Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 657	0	7 657	0	0	0	0	0	0	7 657	0	7 657
20202	73 051	8 314	81 365	220 101	10 975	231 076	226 551	12 051	238 602	66 601	7 238	73 839
20209	0	0	0	113 670	1 332	115 002	99 170	1 332	100 502	14 500	0	14 500
30102	8 716	0	8 716	4 614 601	0	4 614 601	4 613 945	0	4 613 945	9 372	0	9 372
30110	1 980	2 418	4 398	62 691	71 247	133 938	63 809	51 704	115 513	862	21 961	22 823
30202	2 078	0	2 078	56	0	56	0	0	0	2 134	0	2 134
30221	0	0	0	61 500	1 264	62 764	61 500	1 264	62 764	0	0	0
30233	0	0	0	238	1 349	1 587	222	1 349	1 571	16	0	16
31902	0	0	0	961 500	0	961 500	876 000	0	876 000	85 500	0	85 500
31903	454 500	0	454 500	1 809 000	0	1 809 000	1 863 500	0	1 863 500	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	815 000	0	815 000	775 000	0	775 000	40 000	0	40 000
32003	60 000	0	60 000	190 000	0	190 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	1 519	0	1 519	1 876	0	1 876	2 052	0	2 052	1 343	0	1 343
45204	0	0	0	18 270	0	18 270	0	0	0	18 270	0	18 270
45206	13 000	0	13 000	18 900	0	18 900	17 200	0	17 200	14 700	0	14 700
45207	74 924	0	74 924	6 436	0	6 436	20 460	0	20 460	60 900	0	60 900
45208	159 958	0	159 958	12 605	0	12 605	9 834	0	9 834	162 729	0	162 729
45216	5 569	0	5 569	1 981	0	1 981	104	0	104	7 446	0	7 446
45401	8 070	0	8 070	606	0	606	1 447	0	1 447	7 229	0	7 229
45405	316	0	316	0	0	0	34	0	34	282	0	282
45407	103 243	0	103 243	8 693	0	8 693	9 339	0	9 339	102 597	0	102 597
45408	458 983	0	458 983	1 500	0	1 500	4 720	0	4 720	455 763	0	455 763
45416	17 025	0	17 025	73	0	73	240	0	240	16 858	0	16 858
45505	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45506	17 300	0	17 300	130	0	130	1 259	0	1 259	16 171	0	16 171
45507	146 306	0	146 306	14 644	0	14 644	8 762	0	8 762	152 188	0	152 188
45523	6 136	0	6 136	699	0	699	173	0	173	6 662	0	6 662
45812	15 411	0	15 411	3	0	3	3	0	3	15 411	0	15 411
45813	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45814	4	0	4	9	0	9	6	0	6	7	0	7
45815	7 835	0	7 835	2 909	0	2 909	8	0	8	10 736	0	10 736
45912	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45915	271	0	271	29	0	29	39	0	39	261	0	261
47408	0	0	0	63 394	65 468	128 862	63 394	65 468	128 862	0	0	0
47423	8	0	8	23	0	23	21	0	21	10	0	10
47427	1 695	0	1 695	1 763	0	1 763	1 695	0	1 695	1 763	0	1 763
47443	130	0	130	128	0	128	130	0	130	128	0	128
47450	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
47465	1 876	0	1 876	147	0	147	614	0	614	1 409	0	1 409
60306	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	3 078	0	3 078	804	0	804	1 079	0	1 079	2 803	0	2 803
60323	25	0	25	4	0	4	4	0	4	25	0	25
60401	132 983	0	132 983	0	0	0	0	0	0	132 983	0	132 983
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60901	4 781	0	4 781	416	0	416	0	0	0	5 197	0	5 197
60906	416	0	416	0	0	0	416	0	416	0	0	0
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	164	0	164	168	0	168	192	0	192	140	0	140
61009	24	0	24	29	0	29	29	0	29	24	0	24
61013	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
62001	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	44 800	0	44 800
70606	262 629	0	262 629	24 453	0	24 453	0	0	0	287 082	0	287 082
70608	8 286	0	8 286	1 875	0	1 875	0	0	0	10 161	0	10 161
70616	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0	1 472	0	1 472
Итого по активу (баланс)	2 147 322	10 732	2 158 054	9 032 323	151 635	9 183 958	8 974 352	133 168	9 107 520	2 205 293	29 199	2 234 492
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	38 285	0	38 285	0	0	0	0	0	0	38 285	0	38 285
10701	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
10801	64 653	0	64 653	0	0	0	0	0	0	64 653	0	64 653
30226	0	0	0	8	0	8	16	0	16	8	0	8
30232	34	0	34	10 090	2 372	12 462	10 140	2 372	12 512	84	0	84
32028	264	0	264	264	0	264	176	0	176	176	0	176
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	119 840	978	120 818	1 029 527	54 123	1 083 650	1 054 098	73 031	1 127 129	144 411	19 886	164 297
408.1	101 078	145	101 223	439 669	564	440 233	434 395	420	434 815	95 804	1	95 805
40817	20 504	0	20 504	34 996	0	34 996	37 691	0	37 691	23 199	0	23 199
40821	7	0	7	978	0	978	1 287	0	1 287	316	0	316
40905	0	0	0	14	20	34	14	20	34	0	0	0
40909	0	0	0	186	966	1 152	186	966	1 152	0	0	0
40910	0	0	0	4	362	366	4	362	366	0	0	0
40911	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
40912	0	0	0	288	344	632	288	344	632	0	0	0
40913	0	0	0	87	2 001	2 088	87	2 001	2 088	0	0	0
42102	240 000	0	240 000	440 000	0	440 000	266 000	0	266 000	66 000	0	66 000
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	172 000	0	172 000	172 000	0	172 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42110	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	510	0	510	510	0	510	482	0	482	482	0	482
42301	8 528	145	8 673	12 775	39	12 814	15 885	34	15 919	11 638	140	11 778
42305	44 450	0	44 450	10 646	0	10 646	11 542	0	11 542	45 346	0	45 346
42306	444 177	9 489	453 666	23 907	557	24 464	45 625	231	45 856	465 895	9 163	475 058
42307	291 261	0	291 261	31 786	0	31 786	13 933	0	13 933	273 408	0	273 408
42311	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	2	8	10	0	1	1	1	0	1	3	7	10
45215	12 440	0	12 440	479	0	479	3 110	0	3 110	15 071	0	15 071
45217	7 199	0	7 199	789	0	789	89	0	89	6 499	0	6 499
45415	24 296	0	24 296	423	0	423	147	0	147	24 020	0	24 020
45417	17 845	0	17 845	393	0	393	26	0	26	17 478	0	17 478
45515	12 585	0	12 585	3 167	0	3 167	791	0	791	10 209	0	10 209
45524	222	0	222	16	0	16	0	0	0	206	0	206
45818	23 243	0	23 243	3	0	3	2 909	0	2 909	26 149	0	26 149
45918	863	0	863	37	0	37	27	0	27	853	0	853
47407	0	0	0	65 118	63 634	128 752	65 118	63 634	128 752	0	0	0
47411	3 114	0	3 114	2 948	0	2 948	2 751	0	2 751	2 917	0	2 917
47416	5	0	5	3 296	0	3 296	3 637	0	3 637	346	0	346
47422	74	72	146	258	72	330	248	61	309	64	61	125
47425	2 387	0	2 387	1 027	0	1 027	480	0	480	1 840	0	1 840
47426	166	0	166	163	0	163	145	0	145	148	0	148
47441	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
47444	6	0	6	318	0	318	328	0	328	16	0	16
47466	69	0	69	16	0	16	7	0	7	60	0	60
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	173	0	173	135	0	135	1 015	0	1 015	1 053	0	1 053
60305	1 692	0	1 692	1 619	0	1 619	3 954	0	3 954	4 027	0	4 027
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	142	0	142	426	0	426	448	0	448	164	0	164
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	562	0	562	290	0	290	302	0	302	574	0	574
60335	1 361	0	1 361	927	0	927	1 103	0	1 103	1 537	0	1 537
60414	35 289	0	35 289	0	0	0	324	0	324	35 613	0	35 613
60903	532	0	532	0	0	0	17	0	17	549	0	549
61701	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
70601	274 784	0	274 784	0	0	0	25 395	0	25 395	300 179	0	300 179
70603	8 290	0	8 290	0	0	0	1 882	0	1 882	10 172	0	10 172
Итого по пассиву (баланс)	2 147 217	10 837	2 158 054	2 135 659	125 055	2 260 714	2 193 676	143 476	2 337 152	2 205 234	29 258	2 234 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 043	0	40 043	4 840	0	4 840	1 200	0	1 200	43 683	0	43 683
90902	115 861	0	115 861	10 540	0	10 540	6 286	0	6 286	120 115	0	120 115
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 608 939	0	2 608 939	130 169	0	130 169	293 208	0	293 208	2 445 900	0	2 445 900
91501	9 597	0	9 597	0	0	0	1 879	0	1 879	7 718	0	7 718
91803	55	0	55	0	0	0	1	0	1	54	0	54
99998	2 037 482	0	2 037 482	186 796	0	186 796	220 952	0	220 952	2 003 326	0	2 003 326
Итого по активу (баланс)	4 811 978	0	4 811 978	332 345	0	332 345	523 526	0	523 526	4 620 797	0	4 620 797
Пассив
91003	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91312	1 925 209	0	1 925 209	179 896	0	179 896	145 812	0	145 812	1 891 125	0	1 891 125
91317	112 248	0	112 248	41 000	0	41 000	40 928	0	40 928	112 176	0	112 176
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 774 496	0	2 774 496	297 771	0	297 771	140 746	0	140 746	2 617 471	0	2 617 471
Итого по пассиву (баланс)	4 811 978	0	4 811 978	518 723	0	518 723	327 542	0	327 542	4 620 797	0	4 620 797

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?