Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
20202	102 988	43 007	145 995	911 516	235 329	1 146 845	947 900	218 776	1 166 676	66 604	59 560	126 164
20208	25 556	0	25 556	75 582	0	75 582	72 949	0	72 949	28 189	0	28 189
20209	2 700	0	2 700	447 986	3 133	451 119	450 686	3 133	453 819	0	0	0
30102	22 677	0	22 677	8 258 176	0	8 258 176	8 259 524	0	8 259 524	21 329	0	21 329
30110	14 325	43 851	58 176	737 619	318 698	1 056 317	734 020	305 143	1 039 163	17 924	57 406	75 330
30202	4 397	0	4 397	1	0	1	0	0	0	4 398	0	4 398
30215	150	2 408	2 558	0	193	193	0	74	74	150	2 527	2 677
30221	0	0	0	23 187	9 652	32 839	23 187	9 652	32 839	0	0	0
30233	609	674	1 283	78 323	11 534	89 857	77 870	11 571	89 441	1 062	637	1 699
30302	778 729	295 757	1 074 486	35 100	130 832	165 932	50 841	104 323	155 164	762 988	322 266	1 085 254
30306	1 392 367	321 930	1 714 297	168 368	26 359	194 727	201 726	12 146	213 872	1 359 009	336 143	1 695 152
30602	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
31902	140 000	0	140 000	2 975 000	0	2 975 000	3 018 000	0	3 018 000	97 000	0	97 000
31903	640 000	0	640 000	2 760 000	0	2 760 000	2 710 000	0	2 710 000	690 000	0	690 000
32201	4 084	0	4 084	0	0	0	0	0	0	4 084	0	4 084
45201	24 353	0	24 353	27 738	0	27 738	32 982	0	32 982	19 109	0	19 109
45204	930	0	930	0	0	0	930	0	930	0	0	0
45205	13	0	13	2 759	0	2 759	0	0	0	2 772	0	2 772
45206	30 972	0	30 972	5 239	0	5 239	3 007	0	3 007	33 204	0	33 204
45207	179 032	0	179 032	12 842	0	12 842	12 089	0	12 089	179 785	0	179 785
45208	146 057	0	146 057	0	0	0	1 749	0	1 749	144 308	0	144 308
45216	7 459	0	7 459	2 015	0	2 015	3 043	0	3 043	6 431	0	6 431
45401	19 966	0	19 966	20 203	0	20 203	20 184	0	20 184	19 985	0	19 985
45407	16 113	0	16 113	398	0	398	410	0	410	16 101	0	16 101
45408	141 452	0	141 452	0	0	0	862	0	862	140 590	0	140 590
45416	546	0	546	5 167	0	5 167	435	0	435	5 278	0	5 278
45505	34 407	0	34 407	145	0	145	78	0	78	34 474	0	34 474
45506	75 054	0	75 054	2 100	0	2 100	10 803	0	10 803	66 351	0	66 351
45507	226 362	0	226 362	5 232	0	5 232	9 088	0	9 088	222 506	0	222 506
45509	8 389	0	8 389	7 172	0	7 172	7 314	0	7 314	8 247	0	8 247
45523	25 670	0	25 670	2 879	0	2 879	7 772	0	7 772	20 777	0	20 777
45812	16 499	0	16 499	0	0	0	0	0	0	16 499	0	16 499
45814	1 652	0	1 652	0	0	0	15	0	15	1 637	0	1 637
45815	9 817	0	9 817	70	0	70	160	0	160	9 727	0	9 727
45820	7 931	0	7 931	11	0	11	49	0	49	7 893	0	7 893
45912	6 560	0	6 560	109	0	109	109	0	109	6 560	0	6 560
45915	418	0	418	90	0	90	54	0	54	454	0	454
45920	3 150	0	3 150	127	0	127	127	0	127	3 150	0	3 150
47408	0	0	0	176 787	160 942	337 729	176 787	160 942	337 729	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	272 891	0	272 891	315	26 956	27 271	3 170	26 956	30 126	270 036	0	270 036
47427	26 028	0	26 028	14 964	0	14 964	14 026	0	14 026	26 966	0	26 966
47443	13	0	13	10	0	10	14	0	14	9	0	9
47465	42 711	0	42 711	2 172	0	2 172	5 787	0	5 787	39 096	0	39 096
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	7	0	7	87	0	87	87	0	87	7	0	7
60310	179	0	179	233	0	233	252	0	252	160	0	160
60312	3 033	0	3 033	2 125	0	2 125	2 581	0	2 581	2 577	0	2 577
60323	2 587	0	2 587	61	0	61	106	0	106	2 542	0	2 542
60351	297	0	297	0	0	0	6	0	6	291	0	291
60401	233 641	0	233 641	0	0	0	2 451	0	2 451	231 190	0	231 190
60404	3 707	0	3 707	0	0	0	8	0	8	3 699	0	3 699
60415	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60901	8 660	0	8 660	297	0	297	0	0	0	8 957	0	8 957
60906	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61002	31	0	31	8	0	8	8	0	8	31	0	31
61008	1 320	0	1 320	218	0	218	231	0	231	1 307	0	1 307
61009	274	0	274	37	0	37	113	0	113	198	0	198
61013	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61209	0	0	0	3 809	0	3 809	3 809	0	3 809	0	0	0
61702	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
61905	10 598	0	10 598	0	0	0	2 339	0	2 339	8 259	0	8 259
61906	26	0	26	2 339	0	2 339	0	0	0	2 365	0	2 365
61907	170 099	0	170 099	0	0	0	24 609	0	24 609	145 490	0	145 490
61908	3 120	0	3 120	24 609	0	24 609	0	0	0	27 729	0	27 729
62101	16 799	0	16 799	0	0	0	0	0	0	16 799	0	16 799
62102	1 443	0	1 443	0	0	0	0	0	0	1 443	0	1 443
70606	648 276	0	648 276	58 343	0	58 343	7	0	7	706 612	0	706 612
70608	356 787	0	356 787	92 066	0	92 066	0	0	0	448 853	0	448 853
70611	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70616	4 135	0	4 135	0	0	0	0	0	0	4 135	0	4 135
Итого по активу (баланс)	5 936 200	707 632	6 643 832	16 943 932	923 628	17 867 560	16 894 652	852 716	17 747 368	5 985 480	778 544	6 764 024
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10701	12 897	0	12 897	0	0	0	0	0	0	12 897	0	12 897
10801	163 294	0	163 294	0	0	0	0	0	0	163 294	0	163 294
30109	663	0	663	28 754	0	28 754	28 307	0	28 307	216	0	216
30126	79	0	79	109	0	109	121	0	121	91	0	91
30222	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
30226	60	0	60	62	0	62	60	0	60	58	0	58
30232	800	0	800	36 208	10 278	46 486	35 617	10 292	45 909	209	14	223
30301	778 729	295 757	1 074 486	50 841	104 323	155 164	35 100	130 832	165 932	762 988	322 266	1 085 254
30305	1 392 367	321 930	1 714 297	201 726	12 146	213 872	168 368	26 359	194 727	1 359 009	336 143	1 695 152
32211	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
406	0	0	0	1 246	0	1 246	1 264	0	1 264	18	0	18
407	385 509	15 538	401 047	2 331 238	83 507	2 414 745	2 284 436	96 944	2 381 380	338 707	28 975	367 682
408.1	154 642	5	154 647	492 951	68 668	561 619	487 332	68 669	556 001	149 023	6	149 029
40817	63 771	9 164	72 935	235 189	48 965	284 154	252 986	61 810	314 796	81 568	22 009	103 577
40820	995	1 633	2 628	137	874	1 011	111	369	480	969	1 128	2 097
40821	9 924	0	9 924	6 842	0	6 842	9 192	0	9 192	12 274	0	12 274
40905	28	0	28	6 395	229	6 624	6 398	229	6 627	31	0	31
40907	118	0	118	5 152	0	5 152	5 184	0	5 184	150	0	150
40909	0	0	0	9 680	7 716	17 396	9 680	7 716	17 396	0	0	0
40910	0	0	0	1 708	2 428	4 136	1 708	2 428	4 136	0	0	0
40911	2 061	0	2 061	322 199	257	322 456	323 292	257	323 549	3 154	0	3 154
40912	0	0	0	5 161	6 382	11 543	5 161	6 382	11 543	0	0	0
40913	0	0	0	2 176	813	2 989	2 176	813	2 989	0	0	0
42301	20 365	22 782	43 147	38 449	279 459	317 908	43 559	257 644	301 203	25 475	967	26 442
42304	5 509	2 074	7 583	727	77	804	226	170	396	5 008	2 167	7 175
42305	198 572	41 231	239 803	14 205	2 075	16 280	14 741	5 070	19 811	199 108	44 226	243 334
42306	1 120 567	0	1 120 567	86 755	0	86 755	88 753	0	88 753	1 122 565	0	1 122 565
42309	131	0	131	15	0	15	3	0	3	119	0	119
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42606	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	24 835	0	24 835	4 641	0	4 641	2 200	0	2 200	22 394	0	22 394
45217	40 627	0	40 627	819	0	819	537	0	537	40 345	0	40 345
45415	901	0	901	571	0	571	5 388	0	5 388	5 718	0	5 718
45417	1 259	0	1 259	68	0	68	0	0	0	1 191	0	1 191
45515	30 347	0	30 347	7 889	0	7 889	2 921	0	2 921	25 379	0	25 379
45524	2 081	0	2 081	2 471	0	2 471	2 450	0	2 450	2 060	0	2 060
45818	25 825	0	25 825	112	0	112	20	0	20	25 733	0	25 733
45821	106	0	106	1	0	1	2	0	2	107	0	107
45918	6 897	0	6 897	65	0	65	148	0	148	6 980	0	6 980
45921	2	0	2	74	0	74	96	0	96	24	0	24
47405	0	0	0	141 827	0	141 827	141 827	0	141 827	0	0	0
47407	0	0	0	160 469	177 264	337 733	160 469	177 264	337 733	0	0	0
47411	9 314	19	9 333	4 688	4	4 692	6 926	8	6 934	11 552	23	11 575
47416	1 045	0	1 045	11 293	0	11 293	10 478	0	10 478	230	0	230
47422	1 287	0	1 287	742 825	0	742 825	742 751	0	742 751	1 213	0	1 213
47425	89 182	0	89 182	3 601	0	3 601	2 708	0	2 708	88 289	0	88 289
47452	9 808	0	9 808	98	0	98	75	0	75	9 785	0	9 785
47466	16 903	0	16 903	1 117	0	1 117	487	0	487	16 273	0	16 273
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
60305	4 379	0	4 379	8 364	0	8 364	7 786	0	7 786	3 801	0	3 801
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	120	0	120	6	0	6	336	0	336	450	0	450
60311	758	0	758	6 823	0	6 823	6 147	0	6 147	82	0	82
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	1 397	0	1 397	217	0	217	181	0	181	1 361	0	1 361
60335	1 254	0	1 254	2 207	0	2 207	2 048	0	2 048	1 095	0	1 095
60349	293	0	293	58	0	58	0	0	0	235	0	235
60414	58 635	0	58 635	1 379	0	1 379	479	0	479	57 735	0	57 735
60903	3 087	0	3 087	0	0	0	114	0	114	3 201	0	3 201
61701	7 415	0	7 415	0	0	0	0	0	0	7 415	0	7 415
70601	669 404	0	669 404	71	0	71	61 409	0	61 409	730 742	0	730 742
70603	350 139	0	350 139	0	0	0	90 317	0	90 317	440 456	0	440 456
Итого по пассиву (баланс)	5 933 699	710 133	6 643 832	4 980 717	805 465	5 786 182	5 053 118	853 256	5 906 374	6 006 100	757 924	6 764 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	301 064	0	301 064	13 487	0	13 487	55 836	0	55 836	258 715	0	258 715
90902	176 535	0	176 535	12 256	0	12 256	27 620	0	27 620	161 171	0	161 171
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91414	4 480 746	0	4 480 746	140 894	0	140 894	44 422	0	44 422	4 577 218	0	4 577 218
91501	20 002	0	20 002	0	0	0	0	0	0	20 002	0	20 002
91502	6 541	0	6 541	25	0	25	19	0	19	6 547	0	6 547
91704	6 497	289	6 786	0	23	23	3	9	12	6 494	303	6 797
91802	51 177	0	51 177	0	0	0	0	0	0	51 177	0	51 177
91803	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
99998	1 695 838	0	1 695 838	154 129	0	154 129	112 744	0	112 744	1 737 223	0	1 737 223
Итого по активу (баланс)	6 739 490	289	6 739 779	320 791	23	320 814	240 644	9	240 653	6 819 637	303	6 819 940
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	1 579 151	0	1 579 151	26 523	0	26 523	63 049	0	63 049	1 615 677	0	1 615 677
91317	113 324	0	113 324	86 013	0	86 013	91 079	0	91 079	118 390	0	118 390
91507	3 363	0	3 363	207	0	207	0	0	0	3 156	0	3 156
99999	5 043 941	0	5 043 941	127 435	0	127 435	166 211	0	166 211	5 082 717	0	5 082 717
Итого по пассиву (баланс)	6 739 779	0	6 739 779	240 179	0	240 179	320 340	0	320 340	6 819 940	0	6 819 940

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?