Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	82 770	0	82 770	0	0	0	2 381	0	2 381	80 389	0	80 389
20202	176 713	88 909	265 622	3 229 961	602 053	3 832 014	3 256 862	574 007	3 830 869	149 812	116 955	266 767
20208	111 857	0	111 857	340 537	0	340 537	345 610	0	345 610	106 784	0	106 784
20209	35 414	0	35 414	2 698 099	0	2 698 099	2 665 502	0	2 665 502	68 011	0	68 011
30102	77 663	0	77 663	25 786 400	0	25 786 400	25 817 907	0	25 817 907	46 156	0	46 156
30110	49 823	46 073	95 896	713 708	428 946	1 142 654	711 841	416 042	1 127 883	51 690	58 977	110 667
30128	340	0	340	2 254	0	2 254	2 075	0	2 075	519	0	519
30202	36 396	0	36 396	0	0	0	26 512	0	26 512	9 884	0	9 884
30210	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30221	0	52 235	52 235	0	48 956	48 956	0	101 191	101 191	0	0	0
30233	6 782	1 619	8 401	216 157	40 562	256 719	214 374	40 703	255 077	8 565	1 478	10 043
30242	2	0	2	21	0	21	16	0	16	7	0	7
30413	360	0	360	204 256	0	204 256	204 534	0	204 534	82	0	82
30424	2 311	5 134	7 445	521 287	13 023	534 310	520 692	15 431	536 123	2 906	2 726	5 632
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30428	174	0	174	341	0	341	359	0	359	156	0	156
31902	550 000	0	550 000	11 050 000	0	11 050 000	11 600 000	0	11 600 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	7 285 000	0	7 285 000	6 645 000	0	6 645 000	1 640 000	0	1 640 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	17 950	0	17 950	5 501	0	5 501	14 451	0	14 451	9 000	0	9 000
44906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44916	2 964	0	2 964	167	0	167	853	0	853	2 278	0	2 278
45201	70 014	0	70 014	111 905	0	111 905	117 655	0	117 655	64 264	0	64 264
45203	6 703	0	6 703	0	0	0	6 703	0	6 703	0	0	0
45204	91 531	0	91 531	17 605	0	17 605	48 181	0	48 181	60 955	0	60 955
45205	331 732	0	331 732	165 271	0	165 271	147 146	0	147 146	349 857	0	349 857
45206	957 263	0	957 263	112 588	0	112 588	126 812	0	126 812	943 039	0	943 039
45207	720 611	0	720 611	94 132	0	94 132	70 782	0	70 782	743 961	0	743 961
45208	254 229	0	254 229	0	0	0	164 553	0	164 553	89 676	0	89 676
45216	69 152	0	69 152	27 284	0	27 284	37 029	0	37 029	59 407	0	59 407
45401	170	0	170	197	0	197	367	0	367	0	0	0
45405	1 925	0	1 925	640	0	640	943	0	943	1 622	0	1 622
45406	1 500	0	1 500	3 700	0	3 700	0	0	0	5 200	0	5 200
45407	42 643	0	42 643	18 486	0	18 486	252	0	252	60 877	0	60 877
45408	3 880	0	3 880	0	0	0	480	0	480	3 400	0	3 400
45416	3 766	0	3 766	683	0	683	288	0	288	4 161	0	4 161
45505	1 947	0	1 947	201	0	201	428	0	428	1 720	0	1 720
45506	29 185	0	29 185	2 545	0	2 545	2 639	0	2 639	29 091	0	29 091
45507	321 003	0	321 003	16 188	0	16 188	13 053	0	13 053	324 138	0	324 138
45509	2 547	0	2 547	1 211	0	1 211	1 083	0	1 083	2 675	0	2 675
45523	1 193	0	1 193	2 688	0	2 688	172	0	172	3 709	0	3 709
45805	0	0	0	136	0	136	126	0	126	10	0	10
45807	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45809	12	0	12	172	0	172	170	0	170	14	0	14
45812	279 733	0	279 733	155 950	0	155 950	700	0	700	434 983	0	434 983
45813	42	0	42	15	0	15	16	0	16	41	0	41
45814	200	0	200	299	0	299	319	0	319	180	0	180
45815	41 231	0	41 231	208	0	208	317	0	317	41 122	0	41 122
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	4	0	4	4	0	4	5	0	5	3	0	3
45912	35 891	0	35 891	3 873	0	3 873	39	0	39	39 725	0	39 725
45915	13 359	0	13 359	123	0	123	165	0	165	13 317	0	13 317
45920	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47404	0	61	61	200 093	113 796	313 889	200 093	99 116	299 209	0	14 741	14 741
47408	0	0	0	274 206	28 738	302 944	274 206	28 738	302 944	0	0	0
47421	0	0	0	41	0	41	34	0	34	7	0	7
47423	71 625	0	71 625	11 913	0	11 913	11 668	0	11 668	71 870	0	71 870
47427	16 843	0	16 843	41 934	10	41 944	41 802	10	41 812	16 975	0	16 975
47443	290	0	290	702	0	702	561	0	561	431	0	431
47465	16 744	0	16 744	10 006	0	10 006	12 613	0	12 613	14 137	0	14 137
47469	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47502	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
50104	205 536	0	205 536	1 255	0	1 255	3 740	0	3 740	203 051	0	203 051
50106	50 479	0	50 479	298	0	298	0	0	0	50 777	0	50 777
50116	0	0	0	200 701	0	200 701	0	0	0	200 701	0	200 701
50121	1 678	0	1 678	225	0	225	0	0	0	1 903	0	1 903
60302	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
60306	181	0	181	7 045	0	7 045	6 995	0	6 995	231	0	231
60308	0	0	0	525	0	525	524	0	524	1	0	1
60310	3 967	0	3 967	1 345	1	1 346	1 441	1	1 442	3 871	0	3 871
60312	14 261	0	14 261	17 000	0	17 000	9 799	0	9 799	21 462	0	21 462
60314	0	188	188	0	17	17	0	53	53	0	152	152
60323	25 638	0	25 638	670	0	670	411	0	411	25 897	0	25 897
60336	1 029	0	1 029	775	0	775	1 529	0	1 529	275	0	275
60401	823 743	0	823 743	2 830	0	2 830	39 190	0	39 190	787 383	0	787 383
60404	25 066	0	25 066	0	0	0	7 353	0	7 353	17 713	0	17 713
60415	9 857	0	9 857	946	0	946	869	0	869	9 934	0	9 934
60901	6 746	0	6 746	0	0	0	0	0	0	6 746	0	6 746
60906	20 028	0	20 028	0	0	0	0	0	0	20 028	0	20 028
61002	1 044	0	1 044	55	0	55	612	0	612	487	0	487
61008	3 307	0	3 307	2 047	0	2 047	2 153	0	2 153	3 201	0	3 201
61009	3 441	0	3 441	3 935	0	3 935	2 220	0	2 220	5 156	0	5 156
61209	0	0	0	2 989	0	2 989	2 989	0	2 989	0	0	0
61702	33 169	0	33 169	0	0	0	3 055	0	3 055	30 114	0	30 114
62001	326 487	0	326 487	35 514	0	35 514	1 919	0	1 919	360 082	0	360 082
62101	18 007	0	18 007	0	0	0	0	0	0	18 007	0	18 007
62102	30 196	0	30 196	0	0	0	0	0	0	30 196	0	30 196
70606	2 367 275	0	2 367 275	383 994	0	383 994	41	0	41	2 751 228	0	2 751 228
70607	56	0	56	0	0	0	10	0	10	46	0	46
70608	87 445	0	87 445	21 227	0	21 227	0	0	0	108 672	0	108 672
70611	12 558	0	12 558	5 083	0	5 083	0	0	0	17 641	0	17 641
70616	6 343	0	6 343	3 055	0	3 055	0	0	0	9 398	0	9 398
Итого по активу (баланс)	10 180 350	209 960	10 390 310	54 025 147	1 276 102	55 301 249	53 400 164	1 275 292	54 675 456	10 805 333	210 770	11 016 103
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	423 978	0	423 978	41 362	0	41 362	9 458	0	9 458	392 074	0	392 074
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	14 168	0	14 168	0	0	0	0	0	0	14 168	0	14 168
10801	11 380	0	11 380	0	0	0	0	0	0	11 380	0	11 380
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	895	0	895	3 935	0	3 935	4 154	0	4 154	1 114	0	1 114
30129	81	0	81	342	0	342	342	0	342	81	0	81
30222	0	0	0	45 113	0	45 113	46 281	0	46 281	1 168	0	1 168
30223	1	0	1	1 712	0	1 712	1 711	0	1 711	0	0	0
30226	33	0	33	69	0	69	71	0	71	35	0	35
30232	6 844	0	6 844	1 733 950	19 112	1 753 062	1 735 005	19 490	1 754 495	7 899	378	8 277
30236	0	12 676	12 676	0	186 991	186 991	0	174 315	174 315	0	0	0
30243	142	0	142	344	0	344	222	0	222	20	0	20
30410	174	0	174	359	0	359	341	0	341	156	0	156
30429	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30601	4 122	5 134	9 256	16 606	15 434	32 040	16 808	13 026	29 834	4 324	2 726	7 050
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	1	0	1	111	0	111	242	0	242	132	0	132
406	52 435	0	52 435	605 334	0	605 334	610 306	0	610 306	57 407	0	57 407
407	1 144 542	12 781	1 157 323	6 057 606	244 253	6 301 859	6 084 371	249 020	6 333 391	1 171 307	17 548	1 188 855
408.1	453 600	27 692	481 292	1 489 551	20 803	1 510 354	1 507 540	24 992	1 532 532	471 589	31 881	503 470
40807	515	65	580	19 217	9 816	29 033	20 732	9 816	30 548	2 030	65	2 095
40817	214 100	534	214 634	398 498	338	398 836	408 982	348	409 330	224 584	544	225 128
40820	51	13	64	74	0	74	59	0	59	36	13	49
40821	34 081	0	34 081	511 769	0	511 769	512 120	0	512 120	34 432	0	34 432
40823	46	0	46	50	0	50	25	0	25	21	0	21
40905	0	0	0	38 335	0	38 335	38 335	0	38 335	0	0	0
40906	35 414	0	35 414	1 007 800	0	1 007 800	1 040 397	0	1 040 397	68 011	0	68 011
40909	0	1	1	72 582	51 148	123 730	72 582	51 148	123 730	0	1	1
40910	0	0	0	5 326	5 287	10 613	5 326	5 287	10 613	0	0	0
40911	53	0	53	58 633	1 552	60 185	58 852	1 552	60 404	272	0	272
40912	0	0	0	41 901	49 728	91 629	41 901	49 728	91 629	0	0	0
40913	0	0	0	61 734	38 579	100 313	61 734	38 579	100 313	0	0	0
42101	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
42102	19 500	0	19 500	203 700	0	203 700	389 200	0	389 200	205 000	0	205 000
42103	337 200	0	337 200	259 700	0	259 700	281 600	0	281 600	359 100	0	359 100
42104	113 300	0	113 300	50 500	0	50 500	6 000	0	6 000	68 800	0	68 800
42105	71 000	0	71 000	11 000	0	11 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	27 400	0	27 400	0	0	0	0	0	0	27 400	0	27 400
42107	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42110	12 700	0	12 700	11 700	0	11 700	13 700	0	13 700	14 700	0	14 700
42111	10 400	0	10 400	5 800	0	5 800	9 500	0	9 500	14 100	0	14 100
42112	13 200	0	13 200	4 000	0	4 000	0	0	0	9 200	0	9 200
42113	41 400	0	41 400	0	0	0	0	0	0	41 400	0	41 400
42203	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	5 300	0	5 300	300	0	300	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	7 070	0	7 070	500	0	500	0	0	0	6 570	0	6 570
42206	13 550	0	13 550	0	0	0	500	0	500	14 050	0	14 050
42301	93 507	15 189	108 696	93 136	15 326	108 462	93 459	15 950	109 409	93 830	15 813	109 643
42303	7 586	361	7 947	4 686	15	4 701	7 865	30	7 895	10 765	376	11 141
42304	47 953	2 375	50 328	18 273	1 865	20 138	16 590	3 191	19 781	46 270	3 701	49 971
42305	539 483	32 014	571 497	68 193	6 817	75 010	42 392	8 213	50 605	513 682	33 410	547 092
42306	877 844	56 141	933 985	55 945	8 549	64 494	55 373	13 481	68 854	877 272	61 073	938 345
42307	470 129	548	470 677	31 590	18	31 608	80 875	44	80 919	519 414	574	519 988
42601	174	127	301	1 814	1 279	3 093	1 676	1 279	2 955	36	127	163
42603	0	0	0	0	0	0	475	0	475	475	0	475
42606	100	634	734	0	19	19	0	50	50	100	665	765
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44915	4 404	0	4 404	1 190	0	1 190	110	0	110	3 324	0	3 324
44917	270	0	270	436	0	436	166	0	166	0	0	0
45215	242 083	0	242 083	203 318	0	203 318	46 449	0	46 449	85 214	0	85 214
45217	2 913	0	2 913	903	0	903	6 178	0	6 178	8 188	0	8 188
45415	4 475	0	4 475	669	0	669	1 236	0	1 236	5 042	0	5 042
45417	23	0	23	9	0	9	74	0	74	88	0	88
45515	23 573	0	23 573	2 232	0	2 232	2 047	0	2 047	23 388	0	23 388
45524	24 881	0	24 881	12 138	0	12 138	1 466	0	1 466	14 209	0	14 209
45818	316 815	0	316 815	989	0	989	156 120	0	156 120	471 946	0	471 946
45821	4 313	0	4 313	11	0	11	61	0	61	4 363	0	4 363
45918	49 231	0	49 231	146	0	146	3 919	0	3 919	53 004	0	53 004
45921	1	0	1	8	0	8	20	0	20	13	0	13
47403	0	0	0	0	7 369	7 369	0	7 369	7 369	0	0	0
47405	0	0	0	102 073	108 302	210 375	102 073	108 302	210 375	0	0	0
47407	0	0	0	228 690	74 166	302 856	228 690	74 166	302 856	0	0	0
47411	31 248	62	31 310	3 669	15	3 684	11 314	77	11 391	38 893	124	39 017
47416	2 236	0	2 236	11 082	0	11 082	8 908	0	8 908	62	0	62
47422	7 739	23	7 762	34 848	1	34 849	34 710	2	34 712	7 601	24	7 625
47424	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
47425	110 425	0	110 425	30 585	0	30 585	26 381	0	26 381	106 221	0	106 221
47426	4 203	0	4 203	3 633	0	3 633	4 330	0	4 330	4 900	0	4 900
47441	290	0	290	300	0	300	427	0	427	417	0	417
47444	60	0	60	756	0	756	1 127	0	1 127	431	0	431
47466	24 892	0	24 892	10 047	0	10 047	5 237	0	5 237	20 082	0	20 082
47501	6 698	0	6 698	1 631	0	1 631	423	0	423	5 490	0	5 490
50120	599	0	599	0	0	0	58	0	58	657	0	657
60301	5 900	0	5 900	13 434	0	13 434	8 218	0	8 218	684	0	684
60305	27 203	0	27 203	30 292	0	30 292	20 317	0	20 317	17 228	0	17 228
60309	457	0	457	0	0	0	881	0	881	1 338	0	1 338
60311	8 990	0	8 990	11 216	0	11 216	11 309	0	11 309	9 083	0	9 083
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	512	0	512	8 262	0	8 262	8 284	0	8 284	534	0	534
60324	28 612	0	28 612	2 117	0	2 117	3 137	0	3 137	29 632	0	29 632
60335	11 177	0	11 177	6 641	0	6 641	5 926	0	5 926	10 462	0	10 462
60414	358 201	0	358 201	11 537	0	11 537	4 368	0	4 368	351 032	0	351 032
60903	4 734	0	4 734	0	0	0	88	0	88	4 822	0	4 822
61501	12 849	0	12 849	5	0	5	5	0	5	12 849	0	12 849
61701	82 770	0	82 770	2 381	0	2 381	0	0	0	80 389	0	80 389
62002	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
62103	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
70601	2 423 543	0	2 423 543	47	0	47	392 425	0	392 425	2 815 921	0	2 815 921
70602	1 951	0	1 951	58	0	58	215	0	215	2 108	0	2 108
70603	81 356	0	81 356	0	0	0	21 825	0	21 825	103 181	0	103 181
Итого по пассиву (баланс)	10 223 940	166 370	10 390 310	13 772 663	866 782	14 639 445	14 395 783	869 455	15 265 238	10 847 060	169 043	11 016 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 219 962	0	1 219 962	250 657	0	250 657	24 511	0	24 511	1 446 108	0	1 446 108
90902	2 359 111	0	2 359 111	52 887 113	0	52 887 113	130 099	0	130 099	55 116 125	0	55 116 125
90909	707	0	707	42	0	42	21	0	21	728	0	728
91202	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
91203	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	10 159 250	0	10 159 250	296 407	0	296 407	620 574	0	620 574	9 835 083	0	9 835 083
91501	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91502	28 201	0	28 201	3 248	0	3 248	0	0	0	31 449	0	31 449
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	137 635	0	137 635	1	0	1	59	0	59	137 577	0	137 577
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	317 989	0	317 989	0	0	0	103	0	103	317 886	0	317 886
91803	16 525	0	16 525	12	0	12	9	0	9	16 528	0	16 528
99998	7 201 902	0	7 201 902	1 304 698	0	1 304 698	1 249 334	0	1 249 334	7 257 266	0	7 257 266
Итого по активу (баланс)	21 488 391	0	21 488 391	54 742 201	0	54 742 201	2 024 734	0	2 024 734	74 205 858	0	74 205 858
Пассив
91312	3 530 003	2 852 060	6 382 063	593 347	87 529	680 876	565 732	227 505	793 237	3 502 388	2 992 036	6 494 424
91315	413 242	0	413 242	54 902	0	54 902	38 893	0	38 893	397 233	0	397 233
91317	329 384	0	329 384	513 008	0	513 008	472 329	0	472 329	288 705	0	288 705
91318	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91319	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91507	77 041	0	77 041	503	0	503	194	0	194	76 732	0	76 732
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	14 286 489	0	14 286 489	753 722	0	753 722	53 415 825	0	53 415 825	66 948 592	0	66 948 592
Итого по пассиву (баланс)	18 636 331	2 852 060	21 488 391	1 915 526	87 529	2 003 055	54 493 017	227 505	54 720 522	71 213 822	2 992 036	74 205 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	43 873	3 280	47 153	29 189	3 280	32 469	14 684	0	14 684
99996	0	0	0	4 047 299	0	4 047 299	4 032 622	0	4 032 622	14 677	0	14 677
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 091 172	3 280	4 094 452	4 061 811	3 280	4 065 091	29 361	0	29 361
Пассив
96901	0	0	0	4 003 279	29 343	4 032 622	4 003 279	44 020	4 047 299	0	14 677	14 677
99997	0	0	0	32 469	0	32 469	47 153	0	47 153	14 684	0	14 684
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 035 748	29 343	4 065 091	4 050 432	44 020	4 094 452	14 684	14 677	29 361

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?