Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	306	0	306	174	0	174	478	0	478	2	0	2
10610	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	0	9 971	0	9 971
10635	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
20202	90 971	30 267	121 238	991 099	294 804	1 285 903	1 009 338	300 051	1 309 389	72 732	25 020	97 752
20208	30 399	0	30 399	56 675	0	56 675	63 135	0	63 135	23 939	0	23 939
20209	0	0	0	35 084	0	35 084	35 084	0	35 084	0	0	0
30102	68 732	0	68 732	4 609 539	0	4 609 539	4 606 265	0	4 606 265	72 006	0	72 006
30110	8 261	98 925	107 186	395 805	49 644	445 449	396 185	98 585	494 770	7 881	49 984	57 865
30128	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
30202	6 122	0	6 122	0	0	0	34	0	34	6 088	0	6 088
30221	0	0	0	499 594	0	499 594	497 594	0	497 594	2 000	0	2 000
30233	6	0	6	11 352	698	12 050	11 329	698	12 027	29	0	29
30242	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
30302	730 313	58 301	788 614	353	4 195	4 548	320	3 660	3 980	730 346	58 836	789 182
30306	571 296	110 077	681 373	169 658	7 818	177 476	177 154	6 608	183 762	563 800	111 287	675 087
30413	1	0	1	3 955	0	3 955	3 956	0	3 956	0	0	0
30424	758	0	758	1 823 625	46 881	1 870 506	1 824 287	46 881	1 871 168	96	0	96
30428	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	3 263 000	0	3 263 000	3 113 000	0	3 113 000	850 000	0	850 000
32201	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
32202	0	0	0	1 149 422	0	1 149 422	1 149 422	0	1 149 422	0	0	0
32203	45 000	0	45 000	374 700	0	374 700	419 700	0	419 700	0	0	0
32212	0	0	0	2 323	0	2 323	2 323	0	2 323	0	0	0
45106	1 721	0	1 721	0	0	0	0	0	0	1 721	0	1 721
45107	10 260	0	10 260	0	0	0	460	0	460	9 800	0	9 800
45108	125 700	0	125 700	0	0	0	0	0	0	125 700	0	125 700
45116	54 881	0	54 881	0	0	0	184	0	184	54 697	0	54 697
45201	12 874	0	12 874	12 230	0	12 230	13 306	0	13 306	11 798	0	11 798
45204	0	0	0	728	0	728	0	0	0	728	0	728
45205	5 653	0	5 653	605	0	605	1 304	0	1 304	4 954	0	4 954
45206	102 173	0	102 173	5 588	0	5 588	0	0	0	107 761	0	107 761
45207	229 348	0	229 348	6 929	0	6 929	670	0	670	235 607	0	235 607
45208	79 058	0	79 058	1 900	0	1 900	471	0	471	80 487	0	80 487
45216	29 156	0	29 156	803	0	803	482	0	482	29 477	0	29 477
45406	4 825	0	4 825	0	0	0	0	0	0	4 825	0	4 825
45407	4 016	0	4 016	1 500	0	1 500	542	0	542	4 974	0	4 974
45408	31 162	0	31 162	16 000	0	16 000	238	0	238	46 924	0	46 924
45416	218	0	218	9	0	9	30	0	30	197	0	197
45504	39	0	39	0	0	0	13	0	13	26	0	26
45505	113	0	113	0	0	0	25	0	25	88	0	88
45506	13 201	0	13 201	250	0	250	8 193	0	8 193	5 258	0	5 258
45507	84 582	0	84 582	600	0	600	1 278	0	1 278	83 904	0	83 904
45509	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
45523	1 982	0	1 982	279	0	279	665	0	665	1 596	0	1 596
45815	6 909	0	6 909	26	0	26	55	0	55	6 880	0	6 880
45915	10 927	0	10 927	99	0	99	30	0	30	10 996	0	10 996
45920	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
47404	0	2 827	2 827	795 667	989 943	1 785 610	795 667	848 481	1 644 148	0	144 289	144 289
47408	0	0	0	934 244	989 659	1 923 903	934 244	989 659	1 923 903	0	0	0
47421	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	26 647	0	26 647	966	0	966	936	0	936	26 677	0	26 677
47427	7 065	0	7 065	12 109	0	12 109	11 395	0	11 395	7 779	0	7 779
47465	1 886	0	1 886	2 073	0	2 073	2 296	0	2 296	1 663	0	1 663
47502	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
50205	0	0	0	0	47 861	47 861	0	1 025	1 025	0	46 836	46 836
50207	96 543	0	96 543	612	0	612	20	0	20	97 135	0	97 135
50208	48 109	0	48 109	310	0	310	28 626	0	28 626	19 793	0	19 793
50221	96	0	96	6 508	0	6 508	17	0	17	6 587	0	6 587
50401	22 249	0	22 249	137	0	137	1	0	1	22 385	0	22 385
50402	7 001	0	7 001	55	0	55	6	0	6	7 050	0	7 050
50403	130 805	0	130 805	921	0	921	4 834	0	4 834	126 892	0	126 892
50404	357 036	0	357 036	1 917	0	1 917	112 209	0	112 209	246 744	0	246 744
50407	0	55 087	55 087	0	1 808	1 808	0	3 358	3 358	0	53 537	53 537
50430	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
52601	0	0	0	3 127	0	3 127	2 457	0	2 457	670	0	670
60202	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
60213	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	5	0	5	101	0	101	83	0	83	23	0	23
60312	1 171	0	1 171	2 278	0	2 278	2 588	0	2 588	861	0	861
60314	0	151	151	0	0	0	0	38	38	0	113	113
60323	4 465	0	4 465	139	0	139	67	0	67	4 537	0	4 537
60336	0	0	0	179	0	179	32	0	32	147	0	147
60351	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60401	205 249	0	205 249	219 240	0	219 240	157 515	0	157 515	266 974	0	266 974
60404	44 832	0	44 832	38	0	38	38	0	38	44 832	0	44 832
60901	5 506	0	5 506	121	0	121	120	0	120	5 507	0	5 507
61008	54	0	54	120	0	120	114	0	114	60	0	60
61009	71	0	71	18	0	18	89	0	89	0	0	0
61209	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61210	0	0	0	138 361	0	138 361	138 361	0	138 361	0	0	0
61601	0	0	0	1 727 828	0	1 727 828	1 727 828	0	1 727 828	0	0	0
61702	9 715	0	9 715	0	0	0	0	0	0	9 715	0	9 715
61905	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61907	9 248	0	9 248	585	0	585	0	0	0	9 833	0	9 833
61908	3 167	0	3 167	416	0	416	0	0	0	3 583	0	3 583
70606	804 038	0	804 038	60 118	0	60 118	4	0	4	864 152	0	864 152
70608	267 730	0	267 730	31 417	0	31 417	0	0	0	299 147	0	299 147
70611	2 132	0	2 132	81	0	81	1 373	0	1 373	840	0	840
70614	40 094	0	40 094	1 522	0	1 522	64	0	64	41 552	0	41 552
70616	23 390	0	23 390	0	0	0	0	0	0	23 390	0	23 390
Итого по активу (баланс)	5 191 751	355 635	5 547 386	17 497 496	2 433 311	19 930 807	17 380 929	2 299 044	19 679 973	5 308 318	489 902	5 798 220
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	4 468	0	4 468	1 645	0	1 645	2 695	0	2 695	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	96	0	96	17	0	17	6 508	0	6 508	6 587	0	6 587
10609	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
10634	553	0	553	108	0	108	73	0	73	518	0	518
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	320 656	0	320 656	0	0	0	0	0	0	320 656	0	320 656
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	565	0	565	554	0	554	163	0	163	174	0	174
30223	9 375	0	9 375	348 457	0	348 457	339 651	0	339 651	569	0	569
30232	0	32	32	12 659	1 579	14 238	12 659	1 576	14 235	0	29	29
30236	324	0	324	78 219	0	78 219	77 895	0	77 895	0	0	0
30243	0	0	0	83	0	83	86	0	86	3	0	3
30301	730 313	58 301	788 614	320	3 660	3 980	353	4 195	4 548	730 346	58 836	789 182
30305	571 296	110 077	681 373	177 154	6 608	183 762	169 658	7 818	177 476	563 800	111 287	675 087
30429	1	0	1	65	0	65	64	0	64	0	0	0
32213	87	0	87	2 323	0	2 323	2 256	0	2 256	20	0	20
407	316 760	0	316 760	1 284 693	291	1 284 984	1 406 209	291	1 406 500	438 276	0	438 276
408.1	58 329	97	58 426	230 498	7	230 505	246 312	4	246 316	74 143	94	74 237
40817	33 616	713	34 329	85 405	42	85 447	81 764	13	81 777	29 975	684	30 659
40821	421	0	421	59 086	0	59 086	59 277	0	59 277	612	0	612
40901	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
40905	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
40909	0	0	0	0	382	382	0	382	382	0	0	0
40911	759	0	759	60 513	0	60 513	59 754	0	59 754	0	0	0
40912	0	0	0	412	420	832	412	420	832	0	0	0
40913	0	0	0	0	761	761	0	761	761	0	0	0
42005	47	0	47	412	0	412	1 655	0	1 655	1 290	0	1 290
42101	0	0	0	4 000	0	4 000	17 700	0	17 700	13 700	0	13 700
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	6 000	9 764	15 764	2 000	573	2 573	2 000	269	2 269	6 000	9 460	15 460
42105	2 402	0	2 402	97	0	97	105	0	105	2 410	0	2 410
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	18 058	4 134	22 192	23 219	4 760	27 979	20 205	2 474	22 679	15 044	1 848	16 892
42302	22 139	0	22 139	25 645	0	25 645	21 878	0	21 878	18 372	0	18 372
42303	11 820	0	11 820	8 092	0	8 092	28 818	0	28 818	32 546	0	32 546
42304	20 323	0	20 323	9 362	0	9 362	5 564	0	5 564	16 525	0	16 525
42305	264 959	2 396	267 355	30 220	396	30 616	23 258	77	23 335	257 997	2 077	260 074
42306	949 048	145 821	1 094 869	72 716	13 487	86 203	43 607	9 336	52 943	919 939	141 670	1 061 609
42307	285 665	20 967	306 632	22 149	2 228	24 377	8 280	631	8 911	271 796	19 370	291 166
42309	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	735	0	735	0	0	0	23	0	23	758	0	758
43801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45115	75 725	0	75 725	253	0	253	0	0	0	75 472	0	75 472
45117	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
45215	44 039	0	44 039	713	0	713	1 531	0	1 531	44 857	0	44 857
45217	797	0	797	482	0	482	500	0	500	815	0	815
45415	342	0	342	39	0	39	14	0	14	317	0	317
45417	11	0	11	30	0	30	30	0	30	11	0	11
45515	3 086	0	3 086	726	0	726	479	0	479	2 839	0	2 839
45524	396	0	396	665	0	665	663	0	663	394	0	394
45818	6 900	0	6 900	31	0	31	6	0	6	6 875	0	6 875
45821	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45918	10 925	0	10 925	23	0	23	94	0	94	10 996	0	10 996
45921	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47403	0	0	0	2 963 494	842 431	3 805 925	2 963 494	842 431	3 805 925	0	0	0
47405	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
47407	0	0	0	1 081 447	843 160	1 924 607	1 081 447	843 160	1 924 607	0	0	0
47411	26 465	1 154	27 619	6 422	206	6 628	6 515	194	6 709	26 558	1 142	27 700
47416	77	0	77	2 452	0	2 452	2 404	0	2 404	29	0	29
47422	33	0	33	28 391	0	28 391	28 387	0	28 387	29	0	29
47424	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	29 488	0	29 488	2 811	0	2 811	2 345	0	2 345	29 022	0	29 022
47426	178	11	189	59	1	60	101	8	109	220	18	238
47466	392	0	392	2 296	0	2 296	2 487	0	2 487	583	0	583
47501	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
50220	306	0	306	478	0	478	174	0	174	2	0	2
50431	1 679	0	1 679	634	0	634	5	0	5	1 050	0	1 050
52301	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
52305	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
52501	422	0	422	0	0	0	84	0	84	506	0	506
52602	0	0	0	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593	0	0	0
60206	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
60214	19	0	19	4	0	4	0	0	0	15	0	15
60301	819	0	819	2 352	0	2 352	2 979	0	2 979	1 446	0	1 446
60305	3 283	0	3 283	5 790	0	5 790	7 178	0	7 178	4 671	0	4 671
60309	150	0	150	2	0	2	58	0	58	206	0	206
60311	301	0	301	326	0	326	329	0	329	304	0	304
60313	0	254	254	0	147	147	0	139	139	0	246	246
60322	21	0	21	13	0	13	23	0	23	31	0	31
60324	4 969	0	4 969	653	0	653	533	0	533	4 849	0	4 849
60335	2 844	0	2 844	1 911	0	1 911	1 975	0	1 975	2 908	0	2 908
60349	1 051	0	1 051	107	0	107	300	0	300	1 244	0	1 244
60352	824	0	824	825	0	825	685	0	685	684	0	684
60414	95 259	0	95 259	52 263	0	52 263	52 889	0	52 889	95 885	0	95 885
60903	1 117	0	1 117	20	0	20	70	0	70	1 167	0	1 167
61701	9 715	0	9 715	0	0	0	0	0	0	9 715	0	9 715
70601	643 619	0	643 619	30	0	30	118 949	0	118 949	762 538	0	762 538
70603	257 973	0	257 973	0	0	0	31 617	0	31 617	289 590	0	289 590
70613	52 608	0	52 608	64	0	64	1 501	0	1 501	54 045	0	54 045
Итого по пассиву (баланс)	5 193 662	353 724	5 547 386	6 725 728	1 721 139	8 446 867	6 983 522	1 714 179	8 697 701	5 451 456	346 764	5 798 220
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 201	0	4 201	14 959	0	14 959	11 788	0	11 788	7 372	0	7 372
90902	52 770	0	52 770	1 297	0	1 297	2 282	0	2 282	51 785	0	51 785
90907	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
90909	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 737 997	0	1 737 997	11 610	0	11 610	1 391	0	1 391	1 748 216	0	1 748 216
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	6 491	0	6 491	970	0	970	1 163	0	1 163	6 298	0	6 298
91502	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 009 653	0	1 009 653	1 556 957	0	1 556 957	1 630 115	0	1 630 115	936 495	0	936 495
Итого по активу (баланс)	3 312 681	0	3 312 681	1 587 528	0	1 587 528	1 648 474	0	1 648 474	3 251 735	0	3 251 735
Пассив
91312	902 568	0	902 568	10 393	0	10 393	4 942	0	4 942	897 117	0	897 117
91314	45 000	0	45 000	1 569 122	0	1 569 122	1 524 122	0	1 524 122	0	0	0
91315	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677	2 677	0	2 677
91317	58 005	0	58 005	50 599	0	50 599	25 215	0	25 215	32 621	0	32 621
91507	3 955	0	3 955	0	0	0	0	0	0	3 955	0	3 955
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	2 303 028	0	2 303 028	18 358	0	18 358	30 570	0	30 570	2 315 240	0	2 315 240
Итого по пассиву (баланс)	3 312 681	0	3 312 681	1 648 472	0	1 648 472	1 587 526	0	1 587 526	3 251 735	0	3 251 735
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	933 741	0	933 741	792 439	0	792 439	141 302	0	141 302
93302	0	0	0	98 418	0	98 418	98 418	0	98 418	0	0	0
93901	0	0	0	0	799	799	0	799	799	0	0	0
94101	0	0	0	0	46 807	46 807	0	46 807	46 807	0	0	0
99996	0	0	0	982 076	0	982 076	841 444	0	841 444	140 632	0	140 632
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 014 235	47 606	2 061 841	1 732 301	47 606	1 779 907	281 934	0	281 934
Пассив
96301	0	0	0	0	793 749	793 749	0	934 381	934 381	0	140 632	140 632
96302	0	0	0	0	98 537	98 537	0	98 537	98 537	0	0	0
96901	0	0	0	800	46 801	47 601	800	46 801	47 601	0	0	0
99997	0	0	0	840 045	0	840 045	981 347	0	981 347	141 302	0	141 302
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	840 845	939 087	1 779 932	982 147	1 079 719	2 061 866	141 302	140 632	281 934

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?