Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Наименование кредитной организации
ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3531
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 14 034 | 0 | 14 034 | 27 643 | 0 | 27 643 | ||||||
| 20202 | 19 468 | 765 | 20 233 | 14 757 | 801 | 15 558 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 110 331 | 0 | 110 331 | 1 169 178 | 0 | 1 169 178 | ||||||
| 30110 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30202 | 117 617 | 0 | 117 617 | 223 950 | 0 | 223 950 | ||||||
| 30235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30306 | 1 233 604 | 0 | 1 233 604 | 1 419 789 | 0 | 1 419 789 | ||||||
| 30602 | 84 | 0 | 84 | 2 688 | 0 | 2 688 | ||||||
| 31902 | 8 706 000 | 0 | 8 706 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | 12 542 000 | 0 | 12 542 000 | ||||||
| 32002 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 44604 | 1 247 967 | 0 | 1 247 967 | 1 161 846 | 0 | 1 161 846 | ||||||
| 44616 | 2 914 | 0 | 2 914 | 3 152 | 0 | 3 152 | ||||||
| 45201 | 18 948 | 0 | 18 948 | 26 882 | 0 | 26 882 | ||||||
| 45204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45506 | 1 324 | 0 | 1 324 | 1 256 | 0 | 1 256 | ||||||
| 45507 | 21 881 | 0 | 21 881 | 21 618 | 0 | 21 618 | ||||||
| 45523 | 1 319 | 0 | 1 319 | 1 300 | 0 | 1 300 | ||||||
| 45809 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 45812 | 1 980 | 0 | 1 980 | 2 079 | 0 | 2 079 | ||||||
| 45813 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 45814 | 169 | 0 | 169 | 187 | 0 | 187 | ||||||
| 45816 | 149 | 0 | 149 | 144 | 0 | 144 | ||||||
| 47105 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | ||||||
| 47106 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 47107 | 1 946 | 0 | 1 946 | 1 946 | 0 | 1 946 | ||||||
| 47112 | 966 | 0 | 966 | 966 | 0 | 966 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 2 103 796 | 0 | 2 103 796 | 2 092 977 | 0 | 2 092 977 | ||||||
| 47427 | 148 | 0 | 148 | 6 681 | 0 | 6 681 | ||||||
| 47447 | 7 597 | 0 | 7 597 | 7 426 | 0 | 7 426 | ||||||
| 47465 | 691 | 0 | 691 | 1 487 | 0 | 1 487 | ||||||
| 50104 | 784 729 | 0 | 784 729 | 789 726 | 0 | 789 726 | ||||||
| 50106 | 1 417 307 | 0 | 1 417 307 | 1 421 040 | 0 | 1 421 040 | ||||||
| 50107 | 2 528 215 | 0 | 2 528 215 | 2 545 800 | 0 | 2 545 800 | ||||||
| 50121 | 68 895 | 0 | 68 895 | 79 436 | 0 | 79 436 | ||||||
| 50205 | 1 149 872 | 0 | 1 149 872 | 1 113 209 | 0 | 1 113 209 | ||||||
| 50208 | 381 938 | 0 | 381 938 | 375 921 | 0 | 375 921 | ||||||
| 50221 | 145 476 | 0 | 145 476 | 177 316 | 0 | 177 316 | ||||||
| 50401 | 98 511 | 0 | 98 511 | 97 618 | 0 | 97 618 | ||||||
| 60302 | 43 881 | 0 | 43 881 | 43 881 | 0 | 43 881 | ||||||
| 60308 | 11 | 11 | 22 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 13 924 | 0 | 13 924 | 18 551 | 0 | 18 551 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 21 | 0 | 21 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 125 342 | 0 | 125 342 | 125 342 | 0 | 125 342 | ||||||
| 60404 | 36 413 | 0 | 36 413 | 36 413 | 0 | 36 413 | ||||||
| 60901 | 77 627 | 0 | 77 627 | 78 312 | 0 | 78 312 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 22 | 0 | 22 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 1 382 | 0 | 1 382 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 2 367 768 | 0 | 2 367 768 | 2 494 955 | 0 | 2 494 955 | ||||||
| 70607 | 12 638 | 0 | 12 638 | 17 006 | 0 | 17 006 | ||||||
| 70608 | 11 208 | 0 | 11 208 | 13 009 | 0 | 13 009 | ||||||
| 70611 | 80 188 | 0 | 80 188 | 82 714 | 0 | 82 714 | ||||||
| 70616 | 11 613 | 0 | 11 613 | 46 840 | 0 | 46 840 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 37 970 072 | 776 | 37 970 848 | 30 287 247 | 801 | 30 288 048 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10603 | 145 476 | 0 | 145 476 | 177 316 | 0 | 177 316 | ||||||
| 10634 | 1 186 | 0 | 1 186 | 1 172 | 0 | 1 172 | ||||||
| 10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | ||||||
| 10801 | 1 229 021 | 0 | 1 229 021 | 1 229 021 | 0 | 1 229 021 | ||||||
| 30109 | 6 803 580 | 0 | 6 803 580 | 6 806 522 | 0 | 6 806 522 | ||||||
| 30111 | 20 099 590 | 0 | 20 099 590 | 11 424 599 | 0 | 11 424 599 | ||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30305 | 1 233 604 | 0 | 1 233 604 | 1 419 789 | 0 | 1 419 789 | ||||||
| 30601 | 16 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 31407 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | ||||||
| 31408 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | ||||||
| 32028 | 110 | 0 | 110 | 329 | 0 | 329 | ||||||
| 405 | 48 599 | 0 | 48 599 | 19 365 | 0 | 19 365 | ||||||
| 407 | 2 579 666 | 0 | 2 579 666 | 2 973 190 | 0 | 2 973 190 | ||||||
| 408.1 | 79 823 | 0 | 79 823 | 86 597 | 0 | 86 597 | ||||||
| 40807 | 312 617 | 0 | 312 617 | 361 617 | 0 | 361 617 | ||||||
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43807 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 44615 | 6 980 | 0 | 6 980 | 6 119 | 0 | 6 119 | ||||||
| 44617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45217 | 247 | 0 | 247 | 324 | 0 | 324 | ||||||
| 45515 | 2 536 | 0 | 2 536 | 2 494 | 0 | 2 494 | ||||||
| 45524 | 1 085 | 0 | 1 085 | 1 071 | 0 | 1 071 | ||||||
| 45818 | 2 037 | 0 | 2 037 | 2 017 | 0 | 2 017 | ||||||
| 47108 | 1 046 | 0 | 1 046 | 1 046 | 0 | 1 046 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 128 | 0 | 128 | 215 | 0 | 215 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 1 201 037 | 0 | 1 201 037 | 1 201 898 | 0 | 1 201 898 | ||||||
| 47426 | 2 484 | 0 | 2 484 | 4 968 | 0 | 4 968 | ||||||
| 47452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47466 | 79 | 0 | 79 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 50120 | 23 499 | 0 | 23 499 | 21 163 | 0 | 21 163 | ||||||
| 60301 | 2 349 | 0 | 2 349 | 2 235 | 0 | 2 235 | ||||||
| 60305 | 57 116 | 0 | 57 116 | 49 172 | 0 | 49 172 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 6 199 | 0 | 6 199 | 11 637 | 0 | 11 637 | ||||||
| 60324 | 6 962 | 0 | 6 962 | 9 275 | 0 | 9 275 | ||||||
| 60335 | 9 517 | 0 | 9 517 | 8 080 | 0 | 8 080 | ||||||
| 60349 | 61 730 | 0 | 61 730 | 61 730 | 0 | 61 730 | ||||||
| 60405 | 56 | 0 | 56 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 60414 | 30 006 | 0 | 30 006 | 31 420 | 0 | 31 420 | ||||||
| 60903 | 38 034 | 0 | 38 034 | 39 391 | 0 | 39 391 | ||||||
| 61701 | 0 | 0 | 0 | 47 455 | 0 | 47 455 | ||||||
| 70601 | 2 900 240 | 0 | 2 900 240 | 3 182 738 | 0 | 3 182 738 | ||||||
| 70602 | 131 439 | 0 | 131 439 | 148 771 | 0 | 148 771 | ||||||
| 70603 | 8 252 | 0 | 8 252 | 10 718 | 0 | 10 718 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 37 970 848 | 0 | 37 970 848 | 30 288 048 | 0 | 30 288 048 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 3 207 111 | 0 | 3 207 111 | 3 314 895 | 0 | 3 314 895 | ||||||
| 90902 | 1 268 168 | 0 | 1 268 168 | 1 308 363 | 0 | 1 308 363 | ||||||
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91411 | 4 302 486 | 0 | 4 302 486 | 4 300 126 | 0 | 4 300 126 | ||||||
| 91414 | 1 410 000 | 0 | 1 410 000 | 1 410 000 | 0 | 1 410 000 | ||||||
| 91501 | 8 596 | 0 | 8 596 | 10 055 | 0 | 10 055 | ||||||
| 91803 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114 | ||||||
| 99998 | 811 680 | 0 | 811 680 | 893 919 | 0 | 893 919 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 11 008 156 | 0 | 11 008 156 | 11 237 473 | 0 | 11 237 473 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 550 000 | 0 | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | ||||||
| 91317 | 113 085 | 0 | 113 085 | 191 272 | 0 | 191 272 | ||||||
| 91507 | 148 595 | 0 | 148 595 | 152 647 | 0 | 152 647 | ||||||
| 99999 | 10 196 476 | 0 | 10 196 476 | 10 343 554 | 0 | 10 343 554 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 11 008 156 | 0 | 11 008 156 | 11 237 473 | 0 | 11 237 473 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?