Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"
Регистрационный номер
3494
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10610 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 30102 | 1 271 925 | 0 | 1 271 925 | 705 145 | 0 | 705 145 | ||||||
| 30114 | 0 | 1 415 872 | 1 415 872 | 0 | 1 392 542 | 1 392 542 | ||||||
| 30202 | 389 218 | 0 | 389 218 | 418 168 | 0 | 418 168 | ||||||
| 30424 | 605 | 0 | 605 | 1 567 | 0 | 1 567 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | ||||||
| 32002 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | ||||||
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32005 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32007 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | ||||||
| 32008 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | ||||||
| 32102 | 0 | 9 887 140 | 9 887 140 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 646 316 | 7 646 316 | ||||||
| 32104 | 0 | 1 267 582 | 1 267 582 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45107 | 495 000 | 0 | 495 000 | 495 000 | 0 | 495 000 | ||||||
| 45108 | 0 | 45 889 | 45 889 | 0 | 47 700 | 47 700 | ||||||
| 45116 | 4 773 | 0 | 4 773 | 4 788 | 0 | 4 788 | ||||||
| 45203 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 4 916 100 | 0 | 4 916 100 | ||||||
| 45204 | 1 720 000 | 26 619 | 1 746 619 | 720 000 | 0 | 720 000 | ||||||
| 45205 | 2 460 000 | 33 481 | 2 493 481 | 2 650 000 | 35 124 | 2 685 124 | ||||||
| 45206 | 1 077 000 | 380 275 | 1 457 275 | 1 587 000 | 398 938 | 1 985 938 | ||||||
| 45207 | 2 350 000 | 2 408 406 | 4 758 406 | 2 350 000 | 2 526 609 | 4 876 609 | ||||||
| 45208 | 3 502 500 | 394 004 | 3 896 504 | 3 500 000 | 421 790 | 3 921 790 | ||||||
| 45216 | 133 096 | 0 | 133 096 | 133 820 | 0 | 133 820 | ||||||
| 45603 | 0 | 133 096 | 133 096 | 0 | 139 628 | 139 628 | ||||||
| 45604 | 0 | 573 581 | 573 581 | 0 | 565 163 | 565 163 | ||||||
| 45616 | 19 719 | 0 | 19 719 | 20 328 | 0 | 20 328 | ||||||
| 45814 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 47307 | 0 | 20 488 | 20 488 | 0 | 21 494 | 21 494 | ||||||
| 47312 | 20 488 | 0 | 20 488 | 21 494 | 0 | 21 494 | ||||||
| 47404 | 0 | 1 053 178 | 1 053 178 | 0 | 73 987 | 73 987 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 10 280 | 0 | 10 280 | 491 | 0 | 491 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 296 257 | 23 440 | 319 697 | 300 193 | 15 541 | 315 734 | ||||||
| 47443 | 1 755 | 0 | 1 755 | 1 755 | 0 | 1 755 | ||||||
| 47465 | 10 709 | 0 | 10 709 | 11 410 | 0 | 11 410 | ||||||
| 47502 | 353 | 19 107 | 19 460 | 705 | 20 045 | 20 750 | ||||||
| 50214 | 2 021 378 | 0 | 2 021 378 | 1 715 262 | 0 | 1 715 262 | ||||||
| 50221 | 168 | 0 | 168 | 167 | 0 | 167 | ||||||
| 52601 | 75 534 | 0 | 75 534 | 93 238 | 0 | 93 238 | ||||||
| 60302 | 25 050 | 0 | 25 050 | 9 248 | 0 | 9 248 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 375 | 0 | 375 | 260 | 0 | 260 | ||||||
| 60312 | 18 612 | 0 | 18 612 | 19 469 | 0 | 19 469 | ||||||
| 60314 | 237 | 16 066 | 16 303 | 6 | 8 467 | 8 473 | ||||||
| 60323 | 1 160 | 0 | 1 160 | 345 | 106 | 451 | ||||||
| 60336 | 2 670 | 0 | 2 670 | 2 759 | 0 | 2 759 | ||||||
| 60401 | 265 415 | 0 | 265 415 | 265 693 | 0 | 265 693 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 59 940 | 0 | 59 940 | 60 740 | 0 | 60 740 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 9 120 794 | 0 | 9 120 794 | 10 542 670 | 0 | 10 542 670 | ||||||
| 70608 | 6 097 048 | 0 | 6 097 048 | 6 886 150 | 0 | 6 886 150 | ||||||
| 70611 | 14 301 | 0 | 14 301 | 32 527 | 0 | 32 527 | ||||||
| 70614 | 1 062 714 | 0 | 1 062 714 | 1 330 989 | 0 | 1 330 989 | ||||||
| 70616 | 88 044 | 0 | 88 044 | 71 511 | 0 | 71 511 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 61 427 369 | 17 698 224 | 79 125 593 | 67 479 168 | 13 313 450 | 80 792 618 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | ||||||
| 10602 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | ||||||
| 10603 | 168 | 0 | 168 | 167 | 0 | 167 | ||||||
| 10609 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10701 | 423 405 | 0 | 423 405 | 423 405 | 0 | 423 405 | ||||||
| 10801 | 2 926 721 | 0 | 2 926 721 | 2 926 721 | 0 | 2 926 721 | ||||||
| 30111 | 341 846 | 0 | 341 846 | 203 807 | 0 | 203 807 | ||||||
| 30220 | 0 | 12 330 | 12 330 | 0 | 3 311 | 3 311 | ||||||
| 31302 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31405 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 31406 | 109 000 | 0 | 109 000 | 109 000 | 0 | 109 000 | ||||||
| 31407 | 392 000 | 0 | 392 000 | 392 000 | 0 | 392 000 | ||||||
| 31408 | 6 535 000 | 0 | 6 535 000 | 6 535 000 | 0 | 6 535 000 | ||||||
| 31409 | 22 500 | 3 214 844 | 3 237 344 | 20 000 | 3 372 185 | 3 392 185 | ||||||
| 32028 | 1 257 | 0 | 1 257 | 965 | 0 | 965 | ||||||
| 407 | 608 628 | 690 105 | 1 298 733 | 644 623 | 834 237 | 1 478 860 | ||||||
| 40807 | 46 428 | 357 336 | 403 764 | 33 599 | 243 210 | 276 809 | ||||||
| 42102 | 29 552 658 | 0 | 29 552 658 | 31 086 733 | 213 635 | 31 300 368 | ||||||
| 42103 | 4 658 200 | 203 329 | 4 861 529 | 2 878 550 | 0 | 2 878 550 | ||||||
| 42104 | 323 000 | 15 978 | 338 978 | 323 000 | 16 762 | 339 762 | ||||||
| 42105 | 684 123 | 0 | 684 123 | 684 123 | 0 | 684 123 | ||||||
| 42502 | 53 380 | 19 175 | 72 555 | 51 800 | 20 134 | 71 934 | ||||||
| 42503 | 0 | 6 971 | 6 971 | 0 | 7 313 | 7 313 | ||||||
| 45115 | 5 409 | 0 | 5 409 | 5 427 | 0 | 5 427 | ||||||
| 45215 | 133 125 | 0 | 133 125 | 133 850 | 0 | 133 850 | ||||||
| 45217 | 1 650 | 0 | 1 650 | 1 727 | 0 | 1 727 | ||||||
| 45615 | 19 743 | 0 | 19 743 | 20 346 | 0 | 20 346 | ||||||
| 45818 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 47308 | 20 488 | 0 | 20 488 | 21 494 | 0 | 21 494 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 31 642 | 0 | 31 642 | ||||||
| 47425 | 12 012 | 0 | 12 012 | 41 518 | 0 | 41 518 | ||||||
| 47426 | 200 546 | 24 497 | 225 043 | 225 418 | 1 258 | 226 676 | ||||||
| 47441 | 1 467 | 0 | 1 467 | 1 170 | 0 | 1 170 | ||||||
| 47466 | 105 | 0 | 105 | 103 | 0 | 103 | ||||||
| 47501 | 1 560 | 18 519 | 20 079 | 1 467 | 18 810 | 20 277 | ||||||
| 50220 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52602 | 27 695 | 0 | 27 695 | 38 406 | 0 | 38 406 | ||||||
| 60301 | 591 | 0 | 591 | 296 | 0 | 296 | ||||||
| 60305 | 18 953 | 0 | 18 953 | 18 953 | 0 | 18 953 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 43 | 0 | 43 | 75 | 0 | 75 | ||||||
| 60311 | 3 901 | 0 | 3 901 | 5 684 | 0 | 5 684 | ||||||
| 60313 | 1 364 | 123 | 1 487 | 1 231 | 128 | 1 359 | ||||||
| 60324 | 32 092 | 0 | 32 092 | 24 853 | 0 | 24 853 | ||||||
| 60335 | 1 964 | 0 | 1 964 | 1 964 | 0 | 1 964 | ||||||
| 60349 | 1 473 | 0 | 1 473 | 1 473 | 0 | 1 473 | ||||||
| 60414 | 254 428 | 0 | 254 428 | 254 887 | 0 | 254 887 | ||||||
| 60903 | 28 690 | 0 | 28 690 | 29 682 | 0 | 29 682 | ||||||
| 61701 | 49 901 | 0 | 49 901 | 33 398 | 0 | 33 398 | ||||||
| 70601 | 10 045 112 | 0 | 10 045 112 | 11 326 200 | 0 | 11 326 200 | ||||||
| 70603 | 5 015 133 | 0 | 5 015 133 | 6 161 193 | 0 | 6 161 193 | ||||||
| 70613 | 1 706 376 | 0 | 1 706 376 | 1 765 545 | 0 | 1 765 545 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 74 562 386 | 4 563 207 | 79 125 593 | 76 061 635 | 4 730 983 | 80 792 618 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 225 | 0 | 225 | 200 | 0 | 200 | ||||||
| 91414 | 25 068 877 | 1 478 264 | 26 547 141 | 30 187 874 | 1 530 714 | 31 718 588 | ||||||
| 99998 | 5 232 923 | 0 | 5 232 923 | 5 286 002 | 0 | 5 286 002 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 30 302 025 | 1 478 264 | 31 780 289 | 35 474 076 | 1 530 714 | 37 004 790 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91315 | 2 645 868 | 952 590 | 3 598 458 | 2 645 868 | 1 005 669 | 3 651 537 | ||||||
| 91317 | 1 610 000 | 0 | 1 610 000 | 1 610 000 | 0 | 1 610 000 | ||||||
| 91507 | 24 345 | 0 | 24 345 | 24 345 | 0 | 24 345 | ||||||
| 91508 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | ||||||
| 99999 | 26 547 366 | 0 | 26 547 366 | 31 718 788 | 0 | 31 718 788 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 30 827 699 | 952 590 | 31 780 289 | 35 999 121 | 1 005 669 | 37 004 790 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 707 302 | 0 | 707 302 | 883 549 | 595 207 | 1 478 756 | ||||||
| 93303 | 2 260 545 | 996 513 | 3 257 058 | 761 297 | 818 413 | 1 579 710 | ||||||
| 93304 | 566 494 | 588 267 | 1 154 761 | 271 823 | 702 331 | 974 154 | ||||||
| 93305 | 594 840 | 505 558 | 1 100 398 | 497 625 | 0 | 497 625 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93308 | 600 000 | 409 469 | 1 009 469 | 600 000 | 179 522 | 779 522 | ||||||
| 93309 | 0 | 171 123 | 171 123 | 153 703 | 418 293 | 571 996 | ||||||
| 93310 | 153 703 | 0 | 153 703 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 10 023 682 | 0 | 10 023 682 | 7 250 480 | 0 | 7 250 480 | ||||||
| 93902 | 0 | 5 253 | 5 253 | 0 | 5 308 | 5 308 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 17 502 945 | 0 | 17 502 945 | 13 077 742 | 0 | 13 077 742 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 32 409 511 | 2 676 183 | 35 085 694 | 23 496 219 | 2 719 074 | 26 215 293 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 705 980 | 705 980 | 483 933 | 994 335 | 1 478 268 | ||||||
| 96303 | 897 740 | 2 363 611 | 3 261 351 | 708 632 | 875 913 | 1 584 545 | ||||||
| 96304 | 394 914 | 758 988 | 1 153 902 | 427 468 | 540 414 | 967 882 | ||||||
| 96305 | 252 926 | 774 800 | 1 027 726 | 0 | 440 308 | 440 308 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96308 | 0 | 1 010 941 | 1 010 941 | 171 788 | 597 240 | 769 028 | ||||||
| 96309 | 171 788 | 0 | 171 788 | 0 | 578 373 | 578 373 | ||||||
| 96310 | 0 | 152 110 | 152 110 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 0 | 10 013 898 | 10 013 898 | 0 | 7 254 027 | 7 254 027 | ||||||
| 96902 | 0 | 5 249 | 5 249 | 0 | 5 311 | 5 311 | ||||||
| 99997 | 17 582 749 | 0 | 17 582 749 | 13 137 551 | 0 | 13 137 551 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 19 300 117 | 15 785 577 | 35 085 694 | 14 929 372 | 11 285 921 | 26 215 293 | ||||||
Страница была полезной?