Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"
Регистрационный номер
3533
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10901 | 65 366 | 0 | 65 366 | 65 366 | 0 | 65 366 | ||||||
| 20202 | 12 669 | 11 839 | 24 508 | 16 553 | 10 974 | 27 527 | ||||||
| 20208 | 12 068 | 0 | 12 068 | 11 822 | 0 | 11 822 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 48 | 0 | 48 | 49 | 0 | 49 | ||||||
| 30110 | 9 143 | 645 | 9 788 | 3 774 | 1 448 | 5 222 | ||||||
| 30202 | 298 | 0 | 298 | 274 | 0 | 274 | ||||||
| 30233 | 813 | 343 | 1 156 | 1 381 | 652 | 2 033 | ||||||
| 31902 | 56 900 | 0 | 56 900 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 65 050 | 0 | 65 050 | ||||||
| 47106 | 10 442 | 0 | 10 442 | 10 630 | 0 | 10 630 | ||||||
| 47107 | 11 913 | 0 | 11 913 | 11 913 | 0 | 11 913 | ||||||
| 47423 | 4 | 140 | 144 | 4 | 132 | 136 | ||||||
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 6 726 | 0 | 6 726 | 6 726 | 0 | 6 726 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | ||||||
| 60310 | 465 | 0 | 465 | 465 | 0 | 465 | ||||||
| 60312 | 10 337 | 0 | 10 337 | 8 057 | 0 | 8 057 | ||||||
| 60323 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 60336 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | ||||||
| 60401 | 64 869 | 0 | 64 869 | 67 553 | 0 | 67 553 | ||||||
| 60415 | 7 406 | 0 | 7 406 | 8 188 | 0 | 8 188 | ||||||
| 60901 | 5 434 | 0 | 5 434 | 5 434 | 0 | 5 434 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 2 944 | 0 | 2 944 | 2 972 | 0 | 2 972 | ||||||
| 70606 | 87 472 | 0 | 87 472 | 101 539 | 0 | 101 539 | ||||||
| 70608 | 3 359 | 0 | 3 359 | 3 974 | 0 | 3 974 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 368 840 | 12 967 | 381 807 | 392 006 | 13 206 | 405 212 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10614 | 169 430 | 0 | 169 430 | 169 430 | 0 | 169 430 | ||||||
| 30126 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30232 | 2 024 | 175 | 2 199 | 3 463 | 199 | 3 662 | ||||||
| 407 | 107 | 0 | 107 | 234 | 0 | 234 | ||||||
| 408.1 | 1 408 | 0 | 1 408 | 1 900 | 0 | 1 900 | ||||||
| 40807 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40903 | 1 822 | 0 | 1 822 | 2 639 | 0 | 2 639 | ||||||
| 40911 | 65 | 0 | 65 | 87 | 0 | 87 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 1 462 | 0 | 1 462 | 1 239 | 0 | 1 239 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 11 | 0 | 11 | 65 | 0 | 65 | ||||||
| 60311 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 3 633 | 0 | 3 633 | 2 520 | 0 | 2 520 | ||||||
| 60335 | 646 | 0 | 646 | 646 | 0 | 646 | ||||||
| 60414 | 24 311 | 0 | 24 311 | 25 225 | 0 | 25 225 | ||||||
| 60903 | 1 989 | 0 | 1 989 | 2 043 | 0 | 2 043 | ||||||
| 70601 | 82 833 | 0 | 82 833 | 102 501 | 0 | 102 501 | ||||||
| 70603 | 1 872 | 0 | 1 872 | 3 003 | 0 | 3 003 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 381 632 | 175 | 381 807 | 405 013 | 199 | 405 212 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91102 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 99998 | 72 330 | 0 | 72 330 | 72 330 | 0 | 72 330 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 72 330 | 2 | 72 332 | 72 330 | 2 | 72 332 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 72 330 | 0 | 72 330 | 72 330 | 0 | 72 330 | ||||||
| 99999 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 72 332 | 0 | 72 332 | 72 332 | 0 | 72 332 | ||||||
Страница была полезной?