Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 946	0	15 946	0	0	0	0	0	0	15 946	0	15 946
20202	3 406	5 751	9 157	630	701	1 331	1 945	242	2 187	2 091	6 210	8 301
30102	10 265	0	10 265	2 633 984	0	2 633 984	2 634 783	0	2 634 783	9 466	0	9 466
30110	40	32 606	32 646	26 900	2 359	29 259	26 917	7 408	34 325	23	27 557	27 580
30202	1 987	0	1 987	96	0	96	0	0	0	2 083	0	2 083
30215	100	380	480	0	31	31	0	12	12	100	399	499
30413	56	0	56	85 539	0	85 539	85 446	0	85 446	149	0	149
30424	5 142	1	5 143	1 660 946	4 312 943	5 973 889	1 662 657	4 312 944	5 975 601	3 431	0	3 431
30425	0	22 817	22 817	0	1 819	1 819	0	700	700	0	23 936	23 936
31902	15 000	0	15 000	75 000	0	75 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	2 342 000	0	2 342 000	2 286 000	0	2 286 000	606 000	0	606 000
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32202	43 141	201 828	244 969	962 470	3 327 654	4 290 124	1 005 611	3 529 482	4 535 093	0	0	0
32203	0	0	0	290 356	980 286	1 270 642	229 155	788 183	1 017 338	61 201	192 103	253 304
45201	26 673	0	26 673	19 290	0	19 290	18 944	0	18 944	27 019	0	27 019
45216	4 373	0	4 373	3 163	0	3 163	3 106	0	3 106	4 430	0	4 430
45506	4 820	0	4 820	0	0	0	113	0	113	4 707	0	4 707
45523	299	0	299	1	0	1	5	0	5	295	0	295
47404	0	0	0	274 450	66 031	340 481	274 450	66 031	340 481	0	0	0
47408	0	0	0	397 145	39 363	436 508	397 145	39 363	436 508	0	0	0
47421	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
47427	1 886	22	1 908	6 058	327	6 385	3 790	333	4 123	4 154	16	4 170
47465	1 105	0	1 105	6 293	0	6 293	6 407	0	6 407	991	0	991
50207	30 565	0	30 565	214	0	214	5	0	5	30 774	0	30 774
50221	68	0	68	630	0	630	491	0	491	207	0	207
50403	50 432	0	50 432	370	0	370	33	0	33	50 769	0	50 769
50408	505 477	0	505 477	42 118	0	42 118	101 799	0	101 799	445 796	0	445 796
50430	5 003	0	5 003	37	0	37	3	0	3	5 037	0	5 037
50605	11 948	0	11 948	62 929	0	62 929	27 965	0	27 965	46 912	0	46 912
50606	192 790	0	192 790	98 980	0	98 980	105 471	0	105 471	186 299	0	186 299
50621	1 368	0	1 368	3 145	0	3 145	2 839	0	2 839	1 674	0	1 674
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 878	0	1 878	0	0	0	564	0	564	1 314	0	1 314
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	24	0	24	156	0	156	156	0	156	24	0	24
60312	1 865	0	1 865	1 162	0	1 162	1 511	0	1 511	1 516	0	1 516
60314	0	683	683	0	16	16	0	299	299	0	400	400
60336	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60347	2 956	0	2 956	0	0	0	2 956	0	2 956	0	0	0
60351	448	0	448	256	0	256	329	0	329	375	0	375
60401	84 720	0	84 720	0	0	0	0	0	0	84 720	0	84 720
60901	2 861	0	2 861	150	0	150	0	0	0	3 011	0	3 011
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61009	136	0	136	35	0	35	36	0	36	135	0	135
61210	0	0	0	237 603	0	237 603	237 603	0	237 603	0	0	0
61908	19 120	0	19 120	0	0	0	0	0	0	19 120	0	19 120
62001	12 636	0	12 636	0	0	0	0	0	0	12 636	0	12 636
70606	380 636	0	380 636	39 671	0	39 671	0	0	0	420 307	0	420 307
70607	659	0	659	9 593	0	9 593	6 923	0	6 923	3 329	0	3 329
70608	89 005	0	89 005	14 091	0	14 091	0	0	0	103 096	0	103 096
70611	3 295	0	3 295	564	0	564	0	0	0	3 859	0	3 859
70616	1 794	0	1 794	0	0	0	0	0	0	1 794	0	1 794
Итого по активу (баланс)	2 383 931	264 088	2 648 019	9 296 463	8 731 530	18 027 993	9 215 598	8 744 997	17 960 595	2 464 796	250 621	2 715 417
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	79 428	0	79 428	0	0	0	0	0	0	79 428	0	79 428
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	207	0	207	491	0	491	630	0	630	346	0	346
10634	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 430 734	0	1 430 734	0	0	0	0	0	0	1 430 734	0	1 430 734
30129	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30601	4 875	0	4 875	2 235	0	2 235	49	0	49	2 689	0	2 689
32028	67	0	67	34	0	34	0	0	0	33	0	33
32213	2	0	2	46	0	46	45	0	45	1	0	1
407	11 927	0	11 927	97 107	0	97 107	93 353	0	93 353	8 173	0	8 173
40817	28 774	83 864	112 638	36 651	2 574	39 225	27 003	6 690	33 693	19 126	87 980	107 106
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	0	50	50	0	2	2	0	4	4	0	52	52
42304	7 000	0	7 000	300	0	300	300	0	300	7 000	0	7 000
42305	45 541	0	45 541	0	0	0	15 427	0	15 427	60 968	0	60 968
42306	13 075	0	13 075	0	0	0	0	0	0	13 075	0	13 075
45215	13 336	0	13 336	9 471	0	9 471	9 645	0	9 645	13 510	0	13 510
45515	400	0	400	6	0	6	1	0	1	395	0	395
47407	0	0	0	370 730	65 736	436 466	370 730	65 736	436 466	0	0	0
47411	180	0	180	390	0	390	450	0	450	240	0	240
47422	24	0	24	27 385	0	27 385	27 396	0	27 396	35	0	35
47424	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
47425	1 664	0	1 664	9 649	0	9 649	9 480	0	9 480	1 495	0	1 495
47426	55	0	55	7	0	7	40	0	40	88	0	88
47466	47	0	47	198	0	198	202	0	202	51	0	51
50427	5 043	0	5 043	3	0	3	37	0	37	5 077	0	5 077
50431	76	0	76	46	0	46	14	0	14	44	0	44
50620	9 592	0	9 592	16 658	0	16 658	18 318	0	18 318	11 252	0	11 252
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	444	0	444	4 738	0	4 738	4 777	0	4 777	483	0	483
60305	5 425	0	5 425	5 279	0	5 279	5 280	0	5 280	5 426	0	5 426
60309	28	0	28	0	0	0	29	0	29	57	0	57
60311	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	620	0	620	426	0	426	322	0	322	516	0	516
60335	2 193	0	2 193	1 411	0	1 411	1 212	0	1 212	1 994	0	1 994
60352	83	0	83	38	0	38	6	0	6	51	0	51
60414	7 205	0	7 205	0	0	0	295	0	295	7 500	0	7 500
60903	1 266	0	1 266	0	0	0	47	0	47	1 313	0	1 313
61701	12 131	0	12 131	0	0	0	0	0	0	12 131	0	12 131
70601	424 809	0	424 809	0	0	0	41 588	0	41 588	466 397	0	466 397
70602	15 551	0	15 551	10 455	0	10 455	8 006	0	8 006	13 102	0	13 102
70603	73 459	0	73 459	0	0	0	22 352	0	22 352	95 811	0	95 811
Итого по пассиву (баланс)	2 564 105	83 914	2 648 019	594 144	68 312	662 456	657 424	72 430	729 854	2 627 385	88 032	2 715 417
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 733	0	5 733	397	0	397	565	0	565	5 565	0	5 565
80601	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
80801	206	0	206	212	0	212	161	0	161	257	0	257
80901	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 939	0	5 939	1 199	0	1 199	1 316	0	1 316	5 822	0	5 822
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85401	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
85501	985	0	985	577	0	577	460	0	460	868	0	868
Итого по пассиву (баланс)	5 939	0	5 939	1 038	0	1 038	921	0	921	5 822	0	5 822
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	70 342	0	70 342	0	0	0	0	0	0	70 342	0	70 342
91501	2 411	0	2 411	0	0	0	0	0	0	2 411	0	2 411
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	330 078	0	330 078	5 937 245	0	5 937 245	5 929 913	0	5 929 913	337 410	0	337 410
Итого по активу (баланс)	448 067	0	448 067	5 937 245	0	5 937 245	5 929 913	0	5 929 913	455 399	0	455 399
Пассив
91003	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91311	2 433	0	2 433	1	0	1	0	0	0	2 432	0	2 432
91312	18 172	0	18 172	0	0	0	0	0	0	18 172	0	18 172
91314	261 528	0	261 528	5 910 526	0	5 910 526	5 918 205	0	5 918 205	269 207	0	269 207
91317	3 327	0	3 327	19 290	0	19 290	18 944	0	18 944	2 981	0	2 981
91507	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	117 989	0	117 989	0	0	0	0	0	0	117 989	0	117 989
Итого по пассиву (баланс)	448 067	0	448 067	5 929 913	0	5 929 913	5 937 245	0	5 937 245	455 399	0	455 399
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	166 045	32 745	198 790	150 000	32 745	182 745	16 045	0	16 045
94101	0	0	0	208 761	0	208 761	204 111	0	204 111	4 650	0	4 650
99996	0	0	0	2 736 702	0	2 736 702	2 715 865	0	2 715 865	20 837	0	20 837
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 111 508	32 745	3 144 253	3 069 976	32 745	3 102 721	41 532	0	41 532
Пассив
96901	0	0	0	2 563 818	19 593	2 583 411	2 568 518	19 593	2 588 111	4 700	0	4 700
97101	0	0	0	132 454	0	132 454	148 591	0	148 591	16 137	0	16 137
99997	0	0	0	386 856	0	386 856	407 551	0	407 551	20 695	0	20 695
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 083 128	19 593	3 102 721	3 124 660	19 593	3 144 253	41 532	0	41 532

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?