Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12 492	0	12 492	0	0	0	0	0	0	12 492	0	12 492
20202	2 052	19	2 071	27 294	9	27 303	26 189	11	26 200	3 157	17	3 174
30102	2 838	0	2 838	4 334 245	0	4 334 245	4 334 408	0	4 334 408	2 675	0	2 675
30110	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30202	255	0	255	0	0	0	29	0	29	226	0	226
31902	181 000	0	181 000	4 090 000	0	4 090 000	4 070 000	0	4 070 000	201 000	0	201 000
45206	139 700	0	139 700	2 250	0	2 250	31 700	0	31 700	110 250	0	110 250
45207	12 026	0	12 026	65	0	65	2 528	0	2 528	9 563	0	9 563
45208	48 088	0	48 088	0	0	0	0	0	0	48 088	0	48 088
45216	19 538	0	19 538	1 396	0	1 396	515	0	515	20 419	0	20 419
45406	0	0	0	2 715	0	2 715	0	0	0	2 715	0	2 715
45407	7 027	0	7 027	0	0	0	0	0	0	7 027	0	7 027
45408	52 918	0	52 918	0	0	0	67	0	67	52 851	0	52 851
45416	1 706	0	1 706	585	0	585	25	0	25	2 266	0	2 266
45505	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45506	11 350	0	11 350	600	0	600	172	0	172	11 778	0	11 778
45507	25 721	0	25 721	0	0	0	736	0	736	24 985	0	24 985
45523	3 081	0	3 081	153	0	153	53	0	53	3 181	0	3 181
45812	206	0	206	117	0	117	114	0	114	209	0	209
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45815	3 129	0	3 129	0	0	0	380	0	380	2 749	0	2 749
45912	21 990	0	21 990	0	0	0	0	0	0	21 990	0	21 990
45915	749	0	749	30	0	30	60	0	60	719	0	719
45920	9 843	0	9 843	292	0	292	2	0	2	10 133	0	10 133
47423	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47427	2 576	0	2 576	3 856	0	3 856	4 489	0	4 489	1 943	0	1 943
47447	3 011	0	3 011	6 545	0	6 545	8 913	0	8 913	643	0	643
47465	104	0	104	12	0	12	26	0	26	90	0	90
50104	2 365	0	2 365	12	0	12	35	0	35	2 342	0	2 342
60302	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	1 874	0	1 874	1 816	0	1 816	683	0	683	3 007	0	3 007
60323	345	0	345	20	0	20	7	0	7	358	0	358
60336	182	0	182	70	0	70	42	0	42	210	0	210
60401	5 120	0	5 120	0	0	0	0	0	0	5 120	0	5 120
61002	96	0	96	0	0	0	2	0	2	94	0	94
61008	64	0	64	22	0	22	38	0	38	48	0	48
61009	13	0	13	6	0	6	7	0	7	12	0	12
61702	9 193	0	9 193	0	0	0	4 162	0	4 162	5 031	0	5 031
62001	54 265	0	54 265	0	0	0	0	0	0	54 265	0	54 265
70606	177 498	0	177 498	13 049	0	13 049	0	0	0	190 547	0	190 547
70608	11	0	11	3	0	3	0	0	0	14	0	14
70611	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
70616	1 061	0	1 061	4 162	0	4 162	929	0	929	4 294	0	4 294
Итого по активу (баланс)	815 448	19	815 467	8 489 483	9	8 489 492	8 486 476	11	8 486 487	818 455	17	818 472
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	133 867	0	133 867	928	0	928	0	0	0	132 939	0	132 939
405	10 467	0	10 467	11 931	0	11 931	10 270	0	10 270	8 806	0	8 806
406	4 846	0	4 846	4 090	0	4 090	452	0	452	1 208	0	1 208
407	46 866	0	46 866	255 475	0	255 475	257 758	0	257 758	49 149	0	49 149
408.1	11 536	0	11 536	35 965	0	35 965	30 849	0	30 849	6 420	0	6 420
40817	2 251	0	2 251	136	0	136	119	0	119	2 234	0	2 234
40911	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
42301	2 140	29	2 169	2 386	1	2 387	3 257	2	3 259	3 011	30	3 041
42305	14 785	0	14 785	14 572	0	14 572	171	0	171	384	0	384
42306	51 712	0	51 712	3 609	0	3 609	17 559	0	17 559	65 662	0	65 662
42307	1 128	0	1 128	0	0	0	6	0	6	1 134	0	1 134
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	44 228	0	44 228	551	0	551	1 325	0	1 325	45 002	0	45 002
45217	240	0	240	31	0	31	1	0	1	210	0	210
45415	16 691	0	16 691	40	0	40	615	0	615	17 266	0	17 266
45417	9 256	0	9 256	219	0	219	328	0	328	9 365	0	9 365
45515	7 216	0	7 216	86	0	86	130	0	130	7 260	0	7 260
45524	2 613	0	2 613	1 535	0	1 535	799	0	799	1 877	0	1 877
45818	2 998	0	2 998	290	0	290	26	0	26	2 734	0	2 734
45918	22 739	0	22 739	49	0	49	16	0	16	22 706	0	22 706
45921	269	0	269	269	0	269	0	0	0	0	0	0
47411	196	0	196	367	0	367	388	0	388	217	0	217
47416	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
47422	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47425	860	0	860	1 651	0	1 651	1 192	0	1 192	401	0	401
47426	134	0	134	134	0	134	133	0	133	133	0	133
47452	20 025	0	20 025	22 224	0	22 224	17 893	0	17 893	15 694	0	15 694
47466	2 516	0	2 516	1 231	0	1 231	171	0	171	1 456	0	1 456
50120	204	0	204	5	0	5	0	0	0	199	0	199
60301	22	0	22	497	0	497	499	0	499	24	0	24
60305	1 967	0	1 967	3 524	0	3 524	2 122	0	2 122	565	0	565
60309	2	0	2	8	0	8	7	0	7	1	0	1
60311	30	0	30	380	0	380	378	0	378	28	0	28
60322	172	0	172	172	0	172	0	0	0	0	0	0
60324	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60335	245	0	245	637	0	637	561	0	561	169	0	169
60414	4 738	0	4 738	0	0	0	52	0	52	4 790	0	4 790
70601	174 028	0	174 028	5	0	5	18 916	0	18 916	192 939	0	192 939
70602	33	0	33	0	0	0	5	0	5	38	0	38
70603	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	815 438	29	815 467	363 829	1	363 830	366 833	2	366 835	818 442	30	818 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 577	0	2 577	56	0	56	12	0	12	2 621	0	2 621
90902	242 018	0	242 018	3 475	0	3 475	5 880	0	5 880	239 613	0	239 613
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	145 009	0	145 009	0	0	0	98	0	98	144 911	0	144 911
91704	15 226	0	15 226	0	0	0	43	0	43	15 183	0	15 183
91802	11 198	0	11 198	0	0	0	5	0	5	11 193	0	11 193
91803	416	0	416	14	0	14	7	0	7	423	0	423
99998	643 046	0	643 046	37 098	0	37 098	68 155	0	68 155	611 989	0	611 989
Итого по активу (баланс)	1 059 493	0	1 059 493	40 644	0	40 644	74 201	0	74 201	1 025 936	0	1 025 936
Пассив
91312	568 836	0	568 836	60 591	0	60 591	1 934	0	1 934	510 179	0	510 179
91317	18 210	0	18 210	7 565	0	7 565	35 165	0	35 165	45 810	0	45 810
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	416 447	0	416 447	6 045	0	6 045	3 545	0	3 545	413 947	0	413 947
Итого по пассиву (баланс)	1 059 493	0	1 059 493	74 201	0	74 201	40 644	0	40 644	1 025 936	0	1 025 936

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?