Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	137 060	0	137 060	368 267	0	368 267	340 133	0	340 133	165 194	0	165 194
10610	1 965 484	0	1 965 484	262 411	0	262 411	393 288	0	393 288	1 834 607	0	1 834 607
10635	14 424	0	14 424	21 089	0	21 089	21 197	0	21 197	14 316	0	14 316
10901	18 107 588	0	18 107 588	608	0	608	0	0	0	18 108 196	0	18 108 196
20202	3 129 364	1 591 674	4 721 038	46 090 945	6 704 626	52 795 571	46 395 959	6 308 549	52 704 508	2 824 350	1 987 751	4 812 101
20208	1 545 762	660	1 546 422	11 036 548	39	11 036 587	10 914 039	334	10 914 373	1 668 271	365	1 668 636
20209	197 610	34 250	231 860	23 332 832	1 585 894	24 918 726	23 343 909	1 608 194	24 952 103	186 533	11 950	198 483
20302	0	194 550	194 550	0	138 951	138 951	0	111 980	111 980	0	221 521	221 521
20303	0	498 742	498 742	0	90 759	90 759	0	60 959	60 959	0	528 542	528 542
20305	0	0	0	0	98 950	98 950	0	98 950	98 950	0	0	0
20308	0	80 528	80 528	0	51 568	51 568	0	51 614	51 614	0	80 482	80 482
30102	15 529 893	0	15 529 893	507 656 956	0	507 656 956	511 821 891	0	511 821 891	11 364 958	0	11 364 958
30110	35 225	136 362	171 587	34 999 453	1 157 483	36 156 936	34 996 070	1 187 856	36 183 926	38 608	105 989	144 597
30114	2 767	1 845 933	1 848 700	7 661	166 389 766	166 397 427	7 002	166 627 883	166 634 885	3 426	1 607 816	1 611 242
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30210	7 000	0	7 000	2 828 883	0	2 828 883	2 823 183	0	2 823 183	12 700	0	12 700
30215	600	4 246	4 846	173 686	339	174 025	0	130	130	174 286	4 455	178 741
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30233	951 290	10 940	962 230	21 226 615	468 548	21 695 163	20 691 177	454 143	21 145 320	1 486 728	25 345	1 512 073
30302	4 321 056	21 000 746	25 321 802	10 035 863	7 195 332	17 231 195	6 415 497	4 933 077	11 348 574	7 941 422	23 263 001	31 204 423
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32002	21 000 000	0	21 000 000	80 900 000	60 464 236	141 364 236	101 900 000	60 464 236	162 364 236	0	0	0
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45205	3 083 789	190 137	3 273 926	1 090 537	10 374	1 100 911	1 244 525	100 777	1 345 302	2 929 801	99 734	3 029 535
45206	29 541 975	2 832 769	32 374 744	4 253 034	957 024	5 210 058	4 604 799	904 689	5 509 488	29 190 210	2 885 104	32 075 314
45207	10 975 631	101 570	11 077 201	770 569	8 061	778 630	387 852	5 469	393 321	11 358 348	104 162	11 462 510
45208	34 376 643	0	34 376 643	267 335	0	267 335	441 075	0	441 075	34 202 903	0	34 202 903
45216	4 770 606	0	4 770 606	971 474	0	971 474	624 032	0	624 032	5 118 048	0	5 118 048
45401	80 937	0	80 937	185 139	0	185 139	177 780	0	177 780	88 296	0	88 296
45404	0	0	0	25 757	0	25 757	3 247	0	3 247	22 510	0	22 510
45405	159 646	0	159 646	27 632	0	27 632	33 919	0	33 919	153 359	0	153 359
45406	744 438	0	744 438	144 842	0	144 842	157 638	0	157 638	731 642	0	731 642
45407	238 045	0	238 045	13 486	0	13 486	12 955	0	12 955	238 576	0	238 576
45408	2 364 632	0	2 364 632	70 850	0	70 850	47 612	0	47 612	2 387 870	0	2 387 870
45416	74 446	0	74 446	11 648	0	11 648	7 879	0	7 879	78 215	0	78 215
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45504	33 305	0	33 305	15 015	0	15 015	14 797	0	14 797	33 523	0	33 523
45505	333 111	0	333 111	4 704	0	4 704	12 767	0	12 767	325 048	0	325 048
45506	3 328 349	0	3 328 349	345 637	0	345 637	279 245	0	279 245	3 394 741	0	3 394 741
45507	59 051 361	2 918	59 054 279	1 823 017	229	1 823 246	1 156 276	175	1 156 451	59 718 102	2 972	59 721 074
45508	40 089	0	40 089	9 034	0	9 034	12 631	0	12 631	36 492	0	36 492
45509	147 514	1 469	148 983	109 943	151	110 094	111 401	80	111 481	146 056	1 540	147 596
45523	1 111 845	0	1 111 845	138 275	0	138 275	121 631	0	121 631	1 128 489	0	1 128 489
45806	93	0	93	43	0	43	17	0	17	119	0	119
45809	579	0	579	5	0	5	0	0	0	584	0	584
45810	16	0	16	3	0	3	7	0	7	12	0	12
45811	137 644	0	137 644	25	0	25	1 861	0	1 861	135 808	0	135 808
45812	13 156 990	6 077	13 163 067	572 331	126	572 457	302 708	6 199	308 907	13 426 613	4	13 426 617
45813	2 036	0	2 036	206	0	206	192	0	192	2 050	0	2 050
45814	207 981	0	207 981	5 674	0	5 674	3 530	0	3 530	210 125	0	210 125
45815	4 931 518	18 863	4 950 381	102 113	2 124	104 237	94 195	674	94 869	4 939 436	20 313	4 959 749
45816	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
45817	374	0	374	27	89	116	3	3	6	398	86	484
45820	1 836 033	0	1 836 033	342 297	0	342 297	182 389	0	182 389	1 995 941	0	1 995 941
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70616	17 003	0	17 003	488 407	0	488 407	0	0	0	505 410	0	505 410
Итого по активу (баланс)	721 727 941	105 314 697	827 042 638	1 883 445 565	1 129 223 269	3 012 668 834	1 839 558 694	1 121 205 622	2 960 764 316	765 614 812	113 332 344	878 947 156
Пассив
10207	48 015 396	0	48 015 396	0	0	0	0	0	0	48 015 396	0	48 015 396
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42704	0	0	0	0	0	0	8 331 210	0	8 331 210	8 331 210	0	8 331 210
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45217	4 350 250	0	4 350 250	344 736	0	344 736	315 600	0	315 600	4 321 114	0	4 321 114
45415	114 048	0	114 048	9 826	0	9 826	13 214	0	13 214	117 436	0	117 436
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45524	907 544	0	907 544	279 258	0	279 258	249 968	0	249 968	878 254	0	878 254
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45821	1 172 622	0	1 172 622	13 462	0	13 462	17 492	0	17 492	1 176 652	0	1 176 652
45918	3 081 222	0	3 081 222	25 883	0	25 883	76 286	0	76 286	3 131 625	0	3 131 625
45921	18 962	0	18 962	10 169	0	10 169	3 600	0	3 600	12 393	0	12 393
47013	37	0	37	192	0	192	174	0	174	19	0	19
47108	1 245	0	1 245	215	0	215	0	0	0	1 030	0	1 030
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47405	4 584	0	4 584	1 511 467	331 458	1 842 925	1 508 125	331 458	1 839 583	1 242	0	1 242
47407	0	16 109	16 109	331 631 328	772 300 212	1 103 931 540	331 701 185	772 285 642	1 103 986 827	69 857	1 539	71 396
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47426	417 904	152 734	570 638	827 133	9 568	836 701	1 243 308	283 213	1 526 521	834 079	426 379	1 260 458
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50431	195 807	0	195 807	53 086	0	53 086	175 731	0	175 731	318 452	0	318 452
50507	1 500 568	0	1 500 568	7 073	0	7 073	7 073	0	7 073	1 500 568	0	1 500 568
50620	623	0	623	46 080	0	46 080	45 643	0	45 643	186	0	186
50719	95 156	0	95 156	3 895	0	3 895	0	0	0	91 261	0	91 261
50720	91 261	0	91 261	0	0	0	0	0	0	91 261	0	91 261
51525	617 438	0	617 438	0	0	0	4 638	0	4 638	622 076	0	622 076
51527	3 583	0	3 583	324	0	324	0	0	0	3 259	0	3 259
52206	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52305	0	44 897	44 897	0	1 378	1 378	0	3 690	3 690	0	47 209	47 209
52306	55 967	0	55 967	0	0	0	147	0	147	56 114	0	56 114
52404	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
52405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52501	63 449	0	63 449	0	0	0	2 140	0	2 140	65 589	0	65 589
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60105	269 135	0	269 135	0	0	0	81 831	0	81 831	350 966	0	350 966
60206	68 860	0	68 860	1 000	0	1 000	10 238	0	10 238	78 098	0	78 098
60301	42 191	0	42 191	102 799	0	102 799	95 070	0	95 070	34 462	0	34 462
60305	381 312	0	381 312	384 783	0	384 783	372 536	0	372 536	369 065	0	369 065
60307	67	0	67	768	0	768	764	0	764	63	0	63
60309	31 727	0	31 727	4 450	0	4 450	13 911	0	13 911	41 188	0	41 188
60311	95 714	0	95 714	107 189	0	107 189	106 857	0	106 857	95 382	0	95 382
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	50 218	335	50 553	20 944	393	21 337	22 928	408	23 336	52 202	350	52 552
60324	2 084 855	0	2 084 855	70 843	0	70 843	129 315	0	129 315	2 143 327	0	2 143 327
60335	152 668	0	152 668	90 595	0	90 595	102 591	0	102 591	164 664	0	164 664
60349	98 669	0	98 669	0	0	0	0	0	0	98 669	0	98 669
60352	9 592	0	9 592	209	0	209	67	0	67	9 450	0	9 450
60414	2 475 819	0	2 475 819	25 081	0	25 081	38 071	0	38 071	2 488 809	0	2 488 809
60903	292 011	0	292 011	0	0	0	16 922	0	16 922	308 933	0	308 933
61501	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
61701	371 897	0	371 897	393 288	0	393 288	750 818	0	750 818	729 427	0	729 427
62002	28 917	0	28 917	0	0	0	1 391	0	1 391	30 308	0	30 308
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	115 116 940	0	115 116 940	109 248	0	109 248	13 966 077	0	13 966 077	128 973 769	0	128 973 769
70602	100 586	0	100 586	1 754	0	1 754	46 163	0	46 163	144 995	0	144 995
70603	35 868 647	0	35 868 647	9	0	9	10 974 442	0	10 974 442	46 843 080	0	46 843 080
70604	1 886 218	0	1 886 218	0	0	0	208 799	0	208 799	2 095 017	0	2 095 017
70613	12 075 085	0	12 075 085	97	0	97	2 662 033	0	2 662 033	14 737 021	0	14 737 021
70615	0	0	0	0	0	0	488 407	0	488 407	488 407	0	488 407
Итого по пассиву (баланс)	757 086 035	69 956 603	827 042 638	1 111 147 590	802 870 588	1 914 018 178	1 158 719 762	807 202 934	1 965 922 696	804 658 207	74 288 949	878 947 156
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	69 212	0	69 212	5 792	0	5 792	5	0	5	74 999	0	74 999
80801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80901	110 178	0	110 178	5	0	5	0	0	0	110 183	0	110 183
81001	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
Итого по активу (баланс)	179 624	0	179 624	5 797	0	5 797	5	0	5	185 416	0	185 416
Пассив
85101	22 952	0	22 952	0	0	0	0	0	0	22 952	0	22 952
85401	156 667	0	156 667	0	0	0	5 792	0	5 792	162 459	0	162 459
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	179 624	0	179 624	0	0	0	5 792	0	5 792	185 416	0	185 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90705	1 710 026	0	1 710 026	6 015 183	0	6 015 183	5 994 568	0	5 994 568	1 730 641	0	1 730 641
90803	14 758 475	0	14 758 475	11 613 731	0	11 613 731	9 971 787	0	9 971 787	16 400 419	0	16 400 419
90901	15 904 061	0	15 904 061	2 789 716	0	2 789 716	861 184	0	861 184	17 832 593	0	17 832 593
90902	120 739 271	0	120 739 271	4 305 671	0	4 305 671	3 274 375	0	3 274 375	121 770 567	0	121 770 567
90907	310 380	0	310 380	345 006	0	345 006	413 712	0	413 712	241 674	0	241 674
91101	0	46	46	0	17	17	0	8	8	0	55	55
91102	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
91104	0	95	95	0	8	8	0	3	3	0	100	100
91202	480 925	0	480 925	463	0	463	557	0	557	480 831	0	480 831
91203	231	0	231	484	0	484	496	0	496	219	0	219
91204	0	5 821	5 821	0	1 156	1 156	0	451	451	0	6 526	6 526
91207	52	0	52	3	0	3	4	0	4	51	0	51
91219	0	48 674	48 674	0	3 883	3 883	0	1 494	1 494	0	51 063	51 063
91414	623 337 644	3 567 040	626 904 684	15 687 650	284 400	15 972 050	22 415 281	117 328	22 532 609	616 610 013	3 734 112	620 344 125
91418	21 540 240	7 992 408	29 532 648	2 741 265	1 783 986	4 525 251	202 732	1 391 153	1 593 885	24 078 773	8 385 241	32 464 014
91419	0	0	0	9 590 647	0	9 590 647	718 488	0	718 488	8 872 159	0	8 872 159
91501	256 171	0	256 171	0	0	0	0	0	0	256 171	0	256 171
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	22 555	0	22 555	0	0	0	0	0	0	22 555	0	22 555
91803	148 489	0	148 489	1 096	0	1 096	7	0	7	149 578	0	149 578
99998	400 625 070	0	400 625 070	172 599 500	0	172 599 500	145 855 224	0	145 855 224	427 369 346	0	427 369 346
Итого по активу (баланс)	1 199 857 828	11 614 084	1 211 471 912	225 690 415	2 073 457	227 763 872	189 708 415	1 510 444	191 218 859	1 235 839 828	12 177 097	1 248 016 925
Пассив
91003	67 793	0	67 793	0	0	0	0	0	0	67 793	0	67 793
91311	57 671 678	44 365	57 716 043	689 217	1 361	690 578	4 823 013	3 539	4 826 552	61 805 474	46 543	61 852 017
91312	131 702 271	41 881	131 744 152	3 091 470	34 016	3 125 486	5 296 974	36 072	5 333 046	133 907 775	43 937	133 951 712
91314	35 842 668	124 185	35 966 853	110 772 551	14 153 785	124 926 336	128 592 856	14 029 600	142 622 456	53 662 973	0	53 662 973
91315	61 262 187	652 003	61 914 190	1 717 782	75 443	1 793 225	6 826 253	137 508	6 963 761	66 370 658	714 068	67 084 726
91317	64 129 769	2 335 707	66 465 476	14 805 866	776 556	15 582 422	13 721 820	907 775	14 629 595	63 045 723	2 466 926	65 512 649
91319	39 793 364	5 341 448	45 134 812	4 865 259	250 748	5 116 007	2 951 871	651 068	3 602 939	37 879 976	5 741 768	43 621 744
91507	1 615 004	0	1 615 004	19	0	19	0	0	0	1 614 985	0	1 614 985
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	810 846 842	0	810 846 842	31 884 700	0	31 884 700	41 685 437	0	41 685 437	820 647 579	0	820 647 579
Итого по пассиву (баланс)	1 202 932 323	8 539 589	1 211 471 912	167 826 864	15 291 909	183 118 773	203 898 224	15 765 562	219 663 786	1 239 003 683	9 013 242	1 248 016 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	15 819 780	38 790 883	54 610 663	15 819 780	38 790 883	54 610 663	0	0	0
93302	10 867 687	7 050 083	17 917 770	4 151 482	13 118 760	17 270 242	13 483 401	15 529 439	29 012 840	1 535 768	4 639 404	6 175 172
93303	1 443 530	0	1 443 530	23 570 320	4 615 585	28 185 905	3 831 032	4 240 420	8 071 452	21 182 818	375 165	21 557 983
93304	9 669 923	368 203	10 038 126	21 996 002	781 738	22 777 740	21 765 065	400 651	22 165 716	9 900 860	749 290	10 650 150
93305	10 151 862	0	10 151 862	2 475 973	0	2 475 973	7 210 440	0	7 210 440	5 417 395	0	5 417 395
93306	0	230 339	230 339	0	16 444 635	16 444 635	0	16 674 974	16 674 974	0	0	0
93307	0	3 993 240	3 993 240	0	10 777 615	10 777 615	0	13 524 015	13 524 015	0	1 246 840	1 246 840
93308	0	0	0	0	4 332 483	4 332 483	0	1 731 940	1 731 940	0	2 600 543	2 600 543
93309	1 665 250	352 990	2 018 240	2 458 500	1 709 146	4 167 646	0	1 149 046	1 149 046	4 123 750	913 090	5 036 840
93310	2 451 500	0	2 451 500	1 557 000	6 791	1 563 791	2 451 500	6 791	2 458 291	1 557 000	0	1 557 000
93503	0	0	0	356 911	0	356 911	341 241	0	341 241	15 670	0	15 670
93504	2 355	0	2 355	54 569	0	54 569	56 924	0	56 924	0	0	0
93703	0	0	0	76 681	0	76 681	34 557	0	34 557	42 124	0	42 124
93704	0	0	0	203 575	0	203 575	203 575	0	203 575	0	0	0
93708	0	0	0	0	6 403	6 403	0	496	496	0	5 907	5 907
93709	0	0	0	0	5 845	5 845	0	5 845	5 845	0	0	0
93710	0	0	0	0	11 425	11 425	0	11 425	11 425	0	0	0
93901	7 416 976	811 403	8 228 379	95 421 420	134 540 818	229 962 238	98 409 306	123 695 973	222 105 279	4 429 090	11 656 248	16 085 338
93902	1 205 700	12 539 302	13 745 002	47 502 699	366 486 584	413 989 283	46 963 000	364 564 932	411 527 932	1 745 399	14 460 954	16 206 353
94101	6 466 524	0	6 466 524	12 961 466	0	12 961 466	18 982 148	0	18 982 148	445 842	0	445 842
94102	0	820 863	820 863	0	1 392 540	1 392 540	0	2 213 403	2 213 403	0	0	0
99996	75 923 073	0	75 923 073	739 669 877	0	739 669 877	729 550 030	0	729 550 030	86 042 920	0	86 042 920
Итого по активу (баланс)	127 264 380	26 166 423	153 430 803	968 276 255	593 021 251	1 561 297 506	959 101 999	582 540 233	1 541 642 232	136 438 636	36 647 441	173 086 077
Пассив
96301	0	0	0	20 939 027	33 763 256	54 702 283	20 939 027	33 763 256	54 702 283	0	0	0
96302	531 568	17 281 309	17 812 877	2 296 433	26 734 358	29 030 791	2 897 571	14 781 735	17 679 306	1 132 706	5 328 686	6 461 392
96303	0	1 411 960	1 411 960	990 175	7 343 932	8 334 107	1 048 058	26 959 909	28 007 967	57 883	21 027 937	21 085 820
96304	572 493	9 100 265	9 672 758	833 188	21 552 838	22 386 026	363 413	22 588 531	22 951 944	102 718	10 135 958	10 238 676
96305	1 742 213	7 765 780	9 507 993	102 717	6 822 230	6 924 947	0	2 725 685	2 725 685	1 639 496	3 669 235	5 308 731
96306	0	229 444	229 444	1 471 000	15 213 805	16 684 805	1 471 000	14 984 361	16 455 361	0	0	0
96307	0	3 990 259	3 990 259	0	13 479 334	13 479 334	0	10 381 851	10 381 851	0	892 776	892 776
96308	0	0	0	0	1 728 118	1 728 118	0	4 310 547	4 310 547	0	2 582 429	2 582 429
96309	0	1 894 999	1 894 999	0	1 299 594	1 299 594	6 700	4 132 933	4 139 633	6 700	4 728 338	4 735 038
96310	0	2 117 940	2 117 940	0	2 260 820	2 260 820	0	1 610 574	1 610 574	0	1 467 694	1 467 694
96503	0	0	0	123 995	0	123 995	273 220	0	273 220	149 225	0	149 225
96504	0	0	0	4 498	0	4 498	4 498	0	4 498	0	0	0
96507	0	0	0	0	1 363	1 363	0	353 463	353 463	0	352 100	352 100
96703	0	0	0	614 795	0	614 795	627 125	0	627 125	12 330	0	12 330
96704	0	0	0	279 378	0	279 378	279 378	0	279 378	0	0	0
96709	0	0	0	0	11 896	11 896	0	18 524	18 524	0	6 628	6 628
96710	0	0	0	0	6 877	6 877	0	6 877	6 877	0	0	0
96901	7 077 558	1 909 088	8 986 646	82 238 458	147 615 046	229 853 504	80 074 034	156 865 034	236 939 068	4 913 134	11 159 076	16 072 210
96902	2 705 150	11 868 945	14 574 095	135 563 726	271 571 230	407 134 956	137 662 515	271 111 281	408 773 796	4 803 939	11 408 996	16 212 935
97001	0	10 961	10 961	0	10 961	10 961	0	0	0	0	0	0
97101	5 713 141	0	5 713 141	11 247 788	0	11 247 788	5 999 583	0	5 999 583	464 936	0	464 936
97102	0	0	0	25 884	6 454 277	6 480 161	25 884	6 454 277	6 480 161	0	0	0
99997	77 507 730	0	77 507 730	728 519 717	0	728 519 717	738 055 144	0	738 055 144	87 043 157	0	87 043 157
Итого по пассиву (баланс)	95 849 853	57 580 950	153 430 803	985 250 779	555 869 935	1 541 120 714	989 727 150	571 048 838	1 560 775 988	100 326 224	72 759 853	173 086 077

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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