Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	361 739	0	361 739	0	0	0	114 620	0	114 620	247 119	0	247 119
20202	61 230	3 549	64 779	344 884	79 339	424 223	358 732	77 827	436 559	47 382	5 061	52 443
20208	17 362	0	17 362	40 274	0	40 274	36 544	0	36 544	21 092	0	21 092
20209	13 503	1 958	15 461	192 149	72 733	264 882	201 315	73 375	274 690	4 337	1 316	5 653
30102	20 564	0	20 564	27 857 278	0	27 857 278	27 856 601	0	27 856 601	21 241	0	21 241
30110	7 454	2 255	9 709	15 564	1 558	17 122	15 870	1 910	17 780	7 148	1 903	9 051
30202	4 271	0	4 271	15 056	0	15 056	0	0	0	19 327	0	19 327
30233	453	0	453	38 788	630	39 418	38 706	630	39 336	535	0	535
31902	328 000	0	328 000	4 570 000	0	4 570 000	4 898 000	0	4 898 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	4 624 000	0	4 624 000	4 420 000	0	4 420 000	1 104 000	0	1 104 000
32002	750 000	0	750 000	13 225 000	0	13 225 000	13 975 000	0	13 975 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 950 000	0	3 950 000	3 150 000	0	3 150 000	800 000	0	800 000
32201	3 609	0	3 609	0	0	0	0	0	0	3 609	0	3 609
44907	50 000	0	50 000	0	0	0	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000
45201	4 791	0	4 791	18 867	0	18 867	6 457	0	6 457	17 201	0	17 201
45204	0	0	0	252	0	252	0	0	0	252	0	252
45206	188 283	0	188 283	42 002	0	42 002	13 978	0	13 978	216 307	0	216 307
45207	149 493	0	149 493	30 304	0	30 304	11 839	0	11 839	167 958	0	167 958
45208	138 005	0	138 005	10 160	0	10 160	1 716	0	1 716	146 449	0	146 449
45216	6 741	0	6 741	3 937	0	3 937	1 938	0	1 938	8 740	0	8 740
45306	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45316	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
45401	668	0	668	1 111	0	1 111	1 483	0	1 483	296	0	296
45407	7 295	0	7 295	0	0	0	235	0	235	7 060	0	7 060
45408	8 542	0	8 542	0	0	0	0	0	0	8 542	0	8 542
45416	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
45505	2 107	0	2 107	110	0	110	510	0	510	1 707	0	1 707
45506	17 131	0	17 131	2 470	0	2 470	1 045	0	1 045	18 556	0	18 556
45507	292 818	0	292 818	14 150	0	14 150	8 849	0	8 849	298 119	0	298 119
45509	342	0	342	304	0	304	295	0	295	351	0	351
45523	2 966	0	2 966	63	0	63	35	0	35	2 994	0	2 994
45811	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
45812	202 402	0	202 402	10 003	0	10 003	2 509	0	2 509	209 896	0	209 896
45813	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45814	5 177	0	5 177	0	0	0	45	0	45	5 132	0	5 132
45815	72 298	0	72 298	184	0	184	1 085	0	1 085	71 397	0	71 397
45820	10 087	0	10 087	1 512	0	1 512	6	0	6	11 593	0	11 593
45912	12 671	0	12 671	647	0	647	33	0	33	13 285	0	13 285
45913	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
45914	355	0	355	50	0	50	15	0	15	390	0	390
45915	6 963	0	6 963	89	0	89	163	0	163	6 889	0	6 889
45920	727	0	727	100	0	100	8	0	8	819	0	819
47408	0	0	0	127	336	463	127	336	463	0	0	0
47423	61 889	0	61 889	10 101	0	10 101	13 138	0	13 138	58 852	0	58 852
47427	1 916	0	1 916	20 285	0	20 285	20 156	0	20 156	2 045	0	2 045
47443	629	0	629	1 511	0	1 511	1 465	0	1 465	675	0	675
47447	213	0	213	15	0	15	16	0	16	212	0	212
47465	480	0	480	689	0	689	319	0	319	850	0	850
47502	138	0	138	324	0	324	393	0	393	69	0	69
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	827	0	827	0	0	0	797	0	797	30	0	30
60308	30	0	30	25	0	25	16	0	16	39	0	39
60310	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	2 845	0	2 845	28 828	0	28 828	3 631	0	3 631	28 042	0	28 042
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	117 962	0	117 962	55	0	55	115 497	0	115 497	2 520	0	2 520
60401	54 159	0	54 159	261	0	261	261	0	261	54 159	0	54 159
60901	5 967	0	5 967	0	0	0	0	0	0	5 967	0	5 967
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	304	0	304	100	0	100	119	0	119	285	0	285
61009	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	89 905	0	89 905	0	0	0	0	0	0	89 905	0	89 905
62001	21 912	0	21 912	0	0	0	0	0	0	21 912	0	21 912
70606	351 599	0	351 599	64 527	0	64 527	0	0	0	416 126	0	416 126
70608	2 674	0	2 674	306	0	306	0	0	0	2 980	0	2 980
70611	3 243	0	3 243	797	0	797	0	0	0	4 040	0	4 040
70616	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
Итого по активу (баланс)	4 394 002	7 762	4 401 764	55 137 374	154 612	55 291 986	55 278 729	154 094	55 432 823	4 252 647	8 280	4 260 927
Пассив
10208	514 620	0	514 620	114 620	0	114 620	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
30126	4	0	4	0	0	0	8	0	8	12	0	12
30232	203	80	283	15 155	1 387	16 542	15 197	1 367	16 564	245	60	305
406	736 437	0	736 437	584 818	0	584 818	535 873	0	535 873	687 492	0	687 492
407	299 846	9	299 855	1 057 923	0	1 057 923	969 679	1	969 680	211 602	10	211 612
408.1	20 513	0	20 513	68 310	0	68 310	68 247	0	68 247	20 450	0	20 450
40817	35 066	0	35 066	68 134	0	68 134	68 481	0	68 481	35 413	0	35 413
40820	3	0	3	41	0	41	56	0	56	18	0	18
40821	3 297	0	3 297	33 078	0	33 078	35 808	0	35 808	6 027	0	6 027
40905	0	0	0	2 366	196	2 562	2 366	196	2 562	0	0	0
40909	0	0	0	1 729	432	2 161	1 729	432	2 161	0	0	0
40910	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
40911	1 975	0	1 975	33 649	0	33 649	32 490	0	32 490	816	0	816
40912	0	0	0	1 388	641	2 029	1 388	641	2 029	0	0	0
40913	0	0	0	2 723	582	3 305	2 723	582	3 305	0	0	0
41802	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
41803	98 000	0	98 000	0	0	0	20 000	0	20 000	118 000	0	118 000
41805	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41807	479 700	0	479 700	0	0	0	0	0	0	479 700	0	479 700
42103	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	213 000	0	213 000	221 000	0	221 000
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	50	0	50	1 250	0	1 250
42107	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	14 963	0	14 963	23 790	0	23 790	16 918	0	16 918	8 091	0	8 091
42305	128 942	0	128 942	146	0	146	1 009	0	1 009	129 805	0	129 805
42306	650 945	0	650 945	47 416	0	47 416	88 078	0	88 078	691 607	0	691 607
42307	128 023	0	128 023	24 853	0	24 853	4 798	0	4 798	107 968	0	107 968
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43905	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
44915	1 000	0	1 000	100	0	100	0	0	0	900	0	900
45215	41 801	0	41 801	11 052	0	11 052	11 032	0	11 032	41 781	0	41 781
45217	5 064	0	5 064	5 150	0	5 150	4 685	0	4 685	4 599	0	4 599
45315	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
45415	1 867	0	1 867	3	0	3	0	0	0	1 864	0	1 864
45417	4	0	4	6	0	6	5	0	5	3	0	3
45515	22 094	0	22 094	406	0	406	458	0	458	22 146	0	22 146
45524	771	0	771	26	0	26	12	0	12	757	0	757
45818	295 410	0	295 410	1 059	0	1 059	10 060	0	10 060	304 411	0	304 411
45821	1 083	0	1 083	2 118	0	2 118	1 035	0	1 035	0	0	0
45918	21 413	0	21 413	86	0	86	653	0	653	21 980	0	21 980
47407	0	0	0	336	127	463	336	127	463	0	0	0
47411	6 833	0	6 833	1 643	0	1 643	1 394	0	1 394	6 584	0	6 584
47416	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47422	14	0	14	6 237	0	6 237	6 292	0	6 292	69	0	69
47425	23 393	0	23 393	5 330	0	5 330	18 684	0	18 684	36 747	0	36 747
47426	2 918	0	2 918	8 535	0	8 535	8 286	0	8 286	2 669	0	2 669
47441	629	0	629	1 508	0	1 508	1 510	0	1 510	631	0	631
47466	7 179	0	7 179	3 855	0	3 855	4 906	0	4 906	8 230	0	8 230
47501	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60301	86	0	86	708	0	708	683	0	683	61	0	61
60305	3 170	0	3 170	5 436	0	5 436	4 890	0	4 890	2 624	0	2 624
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	133	0	133	1 944	0	1 944	1 935	0	1 935	124	0	124
60322	1 484	0	1 484	101	0	101	378	0	378	1 761	0	1 761
60324	6 542	0	6 542	1 910	0	1 910	166	0	166	4 798	0	4 798
60335	859	0	859	1 545	0	1 545	1 373	0	1 373	687	0	687
60349	8 805	0	8 805	0	0	0	0	0	0	8 805	0	8 805
60414	29 605	0	29 605	261	0	261	605	0	605	29 949	0	29 949
60903	1 666	0	1 666	0	0	0	153	0	153	1 819	0	1 819
70601	348 408	0	348 408	0	0	0	46 597	0	46 597	395 005	0	395 005
70603	1 453	0	1 453	0	0	0	650	0	650	2 103	0	2 103
Итого по пассиву (баланс)	4 401 675	89	4 401 764	2 472 323	3 365	2 475 688	2 331 505	3 346	2 334 851	4 260 857	70	4 260 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
90902	378 282	0	378 282	22 235	0	22 235	15 520	0	15 520	384 997	0	384 997
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 982 125	0	1 982 125	341 247	0	341 247	20 234	0	20 234	2 303 138	0	2 303 138
91501	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
91502	19 707	0	19 707	0	0	0	0	0	0	19 707	0	19 707
91704	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
91802	80 645	0	80 645	0	0	0	0	0	0	80 645	0	80 645
99998	1 029 070	0	1 029 070	213 539	0	213 539	112 415	0	112 415	1 130 194	0	1 130 194
Итого по активу (баланс)	3 492 871	0	3 492 871	577 021	0	577 021	148 170	0	148 170	3 921 722	0	3 921 722
Пассив
91003	0	0	0	15 056	0	15 056	15 056	0	15 056	0	0	0
91311	20 823	0	20 823	2 500	0	2 500	0	0	0	18 323	0	18 323
91312	885 888	0	885 888	17 112	0	17 112	65 877	0	65 877	934 653	0	934 653
91315	28 497	0	28 497	0	0	0	11 998	0	11 998	40 495	0	40 495
91317	76 450	0	76 450	77 747	0	77 747	120 608	0	120 608	119 311	0	119 311
91507	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
91508	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99999	2 463 801	0	2 463 801	35 755	0	35 755	363 482	0	363 482	2 791 528	0	2 791 528
Итого по пассиву (баланс)	3 492 871	0	3 492 871	148 170	0	148 170	577 021	0	577 021	3 921 722	0	3 921 722

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?