Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
20202	180 642	89 029	269 671	5 584 507	980 373	6 564 880	5 572 544	959 709	6 532 253	192 605	109 693	302 298
20209	0	0	0	4 918 430	481 853	5 400 283	4 918 430	481 321	5 399 751	0	532	532
30102	2 592	0	2 592	3 852 703	0	3 852 703	3 852 624	0	3 852 624	2 671	0	2 671
30110	12 609	47 451	60 060	1 284 934	1 399 222	2 684 156	1 245 387	1 336 680	2 582 067	52 156	109 993	162 149
30202	586	0	586	0	0	0	16	0	16	570	0	570
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30215	8 579	0	8 579	0	0	0	0	0	0	8 579	0	8 579
30221	0	0	0	0	27 687	27 687	0	27 687	27 687	0	0	0
30233	6 961	19	6 980	573 832	99 406	673 238	565 658	97 039	662 697	15 135	2 386	17 521
30424	13 679	0	13 679	1 130 333	0	1 130 333	1 129 382	0	1 129 382	14 630	0	14 630
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	73 000	0	73 000	903 500	0	903 500	976 500	0	976 500	0	0	0
32201	6 000	0	6 000	7 500	0	7 500	6 000	0	6 000	7 500	0	7 500
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	88	0	88	98	0	98	23	0	23	163	0	163
45813	19	0	19	7	0	7	12	0	12	14	0	14
45814	88	0	88	13	0	13	13	0	13	88	0	88
45815	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45816	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	10 105	0	10 105	11 884	0	11 884	10 814	0	10 814	11 175	0	11 175
47106	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47301	0	3 168	3 168	0	254	254	0	97	97	0	3 325	3 325
47404	0	0	0	0	1 122 389	1 122 389	0	1 122 389	1 122 389	0	0	0
47408	0	0	0	3 943 391	5 067 418	9 010 809	3 943 391	5 067 418	9 010 809	0	0	0
47421	696	0	696	16 066	0	16 066	16 398	0	16 398	364	0	364
47423	2 677	0	2 677	3 997	0	3 997	4 057	0	4 057	2 617	0	2 617
60302	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60306	726	0	726	13	0	13	13	0	13	726	0	726
60308	285	1	286	1 101	447	1 548	1 147	445	1 592	239	3	242
60310	4 774	0	4 774	1 520	0	1 520	1 203	0	1 203	5 091	0	5 091
60312	49 414	0	49 414	33 180	0	33 180	27 175	0	27 175	55 419	0	55 419
60314	500	0	500	250	0	250	250	0	250	500	0	500
60323	70	0	70	35	0	35	6	0	6	99	0	99
60336	4 778	0	4 778	1 703	0	1 703	876	0	876	5 605	0	5 605
60401	168 504	0	168 504	2 477	0	2 477	105	0	105	170 876	0	170 876
60415	4 381	0	4 381	2 261	0	2 261	2 491	0	2 491	4 151	0	4 151
60901	7 683	0	7 683	62	0	62	0	0	0	7 745	0	7 745
60906	12	0	12	62	0	62	62	0	62	12	0	12
61002	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61008	24 748	0	24 748	2 404	0	2 404	446	0	446	26 706	0	26 706
61009	3 745	0	3 745	560	0	560	247	0	247	4 058	0	4 058
61013	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61209	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61703	4 171	0	4 171	0	0	0	0	0	0	4 171	0	4 171
70606	625 561	0	625 561	124 990	0	124 990	14	0	14	750 537	0	750 537
70608	39 474	0	39 474	5 716	0	5 716	0	0	0	45 190	0	45 190
Итого по активу (баланс)	1 267 541	139 668	1 407 209	22 408 168	9 179 049	31 587 217	22 275 919	9 092 785	31 368 704	1 399 790	225 932	1 625 722
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	39 630	0	39 630	0	0	0	0	0	0	39 630	0	39 630
30109	973	0	973	1 567	0	1 567	1 700	0	1 700	1 106	0	1 106
30126	98	0	98	1 688	0	1 688	1 630	0	1 630	40	0	40
30129	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30222	0	0	0	27 571	94 659	122 230	27 572	94 659	122 231	1	0	1
30226	54	0	54	327	0	327	340	0	340	67	0	67
30232	26	0	26	1 713 747	1 247 402	2 961 149	1 734 728	1 276 103	3 010 831	21 007	28 701	49 708
30243	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
31501	94	0	94	91	0	91	111	0	111	114	0	114
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32213	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
407	73 983	309	74 292	110 003	965	110 968	99 126	739	99 865	63 106	83	63 189
408.1	24 297	0	24 297	98 576	0	98 576	104 205	0	104 205	29 926	0	29 926
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	218 812	1 158	219 970	84 260	45	84 305	100 349	382	100 731	234 901	1 495	236 396
40820	15 113	0	15 113	17 273	0	17 273	18 720	0	18 720	16 560	0	16 560
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	578	0	578	88 160	0	88 160	88 189	0	88 189	607	0	607
40907	1 616	0	1 616	43 311	0	43 311	44 337	0	44 337	2 642	0	2 642
40909	0	0	0	121 950	25 131	147 081	121 950	25 131	147 081	0	0	0
40910	0	0	0	63 183	9 763	72 946	63 183	9 763	72 946	0	0	0
40911	13 020	0	13 020	706 490	0	706 490	728 157	0	728 157	34 687	0	34 687
40912	0	0	0	245 162	72 148	317 310	245 162	72 148	317 310	0	0	0
40913	0	0	0	1 668 505	171 163	1 839 668	1 668 505	171 163	1 839 668	0	0	0
45818	169	0	169	12	0	12	14	0	14	171	0	171
47108	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
47113	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	5 062 709	3 948 868	9 011 577	5 062 709	3 948 868	9 011 577	0	0	0
47416	8	0	8	1 261 209	0	1 261 209	1 261 201	0	1 261 201	0	0	0
47422	446	1	447	2 117	0	2 117	2 170	1	2 171	499	2	501
47424	32	0	32	12 182	0	12 182	12 273	0	12 273	123	0	123
47425	3	0	3	6	0	6	5	0	5	2	0	2
47466	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	2 698	0	2 698	6 373	0	6 373	5 660	0	5 660	1 985	0	1 985
60305	2 521	0	2 521	34 508	0	34 508	34 508	0	34 508	2 521	0	2 521
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	943	0	943	480	0	480	1 106	0	1 106	1 569	0	1 569
60311	21	0	21	525	0	525	525	0	525	21	0	21
60322	77	6	83	706	311	1 017	720	327	1 047	91	22	113
60324	289	0	289	553	0	553	541	0	541	277	0	277
60335	6 479	0	6 479	9 785	0	9 785	9 614	0	9 614	6 308	0	6 308
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	58 048	0	58 048	43	0	43	2 863	0	2 863	60 868	0	60 868
60903	3 453	0	3 453	0	0	0	160	0	160	3 613	0	3 613
61701	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
70601	638 456	0	638 456	1	0	1	117 420	0	117 420	755 875	0	755 875
70603	26 523	0	26 523	0	0	0	13 304	0	13 304	39 827	0	39 827
70615	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
Итого по пассиву (баланс)	1 405 734	1 475	1 407 209	11 383 093	5 570 455	16 953 548	11 572 777	5 599 284	17 172 061	1 595 418	30 304	1 625 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 020	0	3 020	568	0	568	551	0	551	3 037	0	3 037
90902	11 119	0	11 119	770	0	770	5 013	0	5 013	6 876	0	6 876
91202	50	0	50	15	0	15	13	0	13	52	0	52
91203	87	0	87	2	0	2	14	0	14	75	0	75
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	11 936	0	11 936	0	0	0	0	0	0	11 936	0	11 936
Итого по активу (баланс)	26 247	0	26 247	1 355	0	1 355	5 591	0	5 591	22 011	0	22 011
Пассив
91507	11 936	0	11 936	0	0	0	0	0	0	11 936	0	11 936
99999	14 311	0	14 311	5 579	0	5 579	1 343	0	1 343	10 075	0	10 075
Итого по пассиву (баланс)	26 247	0	26 247	5 579	0	5 579	1 343	0	1 343	22 011	0	22 011
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	150 077	17 185	167 262	4 007 633	532 542	4 540 175	3 931 592	507 838	4 439 430	226 118	41 889	268 007
99996	166 598	0	166 598	4 545 832	0	4 545 832	4 444 664	0	4 444 664	267 766	0	267 766
Итого по активу (баланс)	316 675	17 185	333 860	8 553 465	532 542	9 086 007	8 376 256	507 838	8 884 094	493 884	41 889	535 773
Пассив
96901	17 217	149 381	166 598	508 667	3 935 997	4 444 664	533 461	4 012 371	4 545 832	42 011	225 755	267 766
99997	167 262	0	167 262	4 439 430	0	4 439 430	4 540 175	0	4 540 175	268 007	0	268 007
Итого по пассиву (баланс)	184 479	149 381	333 860	4 948 097	3 935 997	8 884 094	5 073 636	4 012 371	9 086 007	310 018	225 755	535 773

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?