Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 073	0	36 073	0	0	0	0	0	0	36 073	0	36 073
20202	72 265	6 995	79 260	815 360	41 448	856 808	818 534	42 282	860 816	69 091	6 161	75 252
20208	28 514	0	28 514	27 194	0	27 194	29 864	0	29 864	25 844	0	25 844
20209	0	0	0	511 078	196	511 274	511 078	196	511 274	0	0	0
20302	0	4 699	4 699	0	220	220	0	457	457	0	4 462	4 462
30102	11 707	0	11 707	6 547 259	0	6 547 259	6 539 158	0	6 539 158	19 808	0	19 808
30110	11 560	14 513	26 073	751 614	12 661	764 275	743 511	13 545	757 056	19 663	13 629	33 292
30202	3 321	0	3 321	0	0	0	0	0	0	3 321	0	3 321
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	240	2 660	2 900	0	73	73	0	156	156	240	2 577	2 817
30233	334	0	334	17 079	4 975	22 054	17 002	4 778	21 780	411	197	608
31902	0	0	0	2 015 000	0	2 015 000	1 795 000	0	1 795 000	220 000	0	220 000
31903	600 000	0	600 000	2 465 000	0	2 465 000	2 565 000	0	2 565 000	500 000	0	500 000
32201	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
45201	1 772	0	1 772	1 803	0	1 803	2 487	0	2 487	1 088	0	1 088
45204	21 261	0	21 261	17 960	0	17 960	39 221	0	39 221	0	0	0
45205	15 700	0	15 700	0	0	0	10 700	0	10 700	5 000	0	5 000
45206	328 164	0	328 164	105 597	0	105 597	51 505	0	51 505	382 256	0	382 256
45207	482 230	0	482 230	15 982	0	15 982	14 305	0	14 305	483 907	0	483 907
45208	284 119	0	284 119	0	0	0	2 610	0	2 610	281 509	0	281 509
45216	19 604	0	19 604	9 776	0	9 776	9 454	0	9 454	19 926	0	19 926
45401	0	0	0	342	0	342	216	0	216	126	0	126
45407	89 268	0	89 268	1 000	0	1 000	348	0	348	89 920	0	89 920
45408	43 161	0	43 161	0	0	0	100	0	100	43 061	0	43 061
45416	1 355	0	1 355	248	0	248	1 067	0	1 067	536	0	536
45504	5 064	0	5 064	1 812	0	1 812	4 534	0	4 534	2 342	0	2 342
45505	1 349	0	1 349	0	0	0	88	0	88	1 261	0	1 261
45506	68 826	0	68 826	3 320	0	3 320	3 579	0	3 579	68 567	0	68 567
45507	71 610	0	71 610	8 440	0	8 440	2 414	0	2 414	77 636	0	77 636
45523	2 647	0	2 647	5 871	0	5 871	896	0	896	7 622	0	7 622
45806	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45809	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
45812	32 107	0	32 107	3 515	0	3 515	7 975	0	7 975	27 647	0	27 647
45813	6 470	0	6 470	1	0	1	13	0	13	6 458	0	6 458
45814	9 674	0	9 674	0	0	0	200	0	200	9 474	0	9 474
45815	20 649	0	20 649	106	0	106	68	0	68	20 687	0	20 687
45820	387	0	387	0	0	0	144	0	144	243	0	243
45912	60	0	60	203	0	203	203	0	203	60	0	60
45914	3 206	0	3 206	0	0	0	3	0	3	3 203	0	3 203
45915	3 661	0	3 661	7	0	7	1	0	1	3 667	0	3 667
45920	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47408	0	0	0	2 340	2 335	4 675	2 340	2 335	4 675	0	0	0
47415	3 436	0	3 436	0	0	0	20	0	20	3 416	0	3 416
47423	36 298	0	36 298	113	0	113	6 142	0	6 142	30 269	0	30 269
47427	3 931	0	3 931	18 770	0	18 770	18 339	0	18 339	4 362	0	4 362
47443	0	0	0	77	0	77	55	0	55	22	0	22
47447	1 433	0	1 433	562	0	562	917	0	917	1 078	0	1 078
47465	482	0	482	1	0	1	401	0	401	82	0	82
47502	329	0	329	0	0	0	329	0	329	0	0	0
47802	870	0	870	10	0	10	72	0	72	808	0	808
60306	8	0	8	0	0	0	6	0	6	2	0	2
60308	794	0	794	332	0	332	328	0	328	798	0	798
60310	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60312	3 774	0	3 774	2 536	0	2 536	3 302	0	3 302	3 008	0	3 008
60323	500	0	500	114	0	114	111	0	111	503	0	503
60401	352 312	0	352 312	95	0	95	696	0	696	351 711	0	351 711
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	23 003	0	23 003	115	0	115	95	0	95	23 023	0	23 023
60901	1 246	0	1 246	117	0	117	0	0	0	1 363	0	1 363
60906	599	0	599	80	0	80	117	0	117	562	0	562
61002	44	0	44	113	0	113	53	0	53	104	0	104
61008	292	0	292	327	0	327	349	0	349	270	0	270
61009	359	0	359	221	0	221	255	0	255	325	0	325
61209	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
61212	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61702	3 937	0	3 937	0	0	0	0	0	0	3 937	0	3 937
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	98 290	0	98 290	0	0	0	0	0	0	98 290	0	98 290
62101	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	6 475	0	6 475
70606	430 092	0	430 092	67 697	0	67 697	414	0	414	497 375	0	497 375
70608	14 222	0	14 222	1 959	0	1 959	0	0	0	16 181	0	16 181
70609	2 065	0	2 065	456	0	456	0	0	0	2 521	0	2 521
70611	3 003	0	3 003	639	0	639	0	0	0	3 642	0	3 642
70616	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818
Итого по активу (баланс)	3 274 778	28 867	3 303 645	13 427 389	61 908	13 489 297	13 210 764	63 749	13 274 513	3 491 403	27 026	3 518 429
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	197 818	0	197 818	0	0	0	0	0	0	197 818	0	197 818
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	205 611	0	205 611	0	0	0	0	0	0	205 611	0	205 611
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	27	27	3 871	991	4 862	3 871	964	4 835	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	55	55	0	4	4	0	2	2	0	53	53
406	19 914	0	19 914	16 520	0	16 520	12 761	0	12 761	16 155	0	16 155
407	337 800	4 509	342 309	1 685 303	2 891	1 688 194	1 801 495	2 700	1 804 195	453 992	4 318	458 310
408.1	73 672	0	73 672	194 566	0	194 566	202 532	0	202 532	81 638	0	81 638
40817	23 343	4 285	27 628	29 002	572	29 574	27 267	103	27 370	21 608	3 816	25 424
40820	14	200	214	0	12	12	0	3	3	14	191	205
40821	10 096	0	10 096	415 668	0	415 668	415 762	0	415 762	10 190	0	10 190
40905	0	0	0	5 542	205	5 747	5 542	205	5 747	0	0	0
40909	5	13	18	9 766	3 279	13 045	9 766	3 279	13 045	5	13	18
40910	0	0	0	1 962	2 957	4 919	1 962	2 957	4 919	0	0	0
40911	43	0	43	22 220	195	22 415	22 205	195	22 400	28	0	28
40912	0	0	0	5 669	1 538	7 207	5 669	1 538	7 207	0	0	0
40913	0	2	2	18 841	1 797	20 638	18 841	1 797	20 638	0	2	2
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	13 223	1 181	14 404	17 305	69	17 374	15 035	59	15 094	10 953	1 171	12 124
42303	7 191	4 253	11 444	4 131	249	4 380	2 437	92	2 529	5 497	4 096	9 593
42304	500 684	0	500 684	31 672	0	31 672	49 570	0	49 570	518 582	0	518 582
42305	394 984	795	395 779	22 911	47	22 958	32 804	22	32 826	404 877	770	405 647
42306	502 051	34	502 085	51 414	2	51 416	48 661	0	48 661	499 298	32	499 330
42307	30	8 438	8 468	0	495	495	4	231	235	34	8 174	8 208
42309	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
42601	98	4	102	90	0	90	0	0	0	8	4	12
42604	601	0	601	0	0	0	3	0	3	604	0	604
42606	383	0	383	1 300	0	1 300	1 150	0	1 150	233	0	233
45215	44 179	0	44 179	18 070	0	18 070	15 610	0	15 610	41 719	0	41 719
45217	21 901	0	21 901	3 700	0	3 700	5 657	0	5 657	23 858	0	23 858
45415	7 891	0	7 891	6	0	6	12	0	12	7 897	0	7 897
45417	18	0	18	1	0	1	2	0	2	19	0	19
45515	35 665	0	35 665	1 383	0	1 383	6 745	0	6 745	41 027	0	41 027
45524	2 964	0	2 964	219	0	219	11	0	11	2 756	0	2 756
45818	64 744	0	64 744	4 032	0	4 032	2 062	0	2 062	62 774	0	62 774
45821	69	0	69	7	0	7	0	0	0	62	0	62
45918	6 925	0	6 925	84	0	84	88	0	88	6 929	0	6 929
45921	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47405	0	0	0	2 650	2 619	5 269	2 650	2 619	5 269	0	0	0
47411	13 503	44	13 547	6 979	39	7 018	7 367	15	7 382	13 891	20	13 911
47416	9	0	9	5 742	0	5 742	5 734	0	5 734	1	0	1
47422	21	0	21	353 749	3	353 752	353 747	3	353 750	19	0	19
47425	18 678	0	18 678	4 469	0	4 469	1 856	0	1 856	16 065	0	16 065
47426	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47441	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47444	4 130	0	4 130	1 160	0	1 160	262	0	262	3 232	0	3 232
47452	558	0	558	767	0	767	675	0	675	466	0	466
47466	54	0	54	4	0	4	0	0	0	50	0	50
47804	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
60301	0	0	0	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	0	0	0
60305	3 744	0	3 744	5 197	0	5 197	6 037	0	6 037	4 584	0	4 584
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	125	0	125	0	0	0	49	0	49	174	0	174
60311	321	0	321	1 190	0	1 190	1 309	0	1 309	440	0	440
60322	900	0	900	20	0	20	2 021	0	2 021	2 901	0	2 901
60324	1 175	0	1 175	0	0	0	41	0	41	1 216	0	1 216
60335	1 151	0	1 151	1 954	0	1 954	1 633	0	1 633	830	0	830
60349	67	0	67	13	0	13	3	0	3	57	0	57
60414	122 409	0	122 409	696	0	696	791	0	791	122 504	0	122 504
60903	193	0	193	0	0	0	11	0	11	204	0	204
61701	34 380	0	34 380	0	0	0	0	0	0	34 380	0	34 380
70601	443 108	0	443 108	272	0	272	71 204	0	71 204	514 040	0	514 040
70603	14 180	0	14 180	0	0	0	1 948	0	1 948	16 128	0	16 128
70604	2 650	0	2 650	0	0	0	220	0	220	2 870	0	2 870
Итого по пассиву (баланс)	3 279 805	23 840	3 303 645	2 952 783	17 964	2 970 747	3 168 747	16 784	3 185 531	3 495 769	22 660	3 518 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	501 205	0	501 205	14 863	0	14 863	22 974	0	22 974	493 094	0	493 094
90902	1 152 420	0	1 152 420	50 588	0	50 588	71 280	0	71 280	1 131 728	0	1 131 728
91104	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 305 542	0	4 305 542	236 180	0	236 180	252 159	0	252 159	4 289 563	0	4 289 563
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91418	1 011	0	1 011	0	0	0	72	0	72	939	0	939
91501	24 585	0	24 585	0	0	0	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	34 384	0	34 384	0	0	0	5	0	5	34 379	0	34 379
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 538 792	0	2 538 792	230 672	0	230 672	203 875	0	203 875	2 565 589	0	2 565 589
Итого по активу (баланс)	8 630 765	0	8 630 765	532 306	5	532 311	550 368	5	550 373	8 612 703	0	8 612 703
Пассив
91311	55 271	0	55 271	0	0	0	0	0	0	55 271	0	55 271
91312	2 395 103	0	2 395 103	123 223	0	123 223	139 008	0	139 008	2 410 888	0	2 410 888
91315	24 894	0	24 894	10 470	0	10 470	0	0	0	14 424	0	14 424
91317	46 840	0	46 840	70 181	0	70 181	91 664	0	91 664	68 323	0	68 323
91507	16 684	0	16 684	1	0	1	0	0	0	16 683	0	16 683
99999	6 091 973	0	6 091 973	333 045	0	333 045	288 186	0	288 186	6 047 114	0	6 047 114
Итого по пассиву (баланс)	8 630 765	0	8 630 765	536 920	0	536 920	518 858	0	518 858	8 612 703	0	8 612 703

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?