Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	39 989	16 544	56 533	164 762	42 871	207 633	181 501	33 235	214 736	23 250	26 180	49 430
20208	5 501	0	5 501	14 341	0	14 341	14 426	0	14 426	5 416	0	5 416
20209	0	0	0	46 936	0	46 936	46 936	0	46 936	0	0	0
30102	34 349	0	34 349	6 761 003	0	6 761 003	6 742 763	0	6 742 763	52 589	0	52 589
30110	17 681	27 878	45 559	26 098	145 523	171 621	25 812	154 178	179 990	17 967	19 223	37 190
30114	0	9 768	9 768	0	36 533	36 533	0	31 344	31 344	0	14 957	14 957
30202	8 417	0	8 417	0	0	0	155	0	155	8 262	0	8 262
30215	310	2 852	3 162	0	228	228	0	88	88	310	2 992	3 302
30233	154	918	1 072	21 452	11 014	32 466	20 983	11 117	32 100	623	815	1 438
30424	29 403	0	29 403	178 746	0	178 746	192 901	0	192 901	15 248	0	15 248
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	87	87	0	7	7	0	7	7	0	87	87
31902	50 000	0	50 000	1 335 000	0	1 335 000	1 385 000	0	1 385 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	854 610	0	854 610	774 610	0	774 610	260 000	0	260 000
32002	110 000	0	110 000	1 650 000	0	1 650 000	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	540 000	0	540 000	80 000	0	80 000
32201	0	1 123	1 123	0	90	90	0	35	35	0	1 178	1 178
45201	75 354	0	75 354	236 886	0	236 886	208 067	0	208 067	104 173	0	104 173
45205	75 163	0	75 163	8 496	0	8 496	2 165	0	2 165	81 494	0	81 494
45206	435 279	0	435 279	1 830	0	1 830	12 482	0	12 482	424 627	0	424 627
45207	287 994	0	287 994	0	0	0	13 150	0	13 150	274 844	0	274 844
45216	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45505	150	0	150	0	0	0	53	0	53	97	0	97
45506	1 697	10 172	11 869	300	853	1 153	222	452	674	1 775	10 573	12 348
45507	76 949	0	76 949	0	0	0	5 774	0	5 774	71 175	0	71 175
45523	27 744	0	27 744	0	0	0	0	0	0	27 744	0	27 744
45705	622	0	622	0	0	0	44	0	44	578	0	578
45706	4 513	0	4 513	0	0	0	99	0	99	4 414	0	4 414
45713	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
45812	63 617	0	63 617	516	0	516	11 090	0	11 090	53 043	0	53 043
45815	21 840	0	21 840	5 608	0	5 608	0	0	0	27 448	0	27 448
45817	280	0	280	143	0	143	45	0	45	378	0	378
45820	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
45912	7 000	0	7 000	62	0	62	5 998	0	5 998	1 064	0	1 064
45915	853	0	853	750	0	750	0	0	0	1 603	0	1 603
45917	95	0	95	52	0	52	6	0	6	141	0	141
45920	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47404	0	0	0	0	147 542	147 542	0	147 542	147 542	0	0	0
47408	0	0	0	4 412 609	4 402 913	8 815 522	4 412 609	4 402 913	8 815 522	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47423	23	0	23	20	7 291	7 311	15	7 291	7 306	28	0	28
47427	12 217	61	12 278	13 624	64	13 688	12 789	62	12 851	13 052	63	13 115
47443	81	0	81	723	0	723	721	0	721	83	0	83
47450	237 990	0	237 990	0	0	0	2 021	0	2 021	235 969	0	235 969
47451	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47465	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
50104	25 551	0	25 551	167	0	167	0	0	0	25 718	0	25 718
50106	46 573	0	46 573	17 492	0	17 492	20	0	20	64 045	0	64 045
50110	0	156 641	156 641	0	14 167	14 167	0	6 955	6 955	0	163 853	163 853
50121	278	0	278	805	0	805	28	0	28	1 055	0	1 055
50607	0	15 947	15 947	0	0	0	0	0	0	0	15 947	15 947
50621	7 696	0	7 696	319	0	319	0	0	0	8 015	0	8 015
52601	39	0	39	25 127	0	25 127	25 047	0	25 047	119	0	119
60302	2 128	0	2 128	0	0	0	0	0	0	2 128	0	2 128
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	326	0	326	246	0	246	229	0	229	343	0	343
60312	211 391	0	211 391	2 113	0	2 113	4 057	0	4 057	209 447	0	209 447
60323	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
60336	306	0	306	46	0	46	52	0	52	300	0	300
60351	19 972	0	19 972	0	0	0	0	0	0	19 972	0	19 972
60401	423 844	0	423 844	0	0	0	0	0	0	423 844	0	423 844
60415	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
60901	11 625	0	11 625	0	0	0	0	0	0	11 625	0	11 625
61002	444	0	444	98	0	98	0	0	0	542	0	542
61008	1 262	0	1 262	202	0	202	33	0	33	1 431	0	1 431
61009	96	0	96	86	0	86	0	0	0	182	0	182
61214	0	0	0	24 664	0	24 664	24 664	0	24 664	0	0	0
61601	0	0	0	4 273 270	0	4 273 270	4 273 270	0	4 273 270	0	0	0
61702	3 793	0	3 793	1 710	0	1 710	0	0	0	5 503	0	5 503
61904	38 596	0	38 596	0	0	0	0	0	0	38 596	0	38 596
62001	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
70606	345 651	0	345 651	49 403	0	49 403	0	0	0	395 054	0	395 054
70607	8 537	0	8 537	328	0	328	63	0	63	8 802	0	8 802
70608	75 325	0	75 325	14 065	0	14 065	0	0	0	89 390	0	89 390
70611	295	0	295	70	0	70	0	0	0	365	0	365
70616	4 454	0	4 454	1 488	0	1 488	1 710	0	1 710	4 232	0	4 232
Итого по активу (баланс)	3 112 127	241 991	3 354 118	20 766 384	4 809 096	25 575 480	20 701 728	4 795 219	25 496 947	3 176 783	255 868	3 432 651
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	290 296	0	290 296	0	0	0	0	0	0	290 296	0	290 296
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	414 063	0	414 063	11 873	0	11 873	11 873	0	11 873	414 063	0	414 063
30126	8 881	0	8 881	523	0	523	558	0	558	8 916	0	8 916
30226	47	0	47	77	0	77	84	0	84	54	0	54
30232	57	0	57	33 985	17 049	51 034	34 022	17 190	51 212	94	141	235
32211	67	0	67	2	0	2	6	0	6	71	0	71
407	764 328	33 063	797 391	2 734 729	155 153	2 889 882	2 748 253	159 989	2 908 242	777 852	37 899	815 751
408.1	24 089	0	24 089	76 110	0	76 110	85 700	0	85 700	33 679	0	33 679
40807	121	0	121	361	452	813	428	1 013	1 441	188	561	749
40817	16 356	6 266	22 622	78 100	7 949	86 049	91 955	8 011	99 966	30 211	6 328	36 539
40820	2 190	553	2 743	6 702	812	7 514	7 503	371	7 874	2 991	112	3 103
40821	134	0	134	596	0	596	471	0	471	9	0	9
40905	0	0	0	3 128	2 648	5 776	3 128	2 648	5 776	0	0	0
40906	0	0	0	14 101	0	14 101	14 101	0	14 101	0	0	0
40909	0	1	1	8 738	5 960	14 698	8 738	5 962	14 700	0	3	3
40910	0	0	0	2 183	2 571	4 754	2 183	2 571	4 754	0	0	0
40911	154	0	154	12 595	631	13 226	12 530	631	13 161	89	0	89
40912	0	0	0	4 457	6 564	11 021	4 457	6 564	11 021	0	0	0
40913	0	0	0	5 896	5 546	11 442	5 896	5 546	11 442	0	0	0
42102	800	0	800	800	0	800	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450
42103	3 700	0	3 700	700	0	700	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	3 810	0	3 810	1 310	0	1 310	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	29 100	0	29 100	0	0	0	1 310	0	1 310	30 410	0	30 410
42108	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
42203	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42306	225 675	10 947	236 622	46 246	395	46 641	36 956	891	37 847	216 385	11 443	227 828
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
45215	8 523	0	8 523	953	0	953	1 031	0	1 031	8 601	0	8 601
45217	758	0	758	0	0	0	64	0	64	822	0	822
45515	48 758	0	48 758	5 778	0	5 778	1 368	0	1 368	44 348	0	44 348
45524	1 152	0	1 152	11	0	11	0	0	0	1 141	0	1 141
45714	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45715	2 742	0	2 742	122	0	122	1 753	0	1 753	4 373	0	4 373
45818	63 252	0	63 252	10 778	0	10 778	5 836	0	5 836	58 310	0	58 310
45821	9 559	0	9 559	0	0	0	3	0	3	9 562	0	9 562
45918	7 917	0	7 917	5 940	0	5 940	831	0	831	2 808	0	2 808
47407	0	0	0	4 429 337	4 415 314	8 844 651	4 429 337	4 415 314	8 844 651	0	0	0
47411	0	0	0	1 209	13	1 222	1 209	13	1 222	0	0	0
47416	141	0	141	1 749	295	2 044	1 653	295	1 948	45	0	45
47422	712	0	712	869	135	1 004	840	135	975	683	0	683
47424	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47425	1 316	0	1 316	1 605	0	1 605	1 727	0	1 727	1 438	0	1 438
47426	179	0	179	1 714	0	1 714	1 927	0	1 927	392	0	392
47452	69 149	0	69 149	831	0	831	0	0	0	68 318	0	68 318
47466	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
50120	2 564	0	2 564	1	0	1	239	0	239	2 802	0	2 802
52307	0	390	390	0	12	12	0	31	31	0	409	409
60301	0	0	0	2 901	0	2 901	2 901	0	2 901	0	0	0
60305	17 928	0	17 928	19 620	0	19 620	11 680	0	11 680	9 988	0	9 988
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	320	0	320	23	0	23	196	0	196	493	0	493
60311	429	0	429	10 102	0	10 102	9 976	0	9 976	303	0	303
60313	0	12	12	0	12	12	0	16	16	0	16	16
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	26 307	0	26 307	150	0	150	3	0	3	26 160	0	26 160
60335	5 355	0	5 355	3 039	0	3 039	2 552	0	2 552	4 868	0	4 868
60414	149 299	0	149 299	0	0	0	816	0	816	150 115	0	150 115
60903	4 232	0	4 232	0	0	0	114	0	114	4 346	0	4 346
61501	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61701	99 249	0	99 249	0	0	0	1 488	0	1 488	100 737	0	100 737
61910	12 165	0	12 165	0	0	0	38	0	38	12 203	0	12 203
61912	2 658	0	2 658	0	0	0	0	0	0	2 658	0	2 658
70601	323 524	0	323 524	0	0	0	57 142	0	57 142	380 666	0	380 666
70602	2 068	0	2 068	2	0	2	1 125	0	1 125	3 191	0	3 191
70603	58 022	0	58 022	0	0	0	20 998	0	20 998	79 020	0	79 020
70613	37 011	0	37 011	29 306	0	29 306	13 956	0	13 956	21 661	0	21 661
Итого по пассиву (баланс)	3 302 886	51 232	3 354 118	7 570 627	4 621 511	12 192 138	7 643 480	4 627 191	12 270 671	3 375 739	56 912	3 432 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	409 225	0	409 225	83 583	0	83 583	15 977	0	15 977	476 831	0	476 831
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 310 073	0	2 310 073	250 260	0	250 260	0	0	0	2 560 333	0	2 560 333
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	58 217	0	58 217	0	0	0	0	0	0	58 217	0	58 217
99998	2 145 828	0	2 145 828	283 224	0	283 224	346 134	0	346 134	2 082 918	0	2 082 918
Итого по активу (баланс)	4 938 350	0	4 938 350	617 067	0	617 067	362 111	0	362 111	5 193 306	0	5 193 306
Пассив
91312	1 877 339	0	1 877 339	89 026	0	89 026	0	0	0	1 788 313	0	1 788 313
91317	30 778	0	30 778	257 107	0	257 107	283 223	0	283 223	56 894	0	56 894
91507	237 711	0	237 711	0	0	0	0	0	0	237 711	0	237 711
99999	2 792 522	0	2 792 522	15 977	0	15 977	333 843	0	333 843	3 110 388	0	3 110 388
Итого по пассиву (баланс)	4 938 350	0	4 938 350	362 110	0	362 110	617 066	0	617 066	5 193 306	0	5 193 306
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	189 404	0	189 404	4 249 418	0	4 249 418	4 262 124	0	4 262 124	176 698	0	176 698
93302	0	0	0	19 971	0	19 971	0	0	0	19 971	0	19 971
93901	0	0	0	221	7 276	7 497	221	7 276	7 497	0	0	0
99996	188 449	0	188 449	4 281 623	0	4 281 623	4 274 002	0	4 274 002	196 070	0	196 070
Итого по активу (баланс)	377 853	0	377 853	8 551 233	7 276	8 558 509	8 536 347	7 276	8 543 623	392 739	0	392 739
Пассив
96301	0	188 449	188 449	0	4 266 428	4 266 428	0	4 254 102	4 254 102	0	176 123	176 123
96302	0	0	0	0	77	77	0	20 024	20 024	0	19 947	19 947
96901	0	0	0	7 275	222	7 497	7 275	222	7 497	0	0	0
99997	189 404	0	189 404	4 269 622	0	4 269 622	4 276 887	0	4 276 887	196 669	0	196 669
Итого по пассиву (баланс)	189 404	188 449	377 853	4 276 897	4 266 727	8 543 624	4 284 162	4 274 348	8 558 510	196 669	196 070	392 739

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?