Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
10901	15 385	0	15 385	0	0	0	0	0	0	15 385	0	15 385
20202	33 700	48 407	82 107	325 384	155 114	480 498	315 921	155 818	471 739	43 163	47 703	90 866
20209	0	0	0	144 473	28 964	173 437	144 473	28 964	173 437	0	0	0
30102	4 509	0	4 509	1 573 418	0	1 573 418	1 568 352	0	1 568 352	9 575	0	9 575
30110	14 619	14 928	29 547	44 893	66 321	111 214	43 017	65 041	108 058	16 495	16 208	32 703
30202	11 311	0	11 311	536	0	536	0	0	0	11 847	0	11 847
30215	150	951	1 101	0	76	76	0	30	30	150	997	1 147
30233	0	0	0	16 096	4 247	20 343	14 959	4 247	19 206	1 137	0	1 137
30413	24	0	24	723 519	0	723 519	723 519	0	723 519	24	0	24
30424	10 875	35	10 910	1 460 020	5 185	1 465 205	1 468 547	5 120	1 473 667	2 348	100	2 448
32201	1 000	3 973	4 973	0	0	0	0	0	0	1 000	3 973	4 973
32202	236 350	17 524	253 874	4 876 733	251 751	5 128 484	5 113 083	269 275	5 382 358	0	0	0
32203	0	0	0	1 340 898	75 578	1 416 476	1 075 699	62 353	1 138 052	265 199	13 225	278 424
32501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45106	43 278	0	43 278	6 000	0	6 000	8 118	0	8 118	41 160	0	41 160
45107	28 998	0	28 998	0	0	0	1 598	0	1 598	27 400	0	27 400
45116	1 154	0	1 154	0	0	0	70	0	70	1 084	0	1 084
45204	66 111	0	66 111	1 000	0	1 000	0	0	0	67 111	0	67 111
45205	204 486	0	204 486	106 094	0	106 094	98 673	0	98 673	211 907	0	211 907
45206	150 710	0	150 710	0	0	0	1 350	0	1 350	149 360	0	149 360
45207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45208	48 800	0	48 800	0	0	0	1 000	0	1 000	47 800	0	47 800
45216	14 134	0	14 134	4 895	0	4 895	11 392	0	11 392	7 637	0	7 637
45403	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45404	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45504	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	5 145	0	5 145	150	0	150	723	0	723	4 572	0	4 572
45506	1 515	0	1 515	0	0	0	69	0	69	1 446	0	1 446
45507	3 822	0	3 822	0	0	0	822	0	822	3 000	0	3 000
45509	477	0	477	934	0	934	1 114	0	1 114	297	0	297
45523	1 166	0	1 166	0	0	0	139	0	139	1 027	0	1 027
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	100 235	0	100 235	4	0	4	7 002	0	7 002	93 237	0	93 237
45813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45814	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
45815	11 302	0	11 302	23	0	23	22	0	22	11 303	0	11 303
45820	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45912	83 888	0	83 888	0	0	0	8	0	8	83 880	0	83 880
45915	2 789	0	2 789	4	0	4	6	0	6	2 787	0	2 787
45920	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47402	0	0	0	29 218	0	29 218	29 218	0	29 218	0	0	0
47404	0	13 186	13 186	3 567 918	325 244	3 893 162	3 567 918	324 637	3 892 555	0	13 793	13 793
47408	0	0	0	47 523	111	47 634	47 523	111	47 634	0	0	0
47421	8	0	8	67	0	67	12	0	12	63	0	63
47423	215 446	0	215 446	11 848	7 268	19 116	11 848	7 268	19 116	215 446	0	215 446
47427	135	0	135	8 790	24	8 814	8 750	23	8 773	175	1	176
47440	0	0	0	644	3	647	644	3	647	0	0	0
47447	70	0	70	1 043	0	1 043	1 054	0	1 054	59	0	59
47450	50	0	50	6	0	6	15	0	15	41	0	41
47465	3 169	0	3 169	4 225	0	4 225	3 878	0	3 878	3 516	0	3 516
47502	2 244	0	2 244	3 611	0	3 611	2 545	0	2 545	3 310	0	3 310
47803	21 746	0	21 746	8 572	0	8 572	12 756	0	12 756	17 562	0	17 562
47805	170	0	170	644	0	644	318	0	318	496	0	496
47816	294	0	294	251	0	251	254	0	254	291	0	291
60202	68 841	0	68 841	10	0	10	0	0	0	68 851	0	68 851
60302	1 090	0	1 090	983	0	983	405	0	405	1 668	0	1 668
60308	3 021	0	3 021	163	0	163	185	0	185	2 999	0	2 999
60310	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60312	6 299	0	6 299	6 187	0	6 187	7 983	0	7 983	4 503	0	4 503
60314	0	28	28	0	559	559	0	208	208	0	379	379
60323	1 120	0	1 120	38	0	38	158	0	158	1 000	0	1 000
60336	17	0	17	345	0	345	127	0	127	235	0	235
60401	163 995	0	163 995	418	0	418	0	0	0	164 413	0	164 413
60415	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60901	18 968	0	18 968	973	0	973	0	0	0	19 941	0	19 941
60906	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
61008	3	0	3	74	0	74	75	0	75	2	0	2
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61212	0	0	0	13 933	0	13 933	13 933	0	13 933	0	0	0
61214	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
62001	96 046	0	96 046	0	0	0	0	0	0	96 046	0	96 046
70606	538 728	0	538 728	79 832	0	79 832	0	0	0	618 560	0	618 560
70608	44 292	0	44 292	8 772	0	8 772	0	0	0	53 064	0	53 064
70611	1 884	0	1 884	0	0	0	983	0	983	901	0	901
Итого по активу (баланс)	2 363 090	99 032	2 462 122	14 473 213	920 445	15 393 658	14 356 309	923 098	15 279 407	2 479 994	96 379	2 576 373
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	24 824	0	24 824	0	0	0	0	0	0	24 824	0	24 824
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725
30126	9 409	0	9 409	351	0	351	382	0	382	9 440	0	9 440
30226	11	0	11	19	0	19	30	0	30	22	0	22
30232	0	80	80	40 716	12 860	53 576	41 608	13 354	54 962	892	574	1 466
30236	579	0	579	7 717	0	7 717	7 717	0	7 717	579	0	579
30601	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
32211	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
32213	533	0	533	13 696	0	13 696	13 748	0	13 748	585	0	585
32505	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	245 160	15 837	260 997	1 114 042	33 502	1 147 544	1 162 478	34 677	1 197 155	293 596	17 012	310 608
408.1	24 564	0	24 564	277 673	0	277 673	262 665	0	262 665	9 556	0	9 556
40807	3 972	0	3 972	1 751	0	1 751	0	0	0	2 221	0	2 221
40817	11 669	139	11 808	43 183	2 716	45 899	39 851	10 065	49 916	8 337	7 488	15 825
40820	9	3	12	0	0	0	1	0	1	10	3	13
40821	1	0	1	128	0	128	127	0	127	0	0	0
40905	2	2	4	1 058	627	1 685	1 058	627	1 685	2	2	4
40909	0	0	0	3 981	2 298	6 279	3 981	2 298	6 279	0	0	0
40910	0	0	0	1 942	1 054	2 996	1 942	1 054	2 996	0	0	0
40911	8	0	8	6 614	0	6 614	6 606	0	6 606	0	0	0
40912	0	0	0	7 728	3 945	11 673	7 728	3 945	11 673	0	0	0
40913	0	0	0	28 384	9 043	37 427	28 384	9 043	37 427	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42105	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
42301	31 703	20 629	52 332	75 861	5 684	81 545	75 584	4 375	79 959	31 426	19 320	50 746
42303	722	0	722	70	6	76	1 320	227	1 547	1 972	221	2 193
42304	5 644	190	5 834	1 503	6	1 509	192	62	254	4 333	246	4 579
42305	199 080	3 290	202 370	68 924	770	69 694	51 295	549	51 844	181 451	3 069	184 520
42306	208 314	36 830	245 144	7 044	3 747	10 791	26 833	4 762	31 595	228 103	37 845	265 948
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	3 614	0	3 614	486	0	486	300	0	300	3 428	0	3 428
45117	1 048	0	1 048	187	0	187	146	0	146	1 007	0	1 007
45215	31 998	0	31 998	10 734	0	10 734	6 249	0	6 249	27 513	0	27 513
45217	9 662	0	9 662	3 466	0	3 466	3 402	0	3 402	9 598	0	9 598
45415	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
45417	522	0	522	522	0	522	522	0	522	522	0	522
45515	1 476	0	1 476	177	0	177	0	0	0	1 299	0	1 299
45524	193	0	193	12	0	12	50	0	50	231	0	231
45818	111 547	0	111 547	7 006	0	7 006	7	0	7	104 548	0	104 548
45821	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45918	86 518	0	86 518	10	0	10	1	0	1	86 509	0	86 509
45921	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47401	69	0	69	15 428	0	15 428	15 359	0	15 359	0	0	0
47403	0	0	0	2 977 955	68 081	3 046 036	2 977 955	68 081	3 046 036	0	0	0
47407	0	0	0	111	47 589	47 700	111	47 589	47 700	0	0	0
47411	755	20	775	1 321	27	1 348	2 423	46	2 469	1 857	39	1 896
47416	6	0	6	6 927	0	6 927	8 725	0	8 725	1 804	0	1 804
47422	931	0	931	5 812	0	5 812	4 945	0	4 945	64	0	64
47424	0	0	0	5	0	5	67	0	67	62	0	62
47425	221 736	0	221 736	6 862	0	6 862	8 348	0	8 348	223 222	0	223 222
47426	418	0	418	69	0	69	145	0	145	494	0	494
47442	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
47445	13 671	0	13 671	17	0	17	322	0	322	13 976	0	13 976
47452	382	0	382	1 066	0	1 066	1 032	0	1 032	348	0	348
47466	2 167	0	2 167	3 644	0	3 644	3 644	0	3 644	2 167	0	2 167
47501	2 244	0	2 244	2 189	0	2 189	3 255	0	3 255	3 310	0	3 310
47804	1 424	0	1 424	2 089	0	2 089	4 362	0	4 362	3 697	0	3 697
47806	342	0	342	711	0	711	372	0	372	3	0	3
60206	24 094	0	24 094	0	0	0	4	0	4	24 098	0	24 098
60301	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
60305	6 077	0	6 077	9 446	0	9 446	9 227	0	9 227	5 858	0	5 858
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	146	0	146	0	0	0	127	0	127	273	0	273
60311	281	0	281	8 404	0	8 404	9 904	0	9 904	1 781	0	1 781
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	6 011	0	6 011	1 253	0	1 253	17	0	17	4 775	0	4 775
60335	1 835	0	1 835	2 285	0	2 285	2 219	0	2 219	1 769	0	1 769
60414	9 915	0	9 915	0	0	0	348	0	348	10 263	0	10 263
60903	2 746	0	2 746	0	0	0	102	0	102	2 848	0	2 848
61501	13 410	0	13 410	0	0	0	0	0	0	13 410	0	13 410
61701	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
62002	33 616	0	33 616	0	0	0	0	0	0	33 616	0	33 616
70601	530 967	0	530 967	0	0	0	69 979	0	69 979	600 946	0	600 946
70603	44 506	0	44 506	0	0	0	8 832	0	8 832	53 338	0	53 338
Итого по пассиву (баланс)	2 385 102	77 020	2 462 122	4 782 685	191 955	4 974 640	4 888 137	200 754	5 088 891	2 490 554	85 819	2 576 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 233	0	3 233	377	0	377	375	0	375	3 235	0	3 235
90902	122 659	0	122 659	8 995	0	8 995	12 017	0	12 017	119 637	0	119 637
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 913 587	0	1 913 587	12 681	0	12 681	63 047	0	63 047	1 863 221	0	1 863 221
91418	24 163	0	24 163	9 525	0	9 525	14 174	0	14 174	19 514	0	19 514
91501	34 163	0	34 163	0	0	0	0	0	0	34 163	0	34 163
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 420 971	0	2 420 971	7 218 022	0	7 218 022	7 231 412	0	7 231 412	2 407 581	0	2 407 581
Итого по активу (баланс)	4 561 654	0	4 561 654	7 249 600	0	7 249 600	7 321 025	0	7 321 025	4 490 229	0	4 490 229
Пассив
91003	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
91312	1 870 044	0	1 870 044	173 157	0	173 157	68 060	0	68 060	1 764 947	0	1 764 947
91314	272 937	0	272 937	6 899 727	13 883	6 913 610	6 915 411	27 814	6 943 225	288 621	13 931	302 552
91315	260 724	0	260 724	5 748	0	5 748	75 055	0	75 055	330 031	0	330 031
91317	10 146	0	10 146	138 323	0	138 323	131 146	0	131 146	2 969	0	2 969
91507	7 120	0	7 120	38	0	38	0	0	0	7 082	0	7 082
99999	2 140 683	0	2 140 683	89 611	0	89 611	31 576	0	31 576	2 082 648	0	2 082 648
Итого по пассиву (баланс)	4 561 654	0	4 561 654	7 307 140	13 883	7 321 023	7 221 784	27 814	7 249 598	4 476 298	13 931	4 490 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 177	0	3 177	8 639	7 395	16 034	4 482	57	4 539	7 334	7 338	14 672
99996	3 169	0	3 169	16 038	0	16 038	4 536	0	4 536	14 671	0	14 671
Итого по активу (баланс)	6 346	0	6 346	24 677	7 395	32 072	9 018	57	9 075	22 005	7 338	29 343
Пассив
96901	0	3 169	3 169	0	4 536	4 536	7 333	8 705	16 038	7 333	7 338	14 671
99997	3 177	0	3 177	4 539	0	4 539	16 034	0	16 034	14 672	0	14 672
Итого по пассиву (баланс)	3 177	3 169	6 346	4 539	4 536	9 075	23 367	8 705	32 072	22 005	7 338	29 343

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?