Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
10610	132	0	132	0	0	0	132	0	132	0	0	0
10901	394 789	0	394 789	0	0	0	0	0	0	394 789	0	394 789
20202	259 720	258 042	517 762	1 644 051	1 194 919	2 838 970	1 734 843	1 197 070	2 931 913	168 928	255 891	424 819
20208	12 278	0	12 278	20 015	0	20 015	17 103	0	17 103	15 190	0	15 190
20209	17 843	3 679	21 522	1 053 371	93 961	1 147 332	1 038 964	97 640	1 136 604	32 250	0	32 250
30102	100 167	0	100 167	3 806 159	0	3 806 159	3 642 804	0	3 642 804	263 522	0	263 522
30110	61 902	136 214	198 116	431 713	976 639	1 408 352	439 823	984 010	1 423 833	53 792	128 843	182 635
30114	0	37	37	0	3	3	0	4	4	0	36	36
30128	7	0	7	161	0	161	166	0	166	2	0	2
30202	50 491	0	50 491	0	0	0	6 923	0	6 923	43 568	0	43 568
30210	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
30215	1 000	8 429	9 429	0	673	673	0	259	259	1 000	8 843	9 843
30233	556	0	556	136 658	23 487	160 145	136 956	23 288	160 244	258	199	457
30242	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30302	950 483	3 058 589	4 009 072	439 874	817 245	1 257 119	403 442	694 878	1 098 320	986 915	3 180 956	4 167 871
30306	4 696 054	862 808	5 558 862	2 157 133	341 540	2 498 673	2 013 133	269 450	2 282 583	4 840 054	934 898	5 774 952
30413	13	235	248	0	19	19	0	7	7	13	247	260
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1 110	906	2 016	0	72	72	0	28	28	1 110	950	2 060
32201	21 413	0	21 413	0	0	0	0	0	0	21 413	0	21 413
45107	48 203	0	48 203	0	0	0	2 300	0	2 300	45 903	0	45 903
45108	28 538	0	28 538	0	0	0	889	0	889	27 649	0	27 649
45116	32 800	0	32 800	224	0	224	1 601	0	1 601	31 423	0	31 423
45201	4 743	0	4 743	3 026	0	3 026	3 155	0	3 155	4 614	0	4 614
45203	772	0	772	0	0	0	772	0	772	0	0	0
45204	26 243	0	26 243	3 679	0	3 679	10 267	0	10 267	19 655	0	19 655
45205	449 911	0	449 911	79 475	0	79 475	72 699	0	72 699	456 687	0	456 687
45206	936 336	49 246	985 582	86 840	3 928	90 768	94 864	1 511	96 375	928 312	51 663	979 975
45207	467 103	0	467 103	17 696	0	17 696	17 975	0	17 975	466 824	0	466 824
45208	305 712	0	305 712	0	0	0	1 993	0	1 993	303 719	0	303 719
45216	91 309	0	91 309	69 376	0	69 376	86 328	0	86 328	74 357	0	74 357
45404	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45405	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45406	3 206	0	3 206	0	0	0	206	0	206	3 000	0	3 000
45407	542	0	542	0	0	0	175	0	175	367	0	367
45416	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
45505	2 330	0	2 330	11 800	0	11 800	12 110	0	12 110	2 020	0	2 020
45506	108 316	4 569	112 885	801	353	1 154	8 297	726	9 023	100 820	4 196	105 016
45507	3 470 709	47 778	3 518 487	212 470	3 811	216 281	305 869	1 467	307 336	3 377 310	50 122	3 427 432
45509	349	0	349	395	0	395	535	0	535	209	0	209
45523	123 073	0	123 073	39 668	0	39 668	47 863	0	47 863	114 878	0	114 878
45812	87 465	0	87 465	62 972	0	62 972	53 617	0	53 617	96 820	0	96 820
45813	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45814	1 508	0	1 508	3	0	3	10	0	10	1 501	0	1 501
45815	186 449	0	186 449	10 440	0	10 440	7 443	0	7 443	189 446	0	189 446
45820	5 637	0	5 637	55 656	0	55 656	55 651	0	55 651	5 642	0	5 642
45912	23 056	0	23 056	1 300	0	1 300	507	0	507	23 849	0	23 849
45914	620	0	620	21	0	21	0	0	0	641	0	641
45915	104 062	0	104 062	13 176	6	13 182	8 994	0	8 994	108 244	6	108 250
45920	5 056	0	5 056	4 022	0	4 022	4 115	0	4 115	4 963	0	4 963
47404	439	641 167	641 606	72 644 697	73 311 094	145 955 791	72 644 264	73 362 588	146 006 852	872	589 673	590 545
47408	0	0	0	41 914 895	113 590 189	155 505 084	41 914 895	113 590 189	155 505 084	0	0	0
47421	32 836	0	32 836	217 994	0	217 994	250 695	0	250 695	135	0	135
47423	31 756	22 703	54 459	210 300	203 161	413 461	210 834	222 769	433 603	31 222	3 095	34 317
47427	61 537	2 090	63 627	93 069	835	93 904	90 631	532	91 163	63 975	2 393	66 368
47443	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
47447	5 831	0	5 831	5 081	0	5 081	5 293	0	5 293	5 619	0	5 619
47450	1 733	0	1 733	143	0	143	64	0	64	1 812	0	1 812
47465	12 776	0	12 776	13 512	0	13 512	11 652	0	11 652	14 636	0	14 636
47502	1 395	0	1 395	686	0	686	0	0	0	2 081	0	2 081
47801	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
50738	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
51213	91 677	0	91 677	51 225	0	51 225	102 920	0	102 920	39 982	0	39 982
51233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	23	0	23	1	0	1	5	0	5	19	0	19
60306	937	0	937	152	0	152	42	0	42	1 047	0	1 047
60308	712	0	712	1 540	0	1 540	1 302	0	1 302	950	0	950
60310	47	0	47	1 091	0	1 091	1 104	0	1 104	34	0	34
60312	12 333	0	12 333	4 664	0	4 664	3 352	0	3 352	13 645	0	13 645
60314	0	177	177	0	0	0	0	0	0	0	177	177
60323	27 270	0	27 270	721	0	721	147	0	147	27 844	0	27 844
60336	281	0	281	39	0	39	6	0	6	314	0	314
60351	722	0	722	0	0	0	66	0	66	656	0	656
60401	171 767	0	171 767	133	0	133	0	0	0	171 900	0	171 900
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60415	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60901	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61002	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
61008	105	0	105	632	0	632	613	0	613	124	0	124
61009	0	0	0	279	0	279	142	0	142	137	0	137
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	102 995	0	102 995	102 995	0	102 995	0	0	0
61214	0	0	0	211 054	0	211 054	211 054	0	211 054	0	0	0
61702	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
62001	200 510	0	200 510	0	0	0	0	0	0	200 510	0	200 510
70606	7 607 621	0	7 607 621	1 753 964	0	1 753 964	70	0	70	9 361 515	0	9 361 515
70608	2 556 783	0	2 556 783	518 580	0	518 580	0	0	0	3 075 363	0	3 075 363
70611	27 894	0	27 894	6 307	0	6 307	6 912	0	6 912	27 289	0	27 289
70616	0	0	0	132	0	132	0	0	0	132	0	132
Итого по активу (баланс)	23 955 321	5 096 669	29 051 990	128 176 896	190 561 935	318 738 831	125 852 338	190 446 416	316 298 754	26 279 879	5 212 188	31 492 067
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10701	6 674	0	6 674	0	0	0	0	0	0	6 674	0	6 674
10801	67 428	0	67 428	0	0	0	0	0	0	67 428	0	67 428
30126	7	0	7	6	0	6	1	0	1	2	0	2
30129	59	0	59	166	0	166	162	0	162	55	0	55
30232	176	3 121	3 297	164 910	269 727	434 637	165 616	271 262	436 878	882	4 656	5 538
30243	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
30301	950 483	3 058 589	4 009 072	403 442	694 878	1 098 320	439 874	817 245	1 257 119	986 915	3 180 956	4 167 871
30305	4 696 054	862 808	5 558 862	2 013 133	269 450	2 282 583	2 157 133	341 540	2 498 673	4 840 054	934 898	5 774 952
32213	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	697 690	30 635	728 325	3 618 555	144 263	3 762 818	3 316 388	148 924	3 465 312	395 523	35 296	430 819
408.1	87 999	1 851	89 850	159 214	11 808	171 022	161 182	11 300	172 482	89 967	1 343	91 310
40807	1 166	62 113	63 279	136 003	204 170	340 173	145 358	220 301	365 659	10 521	78 244	88 765
40817	201 989	36 119	238 108	562 480	37 836	600 316	551 761	39 163	590 924	191 270	37 446	228 716
40820	410	5	415	1 283	8 760	10 043	1 166	8 768	9 934	293	13	306
40821	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150
40905	0	0	0	16 267	412	16 679	16 267	412	16 679	0	0	0
40909	0	0	0	18 606	12 683	31 289	18 606	12 683	31 289	0	0	0
40910	0	0	0	5 768	3 606	9 374	5 768	3 606	9 374	0	0	0
40911	665	0	665	36 735	3 633	40 368	36 179	3 633	39 812	109	0	109
40912	0	0	0	25 536	60 999	86 535	25 536	60 999	86 535	0	0	0
40913	0	0	0	51 511	203 269	254 780	51 511	203 269	254 780	0	0	0
42103	5 489	0	5 489	0	0	0	733	0	733	6 222	0	6 222
42110	1 044	0	1 044	0	0	0	6	0	6	1 050	0	1 050
42112	1 608	0	1 608	1 612	0	1 612	104	0	104	100	0	100
42301	192	3	195	0	0	0	0	0	0	192	3	195
42304	6 333	0	6 333	1 163	0	1 163	39	0	39	5 209	0	5 209
42305	45 771	0	45 771	1 391	0	1 391	1 016	0	1 016	45 396	0	45 396
42306	3 853 349	1 308	3 854 657	24 592	118	24 710	25 481	180	25 661	3 854 238	1 370	3 855 608
42309	22	0	22	11	0	11	7	0	7	18	0	18
42311	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42312	20	0	20	7	0	7	0	0	0	13	0	13
42313	95	0	95	17	0	17	14	0	14	92	0	92
42314	69	0	69	0	0	0	4	0	4	73	0	73
42315	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
42605	939	0	939	941	0	941	2	0	2	0	0	0
42606	7 404	317	7 721	9	10	19	50	25	75	7 445	332	7 777
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
43805	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
43806	68 050	0	68 050	0	0	0	0	0	0	68 050	0	68 050
43807	812 035	74 443	886 478	0	2 285	2 285	0	5 938	5 938	812 035	78 096	890 131
44005	0	61 420	61 420	0	2 727	2 727	0	5 152	5 152	0	63 845	63 845
44006	0	122 135	122 135	0	5 423	5 423	0	10 244	10 244	0	126 956	126 956
45115	39 138	0	39 138	1 627	0	1 627	0	0	0	37 511	0	37 511
45117	1 169	0	1 169	1 388	0	1 388	1 449	0	1 449	1 230	0	1 230
45215	382 043	0	382 043	74 840	0	74 840	59 779	0	59 779	366 982	0	366 982
45217	155 615	0	155 615	86 328	0	86 328	86 050	0	86 050	155 337	0	155 337
45415	42	0	42	4	0	4	2	0	2	40	0	40
45515	300 938	0	300 938	76 930	0	76 930	82 180	0	82 180	306 188	0	306 188
45524	58 291	0	58 291	47 323	0	47 323	44 695	0	44 695	55 663	0	55 663
45818	262 598	0	262 598	28 573	0	28 573	42 136	0	42 136	276 161	0	276 161
45821	9 462	0	9 462	55 659	0	55 659	54 647	0	54 647	8 450	0	8 450
45918	120 892	0	120 892	12 916	0	12 916	17 515	0	17 515	125 491	0	125 491
45921	3 879	0	3 879	4 115	0	4 115	4 266	0	4 266	4 030	0	4 030
47407	0	0	0	112 785 249	42 314 194	155 099 443	112 785 249	42 314 194	155 099 443	0	0	0
47411	65 085	1	65 086	15 594	0	15 594	26 918	0	26 918	76 409	1	76 410
47416	686	0	686	35 283	640	35 923	34 739	640	35 379	142	0	142
47422	848	6	854	254 585	3	254 588	254 666	6	254 672	929	9	938
47424	13 853	0	13 853	1 071 626	0	1 071 626	1 102 837	0	1 102 837	45 064	0	45 064
47425	69 472	0	69 472	18 262	0	18 262	19 444	0	19 444	70 654	0	70 654
47426	2 097	1 253	3 350	2 627	42	2 669	2 627	200	2 827	2 097	1 411	3 508
47445	52	0	52	59	0	59	48	0	48	41	0	41
47446	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
47452	8 689	0	8 689	5 294	0	5 294	5 361	0	5 361	8 756	0	8 756
47466	5 508	0	5 508	12 026	0	12 026	11 528	0	11 528	5 010	0	5 010
47501	0	0	0	829	0	829	2 319	0	2 319	1 490	0	1 490
47804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47808	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
50720	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
52303	0	0	0	27 512	0	27 512	47 542	0	47 542	20 030	0	20 030
52406	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
60301	886	0	886	18 148	0	18 148	17 271	0	17 271	9	0	9
60305	21 783	0	21 783	30 357	0	30 357	22 629	0	22 629	14 055	0	14 055
60309	135	0	135	50	0	50	140	0	140	225	0	225
60311	0	0	0	18 172	0	18 172	18 172	0	18 172	0	0	0
60322	294	0	294	8 271	0	8 271	8 338	0	8 338	361	0	361
60324	35 161	0	35 161	1 279	0	1 279	2 093	0	2 093	35 975	0	35 975
60335	10 165	0	10 165	13 352	0	13 352	6 424	0	6 424	3 237	0	3 237
60352	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60414	56 965	0	56 965	1 187	0	1 187	1 848	0	1 848	57 626	0	57 626
60903	9 231	0	9 231	0	0	0	208	0	208	9 439	0	9 439
61501	45 495	0	45 495	21 994	0	21 994	0	0	0	23 501	0	23 501
62002	47 112	0	47 112	0	0	0	21 993	0	21 993	69 105	0	69 105
70601	7 692 802	0	7 692 802	1 769	0	1 769	1 732 604	0	1 732 604	9 423 637	0	9 423 637
70602	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70603	2 508 966	0	2 508 966	0	0	0	547 958	0	547 958	3 056 924	0	3 056 924
Итого по пассиву (баланс)	24 735 863	4 316 127	29 051 990	121 976 657	44 250 936	166 227 593	124 187 986	44 479 684	168 667 670	26 947 192	4 544 875	31 492 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
90901	161 339	0	161 339	36 616	0	36 616	10 926	0	10 926	187 029	0	187 029
90902	832 268	0	832 268	83 067	0	83 067	83 089	0	83 089	832 246	0	832 246
90907	0	0	0	2 150	0	2 150	0	0	0	2 150	0	2 150
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	129 068	0	129 068	3 585	0	3 585	3 955	0	3 955	128 698	0	128 698
91414	6 075 140	0	6 075 140	145 114	0	145 114	108 304	0	108 304	6 111 950	0	6 111 950
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
91502	32 498	0	32 498	0	0	0	0	0	0	32 498	0	32 498
91704	21 709	0	21 709	0	0	0	10	0	10	21 699	0	21 699
91802	118 358	0	118 358	0	0	0	157	0	157	118 201	0	118 201
91803	8 171	0	8 171	0	0	0	8	0	8	8 163	0	8 163
99998	5 117 791	0	5 117 791	582 120	0	582 120	756 933	0	756 933	4 942 978	0	4 942 978
Итого по активу (баланс)	12 931 987	0	12 931 987	852 652	0	852 652	963 382	0	963 382	12 821 257	0	12 821 257
Пассив
91311	90 804	0	90 804	2 515	0	2 515	0	0	0	88 289	0	88 289
91312	3 984 063	257 998	4 242 061	437 206	10 435	447 641	144 153	21 335	165 488	3 691 010	268 898	3 959 908
91315	635 826	0	635 826	90 078	0	90 078	201 736	0	201 736	747 484	0	747 484
91317	48 148	1 458	49 606	216 629	45	216 674	214 079	116	214 195	45 598	1 529	47 127
91319	7 134	0	7 134	0	0	0	0	0	0	7 134	0	7 134
91507	92 227	0	92 227	0	0	0	701	0	701	92 928	0	92 928
91508	133	0	133	25	0	25	0	0	0	108	0	108
99999	7 814 196	0	7 814 196	206 449	0	206 449	270 532	0	270 532	7 878 279	0	7 878 279
Итого по пассиву (баланс)	12 672 531	259 456	12 931 987	952 902	10 480	963 382	831 201	21 451	852 652	12 550 830	270 427	12 821 257
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	769	3 136 065	3 136 834	59 070	72 244 174	72 303 244	44 630	72 030 162	72 074 792	15 209	3 350 077	3 365 286
93902	3 692 544	0	3 692 544	41 124 567	0	41 124 567	41 015 198	0	41 015 198	3 801 913	0	3 801 913
99996	6 810 396	0	6 810 396	114 086 470	0	114 086 470	113 684 738	0	113 684 738	7 212 128	0	7 212 128
Итого по активу (баланс)	10 503 709	3 136 065	13 639 774	155 270 107	72 244 174	227 514 281	154 744 566	72 030 162	226 774 728	11 029 250	3 350 077	14 379 327
Пассив
96901	2 994 081	156 084	3 150 165	71 517 210	473 571	71 990 781	71 818 380	391 399	72 209 779	3 295 251	73 912	3 369 163
96902	0	3 660 231	3 660 231	0	41 688 958	41 688 958	0	41 871 692	41 871 692	0	3 842 965	3 842 965
97101	0	0	0	4 999	0	4 999	4 999	0	4 999	0	0	0
99997	6 829 378	0	6 829 378	113 089 990	0	113 089 990	113 427 811	0	113 427 811	7 167 199	0	7 167 199
Итого по пассиву (баланс)	9 823 459	3 816 315	13 639 774	184 612 199	42 162 529	226 774 728	185 251 190	42 263 091	227 514 281	10 462 450	3 916 877	14 379 327

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?