Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 862	26 550	42 412	185 027	176 205	361 232	171 720	149 390	321 110	29 169	53 365	82 534
20208	13 310	0	13 310	29 261	0	29 261	26 128	0	26 128	16 443	0	16 443
20209	0	0	0	154 545	14 479	169 024	154 545	14 479	169 024	0	0	0
30102	27 985	0	27 985	8 624 633	0	8 624 633	8 643 402	0	8 643 402	9 216	0	9 216
30110	36 553	22 580	59 133	142 632	272 171	414 803	140 571	271 630	412 201	38 614	23 121	61 735
30114	10	1 387	1 397	0	718	718	0	962	962	10	1 143	1 153
30202	1 825	0	1 825	33	0	33	0	0	0	1 858	0	1 858
30215	1 000	664	1 664	0	19	19	0	39	39	1 000	644	1 644
30221	0	0	0	0	147 468	147 468	0	147 468	147 468	0	0	0
30233	213	0	213	85 078	3 148	88 226	84 766	3 148	87 914	525	0	525
30413	61	0	61	121 242	0	121 242	121 254	0	121 254	49	0	49
30424	6 323	0	6 323	1 402 974	0	1 402 974	1 406 677	0	1 406 677	2 620	0	2 620
31902	0	0	0	626 000	0	626 000	619 000	0	619 000	7 000	0	7 000
31903	10 000	0	10 000	1 885 030	0	1 885 030	1 895 030	0	1 895 030	0	0	0
32002	0	0	0	3 210 000	0	3 210 000	2 810 000	0	2 810 000	400 000	0	400 000
32003	785 000	0	785 000	1 165 000	0	1 165 000	1 650 000	0	1 650 000	300 000	0	300 000
32006	0	19 947	19 947	0	13 595	13 595	0	1 334	1 334	0	32 208	32 208
45505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45507	9 875	0	9 875	0	0	0	206	0	206	9 669	0	9 669
45523	56	0	56	101	0	101	7	0	7	150	0	150
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 060	0	59 060	0	0	0	0	0	0	59 060	0	59 060
45902	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 925	0	6 925	0	0	0	0	0	0	6 925	0	6 925
47404	0	34 410	34 410	0	738 835	738 835	0	643 410	643 410	0	129 835	129 835
47408	0	0	0	1 336 694	1 562 051	2 898 745	1 336 694	1 562 051	2 898 745	0	0	0
47415	434	0	434	121	0	121	166	0	166	389	0	389
47421	47	0	47	3 092	0	3 092	2 662	0	2 662	477	0	477
47423	81 836	0	81 836	122	0	122	5 622	0	5 622	76 336	0	76 336
47427	268	19	287	914	41	955	905	1	906	277	59	336
50605	3 679	0	3 679	3 038	0	3 038	5 429	0	5 429	1 288	0	1 288
50606	51 708	0	51 708	21 203	0	21 203	26 952	0	26 952	45 959	0	45 959
50621	4 083	0	4 083	1 804	0	1 804	4 569	0	4 569	1 318	0	1 318
60302	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
60306	6	0	6	1	0	1	7	0	7	0	0	0
60308	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60310	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60312	1 370	0	1 370	4 807	0	4 807	4 796	0	4 796	1 381	0	1 381
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	182	0	182	10	0	10	10	0	10	182	0	182
60336	592	0	592	97	0	97	85	0	85	604	0	604
60401	34 437	0	34 437	0	0	0	0	0	0	34 437	0	34 437
60901	14 684	0	14 684	0	0	0	0	0	0	14 684	0	14 684
60906	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
61008	170	0	170	32	0	32	58	0	58	144	0	144
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	35 515	0	35 515	35 515	0	35 515	0	0	0
70606	221 714	0	221 714	20 278	0	20 278	2	0	2	241 990	0	241 990
70607	7 328	0	7 328	6 653	0	6 653	0	0	0	13 981	0	13 981
70608	74 374	0	74 374	13 572	0	13 572	0	0	0	87 946	0	87 946
70611	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
Итого по активу (баланс)	1 529 301	105 557	1 634 858	19 080 265	2 928 742	22 009 007	19 147 534	2 793 924	21 941 458	1 462 032	240 375	1 702 407
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	54 150	0	54 150	0	0	0	0	0	0	54 150	0	54 150
30126	8 303	0	8 303	66	0	66	33	0	33	8 270	0	8 270
30129	487	0	487	318	0	318	19	0	19	188	0	188
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	891	220	1 111	48 680	4 817	53 497	48 698	4 808	53 506	909	211	1 120
30243	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
30601	3 887	0	3 887	21 551	119	21 670	18 569	15 901	34 470	905	15 782	16 687
32028	63	0	63	30	0	30	10	0	10	43	0	43
407	321 550	48 536	370 086	854 172	131 396	985 568	839 472	135 413	974 885	306 850	52 553	359 403
408.1	5 414	0	5 414	10 013	1 371	11 384	7 573	1 371	8 944	2 974	0	2 974
40807	0	102	102	0	6	6	0	3	3	0	99	99
40817	23 531	5 491	29 022	61 461	17 210	78 671	62 870	16 514	79 384	24 940	4 795	29 735
40820	7 330	535	7 865	15 821	330	16 151	16 006	151	16 157	7 515	356	7 871
40905	0	0	0	164	57	221	164	57	221	0	0	0
40907	0	0	0	84	0	84	88	0	88	4	0	4
40909	0	0	0	389	243	632	389	243	632	0	0	0
40910	0	0	0	74	86	160	74	86	160	0	0	0
40911	18	0	18	4 569	443	5 012	4 573	443	5 016	22	0	22
40912	0	0	0	57	357	414	57	357	414	0	0	0
40913	0	0	0	224	2 321	2 545	224	2 321	2 545	0	0	0
42301	39	150	189	0	8	8	0	4	4	39	146	185
42305	100 009	0	100 009	2 424	0	2 424	13 369	0	13 369	110 954	0	110 954
42306	4 227	0	4 227	4 227	0	4 227	0	0	0	0	0	0
42309	85	0	85	3	0	3	3	0	3	85	0	85
42609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	1 287	0	1 287	20	0	20	0	0	0	1 267	0	1 267
45524	32	0	32	0	0	0	120	0	120	152	0	152
45818	90 535	0	90 535	0	0	0	0	0	0	90 535	0	90 535
45821	32	0	32	0	0	0	34	0	34	66	0	66
45918	6 971	0	6 971	0	0	0	1	0	1	6 972	0	6 972
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47313	116	0	116	116	0	116	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	46 198	0	46 198	46 198	0	46 198	0	0	0
47407	0	0	0	1 620 200	1 278 511	2 898 711	1 620 200	1 278 511	2 898 711	0	0	0
47411	162	0	162	778	0	778	632	0	632	16	0	16
47416	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
47422	57	0	57	209	0	209	205	0	205	53	0	53
47424	55	0	55	3 704	0	3 704	3 727	0	3 727	78	0	78
47425	81 936	0	81 936	5 600	0	5 600	10	0	10	76 346	0	76 346
50620	2 920	0	2 920	1 956	0	1 956	2 085	0	2 085	3 049	0	3 049
52301	13 298	0	13 298	780	0	780	365	0	365	12 883	0	12 883
52303	74 980	0	74 980	0	0	0	14 143	0	14 143	89 123	0	89 123
52304	38 626	0	38 626	2 518	0	2 518	14 001	0	14 001	50 109	0	50 109
52306	1 255	0	1 255	0	0	0	5	0	5	1 260	0	1 260
52406	110 950	0	110 950	0	0	0	0	0	0	110 950	0	110 950
52501	77	0	77	5	0	5	18	0	18	90	0	90
60301	84	0	84	430	0	430	480	0	480	134	0	134
60305	2 742	0	2 742	3 828	0	3 828	3 659	0	3 659	2 573	0	2 573
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	21	0	21	897	0	897	938	0	938	62	0	62
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	128	0	128	21	0	21	3	0	3	110	0	110
60335	790	0	790	1 130	0	1 130	1 058	0	1 058	718	0	718
60414	12 449	0	12 449	0	0	0	409	0	409	12 858	0	12 858
60903	5 075	0	5 075	0	0	0	136	0	136	5 211	0	5 211
70601	152 265	0	152 265	0	0	0	24 374	0	24 374	176 639	0	176 639
70602	6 633	0	6 633	0	0	0	3 761	0	3 761	10 394	0	10 394
70603	67 974	0	67 974	0	0	0	12 567	0	12 567	80 541	0	80 541
Итого по пассиву (баланс)	1 579 824	55 034	1 634 858	2 713 631	1 437 275	4 150 906	2 762 272	1 456 183	4 218 455	1 628 465	73 942	1 702 407
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	59	0	59	1	0	1	0	0	0	60	0	60
80601	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
80801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	60	0	60	15	0	15	15	0	15	60	0	60
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
85501	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	60	0	60	4	0	4	4	0	4	60	0	60
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	27 411	0	27 411	485	0	485	1 053	0	1 053	26 843	0	26 843
90902	15 588	0	15 588	4 428	0	4 428	98	0	98	19 918	0	19 918
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	26 548	0	26 548	0	0	0	0	0	0	26 548	0	26 548
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	72 003	0	72 003	8 356	0	8 356	1 103	0	1 103	79 256	0	79 256
Итого по активу (баланс)	152 057	0	152 057	13 269	0	13 269	2 254	0	2 254	163 072	0	163 072
Пассив
91003	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91312	54 253	0	54 253	70	0	70	0	0	0	54 183	0	54 183
91317	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100	0	100	100	0	100
91507	16 750	0	16 750	0	0	0	8 223	0	8 223	24 973	0	24 973
99999	80 054	0	80 054	440	0	440	4 202	0	4 202	83 816	0	83 816
Итого по пассиву (баланс)	152 057	0	152 057	1 543	0	1 543	12 558	0	12 558	163 072	0	163 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 795	6 921	17 716	1 235 717	289 028	1 524 745	1 150 827	283 739	1 434 566	95 685	12 210	107 895
94101	0	0	0	24 547	0	24 547	24 547	0	24 547	0	0	0
99996	17 728	0	17 728	1 551 207	0	1 551 207	1 461 413	0	1 461 413	107 522	0	107 522
Итого по активу (баланс)	28 523	6 921	35 444	2 811 471	289 028	3 100 499	2 636 787	283 739	2 920 526	203 207	12 210	215 417
Пассив
96901	6 915	10 788	17 703	307 165	1 118 300	1 425 465	312 539	1 202 720	1 515 259	12 289	95 208	107 497
97101	0	0	0	35 948	0	35 948	35 948	0	35 948	0	0	0
99997	17 741	0	17 741	1 459 113	0	1 459 113	1 549 292	0	1 549 292	107 920	0	107 920
Итого по пассиву (баланс)	24 656	10 788	35 444	1 802 226	1 118 300	2 920 526	1 897 779	1 202 720	3 100 499	120 209	95 208	215 417

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?