Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 552	0	4 552	0	0	0	0	0	0	4 552	0	4 552
10901	50 051	0	50 051	0	0	0	0	0	0	50 051	0	50 051
20202	37 496	169 013	206 509	314 589	593 057	907 646	306 817	619 947	926 764	45 268	142 123	187 391
20208	38 420	0	38 420	123 337	0	123 337	127 190	0	127 190	34 567	0	34 567
20209	0	0	0	315 524	38 864	354 388	315 524	38 864	354 388	0	0	0
30102	1 839 177	0	1 839 177	17 963 756	0	17 963 756	19 616 446	0	19 616 446	186 487	0	186 487
30110	30 492	458 042	488 534	108 709	6 133 123	6 241 832	113 129	6 377 774	6 490 903	26 072	213 391	239 463
30202	457 545	0	457 545	10 428	0	10 428	0	0	0	467 973	0	467 973
30215	300	1 995	2 295	0	54	54	0	117	117	300	1 932	2 232
30221	0	0	0	0	14 298	14 298	0	14 298	14 298	0	0	0
30233	292	155	447	13 692	6 865	20 557	13 848	6 833	20 681	136	187	323
30424	74	0	74	26 891 881	53 492 862	80 384 743	26 891 874	53 492 862	80 384 736	81	0	81
30425	0	26 596	26 596	0	730	730	0	1 560	1 560	0	25 766	25 766
31902	0	0	0	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32202	0	0	0	0	24 942 511	24 942 511	0	17 580 664	17 580 664	0	7 361 847	7 361 847
32203	0	4 402 653	4 402 653	0	7 714 027	7 714 027	0	12 116 680	12 116 680	0	0	0
45107	16 500	0	16 500	32 400	0	32 400	5 654	0	5 654	43 246	0	43 246
45108	64 971	0	64 971	0	0	0	6 607	0	6 607	58 364	0	58 364
45201	910	0	910	14 791	0	14 791	15 048	0	15 048	653	0	653
45204	0	0	0	79 184	0	79 184	2 000	0	2 000	77 184	0	77 184
45205	42 515	0	42 515	720	0	720	0	0	0	43 235	0	43 235
45206	44 557	0	44 557	7 000	0	7 000	0	0	0	51 557	0	51 557
45207	1 429 124	0	1 429 124	56 185	0	56 185	28 601	0	28 601	1 456 708	0	1 456 708
45208	1 236 898	798 575	2 035 473	0	21 579	21 579	52 982	79 896	132 878	1 183 916	740 258	1 924 174
45216	18 449	0	18 449	4 469	0	4 469	4 514	0	4 514	18 404	0	18 404
45505	5 050	0	5 050	0	0	0	1 220	0	1 220	3 830	0	3 830
45506	47 148	176 123	223 271	125	2 989	3 114	4 629	13 166	17 795	42 644	165 946	208 590
45507	452 852	154 953	607 805	33 939	3 623	37 562	9 927	10 367	20 294	476 864	148 209	625 073
45509	230	197	427	399	1	400	564	198	762	65	0	65
45523	12 378	0	12 378	111	0	111	5 805	0	5 805	6 684	0	6 684
45812	366 472	0	366 472	60	0	60	7 580	0	7 580	358 952	0	358 952
45813	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
45814	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
45815	17 323	29 177	46 500	115	801	916	51	1 711	1 762	17 387	28 267	45 654
45912	33 527	0	33 527	1 019	0	1 019	0	0	0	34 546	0	34 546
45915	283	0	283	9	0	9	0	0	0	292	0	292
47101	10 948	0	10 948	989	0	989	278	0	278	11 659	0	11 659
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
47404	0	110 142	110 142	8 861 402	265 262 910	274 124 312	8 861 402	265 246 443	274 107 845	0	126 609	126 609
47408	0	0	0	3 071 570	109 469 873	112 541 443	3 071 570	109 469 873	112 541 443	0	0	0
47421	3 292	0	3 292	315 031	0	315 031	313 166	0	313 166	5 157	0	5 157
47423	3	0	3	197	505 675	505 872	198	505 675	505 873	2	0	2
47427	12 355	1 631	13 986	31 901	9 849	41 750	32 092	10 282	42 374	12 164	1 198	13 362
47443	0	656	656	0	18	18	0	38	38	0	636	636
47465	1 921	0	1 921	355	0	355	1 192	0	1 192	1 084	0	1 084
47502	435	0	435	0	0	0	85	0	85	350	0	350
47801	1 314	0	1 314	0	0	0	12	0	12	1 302	0	1 302
47803	237 862	0	237 862	107 519	0	107 519	86 662	0	86 662	258 719	0	258 719
47805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47816	0	0	0	2 722	0	2 722	2 722	0	2 722	0	0	0
50205	1 972 281	0	1 972 281	9 300 730	0	9 300 730	9 288 018	0	9 288 018	1 984 993	0	1 984 993
50207	197 745	0	197 745	1 329	0	1 329	4 009	0	4 009	195 065	0	195 065
50208	1 081 165	0	1 081 165	7 192	0	7 192	73 775	0	73 775	1 014 582	0	1 014 582
50214	3 557 449	0	3 557 449	3 019 506	0	3 019 506	3 565 198	0	3 565 198	3 011 757	0	3 011 757
50218	0	0	0	9 291 030	0	9 291 030	9 291 030	0	9 291 030	0	0	0
50221	51 243	0	51 243	22 279	0	22 279	12 467	0	12 467	61 055	0	61 055
50401	0	4 040 187	4 040 187	0	108 398	108 398	0	278 395	278 395	0	3 870 190	3 870 190
50402	602 286	0	602 286	4 504	0	4 504	971	0	971	605 819	0	605 819
50403	436 685	0	436 685	2 920	0	2 920	268	0	268	439 337	0	439 337
50404	3 018 226	0	3 018 226	19 896	0	19 896	16 285	0	16 285	3 021 837	0	3 021 837
50407	0	15 382 497	15 382 497	0	476 704	476 704	0	1 367 483	1 367 483	0	14 491 718	14 491 718
50430	6 699	0	6 699	2 057	0	2 057	0	0	0	8 756	0	8 756
50905	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60306	164	0	164	2 823	0	2 823	2 795	0	2 795	192	0	192
60308	946	0	946	152	0	152	132	0	132	966	0	966
60310	273	0	273	645	0	645	646	0	646	272	0	272
60312	1 865	0	1 865	2 506	0	2 506	3 105	0	3 105	1 266	0	1 266
60314	0	0	0	0	539	539	0	539	539	0	0	0
60323	80 476	13 831	94 307	1 026	380	1 406	989	811	1 800	80 513	13 400	93 913
60336	199	0	199	678	0	678	171	0	171	706	0	706
60401	31 859	0	31 859	0	0	0	0	0	0	31 859	0	31 859
60415	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
60901	17 990	0	17 990	0	0	0	0	0	0	17 990	0	17 990
60906	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
61002	38	0	38	5	0	5	11	0	11	32	0	32
61008	30	0	30	142	0	142	120	0	120	52	0	52
61009	104	0	104	32	0	32	32	0	32	104	0	104
61210	0	0	0	4 082 631	0	4 082 631	4 082 631	0	4 082 631	0	0	0
61212	0	0	0	94 207	0	94 207	94 207	0	94 207	0	0	0
61703	478 385	0	478 385	0	0	0	0	0	0	478 385	0	478 385
70606	4 291 021	0	4 291 021	604 073	0	604 073	15	0	15	4 895 079	0	4 895 079
70608	14 429 613	0	14 429 613	2 400 017	0	2 400 017	0	0	0	16 829 630	0	16 829 630
70611	360 081	0	360 081	2 725	0	2 725	0	0	0	362 806	0	362 806
70614	27 398	0	27 398	0	0	0	0	0	0	27 398	0	27 398
70616	61 556	0	61 556	0	0	0	0	0	0	61 556	0	61 556
Итого по активу (баланс)	38 426 164	25 766 423	64 192 587	87 272 011	468 799 730	556 071 741	87 581 045	467 234 476	554 815 521	38 117 130	27 331 677	65 448 807
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	51 243	0	51 243	12 467	0	12 467	22 279	0	22 279	61 055	0	61 055
10634	6 862	0	6 862	2 001	0	2 001	13	0	13	4 874	0	4 874
10701	120 881	0	120 881	0	0	0	0	0	0	120 881	0	120 881
10801	1 627 049	0	1 627 049	0	0	0	0	0	0	1 627 049	0	1 627 049
30129	6 197	0	6 197	5 475	0	5 475	3	0	3	725	0	725
30220	0	0	0	0	72 691	72 691	0	72 691	72 691	0	0	0
30223	39 619	0	39 619	1 231 900	0	1 231 900	1 270 848	0	1 270 848	78 567	0	78 567
30226	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
30232	101	1 115	1 216	125 561	29 420	154 981	125 466	28 305	153 771	6	0	6
30243	8	0	8	39	0	39	36	0	36	5	0	5
30429	63	0	63	22	0	22	0	0	0	41	0	41
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	6 202 671	0	6 202 671	6 202 671	0	6 202 671	0	0	0
31503	0	0	0	2 658 731	0	2 658 731	2 658 731	0	2 658 731	0	0	0
407	5 895 873	9 115 517	15 011 390	14 926 755	4 175 857	19 102 612	12 076 306	4 899 786	16 976 092	3 045 424	9 839 446	12 884 870
408.1	72 976	33	73 009	496 811	2	496 813	538 112	1	538 113	114 277	32	114 309
40807	37 220	2 103 247	2 140 467	8	201 736	201 744	177	135 087	135 264	37 389	2 036 598	2 073 987
40817	2 783 666	3 820 163	6 603 829	4 544 993	3 354 594	7 899 587	3 888 877	3 644 974	7 533 851	2 127 550	4 110 543	6 238 093
40820	1 401	111	1 512	8 424	6	8 430	8 271	3	8 274	1 248	108	1 356
40901	36 522	0	36 522	50 276	0	50 276	27 389	0	27 389	13 635	0	13 635
40905	0	0	0	1 423	141	1 564	1 423	141	1 564	0	0	0
40906	0	0	0	133 112	0	133 112	133 112	0	133 112	0	0	0
40909	0	0	0	4 040	5 249	9 289	4 040	5 249	9 289	0	0	0
40910	0	0	0	1 761	1 445	3 206	1 761	1 445	3 206	0	0	0
40911	0	0	0	9 745	0	9 745	9 745	0	9 745	0	0	0
40912	0	0	0	2 992	2 826	5 818	2 992	2 826	5 818	0	0	0
40913	0	0	0	6 658	21 492	28 150	6 658	21 492	28 150	0	0	0
42103	75 000	0	75 000	0	0	0	40 000	0	40 000	115 000	0	115 000
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	0	930 856	930 856	0	54 594	54 594	0	25 556	25 556	0	901 818	901 818
42107	0	1 329 794	1 329 794	0	77 992	77 992	0	36 510	36 510	0	1 288 312	1 288 312
42204	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
42205	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
42206	135 300	50 647	185 947	0	2 970	2 970	0	1 390	1 390	135 300	49 067	184 367
42304	133	0	133	100	0	100	312	1 342	1 654	345	1 342	1 687
42305	373 680	688 613	1 062 293	54 050	613 741	667 791	19 506	12 520	32 026	339 136	87 392	426 528
42306	394 850	4 689 671	5 084 521	12 651	313 255	325 906	26 874	174 744	201 618	409 073	4 551 160	4 960 233
42307	2 125 828	263 180	2 389 008	1 064	116 782	117 846	345	1 677 712	1 678 057	2 125 109	1 824 110	3 949 219
42606	0	10 719	10 719	0	629	629	0	295	295	0	10 385	10 385
43807	0	2 513 311	2 513 311	0	147 405	147 405	0	69 004	69 004	0	2 434 910	2 434 910
45115	696	0	696	65	0	65	167	0	167	798	0	798
45117	1 220	0	1 220	256	0	256	50	0	50	1 014	0	1 014
45215	334 828	0	334 828	38 829	0	38 829	60 428	0	60 428	356 427	0	356 427
45217	3 223	0	3 223	122	0	122	493	0	493	3 594	0	3 594
45515	48 208	0	48 208	2 790	0	2 790	733	0	733	46 151	0	46 151
45524	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
45818	412 966	0	412 966	8 459	0	8 459	7	0	7	404 514	0	404 514
45821	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45918	33 810	0	33 810	0	0	0	1 019	0	1 019	34 829	0	34 829
47108	10 948	0	10 948	272	0	272	983	0	983	11 659	0	11 659
47401	0	0	0	119 636	0	119 636	119 636	0	119 636	0	0	0
47403	0	0	0	11 865 631	32 614 422	44 480 053	11 865 631	32 614 422	44 480 053	0	0	0
47407	0	0	0	9 613 318	102 938 741	112 552 059	9 613 318	102 938 741	112 552 059	0	0	0
47411	28 083	114 273	142 356	34 134	22 510	56 644	33 003	22 757	55 760	26 952	114 520	141 472
47416	41	0	41	285	6	291	311	6	317	67	0	67
47422	1 764	321	2 085	103	18	121	121	5	126	1 782	308	2 090
47424	0	0	0	248 462	0	248 462	248 588	0	248 588	126	0	126
47425	7 074	0	7 074	3 571	0	3 571	3 360	0	3 360	6 863	0	6 863
47426	37 835	54 757	92 592	34 211	38 831	73 042	29 316	26 948	56 264	32 940	42 874	75 814
47444	0	0	0	618	127	745	618	127	745	0	0	0
47466	2 047	0	2 047	1 301	0	1 301	677	0	677	1 423	0	1 423
47501	876	0	876	140	0	140	0	0	0	736	0	736
47804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47806	22	0	22	0	0	0	4	0	4	26	0	26
47814	0	0	0	2 722	0	2 722	2 722	0	2 722	0	0	0
50427	13 125	0	13 125	640	0	640	272	0	272	12 757	0	12 757
50431	38 995	0	38 995	12 495	0	12 495	823	0	823	27 323	0	27 323
52301	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52306	0	33 537	33 537	0	1 967	1 967	0	921	921	0	32 491	32 491
52307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52501	5 786	234	6 020	0	15	15	3 946	60	4 006	9 732	279	10 011
60301	0	0	0	4 615	0	4 615	6 798	0	6 798	2 183	0	2 183
60305	7 451	0	7 451	12 027	0	12 027	13 071	0	13 071	8 495	0	8 495
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	1 501	0	1 501	2 179	0	2 179	678	0	678	0	0	0
60311	647	0	647	1 752	0	1 752	1 705	0	1 705	600	0	600
60322	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60324	95 560	0	95 560	784	0	784	212	0	212	94 988	0	94 988
60335	2 250	0	2 250	2 876	0	2 876	3 192	0	3 192	2 566	0	2 566
60414	23 224	0	23 224	0	0	0	425	0	425	23 649	0	23 649
60903	7 298	0	7 298	0	0	0	297	0	297	7 595	0	7 595
61501	102	0	102	0	0	0	201	0	201	303	0	303
61701	148 281	0	148 281	0	0	0	0	0	0	148 281	0	148 281
70601	5 076 012	0	5 076 012	439	0	439	745 930	0	745 930	5 821 503	0	5 821 503
70603	14 248 358	0	14 248 358	0	0	0	2 312 398	0	2 312 398	16 560 756	0	16 560 756
70615	228 133	0	228 133	0	0	0	0	0	0	228 133	0	228 133
Итого по пассиву (баланс)	38 472 488	25 720 099	64 192 587	52 506 786	144 809 464	197 316 250	52 157 410	146 415 060	198 572 470	38 123 112	27 325 695	65 448 807
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 214 271	9 193 789	11 408 060	260 957	268 822	529 779	4 547	2 256 413	2 260 960	2 470 681	7 206 198	9 676 879
80601	0	0	0	230 050	22 629	252 679	230 029	22 629	252 658	21	0	21
80801	276	16 101	16 377	230 049	1 762 325	1 992 374	230 114	1 762 711	1 992 825	211	15 715	15 926
80901	0	0	0	700 691	0	700 691	700 691	0	700 691	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 214 547	9 209 890	11 424 437	1 421 747	2 053 776	3 475 523	1 165 381	4 041 753	5 207 134	2 470 913	7 221 913	9 692 826
Пассив
85101	1 979 559	8 277 160	10 256 719	0	2 193 862	2 193 862	230 050	194 209	424 259	2 209 609	6 277 507	8 487 116
85201	0	0	0	95	1 741 528	1 741 623	95	1 741 528	1 741 623	0	0	0
85401	0	0	0	738 683	0	738 683	738 683	0	738 683	0	0	0
85501	1 167 718	0	1 167 718	700 691	0	700 691	738 683	0	738 683	1 205 710	0	1 205 710
Итого по пассиву (баланс)	3 147 277	8 277 160	11 424 437	1 439 469	3 935 390	5 374 859	1 707 511	1 935 737	3 643 248	3 415 319	6 277 507	9 692 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	605 500	33 537	639 037	0	921	921	0	1 967	1 967	605 500	32 491	637 991
90901	0	0	0	46 248	0	46 248	45 873	0	45 873	375	0	375
90902	85 642	0	85 642	277 412	0	277 412	11 662	0	11 662	351 392	0	351 392
90907	36 522	0	36 522	27 389	0	27 389	50 276	0	50 276	13 635	0	13 635
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 264 684	1 093 192	4 357 876	6 000	30 013	36 013	0	64 115	64 115	3 270 684	1 059 090	4 329 774
91418	510 552	0	510 552	128 279	0	128 279	110 535	0	110 535	528 296	0	528 296
91803	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
99998	12 823 887	0	12 823 887	36 950 311	0	36 950 311	32 389 155	0	32 389 155	17 385 043	0	17 385 043
Итого по активу (баланс)	17 328 448	1 126 729	18 455 177	37 435 639	30 934	37 466 573	32 607 501	66 082	32 673 583	22 156 586	1 091 581	23 248 167
Пассив
91003	0	0	0	10 428	0	10 428	10 428	0	10 428	0	0	0
91311	715 458	33 537	748 995	0	1 967	1 967	0	921	921	715 458	32 491	747 949
91312	5 606 358	1 329 794	6 936 152	10 959	138 605	149 564	21 420	1 707 513	1 728 933	5 616 819	2 898 702	8 515 521
91314	2 428 067	2 235 519	4 663 586	6 875 681	25 160 113	32 035 794	4 998 591	30 114 665	35 113 256	550 977	7 190 071	7 741 048
91315	54 460	0	54 460	0	0	0	0	0	0	54 460	0	54 460
91317	370 385	10 045	380 430	190 804	598	191 402	96 400	373	96 773	275 981	9 820	285 801
91507	40 264	0	40 264	0	0	0	0	0	0	40 264	0	40 264
99999	5 631 290	0	5 631 290	284 429	0	284 429	516 263	0	516 263	5 863 124	0	5 863 124
Итого по пассиву (баланс)	14 846 282	3 608 895	18 455 177	7 372 301	25 301 283	32 673 584	5 643 102	31 823 472	37 466 574	13 117 083	10 131 084	23 248 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 470 986	1 470 986	70 700	109 774 729	109 845 429	70 700	109 748 976	109 819 676	0	1 496 739	1 496 739
94101	0	0	0	3 000 870	0	3 000 870	3 000 870	0	3 000 870	0	0	0
99996	1 467 694	0	1 467 694	112 783 295	0	112 783 295	112 759 280	0	112 759 280	1 491 709	0	1 491 709
Итого по активу (баланс)	1 467 694	1 470 986	2 938 680	115 854 865	109 774 729	225 629 594	115 830 850	109 748 976	225 579 826	1 491 709	1 496 739	2 988 448
Пассив
96901	0	1 467 694	1 467 694	9 613 318	103 145 962	112 759 280	9 628 389	103 154 906	112 783 295	15 071	1 476 638	1 491 709
99997	1 470 986	0	1 470 986	112 820 547	0	112 820 547	112 846 300	0	112 846 300	1 496 739	0	1 496 739
Итого по пассиву (баланс)	1 470 986	1 467 694	2 938 680	122 433 865	103 145 962	225 579 827	122 474 689	103 154 906	225 629 595	1 511 810	1 476 638	2 988 448

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?