Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
20202	51 355	5 028	56 383	310 270	40 262	350 532	314 076	40 301	354 377	47 549	4 989	52 538
20208	13 437	0	13 437	22 171	0	22 171	23 794	0	23 794	11 814	0	11 814
20209	0	0	0	108 041	0	108 041	108 041	0	108 041	0	0	0
30102	2 302	0	2 302	4 202 074	0	4 202 074	4 201 615	0	4 201 615	2 761	0	2 761
30110	4 692	780	5 472	4 613	3 789	8 402	5 903	3 345	9 248	3 402	1 224	4 626
30202	3 485	0	3 485	91	0	91	0	0	0	3 576	0	3 576
30233	1	0	1	12 052	0	12 052	11 867	0	11 867	186	0	186
31902	113 000	0	113 000	1 814 500	0	1 814 500	1 927 500	0	1 927 500	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 758 000	0	1 758 000	1 605 000	0	1 605 000	453 000	0	453 000
32201	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
44906	184	0	184	0	0	0	16	0	16	168	0	168
44916	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45201	33 407	0	33 407	59 553	0	59 553	58 366	0	58 366	34 594	0	34 594
45203	0	0	0	8 850	0	8 850	850	0	850	8 000	0	8 000
45205	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45206	49 821	0	49 821	5 800	0	5 800	7 366	0	7 366	48 255	0	48 255
45207	213 185	0	213 185	23 000	0	23 000	24 222	0	24 222	211 963	0	211 963
45208	286 488	0	286 488	1 778	0	1 778	3 781	0	3 781	284 485	0	284 485
45216	30 886	0	30 886	0	0	0	952	0	952	29 934	0	29 934
45308	1 650	0	1 650	0	0	0	50	0	50	1 600	0	1 600
45316	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
45406	21 900	0	21 900	0	0	0	2 400	0	2 400	19 500	0	19 500
45407	90 948	0	90 948	500	0	500	1 342	0	1 342	90 106	0	90 106
45408	93 773	0	93 773	1 500	0	1 500	2 181	0	2 181	93 092	0	93 092
45416	7 876	0	7 876	0	0	0	0	0	0	7 876	0	7 876
45504	2 496	0	2 496	0	0	0	709	0	709	1 787	0	1 787
45505	3 020	0	3 020	0	0	0	248	0	248	2 772	0	2 772
45506	22 993	0	22 993	1 935	0	1 935	969	0	969	23 959	0	23 959
45507	98 602	0	98 602	8 550	0	8 550	3 032	0	3 032	104 120	0	104 120
45523	6 117	0	6 117	0	0	0	9	0	9	6 108	0	6 108
45812	75 292	0	75 292	5 255	0	5 255	2 890	0	2 890	77 657	0	77 657
45814	8 564	0	8 564	256	0	256	323	0	323	8 497	0	8 497
45815	29 759	0	29 759	1 703	0	1 703	561	0	561	30 901	0	30 901
45912	27 438	0	27 438	1 411	0	1 411	0	0	0	28 849	0	28 849
45913	26	0	26	25	0	25	26	0	26	25	0	25
45914	3 864	0	3 864	517	0	517	188	0	188	4 193	0	4 193
45915	16 191	0	16 191	798	0	798	460	0	460	16 529	0	16 529
47406	0	0	0	1 914	0	1 914	1 914	0	1 914	0	0	0
47423	6	0	6	1 916	0	1 916	1 917	0	1 917	5	0	5
47427	15 642	0	15 642	15 759	0	15 759	14 956	0	14 956	16 445	0	16 445
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60306	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	5 783	0	5 783	1 928	0	1 928	1 674	0	1 674	6 037	0	6 037
60401	124 106	0	124 106	0	0	0	0	0	0	124 106	0	124 106
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60901	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
61008	459	0	459	229	0	229	110	0	110	578	0	578
61009	1 225	0	1 225	34	0	34	27	0	27	1 232	0	1 232
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61702	10 220	0	10 220	638	0	638	10 676	0	10 676	182	0	182
61905	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
61907	31 115	0	31 115	0	0	0	0	0	0	31 115	0	31 115
62001	38 806	0	38 806	0	0	0	0	0	0	38 806	0	38 806
62101	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
70606	348 507	0	348 507	32 243	0	32 243	0	0	0	380 750	0	380 750
70608	2 723	0	2 723	223	0	223	0	0	0	2 946	0	2 946
70611	1 994	0	1 994	630	0	630	0	0	0	2 624	0	2 624
70616	0	0	0	1 011	0	1 011	638	0	638	373	0	373
Итого по активу (баланс)	2 309 570	5 808	2 315 378	8 409 847	44 051	8 453 898	8 400 728	43 646	8 444 374	2 318 689	6 213	2 324 902
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 036	0	82 036	0	0	0	0	0	0	82 036	0	82 036
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	209 985	0	209 985	0	0	0	0	0	0	209 985	0	209 985
30126	661	0	661	1	0	1	2	0	2	662	0	662
30222	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30223	13	0	13	2 235	0	2 235	2 234	0	2 234	12	0	12
30232	23	0	23	9 934	0	9 934	9 952	0	9 952	41	0	41
405	131	0	131	831	0	831	721	0	721	21	0	21
406	2 217	0	2 217	9 173	0	9 173	8 335	0	8 335	1 379	0	1 379
407	136 306	11	136 317	705 992	1 901	707 893	685 257	1 901	687 158	115 571	11	115 582
408.1	60 511	0	60 511	180 600	1 458	182 058	186 443	1 458	187 901	66 354	0	66 354
40817	17 667	0	17 667	29 958	0	29 958	32 189	0	32 189	19 898	0	19 898
40821	7	0	7	11 599	0	11 599	11 621	0	11 621	29	0	29
40905	0	0	0	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	0	0	0
40907	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40909	0	0	0	1 586	830	2 416	1 586	830	2 416	0	0	0
40910	0	0	0	562	259	821	562	259	821	0	0	0
40911	101	0	101	7 343	0	7 343	7 413	0	7 413	171	0	171
40912	0	0	0	1 121	534	1 655	1 121	534	1 655	0	0	0
40913	0	0	0	494	140	634	494	140	634	0	0	0
41907	57 474	0	57 474	19 275	0	19 275	0	0	0	38 199	0	38 199
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	18 067	0	18 067	28 822	0	28 822	36 471	0	36 471	25 716	0	25 716
42303	406	0	406	0	0	0	2	0	2	408	0	408
42304	43 608	0	43 608	2 319	0	2 319	3 642	0	3 642	44 931	0	44 931
42305	196 921	0	196 921	26 026	0	26 026	19 606	0	19 606	190 501	0	190 501
42306	725 145	0	725 145	69 668	0	69 668	89 840	0	89 840	745 317	0	745 317
42307	9 954	0	9 954	283	0	283	203	0	203	9 874	0	9 874
42601	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
42605	261	0	261	0	0	0	2	0	2	263	0	263
42606	1 309	0	1 309	0	0	0	8	0	8	1 317	0	1 317
44915	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
45215	59 994	0	59 994	9 264	0	9 264	4 123	0	4 123	54 853	0	54 853
45217	29 676	0	29 676	600	0	600	0	0	0	29 076	0	29 076
45315	916	0	916	28	0	28	0	0	0	888	0	888
45415	23 610	0	23 610	806	0	806	8	0	8	22 812	0	22 812
45417	9 528	0	9 528	66	0	66	0	0	0	9 462	0	9 462
45515	17 176	0	17 176	763	0	763	568	0	568	16 981	0	16 981
45524	4 721	0	4 721	24	0	24	0	0	0	4 697	0	4 697
45818	76 363	0	76 363	3 135	0	3 135	3 927	0	3 927	77 155	0	77 155
45918	43 904	0	43 904	199	0	199	1 602	0	1 602	45 307	0	45 307
47405	0	0	0	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	0	0	0
47407	0	0	0	0	729	729	0	729	729	0	0	0
47411	20	0	20	5 462	0	5 462	5 472	0	5 472	30	0	30
47416	30	0	30	842	0	842	812	0	812	0	0	0
47422	0	0	0	29 239	11	29 250	29 240	11	29 251	1	0	1
47425	15 647	0	15 647	547	0	547	595	0	595	15 695	0	15 695
47426	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
50719	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60301	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
60305	1 856	0	1 856	7 769	0	7 769	7 769	0	7 769	1 856	0	1 856
60309	63	0	63	0	0	0	32	0	32	95	0	95
60311	301	0	301	218	0	218	218	0	218	301	0	301
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	478	0	478	1 750	0	1 750	1 729	0	1 729	457	0	457
60335	560	0	560	2 927	0	2 927	2 927	0	2 927	560	0	560
60414	42 080	0	42 080	0	0	0	196	0	196	42 276	0	42 276
60903	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
61701	9 666	0	9 666	9 973	0	9 973	307	0	307	0	0	0
62002	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
62103	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
70601	362 484	0	362 484	5	0	5	33 256	0	33 256	395 735	0	395 735
70603	1 823	0	1 823	0	0	0	481	0	481	2 304	0	2 304
70615	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 315 360	18	2 315 378	1 188 896	5 862	1 194 758	1 198 420	5 862	1 204 282	2 324 884	18	2 324 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	887 470	0	887 470	110 761	0	110 761	1 103	0	1 103	997 128	0	997 128
90902	150 473	0	150 473	15 250	0	15 250	5 922	0	5 922	159 801	0	159 801
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 107 665	0	2 107 665	86 882	0	86 882	116 000	0	116 000	2 078 547	0	2 078 547
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91704	25 282	0	25 282	0	0	0	369	0	369	24 913	0	24 913
91802	89 995	0	89 995	0	0	0	2 497	0	2 497	87 498	0	87 498
99998	2 207 418	0	2 207 418	139 099	0	139 099	351 112	0	351 112	1 995 405	0	1 995 405
Итого по активу (баланс)	5 469 335	0	5 469 335	351 992	0	351 992	477 003	0	477 003	5 344 324	0	5 344 324
Пассив
91003	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91312	2 179 632	0	2 179 632	282 807	0	282 807	72 542	0	72 542	1 969 367	0	1 969 367
91317	27 204	0	27 204	68 214	0	68 214	66 466	0	66 466	25 456	0	25 456
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	3 261 917	0	3 261 917	125 891	0	125 891	212 893	0	212 893	3 348 919	0	3 348 919
Итого по пассиву (баланс)	5 469 335	0	5 469 335	477 003	0	477 003	351 992	0	351 992	5 344 324	0	5 344 324

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?