Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 847	0	5 847	3 687	0	3 687	6 102	0	6 102	3 432	0	3 432
10635	767	0	767	331	0	331	667	0	667	431	0	431
20202	224 687	284 330	509 017	8 391 856	425 860	8 817 716	8 240 456	426 796	8 667 252	376 087	283 394	659 481
20208	62 625	0	62 625	295 546	0	295 546	276 034	0	276 034	82 137	0	82 137
20209	253 687	56 132	309 819	8 760 811	404 190	9 165 001	8 697 519	458 226	9 155 745	316 979	2 096	319 075
30102	95 597	0	95 597	80 599 452	0	80 599 452	80 599 606	0	80 599 606	95 443	0	95 443
30110	50 277	307 689	357 966	395 135	557 098	952 233	351 247	433 004	784 251	94 165	431 783	525 948
30114	0	166 148	166 148	0	445 216	445 216	0	448 735	448 735	0	162 629	162 629
30202	20 648	0	20 648	2 410	0	2 410	0	0	0	23 058	0	23 058
30221	0	0	0	0	221 322	221 322	0	221 322	221 322	0	0	0
30233	2 046	0	2 046	165 214	12 685	177 899	165 462	12 618	178 080	1 798	67	1 865
30242	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
30424	5 241	17 089	22 330	185 198	10 040 555	10 225 753	185 937	10 039 773	10 225 710	4 502	17 871	22 373
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	930 000	0	930 000	15 550 000	0	15 550 000	16 480 000	0	16 480 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	2 910 000	0	2 910 000	840 000	0	840 000
32002	1 500 000	0	1 500 000	32 300 000	0	32 300 000	33 800 000	0	33 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 200 000	0	11 200 000	8 100 000	0	8 100 000	3 100 000	0	3 100 000
32027	234 450	0	234 450	1 908 960	0	1 908 960	1 950 030	0	1 950 030	193 380	0	193 380
32201	0	11 408	11 408	0	3 301	3 301	0	414	414	0	14 295	14 295
32209	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
45201	7 449	0	7 449	30 111	0	30 111	33 528	0	33 528	4 032	0	4 032
45205	0	0	0	103 900	0	103 900	7 500	0	7 500	96 400	0	96 400
45206	551 500	0	551 500	55 627	0	55 627	113 649	0	113 649	493 478	0	493 478
45207	1 290 588	234 503	1 525 091	8 230	18 706	26 936	182 562	7 197	189 759	1 116 256	246 012	1 362 268
45216	607 895	0	607 895	76 333	0	76 333	269 421	0	269 421	414 807	0	414 807
45505	12 777	0	12 777	308	0	308	2 197	0	2 197	10 888	0	10 888
45506	183 680	0	183 680	17 353	0	17 353	11 589	0	11 589	189 444	0	189 444
45507	478 697	57	478 754	40 063	3	40 066	19 759	60	19 819	499 001	0	499 001
45509	37 111	0	37 111	21 562	31	21 593	15 717	6	15 723	42 956	25	42 981
45523	58 457	0	58 457	4 966	0	4 966	5 291	0	5 291	58 132	0	58 132
45812	39 037	633 791	672 828	0	50 557	50 557	0	19 451	19 451	39 037	664 897	703 934
45815	11 637	0	11 637	831	58	889	1 857	58	1 915	10 611	0	10 611
45820	35	0	35	0	0	0	16	0	16	19	0	19
45912	9 265	12 796	22 061	0	1 021	1 021	0	393	393	9 265	13 424	22 689
45915	3 281	0	3 281	137	0	137	786	0	786	2 632	0	2 632
45920	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
47404	0	100 565	100 565	0	277 669	277 669	0	270 380	270 380	0	107 854	107 854
47408	0	0	0	334 294	201 550	535 844	334 294	201 550	535 844	0	0	0
47421	28	0	28	661	0	661	689	0	689	0	0	0
47423	1 571	0	1 571	2 067	0	2 067	2 258	0	2 258	1 380	0	1 380
47427	2 348	48	2 396	23 823	2 461	26 284	23 034	2 449	25 483	3 137	60	3 197
47450	374 885	0	374 885	0	0	0	0	0	0	374 885	0	374 885
47465	268 081	0	268 081	12 028	0	12 028	91 333	0	91 333	188 776	0	188 776
47502	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
50205	0	225 924	225 924	0	18 948	18 948	0	7 081	7 081	0	237 791	237 791
50211	0	480 075	480 075	0	40 439	40 439	0	19 697	19 697	0	500 817	500 817
50221	21 465	0	21 465	6 201	0	6 201	36	0	36	27 630	0	27 630
50505	9 994	32 214	42 208	0	2 570	2 570	0	989	989	9 994	33 795	43 789
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	189	0	189	25	0	25	86	0	86	128	0	128
60310	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
60312	12 404	0	12 404	8 572	0	8 572	12 566	0	12 566	8 410	0	8 410
60314	0	814	814	0	4	4	0	350	350	0	468	468
60323	2 623	0	2 623	6	0	6	0	0	0	2 629	0	2 629
60336	2 008	0	2 008	240	0	240	306	0	306	1 942	0	1 942
60351	375	0	375	2	0	2	177	0	177	200	0	200
60401	42 932	0	42 932	485	0	485	0	0	0	43 417	0	43 417
60415	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60901	17 378	0	17 378	3 053	0	3 053	0	0	0	20 431	0	20 431
60906	0	0	0	3 053	0	3 053	3 053	0	3 053	0	0	0
61002	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61008	5	0	5	197	0	197	197	0	197	5	0	5
61009	179	0	179	294	0	294	294	0	294	179	0	179
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
61702	19 577	0	19 577	0	0	0	19 577	0	19 577	0	0	0
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
62001	17 365	0	17 365	0	0	0	17 365	0	17 365	0	0	0
70606	30 893 832	0	30 893 832	5 698 611	0	5 698 611	98	0	98	36 592 345	0	36 592 345
70608	1 260 648	0	1 260 648	281 561	0	281 561	0	0	0	1 542 209	0	1 542 209
70611	33 868	0	33 868	5 236	0	5 236	0	0	0	39 104	0	39 104
70616	0	0	0	43 722	0	43 722	6 102	0	6 102	37 620	0	37 620
Итого по активу (баланс)	39 683 062	2 563 583	42 246 645	170 341 976	12 724 244	183 066 220	162 988 226	12 570 549	175 558 775	47 036 812	2 717 278	49 754 090
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 515	0	30 515	30 511	0	30 511	0	0	0	4	0	4
10603	21 465	0	21 465	36	0	36	6 201	0	6 201	27 630	0	27 630
10630	1 300	0	1 300	663	0	663	718	0	718	1 355	0	1 355
10634	3 606	0	3 606	1 076	0	1 076	418	0	418	2 948	0	2 948
10701	43 842	0	43 842	0	0	0	0	0	0	43 842	0	43 842
10801	1 419 397	0	1 419 397	149 604	0	149 604	24 409	0	24 409	1 294 202	0	1 294 202
30126	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
30129	5 184	0	5 184	524	0	524	988	0	988	5 648	0	5 648
30226	68	0	68	213	0	213	218	0	218	73	0	73
30232	2 235	0	2 235	56 668	1 469	58 137	55 627	1 469	57 096	1 194	0	1 194
30243	19	0	19	14	0	14	0	0	0	5	0	5
30429	364	0	364	7	0	7	7	0	7	364	0	364
30601	122	5 752	5 874	665	10 039 425	10 040 090	646	10 039 651	10 040 297	103	5 978	6 081
32015	250 000	0	250 000	2 710 000	0	2 710 000	2 710 000	0	2 710 000	250 000	0	250 000
32028	8 600	0	8 600	201 080	0	201 080	205 280	0	205 280	12 800	0	12 800
32213	217	0	217	91	0	91	0	0	0	126	0	126
407	1 182 151	387 918	1 570 069	35 118 981	365 857	35 484 838	36 643 195	437 517	37 080 712	2 706 365	459 578	3 165 943
408.1	9 469	95	9 564	33 846	98	33 944	34 670	6	34 676	10 293	3	10 296
40817	175 679	91 080	266 759	1 119 550	159 575	1 279 125	1 159 902	164 598	1 324 500	216 031	96 103	312 134
40820	633	639	1 272	2 134	21	2 155	2 193	77	2 270	692	695	1 387
40821	58 637	0	58 637	2 553 577	0	2 553 577	2 613 823	0	2 613 823	118 883	0	118 883
40901	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0
40905	6 723	0	6 723	364 245	396	364 641	364 521	396	364 917	6 999	0	6 999
40906	75 218	0	75 218	1 516 155	0	1 516 155	1 551 579	0	1 551 579	110 642	0	110 642
40909	0	0	0	415	1 539	1 954	415	1 539	1 954	0	0	0
40910	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40911	0	0	0	3 467 100	0	3 467 100	3 467 696	0	3 467 696	596	0	596
40912	0	0	0	335	40	375	335	40	375	0	0	0
40913	0	0	0	3 424	7	3 431	3 424	7	3 431	0	0	0
42301	59	35	94	0	2	2	1	3	4	60	36	96
42304	19 049	5 648	24 697	2 928	251	3 179	3 671	474	4 145	19 792	5 871	25 663
42305	65 331	0	65 331	9 906	0	9 906	5 666	0	5 666	61 091	0	61 091
42306	66 588	25 110	91 698	14 406	4 156	18 562	692	2 065	2 757	52 874	23 019	75 893
42309	9	61	70	0	3	3	1	5	6	10	63	73
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	0	1 901 373	1 901 373	0	58 353	58 353	0	151 671	151 671	0	1 994 691	1 994 691
45215	973 366	0	973 366	295 036	0	295 036	135 414	0	135 414	813 744	0	813 744
45217	543	0	543	502	0	502	48 876	0	48 876	48 917	0	48 917
45515	341 062	0	341 062	77 274	0	77 274	89 179	0	89 179	352 967	0	352 967
45524	47 955	0	47 955	1 430	0	1 430	1 102	0	1 102	47 627	0	47 627
45818	684 388	0	684 388	21 010	0	21 010	51 121	0	51 121	714 499	0	714 499
45821	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
45918	25 332	0	25 332	1 125	0	1 125	1 112	0	1 112	25 319	0	25 319
45921	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	145 600	389 928	535 528	145 600	389 928	535 528	0	0	0
47411	826	17	843	867	32	899	838	28	866	797	13	810
47416	2 525	6 329	8 854	34 491	6 526	41 017	34 509	197	34 706	2 543	0	2 543
47422	673	0	673	278 661	14 623	293 284	278 635	14 623	293 258	647	0	647
47424	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
47425	549 724	0	549 724	129 579	0	129 579	71 603	0	71 603	491 748	0	491 748
47426	0	2 584	2 584	0	79	79	0	2 916	2 916	0	5 421	5 421
47466	10 132	0	10 132	4 809	0	4 809	31 665	0	31 665	36 988	0	36 988
47501	2 233	0	2 233	297	0	297	185	0	185	2 121	0	2 121
50507	42 208	0	42 208	0	0	0	1 581	0	1 581	43 789	0	43 789
52306	0	7 231	7 231	0	321	321	0	606	606	0	7 516	7 516
52501	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
60301	0	0	0	6 632	0	6 632	6 632	0	6 632	0	0	0
60305	4 377	0	4 377	12 335	0	12 335	11 067	0	11 067	3 109	0	3 109
60309	452	0	452	159	0	159	8 448	0	8 448	8 741	0	8 741
60311	1 245	0	1 245	488	0	488	1 183	0	1 183	1 940	0	1 940
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	13	0	13	110	0	110	118	0	118	21	0	21
60324	10 064	0	10 064	4 421	0	4 421	2 035	0	2 035	7 678	0	7 678
60335	1 318	0	1 318	3 642	0	3 642	3 263	0	3 263	939	0	939
60414	34 692	0	34 692	0	0	0	289	0	289	34 981	0	34 981
60903	1 608	0	1 608	0	0	0	106	0	106	1 714	0	1 714
61701	5 847	0	5 847	25 679	0	25 679	236 031	0	236 031	216 199	0	216 199
61912	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286
62002	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0	0	0	0
70601	31 294 640	0	31 294 640	5	0	5	5 529 981	0	5 529 981	36 824 616	0	36 824 616
70603	1 239 431	0	1 239 431	0	0	0	286 521	0	286 521	1 525 952	0	1 525 952
70615	39 018	0	39 018	39 018	0	39 018	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 812 769	2 433 876	42 246 645	48 491 311	11 042 714	59 534 025	55 833 641	11 207 829	67 041 470	47 155 099	2 598 991	49 754 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	841	0	841	10 156	0	10 156	10 156	0	10 156	841	0	841
90902	7 020	0	7 020	1 567	0	1 567	1 021	0	1 021	7 566	0	7 566
90907	48 000	0	48 000	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	10 119 851	1 656 364	11 776 215	1 500	132 127	133 627	382 663	50 834	433 497	9 738 688	1 737 657	11 476 345
91704	3 686	507	4 193	634	40	674	0	15	15	4 320	532	4 852
91706	0	2 282	2 282	0	182	182	0	70	70	0	2 394	2 394
91802	3 943	0	3 943	980	0	980	0	0	0	4 923	0	4 923
91803	83	0	83	0	0	0	1	0	1	82	0	82
99998	4 943 855	0	4 943 855	525 458	0	525 458	472 457	0	472 457	4 996 856	0	4 996 856
Итого по активу (баланс)	15 127 306	1 659 153	16 786 459	540 296	132 349	672 645	914 300	50 919	965 219	14 753 302	1 740 583	16 493 885
Пассив
91003	0	0	0	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	0	0	0
91311	0	7 231	7 231	0	321	321	0	606	606	0	7 516	7 516
91312	3 320 191	3 777	3 323 968	238 013	3 953	241 966	311 886	176	312 062	3 394 064	0	3 394 064
91315	471 204	33 591	504 795	0	1 031	1 031	7 182	2 679	9 861	478 386	35 239	513 625
91317	1 090 993	812	1 091 805	225 899	67	225 966	200 388	74	200 462	1 065 482	819	1 066 301
91507	16 056	0	16 056	763	0	763	57	0	57	15 350	0	15 350
99999	11 842 604	0	11 842 604	492 761	0	492 761	147 186	0	147 186	11 497 029	0	11 497 029
Итого по пассиву (баланс)	16 741 048	45 411	16 786 459	959 846	5 372	965 218	669 109	3 535	672 644	16 450 311	43 574	16 493 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 186	3 530	6 716	43 986	25 796	69 782	47 172	29 326	76 498	0	0	0
99996	6 687	0	6 687	69 511	0	69 511	76 198	0	76 198	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 873	3 530	13 403	113 497	25 796	139 293	123 370	29 326	152 696	0	0	0
Пассив
96901	0	6 687	6 687	14 762	61 436	76 198	14 762	54 749	69 511	0	0	0
99997	6 716	0	6 716	76 499	0	76 499	69 783	0	69 783	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 716	6 687	13 403	91 261	61 436	152 697	84 545	54 749	139 294	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?