Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Наименование кредитной организации
"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 47 639 | 113 202 | 160 841 | 24 189 | 102 058 | 126 247 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 21 769 | 0 | 21 769 | 51 930 | 0 | 51 930 | ||||||
| 30110 | 6 146 | 366 806 | 372 952 | 8 102 | 364 997 | 373 099 | ||||||
| 30202 | 21 328 | 0 | 21 328 | 19 592 | 0 | 19 592 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30413 | 403 | 0 | 403 | 403 | 0 | 403 | ||||||
| 30424 | 139 114 | 315 313 | 454 427 | 73 529 | 264 299 | 337 828 | ||||||
| 30425 | 0 | 38 028 | 38 028 | 0 | 39 894 | 39 894 | ||||||
| 30602 | 0 | 36 523 | 36 523 | 0 | 34 352 | 34 352 | ||||||
| 32202 | 203 749 | 0 | 203 749 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 196 410 | 0 | 196 410 | ||||||
| 45104 | 0 | 0 | 0 | 6 574 | 0 | 6 574 | ||||||
| 45105 | 16 007 | 0 | 16 007 | 17 531 | 0 | 17 531 | ||||||
| 45107 | 1 403 | 0 | 1 403 | 1 287 | 0 | 1 287 | ||||||
| 45108 | 8 139 | 0 | 8 139 | 7 655 | 0 | 7 655 | ||||||
| 45116 | 1 078 | 0 | 1 078 | 400 | 0 | 400 | ||||||
| 45201 | 22 899 | 0 | 22 899 | 33 280 | 0 | 33 280 | ||||||
| 45204 | 5 020 | 0 | 5 020 | 2 800 | 0 | 2 800 | ||||||
| 45205 | 180 725 | 0 | 180 725 | 256 462 | 0 | 256 462 | ||||||
| 45206 | 505 823 | 0 | 505 823 | 557 052 | 0 | 557 052 | ||||||
| 45207 | 50 378 | 0 | 50 378 | 48 959 | 0 | 48 959 | ||||||
| 45208 | 198 194 | 0 | 198 194 | 196 297 | 0 | 196 297 | ||||||
| 45216 | 16 324 | 0 | 16 324 | 15 783 | 0 | 15 783 | ||||||
| 45405 | 6 950 | 0 | 6 950 | 6 464 | 0 | 6 464 | ||||||
| 45408 | 11 220 | 0 | 11 220 | 18 219 | 0 | 18 219 | ||||||
| 45416 | 1 288 | 0 | 1 288 | 1 288 | 0 | 1 288 | ||||||
| 45505 | 26 170 | 0 | 26 170 | 25 142 | 0 | 25 142 | ||||||
| 45506 | 70 215 | 0 | 70 215 | 70 820 | 0 | 70 820 | ||||||
| 45507 | 550 375 | 38 027 | 588 402 | 477 985 | 39 893 | 517 878 | ||||||
| 45523 | 23 443 | 0 | 23 443 | 23 070 | 0 | 23 070 | ||||||
| 45811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45812 | 15 124 | 0 | 15 124 | 18 507 | 0 | 18 507 | ||||||
| 45813 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45814 | 119 | 0 | 119 | 518 | 0 | 518 | ||||||
| 45815 | 75 257 | 0 | 75 257 | 73 476 | 0 | 73 476 | ||||||
| 45820 | 4 902 | 0 | 4 902 | 5 215 | 0 | 5 215 | ||||||
| 45912 | 4 542 | 0 | 4 542 | 4 972 | 0 | 4 972 | ||||||
| 45915 | 9 726 | 0 | 9 726 | 10 704 | 0 | 10 704 | ||||||
| 45920 | 2 443 | 0 | 2 443 | 2 443 | 0 | 2 443 | ||||||
| 47404 | 0 | 22 221 | 22 221 | 0 | 36 714 | 36 714 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47415 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 13 412 | 0 | 13 412 | 15 827 | 0 | 15 827 | ||||||
| 47440 | 53 777 | 0 | 53 777 | 53 814 | 0 | 53 814 | ||||||
| 47443 | 675 | 0 | 675 | 675 | 0 | 675 | ||||||
| 47465 | 51 334 | 0 | 51 334 | 51 753 | 0 | 51 753 | ||||||
| 47502 | 4 029 | 0 | 4 029 | 11 355 | 0 | 11 355 | ||||||
| 47802 | 8 940 | 0 | 8 940 | 7 900 | 0 | 7 900 | ||||||
| 47805 | 2 520 | 0 | 2 520 | 2 520 | 0 | 2 520 | ||||||
| 52601 | 9 | 0 | 9 | 521 | 0 | 521 | ||||||
| 60302 | 14 359 | 0 | 14 359 | 14 359 | 0 | 14 359 | ||||||
| 60306 | 126 | 0 | 126 | 177 | 0 | 177 | ||||||
| 60308 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 3 679 | 0 | 3 679 | 3 751 | 0 | 3 751 | ||||||
| 60314 | 0 | 549 | 549 | 0 | 508 | 508 | ||||||
| 60315 | 225 540 | 0 | 225 540 | 227 505 | 0 | 227 505 | ||||||
| 60323 | 5 390 | 0 | 5 390 | 5 430 | 0 | 5 430 | ||||||
| 60336 | 36 | 0 | 36 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 60351 | 37 567 | 0 | 37 567 | 37 568 | 0 | 37 568 | ||||||
| 60401 | 12 727 | 0 | 12 727 | 12 727 | 0 | 12 727 | ||||||
| 60901 | 4 066 | 0 | 4 066 | 4 066 | 0 | 4 066 | ||||||
| 61002 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 221 | 0 | 221 | 216 | 0 | 216 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 45 476 | 0 | 45 476 | 45 476 | 0 | 45 476 | ||||||
| 61902 | 1 180 | 0 | 1 180 | 1 180 | 0 | 1 180 | ||||||
| 62001 | 1 847 | 0 | 1 847 | 1 847 | 0 | 1 847 | ||||||
| 70606 | 1 000 368 | 0 | 1 000 368 | 1 072 809 | 0 | 1 072 809 | ||||||
| 70608 | 536 315 | 0 | 536 315 | 637 930 | 0 | 637 930 | ||||||
| 70611 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 70614 | 181 018 | 0 | 181 018 | 197 742 | 0 | 197 742 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 452 619 | 930 669 | 5 383 288 | 4 664 378 | 882 715 | 5 547 093 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 340 800 | 0 | 340 800 | 340 800 | 0 | 340 800 | ||||||
| 10701 | 43 776 | 0 | 43 776 | 43 776 | 0 | 43 776 | ||||||
| 10801 | 818 721 | 0 | 818 721 | 818 721 | 0 | 818 721 | ||||||
| 30109 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 30129 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30429 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 30601 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 30606 | 138 692 | 348 212 | 486 904 | 72 882 | 297 597 | 370 479 | ||||||
| 30609 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 407 | 343 886 | 41 260 | 385 146 | 190 808 | 16 078 | 206 886 | ||||||
| 408.1 | 50 007 | 30 714 | 80 721 | 23 460 | 32 222 | 55 682 | ||||||
| 40807 | 45 | 736 | 781 | 146 | 222 | 368 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 48 862 | 0 | 48 862 | 48 952 | 0 | 48 952 | ||||||
| 42103 | 13 265 | 0 | 13 265 | 12 400 | 0 | 12 400 | ||||||
| 42104 | 0 | 0 | 0 | 19 700 | 0 | 19 700 | ||||||
| 42105 | 46 900 | 0 | 46 900 | 82 600 | 0 | 82 600 | ||||||
| 42502 | 0 | 85 273 | 85 273 | 0 | 217 934 | 217 934 | ||||||
| 42504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 490 | 66 490 | ||||||
| 42505 | 0 | 440 061 | 440 061 | 0 | 393 838 | 393 838 | ||||||
| 44007 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 45115 | 1 258 | 0 | 1 258 | 655 | 0 | 655 | ||||||
| 45117 | 293 | 0 | 293 | 293 | 0 | 293 | ||||||
| 45215 | 34 896 | 0 | 34 896 | 35 026 | 0 | 35 026 | ||||||
| 45217 | 17 772 | 0 | 17 772 | 17 790 | 0 | 17 790 | ||||||
| 45415 | 312 | 0 | 312 | 1 914 | 0 | 1 914 | ||||||
| 45417 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | ||||||
| 45515 | 56 490 | 0 | 56 490 | 40 452 | 0 | 40 452 | ||||||
| 45524 | 12 308 | 0 | 12 308 | 11 431 | 0 | 11 431 | ||||||
| 45818 | 20 290 | 0 | 20 290 | 21 343 | 0 | 21 343 | ||||||
| 45821 | 29 274 | 0 | 29 274 | 28 256 | 0 | 28 256 | ||||||
| 45918 | 5 847 | 0 | 5 847 | 6 288 | 0 | 6 288 | ||||||
| 45921 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 719 | 0 | 719 | 704 | 0 | 704 | ||||||
| 47425 | 72 821 | 0 | 72 821 | 62 746 | 0 | 62 746 | ||||||
| 47426 | 1 114 | 125 | 1 239 | 2 533 | 692 | 3 225 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47442 | 1 388 | 0 | 1 388 | 4 011 | 0 | 4 011 | ||||||
| 47444 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 47466 | 15 095 | 0 | 15 095 | 14 971 | 0 | 14 971 | ||||||
| 47501 | 133 530 | 0 | 133 530 | 189 524 | 0 | 189 524 | ||||||
| 47804 | 8 940 | 0 | 8 940 | 7 900 | 0 | 7 900 | ||||||
| 52301 | 17 500 | 0 | 17 500 | 17 500 | 0 | 17 500 | ||||||
| 52307 | 2 140 | 0 | 2 140 | 2 140 | 0 | 2 140 | ||||||
| 52501 | 103 | 0 | 103 | 179 | 0 | 179 | ||||||
| 52602 | 343 | 0 | 343 | 59 | 0 | 59 | ||||||
| 60301 | 740 | 0 | 740 | 829 | 0 | 829 | ||||||
| 60305 | 7 305 | 0 | 7 305 | 6 693 | 0 | 6 693 | ||||||
| 60309 | 95 | 0 | 95 | 163 | 0 | 163 | ||||||
| 60311 | 115 | 0 | 115 | 155 | 0 | 155 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 195 672 | 0 | 195 672 | 196 103 | 0 | 196 103 | ||||||
| 60335 | 3 510 | 0 | 3 510 | 3 285 | 0 | 3 285 | ||||||
| 60414 | 11 563 | 0 | 11 563 | 11 612 | 0 | 11 612 | ||||||
| 60903 | 2 479 | 0 | 2 479 | 2 551 | 0 | 2 551 | ||||||
| 70601 | 991 521 | 0 | 991 521 | 1 113 584 | 0 | 1 113 584 | ||||||
| 70603 | 515 587 | 0 | 515 587 | 612 091 | 0 | 612 091 | ||||||
| 70613 | 195 836 | 0 | 195 836 | 219 899 | 0 | 219 899 | ||||||
| 70615 | 32 276 | 0 | 32 276 | 32 276 | 0 | 32 276 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 436 903 | 946 385 | 5 383 288 | 4 522 020 | 1 025 073 | 5 547 093 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90803 | 29 140 | 0 | 29 140 | 29 140 | 0 | 29 140 | ||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90902 | 186 470 | 0 | 186 470 | 343 475 | 0 | 343 475 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 5 006 603 | 0 | 5 006 603 | 5 162 116 | 0 | 5 162 116 | ||||||
| 91418 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 91501 | 3 157 | 0 | 3 157 | 3 157 | 0 | 3 157 | ||||||
| 91704 | 2 551 | 0 | 2 551 | 2 551 | 0 | 2 551 | ||||||
| 91802 | 2 533 | 0 | 2 533 | 2 533 | 0 | 2 533 | ||||||
| 91803 | 753 | 0 | 753 | 752 | 0 | 752 | ||||||
| 99998 | 7 725 074 | 0 | 7 725 074 | 8 750 642 | 0 | 8 750 642 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 12 966 781 | 0 | 12 966 781 | 14 304 866 | 0 | 14 304 866 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91311 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 91312 | 1 903 072 | 0 | 1 903 072 | 2 003 381 | 0 | 2 003 381 | ||||||
| 91314 | 216 768 | 0 | 216 768 | 213 715 | 0 | 213 715 | ||||||
| 91315 | 5 197 649 | 0 | 5 197 649 | 6 144 989 | 0 | 6 144 989 | ||||||
| 91317 | 287 597 | 0 | 287 597 | 234 128 | 0 | 234 128 | ||||||
| 91319 | 105 083 | 0 | 105 083 | 139 524 | 0 | 139 524 | ||||||
| 91507 | 14 389 | 0 | 14 389 | 14 389 | 0 | 14 389 | ||||||
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 99999 | 5 241 707 | 0 | 5 241 707 | 5 554 224 | 0 | 5 554 224 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 12 966 781 | 0 | 12 966 781 | 14 304 866 | 0 | 14 304 866 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 90 183 | 90 183 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 13 314 | 214 179 | 227 493 | ||||||
| 99996 | 90 518 | 0 | 90 518 | 227 696 | 0 | 227 696 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 90 518 | 90 183 | 180 701 | 241 010 | 214 179 | 455 189 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 76 398 | 14 120 | 90 518 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 199 721 | 27 975 | 227 696 | ||||||
| 99997 | 90 183 | 0 | 90 183 | 227 493 | 0 | 227 493 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 166 581 | 14 120 | 180 701 | 427 214 | 27 975 | 455 189 | ||||||
Страница была полезной?