Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	195 505	0	195 505	0	0	0	0	0	0	195 505	0	195 505
20202	14 154	5 388	19 542	333	137	470	964	609	1 573	13 523	4 916	18 439
30102	15 441	0	15 441	770 321 757	0	770 321 757	766 638 846	0	766 638 846	3 698 352	0	3 698 352
30110	65 197	7 489	72 686	11 497 247	53 973	11 551 220	11 433 460	50 750	11 484 210	128 984	10 712	139 696
30114	0	308 489	308 489	0	226 524 435	226 524 435	0	226 141 072	226 141 072	0	691 852	691 852
30202	318 509	0	318 509	36 870	0	36 870	0	0	0	355 379	0	355 379
30233	0	0	0	23 301	379	23 680	23 301	379	23 680	0	0	0
30302	401 881 740	817 148 454	1 219 030 194	67 727 388	48 635 108	116 362 496	44 851 649	76 631 054	121 482 703	424 757 479	789 152 508	1 213 909 987
30306	408 521 855	822 276 966	1 230 798 821	457 787 733	76 102 092	533 889 825	438 742 982	110 584 282	549 327 264	427 566 606	787 794 776	1 215 361 382
30413	0	0	0	238 148	0	238 148	238 148	0	238 148	0	0	0
30424	11 813	0	11 813	36 923 600	0	36 923 600	36 902 803	0	36 902 803	32 610	0	32 610
30425	0	23 666	23 666	0	398	398	0	1 563	1 563	0	22 501	22 501
31902	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	86 400 000	0	86 400 000	86 400 000	0	86 400 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	9 200 000	0	9 200 000	10 200 000	0	10 200 000	0	0	0
32007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32008	500 000	73 956	573 956	0	1 245	1 245	0	4 885	4 885	500 000	70 316	570 316
32101	923 196	0	923 196	1 126 558	0	1 126 558	2 018 645	0	2 018 645	31 109	0	31 109
32102	0	0	0	706 000	64 794 300	65 500 300	706 000	57 634 468	58 340 468	0	7 159 832	7 159 832
32103	0	9 802 727	9 802 727	123 000	12 754 915	12 877 915	123 000	22 557 642	22 680 642	0	0	0
32104	0	2 002 413	2 002 413	0	12 525	12 525	0	2 014 938	2 014 938	0	0	0
32105	0	0	0	0	6 441 560	6 441 560	0	0	0	0	6 441 560	6 441 560
32201	0	1 755	1 755	0	48	48	0	109	109	0	1 694	1 694
45201	2 795 383	0	2 795 383	7 478 313	0	7 478 313	6 735 292	0	6 735 292	3 538 404	0	3 538 404
45203	5 339 400	422 776	5 762 176	10 911 200	577 893	11 489 093	6 627 400	515 362	7 142 762	9 623 200	485 307	10 108 507
45204	3 808 000	0	3 808 000	14 000	0	14 000	3 718 000	0	3 718 000	104 000	0	104 000
45205	725 000	2 469 643	3 194 643	2 000 000	67 543	2 067 543	725 000	153 809	878 809	2 000 000	2 383 377	4 383 377
45206	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45207	500 000	791 327	1 291 327	0	13 326	13 326	0	122 587	122 587	500 000	682 066	1 182 066
45208	1 622 203	5 832 527	7 454 730	0	159 024	159 024	2 221	531 365	533 586	1 619 982	5 460 186	7 080 168
47404	0	739 558	739 558	64 040 800	68 753 506	132 794 306	64 040 800	68 789 903	132 830 703	0	703 161	703 161
47408	0	0	0	144 960 038	147 202 381	292 162 419	144 960 038	147 202 381	292 162 419	0	0	0
47410	0	284 076	284 076	0	7 769	7 769	0	17 692	17 692	0	274 153	274 153
47417	0	26	26	0	19 053	19 053	0	1 031	1 031	0	18 048	18 048
47421	37 104	0	37 104	422 379	0	422 379	446 621	0	446 621	12 862	0	12 862
47423	506	11 712	12 218	297	17 924	18 221	365	2 675	3 040	438	26 961	27 399
47427	215 686	29 573	245 259	106 802	34 603	141 405	136 282	37 201	173 483	186 206	26 975	213 181
47431	0	0	0	161 587	266 114	427 701	161 587	266 114	427 701	0	0	0
47465	3 472	0	3 472	2 332	0	2 332	2 271	0	2 271	3 533	0	3 533
47502	10 196	39 203	49 399	1 408	3 134	4 542	3 068	12 267	15 335	8 536	30 070	38 606
50214	5 856 348	0	5 856 348	23 731	0	23 731	2 852 108	0	2 852 108	3 027 971	0	3 027 971
50221	1 678	0	1 678	1 756	0	1 756	2 005	0	2 005	1 429	0	1 429
52601	1 246 429	0	1 246 429	1 417 360	0	1 417 360	1 192 680	0	1 192 680	1 471 109	0	1 471 109
60302	78 007	0	78 007	1 269	0	1 269	2 908	0	2 908	76 368	0	76 368
60306	11 948	0	11 948	5 981	0	5 981	12 686	0	12 686	5 243	0	5 243
60308	107	55	162	797	115	912	649	117	766	255	53	308
60310	704	0	704	0	0	0	435	0	435	269	0	269
60312	61 706	0	61 706	22 424	0	22 424	28 182	0	28 182	55 948	0	55 948
60314	1 045	8 812	9 857	7 275	2	7 277	5 242	4 765	10 007	3 078	4 049	7 127
60323	151	0	151	3	0	3	3	0	3	151	0	151
60336	1 467	0	1 467	687	0	687	399	0	399	1 755	0	1 755
60401	1 423 063	0	1 423 063	0	0	0	0	0	0	1 423 063	0	1 423 063
60901	61 742	0	61 742	0	0	0	0	0	0	61 742	0	61 742
61210	0	0	0	2 800 124	0	2 800 124	2 800 124	0	2 800 124	0	0	0
61601	0	0	0	8 029 217	0	8 029 217	8 029 217	0	8 029 217	0	0	0
70606	12 112 019	0	12 112 019	1 409 482	0	1 409 482	2 720	0	2 720	13 518 781	0	13 518 781
70608	892 838 501	0	892 838 501	139 820 230	0	139 820 230	0	0	0	1 032 658 731	0	1 032 658 731
70611	44 845	0	44 845	7 412	0	7 412	0	0	0	52 257	0	52 257
70614	940 494	0	940 494	2 278 043	0	2 278 043	2 042 549	0	2 042 549	1 175 988	0	1 175 988
70616	13 545	0	13 545	1	0	1	0	0	0	13 546	0	13 546
Итого по активу (баланс)	1 745 598 159	1 662 280 591	3 407 878 750	1 866 536 883	652 443 502	2 518 980 385	1 681 310 650	713 279 020	2 394 589 670	1 930 824 392	1 601 445 073	3 532 269 465
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	889 814	0	889 814	0	0	0	0	0	0	889 814	0	889 814
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	1 678	0	1 678	2 005	0	2 005	1 756	0	1 756	1 429	0	1 429
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 103 004	0	1 103 004	0	0	0	0	0	0	1 103 004	0	1 103 004
30111	135 475	0	135 475	495 980 226	0	495 980 226	496 479 077	0	496 479 077	634 326	0	634 326
30220	0	45 295	45 295	0	2 013 679	2 013 679	0	1 968 384	1 968 384	0	0	0
30223	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
30232	0	0	0	348	128	476	348	128	476	0	0	0
30236	0	0	0	0	87 332	87 332	0	91 304	91 304	0	3 972	3 972
30301	401 881 740	817 148 454	1 219 030 194	44 851 649	76 631 054	121 482 703	67 727 388	48 635 108	116 362 496	424 757 479	789 152 508	1 213 909 987
30305	408 521 855	822 276 966	1 230 798 821	438 742 982	110 584 282	549 327 264	457 787 733	76 102 092	533 889 825	427 566 606	787 794 776	1 215 361 382
30606	0	0	0	218 070	0	218 070	218 070	0	218 070	0	0	0
31201	0	0	0	114 743	0	114 743	114 743	0	114 743	0	0	0
31202	379 376	0	379 376	379 376	0	379 376	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	13 388 580	5 846 955	19 235 535	13 988 580	5 846 955	19 835 535	600 000	0	600 000
31303	1 915 200	0	1 915 200	19 315 200	5 445 724	24 760 924	18 400 000	5 445 724	23 845 724	1 000 000	0	1 000 000
31304	264	0	264	272	3	275	188	114	302	180	111	291
31401	0	0	0	0	659	659	0	659	659	0	0	0
31402	0	0	0	3 099 000	578 581	3 677 581	3 706 000	578 581	4 284 581	607 000	0	607 000
31403	331 000	0	331 000	1 197 000	0	1 197 000	866 000	0	866 000	0	0	0
31409	0	6 908 325	6 908 325	0	430 249	430 249	0	188 939	188 939	0	6 667 015	6 667 015
32015	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32028	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32117	11	0	11	11	0	11	54	0	54	54	0	54
405	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
407	3 937 959	5 143 142	9 081 101	511 758 724	50 325 522	562 084 246	513 138 585	48 526 926	561 665 511	5 317 820	3 344 546	8 662 366
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 083 903	119 082	1 202 985	9 857 301	176 115	10 033 416	10 580 939	293 683	10 874 622	1 807 541	236 650	2 044 191
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	3 410	820	4 230	3 410	820	4 230	0	0	0
40901	30 211	0	30 211	0	0	0	0	0	0	30 211	0	30 211
40902	0	269 458	269 458	0	283 913	283 913	0	270 652	270 652	0	256 197	256 197
42102	21 255 847	279 942	21 535 789	249 936 559	2 691 042	252 627 601	248 139 295	2 618 840	250 758 135	19 458 583	207 740	19 666 323
42103	694 999	9 145	704 144	679 999	9 370	689 369	27 500	6 459 499	6 486 999	42 500	6 459 274	6 501 774
42104	0	7 542	7 542	0	7 589	7 589	0	47	47	0	0	0
42502	1 500 000	0	1 500 000	8 170 000	0	8 170 000	7 300 000	0	7 300 000	630 000	0	630 000
42503	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45217	84	0	84	9	0	9	65	0	65	140	0	140
47403	0	0	0	218 059	0	218 059	218 059	0	218 059	0	0	0
47407	0	0	0	142 177 704	150 039 850	292 217 554	142 177 704	150 039 850	292 217 554	0	0	0
47416	0	452	452	5 735	90 527	96 262	5 735	117 897	123 632	0	27 822	27 822
47422	324	13 213	13 537	0	13 441	13 441	144	11 809	11 953	468	11 581	12 049
47424	45 494	0	45 494	356 485	0	356 485	320 260	0	320 260	9 269	0	9 269
47425	3 798	0	3 798	2 471	0	2 471	2 542	0	2 542	3 869	0	3 869
47426	11 492	114 995	126 487	121 416	7 410	128 826	114 170	40 556	154 726	4 246	148 141	152 387
47441	21 758	0	21 758	1 008	0	1 008	0	0	0	20 750	0	20 750
47466	25	0	25	2	0	2	159	0	159	182	0	182
47501	12 111	35 396	47 507	1 482	7 971	9 453	1 395	3 053	4 448	12 024	30 478	42 502
52602	1 279 232	0	1 279 232	1 213 668	0	1 213 668	1 403 160	0	1 403 160	1 468 724	0	1 468 724
60301	2 609	0	2 609	20 493	0	20 493	25 984	0	25 984	8 100	0	8 100
60305	8 772	0	8 772	91 790	0	91 790	86 800	0	86 800	3 782	0	3 782
60309	5 809	0	5 809	8 099	0	8 099	2 290	0	2 290	0	0	0
60311	1 649	0	1 649	9 321	0	9 321	7 672	0	7 672	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 884	1 884	0	1 884	1 884	0	0	0
60322	0	139 938	139 938	0	11 149	11 149	0	20 680	20 680	0	149 469	149 469
60324	20 857	0	20 857	10 584	0	10 584	7 592	0	7 592	17 865	0	17 865
60335	941	0	941	10 409	0	10 409	10 075	0	10 075	607	0	607
60349	54 019	0	54 019	19 426	0	19 426	204	0	204	34 797	0	34 797
60414	519 817	0	519 817	0	0	0	1 701	0	1 701	521 518	0	521 518
60903	19 341	0	19 341	0	0	0	437	0	437	19 778	0	19 778
61701	177 110	0	177 110	0	0	0	0	0	0	177 110	0	177 110
70601	12 166 565	0	12 166 565	112	0	112	1 298 573	0	1 298 573	13 465 026	0	13 465 026
70603	892 683 618	0	892 683 618	0	0	0	139 867 473	0	139 867 473	1 032 551 091	0	1 032 551 091
70613	1 144 225	0	1 144 225	2 042 548	0	2 042 548	2 336 199	0	2 336 199	1 437 876	0	1 437 876
Итого по пассиву (баланс)	1 755 367 405	1 652 511 345	3 407 878 750	1 944 581 279	405 285 249	2 349 866 528	2 126 993 059	347 264 184	2 474 257 243	1 937 779 185	1 594 490 280	3 532 269 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	592	0	592	57 198	0	57 198	57 767	0	57 767	23	0	23
90902	30 664	0	30 664	0	0	0	0	0	0	30 664	0	30 664
90907	0	30 211	30 211	0	2 585	2 585	0	2 585	2 585	0	30 211	30 211
90908	0	269 458	269 458	0	4 537	4 537	0	17 799	17 799	0	256 196	256 196
91411	380 928	0	380 928	115 609	0	115 609	496 537	0	496 537	0	0	0
91414	86 918 250	120 069 852	206 988 102	0	3 275 457	3 275 457	2 375	7 480 948	7 483 323	86 915 875	115 864 361	202 780 236
99998	75 160 566	0	75 160 566	17 564 811	0	17 564 811	23 667 101	0	23 667 101	69 058 276	0	69 058 276
Итого по активу (баланс)	162 491 000	120 369 521	282 860 521	17 737 618	3 282 579	21 020 197	24 223 780	7 501 332	31 725 112	156 004 838	116 150 768	272 155 606
Пассив
91003	0	0	0	36 870	0	36 870	36 870	0	36 870	0	0	0
91315	2 454 461	15 862 206	18 316 667	8 955	1 700 490	1 709 445	167 676	612 112	779 788	2 613 182	14 773 828	17 387 010
91317	43 949 030	7 812 760	51 761 790	20 593 231	1 075 262	21 668 493	16 133 892	693 715	16 827 607	39 489 691	7 431 213	46 920 904
91319	891 634	3 679 490	4 571 124	167 650	254 275	421 925	2 808	86 965	89 773	726 792	3 512 180	4 238 972
91507	510 892	0	510 892	0	0	0	342	0	342	511 234	0	511 234
91508	93	0	93	22	0	22	85	0	85	156	0	156
99999	207 699 955	0	207 699 955	8 058 011	0	8 058 011	3 455 386	0	3 455 386	203 097 330	0	203 097 330
Итого по пассиву (баланс)	255 506 065	27 354 456	282 860 521	28 864 739	3 030 027	31 894 766	19 797 059	1 392 792	21 189 851	246 438 385	25 717 221	272 155 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 776 056	533 379	7 309 435	6 408 329	533 379	6 941 708	367 727	0	367 727
93302	1 386 704	286 590	1 673 294	8 469 573	1 381 302	9 850 875	9 078 035	1 667 892	10 745 927	778 242	0	778 242
93303	4 787 108	1 237 592	6 024 700	6 962 878	1 559 102	8 521 980	8 164 811	1 421 844	9 586 655	3 585 175	1 374 850	4 960 025
93304	3 992 620	2 352 686	6 345 306	3 491 364	1 624 443	5 115 807	2 637 977	1 556 355	4 194 332	4 846 007	2 420 774	7 266 781
93305	3 562 951	14 131 653	17 694 604	901 442	632 669	1 534 111	1 652 724	2 304 387	3 957 111	2 811 669	12 459 935	15 271 604
93306	0	0	0	12 025 255	7 140 153	19 165 408	11 390 361	6 780 414	18 170 775	634 894	359 739	994 633
93307	4 539 873	1 471 852	6 011 725	5 360 069	8 536 948	13 897 017	9 832 569	9 247 834	19 080 403	67 373	760 966	828 339
93308	3 258 052	4 820 025	8 078 077	1 623 445	6 981 210	8 604 655	3 417 485	8 297 357	11 714 842	1 464 012	3 503 878	4 967 890
93309	2 428 150	4 014 316	6 442 466	1 663 506	3 495 842	5 159 348	1 485 871	2 853 813	4 339 684	2 605 785	4 656 345	7 262 130
93310	15 234 484	3 718 686	18 953 170	233 287	954 998	1 188 285	1 358 571	2 031 036	3 389 607	14 109 200	2 642 648	16 751 848
93901	9 116 127	1 402 272	10 518 399	36 233 664	22 660 651	58 894 315	38 492 124	24 062 923	62 555 047	6 857 667	0	6 857 667
93902	2 220 573	7 481 815	9 702 388	37 442 823	32 162 823	69 605 646	38 899 502	37 512 059	76 411 561	763 894	2 132 579	2 896 473
99996	92 126 367	0	92 126 367	151 922 274	0	151 922 274	174 203 638	0	174 203 638	69 845 003	0	69 845 003
Итого по активу (баланс)	142 653 009	40 917 487	183 570 496	273 105 636	87 663 520	360 769 156	307 021 997	98 269 293	405 291 290	108 736 648	30 311 714	139 048 362
Пассив
96301	0	0	0	538 934	6 295 662	6 834 596	538 934	6 653 407	7 192 341	0	357 745	357 745
96302	279 932	1 378 474	1 658 406	1 718 263	8 985 957	10 704 220	1 438 331	8 368 449	9 806 780	0	760 966	760 966
96303	1 262 557	4 820 025	6 082 582	1 421 990	8 297 357	9 719 347	1 623 445	6 981 210	8 604 655	1 464 012	3 503 878	4 967 890
96304	2 428 150	4 014 316	6 442 466	1 485 872	2 853 812	4 339 684	1 663 506	3 495 842	5 159 348	2 605 784	4 656 346	7 262 130
96305	15 234 485	3 714 955	18 949 440	1 358 572	2 030 594	3 389 166	233 287	954 936	1 188 223	14 109 200	2 639 297	16 748 497
96306	0	0	0	6 892 729	11 392 978	18 285 707	7 262 463	12 023 446	19 285 909	369 734	630 468	1 000 202
96307	1 479 530	4 563 854	6 043 384	9 338 470	9 808 613	19 147 083	8 637 182	5 311 604	13 948 786	778 242	66 845	845 087
96308	4 787 108	3 240 005	8 027 113	8 164 811	3 436 782	11 601 593	6 962 878	1 571 627	8 534 505	3 585 175	1 374 850	4 960 025
96309	3 992 620	2 352 686	6 345 306	2 637 977	1 556 354	4 194 331	3 491 364	1 624 442	5 115 806	4 846 007	2 420 774	7 266 781
96310	3 562 952	14 138 141	17 701 093	1 652 725	2 305 208	3 957 933	901 441	632 779	1 534 220	2 811 668	12 465 712	15 277 380
96901	1 331 335	9 211 407	10 542 742	23 943 361	38 682 958	62 626 319	22 612 026	36 320 458	58 932 484	0	6 848 907	6 848 907
96902	6 501 496	3 184 939	9 686 435	34 813 115	41 529 904	76 343 019	29 746 676	39 811 548	69 558 224	1 435 057	1 466 583	2 901 640
99997	92 091 529	0	92 091 529	174 122 398	0	174 122 398	151 881 981	0	151 881 981	69 851 112	0	69 851 112
Итого по пассиву (баланс)	132 951 694	50 618 802	183 570 496	268 089 217	137 176 179	405 265 396	236 993 514	123 749 748	360 743 262	101 855 991	37 192 371	139 048 362

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?