Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 0 | 0 | 0 | 135 108 | 0 | 135 108 | ||||||
| 10610 | 14 573 | 0 | 14 573 | 14 573 | 0 | 14 573 | ||||||
| 20202 | 2 214 | 452 | 2 666 | 1 115 | 474 | 1 589 | ||||||
| 30106 | 32 684 642 | 0 | 32 684 642 | 5 786 157 | 0 | 5 786 157 | ||||||
| 30110 | 7 081 663 | 140 619 | 7 222 282 | 10 081 942 | 38 606 | 10 120 548 | ||||||
| 30114 | 1 646 844 | 57 401 547 | 59 048 391 | 1 025 421 | 54 704 319 | 55 729 740 | ||||||
| 30128 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | ||||||
| 30221 | 0 | 129 | 129 | 0 | 2 852 189 | 2 852 189 | ||||||
| 30424 | 32 408 | 0 | 32 408 | 9 295 901 | 0 | 9 295 901 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 34 | 0 | 34 | 2 379 | 0 | 2 379 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47404 | 0 | 79 758 967 | 79 758 967 | 0 | 74 001 631 | 74 001 631 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 1 262 | 1 262 | 0 | 33 566 | 33 566 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 782 | ||||||
| 47423 | 498 431 | 1 945 | 500 376 | 492 021 | 478 | 492 499 | ||||||
| 47427 | 312 | 8 | 320 | 305 | 17 | 322 | ||||||
| 47465 | 57 665 | 0 | 57 665 | 57 665 | 0 | 57 665 | ||||||
| 50205 | 20 328 531 | 0 | 20 328 531 | 19 522 638 | 0 | 19 522 638 | ||||||
| 50221 | 67 657 | 0 | 67 657 | 749 | 0 | 749 | ||||||
| 50264 | 783 | 0 | 783 | 184 320 | 0 | 184 320 | ||||||
| 52601 | 148 905 | 0 | 148 905 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | ||||||
| 60221 | 3 406 | 0 | 3 406 | 3 696 | 0 | 3 696 | ||||||
| 60302 | 106 785 | 0 | 106 785 | 56 073 | 0 | 56 073 | ||||||
| 60306 | 4 700 | 0 | 4 700 | 4 685 | 0 | 4 685 | ||||||
| 60308 | 699 | 0 | 699 | 1 073 | 0 | 1 073 | ||||||
| 60310 | 114 | 0 | 114 | 429 | 0 | 429 | ||||||
| 60312 | 128 729 | 0 | 128 729 | 145 201 | 0 | 145 201 | ||||||
| 60314 | 2 331 | 2 345 | 4 676 | 1 166 | 3 293 | 4 459 | ||||||
| 60323 | 3 996 | 0 | 3 996 | 5 009 | 0 | 5 009 | ||||||
| 60336 | 6 725 | 0 | 6 725 | 7 520 | 0 | 7 520 | ||||||
| 60351 | 8 428 | 0 | 8 428 | 8 428 | 0 | 8 428 | ||||||
| 60401 | 3 488 729 | 0 | 3 488 729 | 3 501 058 | 0 | 3 501 058 | ||||||
| 60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 3 458 705 | 0 | 3 458 705 | 3 569 418 | 0 | 3 569 418 | ||||||
| 60906 | 141 640 | 0 | 141 640 | 69 877 | 0 | 69 877 | ||||||
| 61008 | 1 779 | 0 | 1 779 | 1 469 | 0 | 1 469 | ||||||
| 61009 | 27 | 0 | 27 | 43 | 0 | 43 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 69 897 | 0 | 69 897 | 69 897 | 0 | 69 897 | ||||||
| 70606 | 2 671 572 | 0 | 2 671 572 | 3 079 130 | 0 | 3 079 130 | ||||||
| 70608 | 39 244 072 | 0 | 39 244 072 | 50 531 517 | 0 | 50 531 517 | ||||||
| 70611 | 323 205 | 0 | 323 205 | 393 863 | 0 | 393 863 | ||||||
| 70614 | 2 458 635 | 0 | 2 458 635 | 6 566 474 | 0 | 6 566 474 | ||||||
| 70616 | 25 504 | 0 | 25 504 | 25 504 | 0 | 25 504 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 114 818 583 | 137 309 956 | 252 128 539 | 114 746 849 | 131 637 255 | 246 384 104 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
| 10603 | 67 657 | 0 | 67 657 | 749 | 0 | 749 | ||||||
| 10634 | 43 194 | 0 | 43 194 | 43 194 | 0 | 43 194 | ||||||
| 10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
| 10801 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | ||||||
| 30109 | 2 001 630 | 36 163 512 | 38 165 142 | 1 782 017 | 57 390 983 | 59 173 000 | ||||||
| 30111 | 216 | 1 526 932 | 1 527 148 | 163 | 325 850 | 326 013 | ||||||
| 30126 | 2 640 | 0 | 2 640 | 418 | 0 | 418 | ||||||
| 30129 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30236 | 0 | 1 725 | 1 725 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30411 | 19 334 670 | 20 030 545 | 39 365 215 | 5 967 269 | 15 613 496 | 21 580 765 | ||||||
| 30412 | 325 876 | 1 240 531 | 1 566 407 | 1 654 029 | 1 930 680 | 3 584 709 | ||||||
| 30414 | 55 609 158 | 31 869 684 | 87 478 842 | 61 277 615 | 13 609 485 | 74 887 100 | ||||||
| 30415 | 0 | 155 391 | 155 391 | 0 | 108 870 | 108 870 | ||||||
| 30603 | 4 536 319 | 247 580 | 4 783 899 | 1 658 309 | 16 833 | 1 675 142 | ||||||
| 30604 | 8 419 921 | 1 109 | 8 421 030 | 18 333 | 1 168 | 19 501 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 4 143 194 | 7 061 624 | 11 204 818 | 3 671 887 | 5 407 934 | 9 079 821 | ||||||
| 40807 | 794 | 130 336 | 131 130 | 898 | 134 916 | 135 814 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 11 | 11 | 0 | 65 | 65 | ||||||
| 47416 | 795 | 2 242 | 3 037 | 0 | 75 284 | 75 284 | ||||||
| 47422 | 244 510 | 45 | 244 555 | 243 389 | 47 | 243 436 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 735 | ||||||
| 47425 | 48 228 | 0 | 48 228 | 39 898 | 0 | 39 898 | ||||||
| 47426 | 0 | 17 540 | 17 540 | 0 | 22 011 | 22 011 | ||||||
| 47466 | 12 550 | 0 | 12 550 | 12 550 | 0 | 12 550 | ||||||
| 50220 | 0 | 0 | 0 | 135 108 | 0 | 135 108 | ||||||
| 50265 | 1 835 | 0 | 1 835 | 1 794 | 0 | 1 794 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 320 350 | 0 | 320 350 | ||||||
| 60301 | 1 049 172 | 0 | 1 049 172 | 524 030 | 0 | 524 030 | ||||||
| 60305 | 313 788 | 0 | 313 788 | 304 203 | 0 | 304 203 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 60309 | 4 514 | 0 | 4 514 | 7 873 | 0 | 7 873 | ||||||
| 60311 | 13 747 | 0 | 13 747 | 22 303 | 0 | 22 303 | ||||||
| 60313 | 2 | 63 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 287 | 1 892 | 2 179 | 60 | 1 851 | 1 911 | ||||||
| 60324 | 11 297 | 0 | 11 297 | 9 596 | 0 | 9 596 | ||||||
| 60335 | 67 463 | 0 | 67 463 | 52 197 | 0 | 52 197 | ||||||
| 60349 | 15 923 | 0 | 15 923 | 15 923 | 0 | 15 923 | ||||||
| 60352 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | ||||||
| 60414 | 1 082 043 | 0 | 1 082 043 | 1 096 904 | 0 | 1 096 904 | ||||||
| 60903 | 1 321 966 | 0 | 1 321 966 | 1 377 555 | 0 | 1 377 555 | ||||||
| 70601 | 4 371 838 | 0 | 4 371 838 | 5 271 552 | 0 | 5 271 552 | ||||||
| 70602 | 50 504 | 0 | 50 504 | 50 794 | 0 | 50 794 | ||||||
| 70603 | 38 754 733 | 0 | 38 754 733 | 51 490 476 | 0 | 51 490 476 | ||||||
| 70613 | 3 316 552 | 0 | 3 316 552 | 6 181 684 | 0 | 6 181 684 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 153 677 777 | 98 450 762 | 252 128 539 | 151 744 631 | 94 639 473 | 246 384 104 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90902 | 8 651 521 | 0 | 8 651 521 | 8 654 229 | 0 | 8 654 229 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91417 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | ||||||
| 91501 | 29 022 | 0 | 29 022 | 28 998 | 0 | 28 998 | ||||||
| 91803 | 11 902 | 52 | 11 954 | 11 902 | 55 | 11 957 | ||||||
| 99998 | 9 368 | 0 | 9 368 | 9 368 | 0 | 9 368 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 16 993 815 | 52 | 16 993 867 | 16 996 499 | 55 | 16 996 554 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 9 368 | 0 | 9 368 | 9 368 | 0 | 9 368 | ||||||
| 99999 | 16 984 499 | 0 | 16 984 499 | 16 987 186 | 0 | 16 987 186 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 16 993 867 | 0 | 16 993 867 | 16 996 554 | 0 | 16 996 554 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 38 977 805 | 0 | 38 977 805 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 36 657 550 | 0 | 36 657 550 | ||||||
| 93901 | 930 523 | 317 | 930 840 | 155 821 | 154 999 | 310 820 | ||||||
| 99996 | 39 759 599 | 0 | 39 759 599 | 37 288 673 | 0 | 37 288 673 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 79 667 927 | 317 | 79 668 244 | 74 102 044 | 154 999 | 74 257 043 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 38 828 900 | 38 828 900 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 977 900 | 36 977 900 | ||||||
| 96901 | 316 | 64 | 380 | 154 217 | 156 556 | 310 773 | ||||||
| 97101 | 930 319 | 0 | 930 319 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 39 908 645 | 0 | 39 908 645 | 36 968 370 | 0 | 36 968 370 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 40 839 280 | 38 828 964 | 79 668 244 | 37 122 587 | 37 134 456 | 74 257 043 | ||||||
Страница была полезной?