Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"
Регистрационный номер
3456
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 641 110 | 0 | 641 110 | 3 034 416 | 0 | 3 034 416 | ||||||
| 30110 | 3 093 | 0 | 3 093 | 6 579 | 0 | 6 579 | ||||||
| 30114 | 0 | 39 074 | 39 074 | 0 | 30 012 | 30 012 | ||||||
| 30202 | 27 884 | 0 | 27 884 | 18 984 | 0 | 18 984 | ||||||
| 30413 | 40 777 | 0 | 40 777 | 79 717 | 0 | 79 717 | ||||||
| 30424 | 225 393 | 2 661 922 | 2 887 315 | 133 789 | 2 803 378 | 2 937 167 | ||||||
| 30425 | 13 000 | 25 352 | 38 352 | 13 000 | 26 699 | 39 699 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 4 980 057 | 0 | 4 980 057 | 4 830 208 | 0 | 4 830 208 | ||||||
| 45608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 961 | 0 | 961 | 2 614 | 0 | 2 614 | ||||||
| 47456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52601 | 19 973 | 0 | 19 973 | 43 645 | 0 | 43 645 | ||||||
| 60202 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 60312 | 14 269 | 0 | 14 269 | 14 403 | 0 | 14 403 | ||||||
| 60314 | 86 401 | 0 | 86 401 | 67 270 | 1 032 | 68 302 | ||||||
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 60336 | 2 475 | 0 | 2 475 | 1 403 | 0 | 1 403 | ||||||
| 60351 | 8 012 | 0 | 8 012 | 8 012 | 0 | 8 012 | ||||||
| 60401 | 369 550 | 0 | 369 550 | 369 550 | 0 | 369 550 | ||||||
| 60901 | 39 620 | 0 | 39 620 | 39 620 | 0 | 39 620 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 1 652 242 | 0 | 1 652 242 | 1 812 030 | 0 | 1 812 030 | ||||||
| 70607 | 3 401 | 0 | 3 401 | 3 355 | 0 | 3 355 | ||||||
| 70608 | 848 479 | 0 | 848 479 | 931 254 | 0 | 931 254 | ||||||
| 70611 | 51 987 | 0 | 51 987 | 56 765 | 0 | 56 765 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 9 028 703 | 2 726 348 | 11 755 051 | 11 466 673 | 2 861 121 | 14 327 794 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 10701 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 10801 | 2 748 275 | 0 | 2 748 275 | 2 748 275 | 0 | 2 748 275 | ||||||
| 30111 | 250 709 | 0 | 250 709 | 876 875 | 0 | 876 875 | ||||||
| 30606 | 1 686 582 | 126 758 | 1 813 340 | 3 170 794 | 133 494 | 3 304 288 | ||||||
| 31201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40807 | 533 204 | 0 | 533 204 | 513 666 | 0 | 513 666 | ||||||
| 44007 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | 1 130 000 | 0 | 1 130 000 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47426 | 14 628 | 0 | 14 628 | 21 826 | 0 | 21 826 | ||||||
| 47462 | 79 | 0 | 79 | 34 | 0 | 34 | ||||||
| 47466 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 52602 | 8 588 | 0 | 8 588 | 51 133 | 0 | 51 133 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 72 080 | 0 | 72 080 | 65 552 | 0 | 65 552 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 2 793 | 0 | 2 793 | 77 | 0 | 77 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 396 | 10 396 | ||||||
| 60324 | 42 850 | 0 | 42 850 | 33 326 | 0 | 33 326 | ||||||
| 60335 | 10 331 | 0 | 10 331 | 9 261 | 0 | 9 261 | ||||||
| 60414 | 277 720 | 0 | 277 720 | 283 181 | 0 | 283 181 | ||||||
| 60903 | 5 372 | 0 | 5 372 | 5 545 | 0 | 5 545 | ||||||
| 61501 | 348 059 | 0 | 348 059 | 393 286 | 0 | 393 286 | ||||||
| 70601 | 1 325 764 | 0 | 1 325 764 | 1 578 694 | 0 | 1 578 694 | ||||||
| 70602 | 6 121 | 0 | 6 121 | 6 121 | 0 | 6 121 | ||||||
| 70603 | 575 470 | 0 | 575 470 | 796 338 | 0 | 796 338 | ||||||
| 70613 | 489 623 | 0 | 489 623 | 399 875 | 0 | 399 875 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 11 628 293 | 126 758 | 11 755 051 | 14 183 904 | 143 890 | 14 327 794 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99998 | 20 294 106 | 0 | 20 294 106 | 20 145 399 | 0 | 20 145 399 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 20 294 106 | 0 | 20 294 106 | 20 145 399 | 0 | 20 145 399 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91314 | 5 182 547 | 0 | 5 182 547 | 5 033 840 | 0 | 5 033 840 | ||||||
| 91317 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | ||||||
| 91507 | 111 536 | 0 | 111 536 | 111 536 | 0 | 111 536 | ||||||
| 91508 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 20 294 106 | 0 | 20 294 106 | 20 145 399 | 0 | 20 145 399 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 5 094 723 | 4 973 586 | 10 068 309 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 16 359 285 | 4 669 360 | 21 028 645 | ||||||
| 93306 | 4 830 977 | 2 334 142 | 7 165 119 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 1 836 608 | 10 895 136 | 12 731 744 | ||||||
| 99996 | 17 707 269 | 0 | 17 707 269 | 34 253 101 | 0 | 34 253 101 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 27 632 969 | 7 307 728 | 34 940 697 | 52 448 994 | 15 564 496 | 68 013 490 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 4 979 309 | 5 083 818 | 10 063 127 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 4 655 476 | 16 404 902 | 21 060 378 | ||||||
| 96306 | 2 336 500 | 4 822 416 | 7 158 916 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 10 865 746 | 1 841 753 | 12 707 499 | ||||||
| 99997 | 17 718 654 | 0 | 17 718 654 | 34 245 613 | 0 | 34 245 613 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 25 034 463 | 9 906 234 | 34 940 697 | 49 766 835 | 18 246 655 | 68 013 490 | ||||||
Страница была полезной?