Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	14 327	16 617	30 944	37 274	1 563	38 837	36 938	4 141	41 079	14 663	14 039	28 702
20209	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
30102	7 876	0	7 876	3 233 369	0	3 233 369	3 229 380	0	3 229 380	11 865	0	11 865
30110	1 807	1 872	3 679	6 114	3 001	9 115	6 345	3 414	9 759	1 576	1 459	3 035
30202	911	0	911	0	0	0	55	0	55	856	0	856
30221	0	0	0	296	405	701	296	405	701	0	0	0
30233	596	0	596	912	0	912	1 502	0	1 502	6	0	6
31902	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000	1 733 000	0	1 733 000	147 000	0	147 000
31903	171 000	0	171 000	787 000	0	787 000	878 000	0	878 000	80 000	0	80 000
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45204	35 000	0	35 000	4 400	0	4 400	25 130	0	25 130	14 270	0	14 270
45205	15 450	0	15 450	9 150	0	9 150	9 400	0	9 400	15 200	0	15 200
45206	106 200	0	106 200	71 303	0	71 303	0	0	0	177 503	0	177 503
45207	170 663	0	170 663	11 930	0	11 930	16 853	0	16 853	165 740	0	165 740
45208	41 330	0	41 330	2 766	0	2 766	353	0	353	43 743	0	43 743
45216	4 640	0	4 640	313	0	313	461	0	461	4 492	0	4 492
45406	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45407	3 215	0	3 215	0	0	0	649	0	649	2 566	0	2 566
45408	21 646	0	21 646	0	0	0	476	0	476	21 170	0	21 170
45506	9 065	0	9 065	300	0	300	2 533	0	2 533	6 832	0	6 832
45507	28 726	0	28 726	1 600	0	1 600	496	0	496	29 830	0	29 830
45523	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
45815	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	837	0	837	49	0	49	3	0	3	883	0	883
47408	0	0	0	0	1 593	1 593	0	1 593	1 593	0	0	0
47423	2 912	333	3 245	2 992	10	3 002	2 992	21	3 013	2 912	322	3 234
47427	80	0	80	4 954	0	4 954	4 958	0	4 958	76	0	76
47465	158	0	158	15	0	15	138	0	138	35	0	35
47502	200	0	200	0	0	0	25	0	25	175	0	175
47802	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60302	187	0	187	0	0	0	9	0	9	178	0	178
60306	45	0	45	1	0	1	40	0	40	6	0	6
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	831	0	831	1 943	0	1 943	1 925	0	1 925	849	0	849
60323	37 205	0	37 205	2	0	2	2	0	2	37 205	0	37 205
60336	13	0	13	0	0	0	11	0	11	2	0	2
60401	109 508	0	109 508	107	0	107	0	0	0	109 615	0	109 615
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60415	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60901	5 086	0	5 086	9	0	9	0	0	0	5 095	0	5 095
60906	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	146	0	146	19	0	19	69	0	69	96	0	96
61905	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
61906	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
61907	14 127	0	14 127	0	0	0	0	0	0	14 127	0	14 127
61908	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
70606	133 424	0	133 424	12 208	0	12 208	694	0	694	144 938	0	144 938
70608	11 389	0	11 389	1 344	0	1 344	0	0	0	12 733	0	12 733
70611	5 543	0	5 543	9	0	9	0	0	0	5 552	0	5 552
70616	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
Итого по активу (баланс)	998 731	18 822	1 017 553	6 076 167	6 572	6 082 739	5 958 494	9 574	5 968 068	1 116 404	15 820	1 132 224
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 418	0	4 418	0	0	0	0	0	0	4 418	0	4 418
10801	61 540	0	61 540	0	0	0	0	0	0	61 540	0	61 540
30126	538	0	538	23	0	23	0	0	0	515	0	515
30232	0	0	0	11 983	17	12 000	11 983	17	12 000	0	0	0
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	24	0	24	193	0	193	169	0	169	0	0	0
407	50 609	0	50 609	622 236	1 600	623 836	716 438	1 600	718 038	144 811	0	144 811
408.1	5 355	0	5 355	37 807	0	37 807	38 335	0	38 335	5 883	0	5 883
40817	2 362	740	3 102	9 809	60	9 869	8 360	20	8 380	913	700	1 613
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	18	0	18	296	0	296	296	0	296	18	0	18
40909	0	9	9	0	405	405	0	405	405	0	9	9
40911	1	0	1	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	1	0	1
40912	0	0	0	14	331	345	14	331	345	0	0	0
40913	0	0	0	396	571	967	396	571	967	0	0	0
42301	18 625	1 272	19 897	37 353	1 786	39 139	34 466	1 634	36 100	15 738	1 120	16 858
42302	521	0	521	522	0	522	1	0	1	0	0	0
42303	1 358	0	1 358	723	0	723	4	0	4	639	0	639
42304	47 933	0	47 933	12 100	0	12 100	9 879	0	9 879	45 712	0	45 712
42305	121 185	1 199	122 384	4 491	70	4 561	14 513	29	14 542	131 207	1 158	132 365
42306	148 153	9 142	157 295	12 088	2 132	14 220	15 971	249	16 220	152 036	7 259	159 295
42309	0	133	133	0	8	8	0	3	3	0	128	128
42601	80	0	80	0	0	0	7	0	7	87	0	87
42606	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44615	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
45215	12 402	0	12 402	1 390	0	1 390	1 599	0	1 599	12 611	0	12 611
45217	957	0	957	87	0	87	74	0	74	944	0	944
45415	202	0	202	3	0	3	0	0	0	199	0	199
45417	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45515	3 966	0	3 966	19	0	19	0	0	0	3 947	0	3 947
45818	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45918	834	0	834	0	0	0	49	0	49	883	0	883
47407	0	0	0	3 899	0	3 899	3 899	0	3 899	0	0	0
47411	133	3	136	1 968	8	1 976	1 839	9	1 848	4	4	8
47416	0	0	0	249	0	249	255	0	255	6	0	6
47422	20	0	20	3 401	1 589	4 990	3 409	1 589	4 998	28	0	28
47425	2 379	0	2 379	136	0	136	56	0	56	2 299	0	2 299
47426	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
47466	129	0	129	47	0	47	131	0	131	213	0	213
47501	264	0	264	50	0	50	0	0	0	214	0	214
47804	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60301	218	0	218	277	0	277	570	0	570	511	0	511
60305	1 562	0	1 562	1 251	0	1 251	2 619	0	2 619	2 930	0	2 930
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	39	0	39	0	0	0	24	0	24	63	0	63
60311	0	0	0	350	0	350	411	0	411	61	0	61
60322	0	0	0	0	0	0	638	0	638	638	0	638
60324	37 272	0	37 272	36	0	36	39	0	39	37 275	0	37 275
60335	976	0	976	619	0	619	744	0	744	1 101	0	1 101
60414	25 941	0	25 941	0	0	0	157	0	157	26 098	0	26 098
60903	2 480	0	2 480	0	0	0	91	0	91	2 571	0	2 571
61701	10 735	0	10 735	0	0	0	0	0	0	10 735	0	10 735
70601	146 807	0	146 807	2	0	2	12 082	0	12 082	158 887	0	158 887
70603	11 069	0	11 069	0	0	0	1 092	0	1 092	12 161	0	12 161
Итого по пассиву (баланс)	1 005 054	12 499	1 017 553	766 046	8 577	774 623	882 837	6 457	889 294	1 121 845	10 379	1 132 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78	0	78	9 082	0	9 082	9 160	0	9 160	0	0	0
90902	5 557	0	5 557	882	0	882	3 167	0	3 167	3 272	0	3 272
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 073 148	0	1 073 148	2 280	0	2 280	3 389	0	3 389	1 072 039	0	1 072 039
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	11 845	0	11 845	0	0	0	5	0	5	11 840	0	11 840
99998	666 626	0	666 626	46 125	0	46 125	55 362	0	55 362	657 389	0	657 389
Итого по активу (баланс)	1 783 620	0	1 783 620	58 369	0	58 369	71 083	0	71 083	1 770 906	0	1 770 906
Пассив
91312	569 447	0	569 447	15 184	0	15 184	17 075	0	17 075	571 338	0	571 338
91315	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91317	89 878	0	89 878	40 178	0	40 178	29 050	0	29 050	78 750	0	78 750
91507	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
99999	1 116 994	0	1 116 994	15 721	0	15 721	12 244	0	12 244	1 113 517	0	1 113 517
Итого по пассиву (баланс)	1 783 620	0	1 783 620	71 083	0	71 083	58 369	0	58 369	1 770 906	0	1 770 906

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?