Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	80 389	0	80 389	0	0	0	0	0	0	80 389	0	80 389
20202	149 812	116 955	266 767	3 184 697	601 369	3 786 066	3 151 328	616 659	3 767 987	183 181	101 665	284 846
20208	106 784	0	106 784	286 121	0	286 121	306 869	0	306 869	86 036	0	86 036
20209	68 011	0	68 011	2 391 320	0	2 391 320	2 418 695	0	2 418 695	40 636	0	40 636
30102	46 156	0	46 156	32 082 771	0	32 082 771	32 021 735	0	32 021 735	107 192	0	107 192
30110	51 690	58 977	110 667	415 960	671 018	1 086 978	403 945	690 652	1 094 597	63 705	39 343	103 048
30128	519	0	519	9 544	0	9 544	9 670	0	9 670	393	0	393
30202	9 884	0	9 884	391	0	391	0	0	0	10 275	0	10 275
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	192 934	192 934	0	169 503	169 503	0	23 431	23 431
30233	8 565	1 478	10 043	191 777	40 086	231 863	193 858	40 127	233 985	6 484	1 437	7 921
30242	7	0	7	13	0	13	19	0	19	1	0	1
30413	82	0	82	3 548	0	3 548	3 590	0	3 590	40	0	40
30424	2 906	2 726	5 632	217 046	33 971	251 017	217 391	34 056	251 447	2 561	2 641	5 202
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30428	156	0	156	618	0	618	622	0	622	152	0	152
31902	0	0	0	16 190 000	0	16 190 000	15 270 000	0	15 270 000	920 000	0	920 000
31903	1 640 000	0	1 640 000	7 930 000	0	7 930 000	8 370 000	0	8 370 000	1 200 000	0	1 200 000
32401	507 000	15 733	522 733	16	0	16	16	0	16	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	9 000	0	9 000	15 705	0	15 705	14 552	0	14 552	10 153	0	10 153
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44916	2 278	0	2 278	2 079	0	2 079	1 985	0	1 985	2 372	0	2 372
45201	64 264	0	64 264	101 378	0	101 378	115 163	0	115 163	50 479	0	50 479
45204	60 955	0	60 955	46 193	0	46 193	55 132	0	55 132	52 016	0	52 016
45205	349 857	0	349 857	257 246	0	257 246	179 604	0	179 604	427 499	0	427 499
45206	943 039	0	943 039	63 297	0	63 297	124 689	0	124 689	881 647	0	881 647
45207	743 961	0	743 961	90 171	0	90 171	43 740	0	43 740	790 392	0	790 392
45208	89 676	0	89 676	0	0	0	2 764	0	2 764	86 912	0	86 912
45216	59 407	0	59 407	10 015	0	10 015	12 745	0	12 745	56 677	0	56 677
45405	1 622	0	1 622	372	0	372	560	0	560	1 434	0	1 434
45406	5 200	0	5 200	2 118	0	2 118	0	0	0	7 318	0	7 318
45407	60 877	0	60 877	14 183	0	14 183	452	0	452	74 608	0	74 608
45408	3 400	0	3 400	0	0	0	480	0	480	2 920	0	2 920
45416	4 161	0	4 161	265	0	265	11	0	11	4 415	0	4 415
45505	1 720	0	1 720	0	0	0	239	0	239	1 481	0	1 481
45506	29 091	0	29 091	6 318	0	6 318	2 955	0	2 955	32 454	0	32 454
45507	324 138	0	324 138	12 076	0	12 076	12 584	0	12 584	323 630	0	323 630
45509	2 675	0	2 675	1 102	0	1 102	1 149	0	1 149	2 628	0	2 628
45523	3 709	0	3 709	288	0	288	277	0	277	3 720	0	3 720
45805	10	0	10	361	0	361	371	0	371	0	0	0
45807	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45809	14	0	14	146	0	146	145	0	145	15	0	15
45812	434 983	0	434 983	3 154	0	3 154	3 181	0	3 181	434 956	0	434 956
45813	41	0	41	56	0	56	54	0	54	43	0	43
45814	180	0	180	266	0	266	270	0	270	176	0	176
45815	41 122	0	41 122	605	0	605	1 331	0	1 331	40 396	0	40 396
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	3	0	3	24	0	24	12	0	12	15	0	15
45912	39 725	0	39 725	2 243	0	2 243	0	0	0	41 968	0	41 968
45915	13 317	0	13 317	309	0	309	500	0	500	13 126	0	13 126
45920	1	0	1	12	0	12	3	0	3	10	0	10
47404	0	14 741	14 741	50	171 279	171 329	50	185 958	186 008	0	62	62
47408	0	0	0	42 076	142 230	184 306	42 076	142 230	184 306	0	0	0
47421	7	0	7	60	0	60	67	0	67	0	0	0
47423	71 870	0	71 870	11 831	0	11 831	12 112	0	12 112	71 589	0	71 589
47427	16 975	0	16 975	41 626	11	41 637	43 651	11	43 662	14 950	0	14 950
47443	431	0	431	1 058	0	1 058	749	0	749	740	0	740
47465	14 137	0	14 137	11 545	0	11 545	11 331	0	11 331	14 351	0	14 351
47502	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
50104	203 051	0	203 051	1 214	0	1 214	0	0	0	204 265	0	204 265
50106	50 777	0	50 777	287	0	287	0	0	0	51 064	0	51 064
50116	200 701	0	200 701	1 162	0	1 162	0	0	0	201 863	0	201 863
50121	1 903	0	1 903	298	0	298	10	0	10	2 191	0	2 191
60302	1 217	0	1 217	0	0	0	39	0	39	1 178	0	1 178
60306	231	0	231	6 615	0	6 615	6 655	0	6 655	191	0	191
60308	1	0	1	507	35	542	508	35	543	0	0	0
60310	3 871	0	3 871	1 780	1	1 781	2 476	1	2 477	3 175	0	3 175
60312	21 462	0	21 462	13 713	0	13 713	20 863	0	20 863	14 312	0	14 312
60314	0	152	152	0	12	12	0	51	51	0	113	113
60323	25 897	0	25 897	180	0	180	413	0	413	25 664	0	25 664
60336	275	0	275	639	0	639	488	0	488	426	0	426
60401	787 383	0	787 383	5 185	0	5 185	2 835	0	2 835	789 733	0	789 733
60404	17 713	0	17 713	0	0	0	0	0	0	17 713	0	17 713
60415	9 934	0	9 934	3 014	0	3 014	5 677	0	5 677	7 271	0	7 271
60901	6 746	0	6 746	5 327	0	5 327	0	0	0	12 073	0	12 073
60906	20 028	0	20 028	2 621	0	2 621	5 327	0	5 327	17 322	0	17 322
61002	487	0	487	264	0	264	112	0	112	639	0	639
61008	3 201	0	3 201	3 259	0	3 259	3 236	0	3 236	3 224	0	3 224
61009	5 156	0	5 156	2 418	0	2 418	4 470	0	4 470	3 104	0	3 104
61209	0	0	0	6 623	0	6 623	6 623	0	6 623	0	0	0
61702	30 114	0	30 114	0	0	0	0	0	0	30 114	0	30 114
62001	360 082	0	360 082	0	0	0	22 516	0	22 516	337 566	0	337 566
62101	18 007	0	18 007	0	0	0	0	0	0	18 007	0	18 007
62102	30 196	0	30 196	0	0	0	0	0	0	30 196	0	30 196
70606	2 751 228	0	2 751 228	307 827	0	307 827	265	0	265	3 058 790	0	3 058 790
70607	46	0	46	10	0	10	0	0	0	56	0	56
70608	108 672	0	108 672	16 020	0	16 020	0	0	0	124 692	0	124 692
70611	17 641	0	17 641	2 583	0	2 583	0	0	0	20 224	0	20 224
70616	9 398	0	9 398	0	0	0	0	0	0	9 398	0	9 398
Итого по активу (баланс)	10 805 333	210 770	11 016 103	64 025 044	1 852 946	65 877 990	63 136 683	1 879 283	65 015 966	11 693 694	184 433	11 878 127
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	392 074	0	392 074	1	0	1	0	0	0	392 073	0	392 073
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	14 168	0	14 168	0	0	0	0	0	0	14 168	0	14 168
10801	11 380	0	11 380	0	0	0	1	0	1	11 381	0	11 381
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	1 114	0	1 114	11 658	0	11 658	11 541	0	11 541	997	0	997
30129	81	0	81	157	0	157	170	0	170	94	0	94
30222	1 168	0	1 168	43 138	0	43 138	41 970	0	41 970	0	0	0
30226	35	0	35	50	0	50	44	0	44	29	0	29
30232	7 899	378	8 277	1 666 167	21 475	1 687 642	1 675 488	21 133	1 696 621	17 220	36	17 256
30236	0	0	0	0	84 930	84 930	0	84 930	84 930	0	0	0
30243	20	0	20	393	0	393	451	0	451	78	0	78
30410	156	0	156	622	0	622	618	0	618	152	0	152
30601	4 324	2 726	7 050	36 112	34 131	70 243	36 361	34 046	70 407	4 573	2 641	7 214
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	132	0	132	148	0	148	29	0	29	13	0	13
406	57 407	0	57 407	584 813	0	584 813	664 854	0	664 854	137 448	0	137 448
407	1 171 307	17 548	1 188 855	7 248 969	271 140	7 520 109	7 796 540	273 699	8 070 239	1 718 878	20 107	1 738 985
408.1	471 589	31 881	503 470	1 443 825	30 641	1 474 466	1 474 872	25 474	1 500 346	502 636	26 714	529 350
40807	2 030	65	2 095	12 439	6 644	19 083	11 043	6 642	17 685	634	63	697
40817	224 584	544	225 128	438 726	247	438 973	435 342	140	435 482	221 200	437	221 637
40820	36	13	49	54	1	55	40	1	41	22	13	35
40821	34 432	0	34 432	522 655	0	522 655	518 296	0	518 296	30 073	0	30 073
40823	21	0	21	45	0	45	25	0	25	1	0	1
40905	0	0	0	35 598	0	35 598	35 598	0	35 598	0	0	0
40906	68 011	0	68 011	879 837	0	879 837	852 462	0	852 462	40 636	0	40 636
40909	0	1	1	61 335	48 924	110 259	61 335	48 924	110 259	0	1	1
40910	0	0	0	7 179	5 453	12 632	7 179	5 453	12 632	0	0	0
40911	272	0	272	61 417	925	62 342	61 267	925	62 192	122	0	122
40912	0	0	0	52 063	50 927	102 990	52 063	50 927	102 990	0	0	0
40913	0	0	0	68 390	24 647	93 037	68 390	24 647	93 037	0	0	0
42101	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
42102	205 000	0	205 000	733 700	0	733 700	545 400	0	545 400	16 700	0	16 700
42103	359 100	0	359 100	137 400	0	137 400	221 000	0	221 000	442 700	0	442 700
42104	68 800	0	68 800	26 300	0	26 300	15 000	0	15 000	57 500	0	57 500
42105	60 000	0	60 000	5 500	0	5 500	19 100	0	19 100	73 600	0	73 600
42106	27 400	0	27 400	6 600	0	6 600	1 000	0	1 000	21 800	0	21 800
42107	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42109	0	0	0	2 000	0	2 000	4 300	0	4 300	2 300	0	2 300
42110	14 700	0	14 700	12 700	0	12 700	16 700	0	16 700	18 700	0	18 700
42111	14 100	0	14 100	2 300	0	2 300	3 100	0	3 100	14 900	0	14 900
42112	9 200	0	9 200	5 000	0	5 000	12 300	0	12 300	16 500	0	16 500
42113	41 400	0	41 400	6 400	0	6 400	0	0	0	35 000	0	35 000
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	6 570	0	6 570	0	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
42206	14 050	0	14 050	0	0	0	0	0	0	14 050	0	14 050
42301	93 830	15 813	109 643	95 592	3 213	98 805	87 346	2 820	90 166	85 584	15 420	101 004
42303	10 765	376	11 141	6 338	376	6 714	8 244	0	8 244	12 671	0	12 671
42304	46 270	3 701	49 971	11 166	3 147	14 313	12 753	1 597	14 350	47 857	2 151	50 008
42305	513 682	33 410	547 092	85 224	9 270	94 494	57 356	1 206	58 562	485 814	25 346	511 160
42306	877 272	61 073	938 345	27 057	5 343	32 400	63 379	7 427	70 806	913 594	63 157	976 751
42307	519 414	574	519 988	34 737	506	35 243	61 716	8	61 724	546 393	76	546 469
42601	36	127	163	22	9	31	1	4	5	15	122	137
42603	475	0	475	477	0	477	2	0	2	0	0	0
42606	100	665	765	0	39	39	0	20	20	100	646	746
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44915	3 324	0	3 324	2 451	0	2 451	2 342	0	2 342	3 215	0	3 215
44917	0	0	0	147	0	147	180	0	180	33	0	33
45215	85 214	0	85 214	98 175	0	98 175	95 648	0	95 648	82 687	0	82 687
45217	8 188	0	8 188	770	0	770	1 943	0	1 943	9 361	0	9 361
45415	5 042	0	5 042	21	0	21	409	0	409	5 430	0	5 430
45417	88	0	88	6	0	6	28	0	28	110	0	110
45515	23 388	0	23 388	2 219	0	2 219	2 465	0	2 465	23 634	0	23 634
45524	14 209	0	14 209	1 209	0	1 209	1 217	0	1 217	14 217	0	14 217
45818	471 946	0	471 946	1 988	0	1 988	962	0	962	470 920	0	470 920
45821	4 363	0	4 363	52	0	52	42	0	42	4 353	0	4 353
45918	53 004	0	53 004	368	0	368	2 310	0	2 310	54 946	0	54 946
45921	13	0	13	12	0	12	11	0	11	12	0	12
47403	0	0	0	0	4 556	4 556	0	4 556	4 556	0	0	0
47405	0	0	0	96 335	86 214	182 549	96 335	86 214	182 549	0	0	0
47407	0	0	0	141 794	42 129	183 923	141 794	42 129	183 923	0	0	0
47411	38 893	124	39 017	10 457	193	10 650	11 130	72	11 202	39 566	3	39 569
47416	62	0	62	5 221	0	5 221	5 275	0	5 275	116	0	116
47422	7 601	24	7 625	35 540	1	35 541	35 789	1	35 790	7 850	24	7 874
47424	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
47425	106 221	0	106 221	43 553	0	43 553	42 450	0	42 450	105 118	0	105 118
47426	4 900	0	4 900	3 606	0	3 606	4 716	0	4 716	6 010	0	6 010
47441	417	0	417	472	0	472	793	0	793	738	0	738
47444	431	0	431	723	0	723	372	0	372	80	0	80
47466	20 082	0	20 082	5 983	0	5 983	2 540	0	2 540	16 639	0	16 639
47501	5 490	0	5 490	1 426	0	1 426	439	0	439	4 503	0	4 503
50120	657	0	657	3	0	3	39	0	39	693	0	693
60301	684	0	684	3 911	0	3 911	8 129	0	8 129	4 902	0	4 902
60305	17 228	0	17 228	13 290	0	13 290	23 656	0	23 656	27 594	0	27 594
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1 338	0	1 338	1	0	1	545	0	545	1 882	0	1 882
60311	9 083	0	9 083	17 006	0	17 006	17 186	0	17 186	9 263	0	9 263
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	534	0	534	2 028	0	2 028	1 975	0	1 975	481	0	481
60324	29 632	0	29 632	2 181	0	2 181	1 730	0	1 730	29 181	0	29 181
60335	10 462	0	10 462	6 535	0	6 535	6 892	0	6 892	10 819	0	10 819
60414	351 032	0	351 032	2 705	0	2 705	2 785	0	2 785	351 112	0	351 112
60903	4 822	0	4 822	0	0	0	99	0	99	4 921	0	4 921
61501	12 849	0	12 849	6	0	6	3	0	3	12 846	0	12 846
61701	80 389	0	80 389	0	0	0	0	0	0	80 389	0	80 389
62002	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
62103	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
70601	2 815 921	0	2 815 921	2	0	2	284 178	0	284 178	3 100 097	0	3 100 097
70602	2 108	0	2 108	39	0	39	302	0	302	2 371	0	2 371
70603	103 181	0	103 181	0	0	0	14 964	0	14 964	118 145	0	118 145
Итого по пассиву (баланс)	10 847 060	169 043	11 016 103	14 877 336	735 081	15 612 417	15 751 446	722 995	16 474 441	11 721 170	156 957	11 878 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 446 108	0	1 446 108	43 399	0	43 399	130 830	0	130 830	1 358 677	0	1 358 677
90902	55 116 125	0	55 116 125	63 938	0	63 938	52 814 612	0	52 814 612	2 365 451	0	2 365 451
90909	728	0	728	12	0	12	9	0	9	731	0	731
91202	5	0	5	143	0	143	143	0	143	5	0	5
91203	2	0	2	11	0	11	12	0	12	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	9 835 083	0	9 835 083	363 917	0	363 917	326 797	0	326 797	9 872 203	0	9 872 203
91501	447	0	447	233	0	233	233	0	233	447	0	447
91502	31 449	0	31 449	23 408	0	23 408	3 348	0	3 348	51 509	0	51 509
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	137 577	0	137 577	272	0	272	12 836	0	12 836	125 013	0	125 013
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	317 886	0	317 886	931	0	931	20 808	0	20 808	298 009	0	298 009
91803	16 528	0	16 528	247	0	247	62	0	62	16 713	0	16 713
99998	7 257 266	0	7 257 266	1 217 932	0	1 217 932	1 219 949	0	1 219 949	7 255 249	0	7 255 249
Итого по активу (баланс)	74 205 858	0	74 205 858	1 714 444	0	1 714 444	54 529 640	0	54 529 640	21 390 662	0	21 390 662
Пассив
91003	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
91312	3 502 388	2 992 036	6 494 424	367 902	175 482	543 384	447 557	82 148	529 705	3 582 043	2 898 702	6 480 745
91315	397 233	0	397 233	23 615	0	23 615	17 569	0	17 569	391 187	0	391 187
91317	288 705	0	288 705	652 308	0	652 308	670 114	0	670 114	306 511	0	306 511
91318	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91319	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91507	76 732	0	76 732	120	0	120	22	0	22	76 634	0	76 634
91508	27	0	27	25	0	25	25	0	25	27	0	27
99999	66 948 592	0	66 948 592	53 300 341	0	53 300 341	487 162	0	487 162	14 135 413	0	14 135 413
Итого по пассиву (баланс)	71 213 822	2 992 036	74 205 858	54 344 808	175 482	54 520 290	1 622 946	82 148	1 705 094	18 491 960	2 898 702	21 390 662
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 684	0	14 684	27 392	17 143	44 535	42 076	17 143	59 219	0	0	0
99996	14 677	0	14 677	3 844 559	0	3 844 559	3 859 236	0	3 859 236	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 361	0	29 361	3 871 951	17 143	3 889 094	3 901 312	17 143	3 918 455	0	0	0
Пассив
96901	0	14 677	14 677	3 817 083	42 152	3 859 235	3 817 083	27 475	3 844 558	0	0	0
99997	14 684	0	14 684	59 219	0	59 219	44 535	0	44 535	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 684	14 677	29 361	3 876 302	42 152	3 918 454	3 861 618	27 475	3 889 093	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?