Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 998	32 787	55 785	101 339	54 056	155 395	108 475	60 293	168 768	15 862	26 550	42 412
20208	9 327	0	9 327	37 133	0	37 133	33 150	0	33 150	13 310	0	13 310
20209	0	0	0	85 980	4 949	90 929	85 980	4 949	90 929	0	0	0
30102	6 834	0	6 834	10 546 526	0	10 546 526	10 525 375	0	10 525 375	27 985	0	27 985
30110	32 439	38 509	70 948	160 167	177 726	337 893	156 053	193 655	349 708	36 553	22 580	59 133
30114	10	1 108	1 118	0	530	530	0	251	251	10	1 387	1 397
30202	1 701	0	1 701	124	0	124	0	0	0	1 825	0	1 825
30215	1 000	633	1 633	0	51	51	0	20	20	1 000	664	1 664
30221	0	0	0	0	34 169	34 169	0	34 169	34 169	0	0	0
30233	328	0	328	69 082	3 669	72 751	69 197	3 669	72 866	213	0	213
30413	4 421	0	4 421	173 869	0	173 869	178 229	0	178 229	61	0	61
30424	8 112	0	8 112	1 127 712	0	1 127 712	1 129 501	0	1 129 501	6 323	0	6 323
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
31902	17 000	0	17 000	1 066 000	0	1 066 000	1 083 000	0	1 083 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	2 017 000	0	2 017 000	2 107 000	0	2 107 000	10 000	0	10 000
32002	710 000	0	710 000	3 895 000	0	3 895 000	4 605 000	0	4 605 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 815 000	0	1 815 000	1 030 000	0	1 030 000	785 000	0	785 000
32006	0	0	0	0	20 498	20 498	0	551	551	0	19 947	19 947
45505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45507	9 978	0	9 978	0	0	0	103	0	103	9 875	0	9 875
45523	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 060	0	59 060	0	0	0	0	0	0	59 060	0	59 060
45902	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 924	0	6 924	1	0	1	0	0	0	6 925	0	6 925
47301	0	51 804	51 804	0	544	544	0	52 348	52 348	0	0	0
47404	0	11 135	11 135	0	232 007	232 007	0	208 732	208 732	0	34 410	34 410
47408	0	0	0	547 692	521 679	1 069 371	547 692	521 679	1 069 371	0	0	0
47415	381	0	381	131	0	131	78	0	78	434	0	434
47421	27	0	27	2 891	0	2 891	2 871	0	2 871	47	0	47
47423	81 836	0	81 836	132	0	132	132	0	132	81 836	0	81 836
47427	0	0	0	453	19	472	185	0	185	268	19	287
50605	249	0	249	3 430	0	3 430	0	0	0	3 679	0	3 679
50606	32 789	0	32 789	30 084	0	30 084	11 165	0	11 165	51 708	0	51 708
50621	3 483	0	3 483	1 069	0	1 069	469	0	469	4 083	0	4 083
60302	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
60306	0	0	0	20	0	20	14	0	14	6	0	6
60308	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60310	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60312	1 394	0	1 394	2 190	684	2 874	2 214	684	2 898	1 370	0	1 370
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	374	0	374	2	0	2	194	0	194	182	0	182
60336	643	0	643	46	0	46	97	0	97	592	0	592
60401	34 437	0	34 437	0	0	0	0	0	0	34 437	0	34 437
60901	14 684	0	14 684	0	0	0	0	0	0	14 684	0	14 684
60906	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
61008	189	0	189	45	0	45	64	0	64	170	0	170
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	11 276	0	11 276	11 276	0	11 276	0	0	0
70606	204 474	0	204 474	17 240	0	17 240	0	0	0	221 714	0	221 714
70607	5 246	0	5 246	2 082	0	2 082	0	0	0	7 328	0	7 328
70608	61 142	0	61 142	13 232	0	13 232	0	0	0	74 374	0	74 374
70611	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
Итого по активу (баланс)	1 499 867	135 976	1 635 843	21 727 379	1 050 598	22 777 977	21 697 945	1 081 017	22 778 962	1 529 301	105 557	1 634 858
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	54 150	0	54 150	0	0	0	0	0	0	54 150	0	54 150
30126	8 253	0	8 253	36	0	36	86	0	86	8 303	0	8 303
30129	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	875	211	1 086	48 502	4 028	52 530	48 518	4 037	52 555	891	220	1 111
30601	4 466	0	4 466	9 024	0	9 024	8 445	0	8 445	3 887	0	3 887
32028	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
407	312 881	39 478	352 359	877 068	131 315	1 008 383	885 737	140 373	1 026 110	321 550	48 536	370 086
408.1	3 330	0	3 330	6 163	3 756	9 919	8 247	3 756	12 003	5 414	0	5 414
40807	0	99	99	0	5	5	0	8	8	0	102	102
40817	28 871	5 565	34 436	53 244	1 722	54 966	47 904	1 648	49 552	23 531	5 491	29 022
40820	7 873	127	8 000	14 283	347	14 630	13 740	755	14 495	7 330	535	7 865
40905	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
40907	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40909	0	0	0	486	237	723	486	237	723	0	0	0
40910	0	0	0	124	844	968	124	844	968	0	0	0
40911	6	0	6	4 190	168	4 358	4 202	168	4 370	18	0	18
40912	0	0	0	54	463	517	54	463	517	0	0	0
40913	0	0	0	357	1 752	2 109	357	1 752	2 109	0	0	0
42102	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42103	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42301	39	144	183	0	5	5	0	11	11	39	150	189
42305	88 930	0	88 930	980	0	980	12 059	0	12 059	100 009	0	100 009
42306	15 798	0	15 798	11 571	0	11 571	0	0	0	4 227	0	4 227
42309	83	0	83	9	0	9	11	0	11	85	0	85
42609	21	0	21	7	0	7	7	0	7	21	0	21
43801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45515	1 298	0	1 298	11	0	11	0	0	0	1 287	0	1 287
45524	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45818	90 535	0	90 535	0	0	0	0	0	0	90 535	0	90 535
45821	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45918	6 970	0	6 970	0	0	0	1	0	1	6 971	0	6 971
47313	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47403	0	0	0	40 585	0	40 585	40 585	0	40 585	0	0	0
47407	0	0	0	566 312	502 924	1 069 236	566 312	502 924	1 069 236	0	0	0
47411	556	0	556	1 026	0	1 026	632	0	632	162	0	162
47416	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47422	43	0	43	110	0	110	124	0	124	57	0	57
47424	9	0	9	1 542	0	1 542	1 588	0	1 588	55	0	55
47425	81 936	0	81 936	0	0	0	0	0	0	81 936	0	81 936
47426	259	0	259	322	0	322	63	0	63	0	0	0
50620	1 740	0	1 740	432	0	432	1 612	0	1 612	2 920	0	2 920
52301	12 676	0	12 676	389	0	389	1 011	0	1 011	13 298	0	13 298
52303	62 184	0	62 184	29 100	0	29 100	41 896	0	41 896	74 980	0	74 980
52304	54 726	0	54 726	20 114	0	20 114	4 014	0	4 014	38 626	0	38 626
52306	1 249	0	1 249	0	0	0	6	0	6	1 255	0	1 255
52406	81 850	0	81 850	0	0	0	29 100	0	29 100	110 950	0	110 950
52501	73	0	73	21	0	21	25	0	25	77	0	77
60301	36	0	36	475	0	475	523	0	523	84	0	84
60305	2 877	0	2 877	4 132	0	4 132	3 997	0	3 997	2 742	0	2 742
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	21	0	21	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	21	0	21
60324	303	0	303	196	0	196	21	0	21	128	0	128
60335	862	0	862	1 243	0	1 243	1 171	0	1 171	790	0	790
60414	12 027	0	12 027	0	0	0	422	0	422	12 449	0	12 449
60903	4 931	0	4 931	0	0	0	144	0	144	5 075	0	5 075
70601	139 198	0	139 198	0	0	0	13 067	0	13 067	152 265	0	152 265
70602	5 133	0	5 133	0	0	0	1 500	0	1 500	6 633	0	6 633
70603	54 055	0	54 055	0	0	0	13 919	0	13 919	67 974	0	67 974
Итого по пассиву (баланс)	1 590 219	45 624	1 635 843	1 768 113	647 566	2 415 679	1 757 718	656 976	2 414 694	1 579 824	55 034	1 634 858
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	56	0	56	4	0	4	1	0	1	59	0	59
80601	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
80801	3	0	3	14	0	14	17	0	17	0	0	0
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	60	0	60	35	0	35	35	0	35	60	0	60
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	25 681	0	25 681	2 114	0	2 114	384	0	384	27 411	0	27 411
90902	14 799	0	14 799	1 303	0	1 303	514	0	514	15 588	0	15 588
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	26 548	0	26 548	0	0	0	0	0	0	26 548	0	26 548
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	66 815	0	66 815	5 312	0	5 312	124	0	124	72 003	0	72 003
Итого по активу (баланс)	144 351	0	144 351	8 729	0	8 729	1 023	0	1 023	152 057	0	152 057
Пассив
91003	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
91312	49 065	0	49 065	0	0	0	5 188	0	5 188	54 253	0	54 253
91317	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91507	16 750	0	16 750	0	0	0	0	0	0	16 750	0	16 750
99999	77 536	0	77 536	898	0	898	3 416	0	3 416	80 054	0	80 054
Итого по пассиву (баланс)	144 351	0	144 351	1 022	0	1 022	8 728	0	8 728	152 057	0	152 057
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 746	11 248	23 994	376 443	217 712	594 155	378 394	222 039	600 433	10 795	6 921	17 716
94101	0	0	0	33 984	0	33 984	33 984	0	33 984	0	0	0
99996	24 001	0	24 001	627 634	0	627 634	633 907	0	633 907	17 728	0	17 728
Итого по активу (баланс)	36 747	11 248	47 995	1 038 061	217 712	1 255 773	1 046 285	222 039	1 268 324	28 523	6 921	35 444
Пассив
96901	11 247	12 729	23 976	255 389	367 042	622 431	251 057	365 101	616 158	6 915	10 788	17 703
97101	0	0	0	11 476	0	11 476	11 476	0	11 476	0	0	0
99997	24 019	0	24 019	634 417	0	634 417	628 139	0	628 139	17 741	0	17 741
Итого по пассиву (баланс)	35 266	12 729	47 995	901 282	367 042	1 268 324	890 672	365 101	1 255 773	24 656	10 788	35 444

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?