Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 380	2 092	31 472	181 264	20 245	201 509	185 015	20 159	205 174	25 629	2 178	27 807
20208	29 076	0	29 076	53 120	0	53 120	53 594	0	53 594	28 602	0	28 602
20209	0	0	0	88 889	0	88 889	81 865	0	81 865	7 024	0	7 024
30102	25 094	0	25 094	12 156 711	0	12 156 711	12 160 599	0	12 160 599	21 206	0	21 206
30110	32 383	22 379	54 762	399 088	162 865	561 953	397 484	182 754	580 238	33 987	2 490	36 477
30202	4 969	0	4 969	473	0	473	0	0	0	5 442	0	5 442
30215	180	380	560	0	30	30	0	11	11	180	399	579
30221	0	0	0	397 600	0	397 600	397 600	0	397 600	0	0	0
30233	0	0	0	2 560	191	2 751	2 547	141	2 688	13	50	63
30424	1 665	0	1 665	313 013	0	313 013	313 028	0	313 028	1 650	0	1 650
31902	0	0	0	6 485 700	0	6 485 700	6 485 700	0	6 485 700	0	0	0
31903	914 100	0	914 100	2 961 800	0	2 961 800	3 524 600	0	3 524 600	351 300	0	351 300
32201	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
45201	29 908	0	29 908	97 426	0	97 426	72 740	0	72 740	54 594	0	54 594
45205	85 350	0	85 350	25 200	0	25 200	16 130	0	16 130	94 420	0	94 420
45206	17 286	0	17 286	0	0	0	2 986	0	2 986	14 300	0	14 300
45207	132 315	0	132 315	23 395	0	23 395	9 424	0	9 424	146 286	0	146 286
45208	50 383	0	50 383	0	0	0	1 486	0	1 486	48 897	0	48 897
45216	4 363	0	4 363	0	0	0	0	0	0	4 363	0	4 363
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	4 900	0	4 900	0	0	0	100	0	100	4 800	0	4 800
45416	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45506	57 638	0	57 638	3 690	0	3 690	2 585	0	2 585	58 743	0	58 743
45507	308 209	0	308 209	13 313	0	13 313	4 039	0	4 039	317 483	0	317 483
45523	4 614	0	4 614	0	0	0	64	0	64	4 550	0	4 550
45812	1 276	0	1 276	49	0	49	27	0	27	1 298	0	1 298
45814	46	0	46	2	0	2	4	0	4	44	0	44
45815	12 079	0	12 079	266	0	266	369	0	369	11 976	0	11 976
45820	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
45912	522	0	522	23	0	23	0	0	0	545	0	545
45915	1 742	0	1 742	180	0	180	263	0	263	1 659	0	1 659
45920	176	0	176	0	0	0	1	0	1	175	0	175
47404	0	128 660	128 660	0	183 131	183 131	0	311 791	311 791	0	0	0
47408	0	0	0	313 141	310 632	623 773	313 141	310 632	623 773	0	0	0
47423	5	0	5	56	0	56	56	0	56	5	0	5
47427	1 899	0	1 899	12 302	0	12 302	12 010	0	12 010	2 191	0	2 191
47447	4 807	0	4 807	0	0	0	271	0	271	4 536	0	4 536
47465	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	132	0	132	179	0	179	172	0	172	139	0	139
60312	2 660	0	2 660	2 404	0	2 404	1 954	0	1 954	3 110	0	3 110
60323	401	0	401	13	0	13	24	0	24	390	0	390
60336	396	0	396	32	0	32	76	0	76	352	0	352
60401	24 283	0	24 283	0	0	0	0	0	0	24 283	0	24 283
60415	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	73	0	73	101	0	101	49	0	49	125	0	125
61008	583	0	583	43	0	43	57	0	57	569	0	569
61009	21	0	21	35	0	35	35	0	35	21	0	21
61702	661	0	661	13	0	13	0	0	0	674	0	674
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	198 005	0	198 005	18 434	0	18 434	0	0	0	216 439	0	216 439
70608	10 849	0	10 849	2 955	0	2 955	0	0	0	13 804	0	13 804
70611	5 211	0	5 211	1 308	0	1 308	0	0	0	6 519	0	6 519
Итого по активу (баланс)	2 012 647	153 511	2 166 158	23 554 820	677 094	24 231 914	24 040 137	825 488	24 865 625	1 527 330	5 117	1 532 447
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
10801	172 390	0	172 390	0	0	0	0	0	0	172 390	0	172 390
30223	13 915	0	13 915	204 746	0	204 746	192 248	0	192 248	1 417	0	1 417
30232	41	0	41	95 457	201	95 658	95 465	201	95 666	49	0	49
407	862 351	148 237	1 010 588	7 492 668	493 116	7 985 784	6 732 899	345 250	7 078 149	102 582	371	102 953
408.1	10 872	0	10 872	26 091	0	26 091	25 253	0	25 253	10 034	0	10 034
40817	55 962	0	55 962	133 310	0	133 310	129 676	0	129 676	52 328	0	52 328
40820	4	0	4	38	0	38	38	0	38	4	0	4
40905	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
40909	0	0	0	508	189	697	508	189	697	0	0	0
40910	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40911	11	0	11	24 223	68	24 291	24 224	68	24 292	12	0	12
40912	0	0	0	1 766	133	1 899	1 766	133	1 899	0	0	0
40913	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
42102	165 713	0	165 713	2 748 417	0	2 748 417	3 016 453	0	3 016 453	433 749	0	433 749
42105	29 532	0	29 532	1 677	0	1 677	2 741	0	2 741	30 596	0	30 596
42106	24 000	0	24 000	4 000	0	4 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42113	9 000	0	9 000	5 223	0	5 223	1 500	0	1 500	5 277	0	5 277
42301	3 359	1 479	4 838	5 378	13 304	18 682	5 003	12 523	17 526	2 984	698	3 682
42306	128 587	0	128 587	23 064	0	23 064	32 324	0	32 324	137 847	0	137 847
45215	6 139	0	6 139	2 201	0	2 201	2 912	0	2 912	6 850	0	6 850
45217	8 914	0	8 914	5	0	5	0	0	0	8 909	0	8 909
45415	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
45515	6 333	0	6 333	668	0	668	721	0	721	6 386	0	6 386
45524	1 866	0	1 866	1	0	1	0	0	0	1 865	0	1 865
45818	13 322	0	13 322	172	0	172	115	0	115	13 265	0	13 265
45821	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45918	2 186	0	2 186	52	0	52	39	0	39	2 173	0	2 173
45921	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	312 319	311 343	623 662	312 319	311 343	623 662	0	0	0
47411	616	0	616	648	0	648	725	0	725	693	0	693
47416	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
47422	181	0	181	29	0	29	21	0	21	173	0	173
47425	3 435	0	3 435	3 157	0	3 157	1 677	0	1 677	1 955	0	1 955
47426	4 480	0	4 480	4 480	0	4 480	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040
47452	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
47466	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
60305	2 706	0	2 706	4 170	0	4 170	3 867	0	3 867	2 403	0	2 403
60309	81	0	81	81	0	81	48	0	48	48	0	48
60311	484	0	484	807	0	807	824	0	824	501	0	501
60322	11	6	17	119	0	119	118	1	119	10	7	17
60324	5 201	0	5 201	36	0	36	0	0	0	5 165	0	5 165
60335	817	0	817	1 199	0	1 199	1 108	0	1 108	726	0	726
60414	20 633	0	20 633	0	0	0	100	0	100	20 733	0	20 733
60903	863	0	863	0	0	0	28	0	28	891	0	891
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	230 658	0	230 658	0	0	0	23 046	0	23 046	253 704	0	253 704
70603	10 079	0	10 079	0	0	0	2 876	0	2 876	12 955	0	12 955
70615	384	0	384	0	0	0	13	0	13	397	0	397
Итого по пассиву (баланс)	2 016 436	149 722	2 166 158	11 099 744	818 354	11 918 098	10 614 679	669 708	11 284 387	1 531 371	1 076	1 532 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 437	0	26 437	93	0	93	10	0	10	26 520	0	26 520
90902	183 013	0	183 013	12 209	0	12 209	7 733	0	7 733	187 489	0	187 489
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 154 943	0	1 154 943	100 803	0	100 803	60 299	0	60 299	1 195 447	0	1 195 447
91704	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
91802	10 114	0	10 114	0	0	0	0	0	0	10 114	0	10 114
91803	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
99998	1 023 592	0	1 023 592	158 922	0	158 922	169 223	0	169 223	1 013 291	0	1 013 291
Итого по активу (баланс)	2 399 911	0	2 399 911	272 027	0	272 027	237 265	0	237 265	2 434 673	0	2 434 673
Пассив
91003	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
91312	907 595	0	907 595	24 319	0	24 319	41 031	0	41 031	924 307	0	924 307
91317	105 048	0	105 048	144 431	0	144 431	117 418	0	117 418	78 035	0	78 035
91507	10 949	0	10 949	0	0	0	0	0	0	10 949	0	10 949
99999	1 376 319	0	1 376 319	68 038	0	68 038	113 101	0	113 101	1 421 382	0	1 421 382
Итого по пассиву (баланс)	2 399 911	0	2 399 911	237 261	0	237 261	272 023	0	272 023	2 434 673	0	2 434 673

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?