Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер
3529
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 3 239 | 0 | 3 239 | 3 536 | 0 | 3 536 | ||||||
| 10901 | 196 261 | 0 | 196 261 | 196 261 | 0 | 196 261 | ||||||
| 30102 | 28 455 | 0 | 28 455 | 44 726 | 0 | 44 726 | ||||||
| 30110 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||
| 30114 | 0 | 664 013 | 664 013 | 0 | 687 456 | 687 456 | ||||||
| 30202 | 32 209 | 0 | 32 209 | 17 925 | 0 | 17 925 | ||||||
| 30413 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 30424 | 42 | 0 | 42 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 31903 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | ||||||
| 32003 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 4 420 000 | 0 | 4 420 000 | ||||||
| 32004 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45208 | 0 | 1 134 835 | 1 134 835 | 0 | 1 190 531 | 1 190 531 | ||||||
| 45606 | 0 | 580 975 | 580 975 | 0 | 591 020 | 591 020 | ||||||
| 45812 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 47404 | 0 | 4 684 | 4 684 | 0 | 4 869 | 4 869 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 350 | 7 388 | 7 738 | 4 459 | 6 402 | 10 861 | ||||||
| 47802 | 0 | 1 261 302 | 1 261 302 | 0 | 1 323 357 | 1 323 357 | ||||||
| 50205 | 303 861 | 0 | 303 861 | 303 890 | 0 | 303 890 | ||||||
| 50208 | 299 505 | 0 | 299 505 | 301 626 | 0 | 301 626 | ||||||
| 50214 | 254 046 | 0 | 254 046 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50221 | 1 033 | 0 | 1 033 | 727 | 0 | 727 | ||||||
| 50408 | 152 430 | 0 | 152 430 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 4 579 | 0 | 4 579 | 1 111 | 0 | 1 111 | ||||||
| 60306 | 264 | 0 | 264 | 117 | 0 | 117 | ||||||
| 60308 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 24 083 | 0 | 24 083 | 20 356 | 0 | 20 356 | ||||||
| 60314 | 467 | 512 | 979 | 348 | 313 | 661 | ||||||
| 60323 | 17 998 | 0 | 17 998 | 18 870 | 0 | 18 870 | ||||||
| 60336 | 999 | 0 | 999 | 1 039 | 0 | 1 039 | ||||||
| 60401 | 79 077 | 0 | 79 077 | 80 009 | 0 | 80 009 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 25 053 | 0 | 25 053 | 25 053 | 0 | 25 053 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 76 | 0 | 76 | 72 | 0 | 72 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61703 | 65 732 | 0 | 65 732 | 65 732 | 0 | 65 732 | ||||||
| 70606 | 482 041 | 0 | 482 041 | 531 975 | 0 | 531 975 | ||||||
| 70608 | 2 079 101 | 0 | 2 079 101 | 2 496 290 | 0 | 2 496 290 | ||||||
| 70611 | 38 766 | 0 | 38 766 | 43 295 | 0 | 43 295 | ||||||
| 70614 | 12 614 | 0 | 12 614 | 12 614 | 0 | 12 614 | ||||||
| 70616 | 37 175 | 0 | 37 175 | 37 175 | 0 | 37 175 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 11 349 570 | 3 653 724 | 15 003 294 | 11 837 332 | 3 803 963 | 15 641 295 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 7 556 038 | 0 | 7 556 038 | 7 556 038 | 0 | 7 556 038 | ||||||
| 10603 | 1 033 | 0 | 1 033 | 727 | 0 | 727 | ||||||
| 10609 | 11 197 | 0 | 11 197 | 11 197 | 0 | 11 197 | ||||||
| 10621 | 816 592 | 0 | 816 592 | 816 592 | 0 | 816 592 | ||||||
| 10634 | 2 229 | 0 | 2 229 | 1 798 | 0 | 1 798 | ||||||
| 10801 | 1 766 | 0 | 1 766 | 1 766 | 0 | 1 766 | ||||||
| 30129 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31303 | 0 | 1 374 693 | 1 374 693 | 0 | 536 572 | 536 572 | ||||||
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31305 | 0 | 316 895 | 316 895 | 0 | 490 694 | 490 694 | ||||||
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 419 | 719 419 | ||||||
| 31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31408 | 0 | 660 092 | 660 092 | 0 | 686 147 | 686 147 | ||||||
| 31409 | 0 | 1 267 582 | 1 267 582 | 0 | 1 329 794 | 1 329 794 | ||||||
| 32028 | 401 | 0 | 401 | 338 | 0 | 338 | ||||||
| 407 | 3 144 | 11 | 3 155 | 861 | 11 | 872 | ||||||
| 45217 | 10 536 | 0 | 10 536 | 11 057 | 0 | 11 057 | ||||||
| 45617 | 10 286 | 0 | 10 286 | 10 465 | 0 | 10 465 | ||||||
| 45818 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 27 654 | 27 654 | 0 | 29 011 | 29 011 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47426 | 0 | 14 463 | 14 463 | 0 | 20 068 | 20 068 | ||||||
| 47441 | 0 | 9 510 | 9 510 | 0 | 9 629 | 9 629 | ||||||
| 47466 | 172 | 0 | 172 | 245 | 0 | 245 | ||||||
| 47806 | 9 765 | 0 | 9 765 | 10 252 | 0 | 10 252 | ||||||
| 50220 | 3 239 | 0 | 3 239 | 3 536 | 0 | 3 536 | ||||||
| 50431 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 673 | 0 | 673 | 442 | 0 | 442 | ||||||
| 60305 | 8 943 | 0 | 8 943 | 8 835 | 0 | 8 835 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 60324 | 7 146 | 0 | 7 146 | 6 421 | 0 | 6 421 | ||||||
| 60335 | 1 269 | 0 | 1 269 | 1 110 | 0 | 1 110 | ||||||
| 60414 | 64 141 | 0 | 64 141 | 64 697 | 0 | 64 697 | ||||||
| 60903 | 11 141 | 0 | 11 141 | 11 415 | 0 | 11 415 | ||||||
| 61701 | 3 686 | 0 | 3 686 | 3 686 | 0 | 3 686 | ||||||
| 70601 | 667 450 | 0 | 667 450 | 739 817 | 0 | 739 817 | ||||||
| 70603 | 2 035 500 | 0 | 2 035 500 | 2 452 646 | 0 | 2 452 646 | ||||||
| 70613 | 73 631 | 0 | 73 631 | 73 631 | 0 | 73 631 | ||||||
| 70615 | 32 356 | 0 | 32 356 | 32 356 | 0 | 32 356 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 11 332 394 | 3 670 900 | 15 003 294 | 11 819 950 | 3 821 345 | 15 641 295 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 0 | 4 594 985 | 4 594 985 | 0 | 4 820 503 | 4 820 503 | ||||||
| 91417 | 2 000 000 | 1 841 264 | 3 841 264 | 2 000 000 | 1 860 892 | 3 860 892 | ||||||
| 91418 | 0 | 1 267 582 | 1 267 582 | 0 | 1 329 794 | 1 329 794 | ||||||
| 99998 | 68 550 | 0 | 68 550 | 68 550 | 0 | 68 550 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 068 558 | 7 703 831 | 9 772 389 | 2 068 558 | 8 011 189 | 10 079 747 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 68 550 | 0 | 68 550 | 68 550 | 0 | 68 550 | ||||||
| 99999 | 9 703 839 | 0 | 9 703 839 | 10 011 197 | 0 | 10 011 197 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 9 772 389 | 0 | 9 772 389 | 10 079 747 | 0 | 10 079 747 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?