	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
61008	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61009	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	14 070	0	14 070	14 070	0	14 070	0	0	0
61214	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
61702	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
61903	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
61904	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
70606	275 223	0	275 223	36 122	0	36 122	16	0	16	311 329	0	311 329
70608	24 664	0	24 664	3 753	0	3 753	0	0	0	28 417	0	28 417
70611	13 386	0	13 386	595	0	595	0	0	0	13 981	0	13 981
Итого по активу (баланс)	1 902 817	40 230	1 943 047	32 170 112	330 012	32 500 124	32 025 709	320 621	32 346 330	2 047 220	49 621	2 096 841
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10614	32 840	0	32 840	0	0	0	0	0	0	32 840	0	32 840
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
10801	117 431	0	117 431	0	0	0	0	0	0	117 431	0	117 431
30126	82	0	82	1	0	1	0	0	0	81	0	81
30232	0	142	142	5 188	2 869	8 057	5 188	2 727	7 915	0	0	0
30601	2 476	0	2 476	4 995 785	0	4 995 785	4 995 689	0	4 995 689	2 380	0	2 380
31502	0	0	0	7 644 320	0	7 644 320	8 087 349	0	8 087 349	443 029	0	443 029
31503	472 594	0	472 594	2 324 532	0	2 324 532	1 851 938	0	1 851 938	0	0	0
407	288 520	9 607	298 127	1 669 227	22 782	1 692 009	1 675 590	17 041	1 692 631	294 883	3 866	298 749
408.1	24 908	17	24 925	26 010	505	26 515	50 046	505	50 551	48 944	17	48 961
40807	583	20 937	21 520	271	14 027	14 298	611	24 007	24 618	923	30 917	31 840
40817	18 086	3 989	22 075	42 890	4 989	47 879	38 926	4 801	43 727	14 122	3 801	17 923
40820	502	367	869	271	411	682	216	398	614	447	354	801
40821	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400	105 400	0	105 400
40905	0	0	0	3 578	889	4 467	3 578	889	4 467	0	0	0
40909	0	0	0	1 857	4 220	6 077	1 857	4 220	6 077	0	0	0
40910	0	0	0	1 580	2 126	3 706	1 580	2 126	3 706	0	0	0
40911	0	0	0	4 735	1 961	6 696	4 735	1 961	6 696	0	0	0
40912	0	0	0	2 783	4 694	7 477	2 783	4 748	7 531	0	54	54
40913	0	0	0	5 521	3 313	8 834	5 521	3 313	8 834	0	0	0
42110	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	2 058	0	2 058	1 693	0	1 693	0	0	0	365	0	365
42305	11 918	0	11 918	3 060	21	3 081	3 414	1 287	4 701	12 272	1 266	13 538
42306	13 933	2 444	16 377	3 890	667	4 557	17 508	6 470	23 978	27 551	8 247	35 798
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	21	0	21	0	0	0	33	0	33	54	0	54
45215	10 416	0	10 416	13 561	0	13 561	14 125	0	14 125	10 980	0	10 980
45217	4 458	0	4 458	3 374	0	3 374	4 467	0	4 467	5 551	0	5 551
45415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45417	163	0	163	3	0	3	504	0	504	664	0	664
45515	5 047	0	5 047	2 321	0	2 321	2 534	0	2 534	5 260	0	5 260
45524	2 324	0	2 324	765	0	765	138	0	138	1 697	0	1 697
45714	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
45715	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
45818	37 681	0	37 681	30	0	30	61	0	61	37 712	0	37 712
45918	1 102	0	1 102	3	0	3	294	0	294	1 393	0	1 393
47403	0	0	0	19 135 250	0	19 135 250	19 135 250	0	19 135 250	0	0	0
47407	0	0	0	81 084	74 523	155 607	81 084	74 523	155 607	0	0	0
47411	29	73	102	145	18	163	172	7	179	56	62	118
47416	204	0	204	461	0	461	257	0	257	0	0	0
47422	253	0	253	140	6 557	6 697	75	6 557	6 632	188	0	188
47424	9	0	9	247	0	247	239	0	239	1	0	1
47425	31 426	0	31 426	4 098	0	4 098	473	0	473	27 801	0	27 801
47426	96	0	96	2 712	0	2 712	2 621	0	2 621	5	0	5
47441	76	0	76	300	0	300	224	0	224	0	0	0
47442	0	0	0	5 291	0	5 291	5 291	0	5 291	0	0	0
47452	30	0	30	134	0	134	115	0	115	11	0	11
50429	108 850	0	108 850	951	0	951	1 834	0	1 834	109 733	0	109 733
50431	919	0	919	14	0	14	0	0	0	905	0	905
52301	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
52303	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000
52501	1 326	0	1 326	1 479	0	1 479	170	0	170	17	0	17
60301	664	0	664	929	0	929	1 765	0	1 765	1 500	0	1 500
60305	517	0	517	1 976	0	1 976	1 921	0	1 921	462	0	462
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	140	0	140	0	0	0	55	0	55	195	0	195
60311	224	0	224	416	0	416	638	0	638	446	0	446
60324	3 004	0	3 004	0	0	0	12	0	12	3 016	0	3 016
60335	2 277	0	2 277	2 125	0	2 125	522	0	522	674	0	674
60414	43 067	0	43 067	0	0	0	633	0	633	43 700	0	43 700
60903	789	0	789	0	0	0	84	0	84	873	0	873
61909	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607
61910	2 541	0	2 541	2 607	0	2 607	66	0	66	0	0	0
61912	7 511	0	7 511	23	0	23	0	0	0	7 488	0	7 488
70601	297 744	0	297 744	47	0	47	39 671	0	39 671	337 368	0	337 368
70603	24 404	0	24 404	0	0	0	3 601	0	3 601	28 005	0	28 005
70615	21 832	0	21 832	0	0	0	0	0	0	21 832	0	21 832
Итого по пассиву (баланс)	1 905 471	37 576	1 943 047	36 088 746	144 572	36 233 318	36 231 532	155 580	36 387 112	2 048 257	48 584	2 096 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
90901	91	0	91	461	0	461	461	0	461	91	0	91
90902	256 737	23 489	280 226	405 540	398	405 938	263 035	1 381	264 416	399 242	22 506	421 748
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	513 754	0	513 754	336 300	0	336 300	39 140	0	39 140	810 914	0	810 914
91501	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
91704	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91802	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
99998	905 985	0	905 985	4 409 544	0	4 409 544	4 198 155	0	4 198 155	1 117 374	0	1 117 374
Итого по активу (баланс)	1 702 508	23 489	1 725 997	5 165 845	398	5 166 243	4 524 791	1 381	4 526 172	2 343 562	22 506	2 366 068
Пассив
91003	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91311	64 465	0	64 465	0	0	0	45 001	0	45 001	109 466	0	109 466
91312	590 808	0	590 808	45 077	0	45 077	50 915	0	50 915	596 646	0	596 646
91314	71 108	0	71 108	4 134 105	0	4 134 105	4 264 045	0	4 264 045	201 048	0	201 048
91317	19 727	220	19 947	18 711	103	18 814	49 330	94	49 424	50 346	211	50 557
91318	118 089	0	118 089	0	0	0	0	0	0	118 089	0	118 089
91507	41 568	0	41 568	0	0	0	0	0	0	41 568	0	41 568
99999	820 012	0	820 012	328 017	0	328 017	756 699	0	756 699	1 248 694	0	1 248 694
Итого по пассиву (баланс)	1 725 777	220	1 725 997	4 526 070	103	4 526 173	5 166 150	94	5 166 244	2 365 857	211	2 366 068
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 075	266	2 341	46 000	13 118	59 118	48 075	13 173	61 248	0	211	211
99996	2 342	0	2 342	59 276	0	59 276	61 406	0	61 406	212	0	212
Итого по активу (баланс)	4 417	266	4 683	105 276	13 118	118 394	109 481	13 173	122 654	212	211	423
Пассив
96901	267	2 075	2 342	12 393	49 013	61 406	12 338	46 938	59 276	212	0	212
99997	2 341	0	2 341	61 249	0	61 249	59 119	0	59 119	211	0	211
Итого по пассиву (баланс)	2 608	2 075	4 683	73 642	49 013	122 655	71 457	46 938	118 395	423	0	423

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?