Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	84 047	0	84 047	496	0	496	3 193	0	3 193	81 350	0	81 350
10610	39 534	0	39 534	264	0	264	0	0	0	39 798	0	39 798
10901	547 090	0	547 090	0	0	0	0	0	0	547 090	0	547 090
20202	303 682	186 211	489 893	3 710 094	408 904	4 118 998	3 727 517	380 981	4 108 498	286 259	214 134	500 393
20208	64 182	0	64 182	319 010	0	319 010	321 762	0	321 762	61 430	0	61 430
20209	16 896	1 959	18 855	2 056 038	113 650	2 169 688	2 072 934	115 609	2 188 543	0	0	0
30102	146 674	0	146 674	29 465 963	0	29 465 963	29 435 682	0	29 435 682	176 955	0	176 955
30110	602 051	269 286	871 337	12 381 147	197 439	12 578 586	12 372 277	235 973	12 608 250	610 921	230 752	841 673
30202	642 224	0	642 224	10 948	0	10 948	0	0	0	653 172	0	653 172
30215	2 850	21 865	24 715	0	1 745	1 745	0	671	671	2 850	22 939	25 789
30221	10 750	0	10 750	208 962	12 419	221 381	197 602	12 419	210 021	22 110	0	22 110
30233	15 959	456	16 415	279 158	48 034	327 192	270 837	48 122	318 959	24 280	368	24 648
30413	31	0	31	4 900 321	0	4 900 321	4 900 325	0	4 900 325	27	0	27
30424	0	0	0	4 900 346	0	4 900 346	4 900 346	0	4 900 346	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	3 200 000	0	3 200 000	3 100 000	0	3 100 000	800 000	0	800 000
32002	1 630 000	0	1 630 000	20 960 000	0	20 960 000	22 590 000	0	22 590 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 010 000	0	5 010 000	4 700 000	0	4 700 000	310 000	0	310 000
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45203	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45204	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45205	9 681	0	9 681	64 126	0	64 126	4	0	4	73 803	0	73 803
45206	215 288	0	215 288	175 000	0	175 000	0	0	0	390 288	0	390 288
45207	8 838 000	0	8 838 000	0	0	0	0	0	0	8 838 000	0	8 838 000
45208	10 728 800	0	10 728 800	171 400	0	171 400	0	0	0	10 900 200	0	10 900 200
45216	1 333	0	1 333	16 615	0	16 615	16 203	0	16 203	1 745	0	1 745
45505	10 833	0	10 833	359	0	359	2 115	0	2 115	9 077	0	9 077
45506	171 264	0	171 264	12 027	0	12 027	11 496	0	11 496	171 795	0	171 795
45507	3 132 723	0	3 132 723	190 184	0	190 184	155 275	0	155 275	3 167 632	0	3 167 632
45509	258	0	258	234	0	234	120	0	120	372	0	372
45510	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45523	52 388	0	52 388	1 092	0	1 092	226	0	226	53 254	0	53 254
45806	26	0	26	2	0	2	0	0	0	28	0	28
45812	227 187	22	227 209	308	5	313	3 065	1	3 066	224 430	26	224 456
45813	412	1	413	42	0	42	41	0	41	413	1	414
45814	23 393	9	23 402	230	1	231	247	0	247	23 376	10	23 386
45815	619 760	9	619 769	23 419	1	23 420	17 955	0	17 955	625 224	10	625 234
45817	380	0	380	19	0	19	1	0	1	398	0	398
45820	67 490	0	67 490	1 349	0	1 349	1 236	0	1 236	67 603	0	67 603
45912	6 591	0	6 591	16	0	16	172	0	172	6 435	0	6 435
45914	10 053	0	10 053	5	0	5	29	0	29	10 029	0	10 029
45915	92 838	0	92 838	7 822	0	7 822	7 723	0	7 723	92 937	0	92 937
45920	7 923	0	7 923	95	0	95	118	0	118	7 900	0	7 900
47101	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47105	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	4 989 684	168 426	5 158 110	4 989 684	168 426	5 158 110	0	0	0
47421	0	0	0	583	0	583	578	0	578	5	0	5
47423	1 196	4	1 200	166 197	34 968	201 165	166 257	34 968	201 225	1 136	4	1 140
47427	40 335	0	40 335	93 119	0	93 119	92 095	0	92 095	41 359	0	41 359
47465	986	0	986	3 715	0	3 715	3 798	0	3 798	903	0	903
47802	15 114	0	15 114	5	0	5	1 146	0	1 146	13 973	0	13 973
47805	1 320	0	1 320	4	0	4	101	0	101	1 223	0	1 223
50205	923 544	0	923 544	6 001	0	6 001	431	0	431	929 114	0	929 114
50207	344 061	0	344 061	2 988	0	2 988	81	0	81	346 968	0	346 968
50211	0	285 909	285 909	0	24 412	24 412	0	9 213	9 213	0	301 108	301 108
50221	12 291	0	12 291	1 364	0	1 364	240	0	240	13 415	0	13 415
50403	0	0	0	4 901 213	0	4 901 213	3 921 040	0	3 921 040	980 173	0	980 173
50404	4 845 724	0	4 845 724	36 301	0	36 301	152 889	0	152 889	4 729 136	0	4 729 136
50706	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
50738	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	33 847	0	33 847	0	0	0	3 433	0	3 433	30 414	0	30 414
60306	38	0	38	0	0	0	2	0	2	36	0	36
60308	7 886	0	7 886	463	0	463	465	0	465	7 884	0	7 884
60310	1 121	0	1 121	1 440	0	1 440	1 575	0	1 575	986	0	986
60312	59 335	0	59 335	25 366	0	25 366	31 614	0	31 614	53 087	0	53 087
60314	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
60315	46 521	0	46 521	0	0	0	6	0	6	46 515	0	46 515
60323	62 825	0	62 825	4 332	0	4 332	4 137	0	4 137	63 020	0	63 020
60336	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60351	5 716	0	5 716	43	0	43	62	0	62	5 697	0	5 697
60401	831 106	0	831 106	1 014	0	1 014	2 468	0	2 468	829 652	0	829 652
60404	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
60415	8 089	0	8 089	206	0	206	1 014	0	1 014	7 281	0	7 281
60901	205 954	0	205 954	495	0	495	0	0	0	206 449	0	206 449
60906	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
61002	552	0	552	585	0	585	206	0	206	931	0	931
61008	3 471	0	3 471	1 671	0	1 671	1 662	0	1 662	3 480	0	3 480
61009	2 156	0	2 156	406	0	406	888	0	888	1 674	0	1 674
61013	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533	0	0	0
61210	0	0	0	3 921 040	0	3 921 040	3 921 040	0	3 921 040	0	0	0
61212	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
61702	16 586	0	16 586	310	0	310	1 602	0	1 602	15 294	0	15 294
61905	7 797	0	7 797	0	0	0	0	0	0	7 797	0	7 797
61907	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
70606	3 760 956	0	3 760 956	496 697	0	496 697	152 502	0	152 502	4 105 151	0	4 105 151
70608	383 516	0	383 516	89 337	0	89 337	0	0	0	472 853	0	472 853
70611	24 228	0	24 228	4 738	0	4 738	0	0	0	28 966	0	28 966
Итого по активу (баланс)	54 051 137	765 731	54 816 868	103 020 976	1 010 004	104 030 980	102 464 088	1 006 383	103 470 471	54 608 025	769 352	55 377 377
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	197 669	0	197 669	0	0	0	0	0	0	197 669	0	197 669
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	12 291	0	12 291	240	0	240	1 364	0	1 364	13 415	0	13 415
10609	16 586	0	16 586	1 602	0	1 602	310	0	310	15 294	0	15 294
10634	1 724	0	1 724	589	0	589	10	0	10	1 145	0	1 145
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	280 675	0	280 675	0	0	0	0	0	0	280 675	0	280 675
30223	0	0	0	795	0	795	800	0	800	5	0	5
30226	3 347	0	3 347	0	0	0	0	0	0	3 347	0	3 347
30232	3 143	895	4 038	427 669	58 145	485 814	431 294	57 786	489 080	6 768	536	7 304
32403	6 410 854	0	6 410 854	0	0	0	0	0	0	6 410 854	0	6 410 854
405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
406	249	0	249	354	0	354	436	0	436	331	0	331
407	447 998	15 017	463 015	2 703 995	102 989	2 806 984	2 743 708	101 673	2 845 381	487 711	13 701	501 412
408.1	306 480	0	306 480	1 341 252	282	1 341 534	1 337 482	282	1 337 764	302 710	0	302 710
40807	342 963	0	342 963	1	0	1	4 077	0	4 077	347 039	0	347 039
40817	754 277	63 136	817 413	3 727 687	80 861	3 808 548	3 723 727	92 995	3 816 722	750 317	75 270	825 587
40820	8 830	144	8 974	16 580	553	17 133	16 201	2 090	18 291	8 451	1 681	10 132
40821	688	0	688	16 721	0	16 721	16 893	0	16 893	860	0	860
40905	210	0	210	10 333	0	10 333	10 274	0	10 274	151	0	151
40906	0	0	0	6 744	0	6 744	6 744	0	6 744	0	0	0
40909	0	0	0	24 049	41 208	65 257	24 054	41 208	65 262	5	0	5
40910	0	0	0	5 356	4 699	10 055	5 356	4 699	10 055	0	0	0
40911	4 520	0	4 520	473 818	0	473 818	474 148	0	474 148	4 850	0	4 850
40912	0	0	0	13 142	18 207	31 349	13 142	18 207	31 349	0	0	0
40913	0	0	0	16 877	36 225	53 102	16 877	36 225	53 102	0	0	0
42102	9 051	0	9 051	18 441	0	18 441	41 559	0	41 559	32 169	0	32 169
42103	351 847	0	351 847	145 210	0	145 210	144 248	0	144 248	350 885	0	350 885
42104	20 405	0	20 405	3 396	0	3 396	3 001	0	3 001	20 010	0	20 010
42105	460	0	460	0	0	0	1 050	0	1 050	1 510	0	1 510
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	5 136	0	5 136	17 186	0	17 186	26 510	0	26 510	14 460	0	14 460
42110	46 003	0	46 003	25 952	0	25 952	18 507	0	18 507	38 558	0	38 558
42111	18 166	0	18 166	3 100	0	3 100	6 401	0	6 401	21 467	0	21 467
42112	2 940	0	2 940	600	0	600	0	0	0	2 340	0	2 340
42202	4 571	0	4 571	5 146	0	5 146	1 975	0	1 975	1 400	0	1 400
42203	2 450	0	2 450	2 350	0	2 350	4 350	0	4 350	4 450	0	4 450
42204	600	0	600	400	0	400	0	0	0	200	0	200
42205	17 860	0	17 860	0	0	0	0	0	0	17 860	0	17 860
42301	74 944	22 382	97 326	24 699	22 628	47 327	20 435	14 450	34 885	70 680	14 204	84 884
42305	9 336 332	0	9 336 332	1 332 665	0	1 332 665	1 034 190	0	1 034 190	9 037 857	0	9 037 857
42306	9 124 071	646 842	9 770 913	1 725 456	111 137	1 836 593	2 005 811	108 509	2 114 320	9 404 426	644 214	10 048 640
42601	1 058	831	1 889	308	36	344	555	69	624	1 305	864	2 169
42605	28 245	0	28 245	185	0	185	600	0	600	28 660	0	28 660
42606	44 632	5 431	50 063	5 348	2 208	7 556	8 839	3 662	12 501	48 123	6 885	55 008
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	145 328	0	145 328	31 000	0	31 000	20 334	0	20 334	134 662	0	134 662
45217	205 032	0	205 032	16 203	0	16 203	32 521	0	32 521	221 350	0	221 350
45515	144 023	0	144 023	9 608	0	9 608	11 385	0	11 385	145 800	0	145 800
45524	59 195	0	59 195	638	0	638	1 861	0	1 861	60 418	0	60 418
45818	843 403	0	843 403	18 953	0	18 953	23 363	0	23 363	847 813	0	847 813
45821	18 527	0	18 527	2 398	0	2 398	789	0	789	16 918	0	16 918
45918	104 104	0	104 104	2 444	0	2 444	2 362	0	2 362	104 022	0	104 022
45921	3 228	0	3 228	84	0	84	46	0	46	3 190	0	3 190
47108	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
47403	0	0	0	4 899 975	0	4 899 975	4 899 975	0	4 899 975	0	0	0
47405	0	0	0	85 630	2 952	88 582	85 630	2 952	88 582	0	0	0
47407	0	0	0	5 068 073	89 775	5 157 848	5 068 073	89 775	5 157 848	0	0	0
47411	317 936	550	318 486	116 546	422	116 968	110 373	377	110 750	311 763	505	312 268
47416	593	49	642	10 225	133	10 358	11 498	106	11 604	1 866	22	1 888
47422	11 577	5 908	17 485	45 186	6 093	51 279	40 666	185	40 851	7 057	0	7 057
47424	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
47425	20 678	0	20 678	15 232	0	15 232	4 356	0	4 356	9 802	0	9 802
47426	13 953	0	13 953	6 443	0	6 443	12 862	0	12 862	20 372	0	20 372
47466	23 371	0	23 371	3 695	0	3 695	10 367	0	10 367	30 043	0	30 043
47804	14 637	0	14 637	1 119	0	1 119	8	0	8	13 526	0	13 526
47806	2	0	2	101	0	101	100	0	100	1	0	1
50220	7 523	0	7 523	3 194	0	3 194	0	0	0	4 329	0	4 329
50427	14 891	0	14 891	0	0	0	113	0	113	15 004	0	15 004
50431	58 056	0	58 056	2 467	0	2 467	835	0	835	56 424	0	56 424
50719	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
50720	76 524	0	76 524	0	0	0	496	0	496	77 020	0	77 020
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	3 541	0	3 541	11 252	0	11 252	9 482	0	9 482	1 771	0	1 771
60305	16 971	0	16 971	37 977	0	37 977	34 781	0	34 781	13 775	0	13 775
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	1 367	0	1 367	1	0	1	829	0	829	2 195	0	2 195
60311	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
60322	155	4	159	33 799	0	33 799	33 827	0	33 827	183	4	187
60324	119 117	0	119 117	1 345	0	1 345	1 003	0	1 003	118 775	0	118 775
60335	13 969	0	13 969	10 007	0	10 007	10 097	0	10 097	14 059	0	14 059
60349	29 019	0	29 019	0	0	0	0	0	0	29 019	0	29 019
60352	62	0	62	25	0	25	26	0	26	63	0	63
60414	558 753	0	558 753	2 299	0	2 299	5 940	0	5 940	562 394	0	562 394
60903	93 320	0	93 320	0	0	0	3 366	0	3 366	96 686	0	96 686
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	39 534	0	39 534	0	0	0	264	0	264	39 798	0	39 798
70601	3 850 585	0	3 850 585	130 179	0	130 179	556 099	0	556 099	4 276 505	0	4 276 505
70603	382 508	0	382 508	0	0	0	89 501	0	89 501	472 009	0	472 009
Итого по пассиву (баланс)	54 055 679	761 189	54 816 868	22 666 267	578 553	23 244 820	23 230 079	575 250	23 805 329	54 619 491	757 886	55 377 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 171	0	1 171	545	0	545	407	0	407	1 309	0	1 309
90902	1 562 021	33	1 562 054	160 567	6	160 573	228 751	1	228 752	1 493 837	38	1 493 875
90909	287	0	287	18	0	18	0	0	0	305	0	305
91202	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91203	28	0	28	4	0	4	5	0	5	27	0	27
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	19 734 120	0	19 734 120	0	0	0	345 332	0	345 332	19 388 788	0	19 388 788
91414	10 162 140	0	10 162 140	191 370	0	191 370	4 062	0	4 062	10 349 448	0	10 349 448
91418	15 114	0	15 114	5	0	5	1 146	0	1 146	13 973	0	13 973
91501	1 234	0	1 234	16	0	16	64	0	64	1 186	0	1 186
91704	49 411	0	49 411	495	0	495	599	0	599	49 307	0	49 307
91802	204 206	0	204 206	6 827	0	6 827	1 194	0	1 194	209 839	0	209 839
91803	34 109	0	34 109	143	0	143	186	0	186	34 066	0	34 066
99998	2 370 694	0	2 370 694	416 740	0	416 740	628 769	0	628 769	2 158 665	0	2 158 665
Итого по активу (баланс)	34 134 542	33	34 134 575	776 734	6	776 740	1 210 519	1	1 210 520	33 700 757	38	33 700 795
Пассив
91003	0	0	0	10 948	0	10 948	10 948	0	10 948	0	0	0
91311	100 597	0	100 597	1 818	0	1 818	0	0	0	98 779	0	98 779
91312	626 091	0	626 091	0	0	0	0	0	0	626 091	0	626 091
91317	1 456 228	0	1 456 228	610 760	0	610 760	405 334	0	405 334	1 250 802	0	1 250 802
91507	178 637	0	178 637	4 628	0	4 628	458	0	458	174 467	0	174 467
91508	9 141	0	9 141	615	0	615	0	0	0	8 526	0	8 526
99999	31 763 881	0	31 763 881	581 377	0	581 377	359 626	0	359 626	31 542 130	0	31 542 130
Итого по пассиву (баланс)	34 134 575	0	34 134 575	1 210 146	0	1 210 146	776 366	0	776 366	33 700 795	0	33 700 795
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	87 434	0	87 434	80 116	0	80 116	7 318	0	7 318
99996	0	0	0	87 574	0	87 574	80 260	0	80 260	7 314	0	7 314
Итого по активу (баланс)	0	0	0	175 008	0	175 008	160 376	0	160 376	14 632	0	14 632
Пассив
96901	0	0	0	0	80 260	80 260	0	87 574	87 574	0	7 314	7 314
99997	0	0	0	80 116	0	80 116	87 434	0	87 434	7 318	0	7 318
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	80 116	80 260	160 376	87 434	87 574	175 008	7 318	7 314	14 632

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?