Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 555	10 635	67 190	266 034	1 615	267 649	257 711	644	258 355	64 878	11 606	76 484
20208	24 939	0	24 939	54 737	0	54 737	60 369	0	60 369	19 307	0	19 307
20209	0	0	0	76 406	0	76 406	76 406	0	76 406	0	0	0
30102	39 327	0	39 327	7 845 333	0	7 845 333	7 849 639	0	7 849 639	35 021	0	35 021
30110	1 672	1 742	3 414	15 107	32 241	47 348	15 961	33 049	49 010	818	934	1 752
30202	3 043	0	3 043	0	0	0	66	0	66	2 977	0	2 977
30233	0	0	0	54 612	0	54 612	54 612	0	54 612	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	2 390 000	0	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000	180 000	0	180 000
32002	170 000	0	170 000	3 034 000	0	3 034 000	3 204 000	0	3 204 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	1 536 000	0	1 536 000	1 266 000	0	1 266 000	770 000	0	770 000
32004	0	25 352	25 352	0	729	729	0	26 081	26 081	0	0	0
32005	0	0	0	0	27 374	27 374	0	778	778	0	26 596	26 596
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	0	0	0	1 669	0	1 669	1 380	0	1 380	289	0	289
45206	690	0	690	800	0	800	177	0	177	1 313	0	1 313
45207	167 337	0	167 337	6 282	0	6 282	100 730	0	100 730	72 889	0	72 889
45208	125 956	0	125 956	7 450	0	7 450	170	0	170	133 236	0	133 236
45216	3 483	0	3 483	279	0	279	299	0	299	3 463	0	3 463
45401	253	0	253	0	0	0	253	0	253	0	0	0
45406	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
45407	21 184	0	21 184	3 850	0	3 850	101	0	101	24 933	0	24 933
45408	70 888	0	70 888	0	0	0	100	0	100	70 788	0	70 788
45416	1 184	0	1 184	149	0	149	1 333	0	1 333	0	0	0
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	0	0	0	220	0	220	0	0	0	220	0	220
45505	1 856	0	1 856	2 928	0	2 928	523	0	523	4 261	0	4 261
45506	105 961	0	105 961	14 751	0	14 751	5 347	0	5 347	115 365	0	115 365
45507	446 070	0	446 070	12 440	0	12 440	10 348	0	10 348	448 162	0	448 162
45509	3 186	0	3 186	5 393	0	5 393	5 179	0	5 179	3 400	0	3 400
45523	21 992	0	21 992	5 812	0	5 812	6 078	0	6 078	21 726	0	21 726
45812	48 174	0	48 174	0	0	0	26 241	0	26 241	21 933	0	21 933
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	59 907	0	59 907	1 271	0	1 271	889	0	889	60 289	0	60 289
45820	4 775	0	4 775	207	0	207	24	0	24	4 958	0	4 958
45912	3 173	0	3 173	307	0	307	352	0	352	3 128	0	3 128
45913	41	0	41	2	0	2	0	0	0	43	0	43
45914	647	0	647	355	0	355	304	0	304	698	0	698
45915	30 046	0	30 046	66	0	66	951	0	951	29 161	0	29 161
45920	1 532	0	1 532	86	0	86	46	0	46	1 572	0	1 572
47415	2 924	0	2 924	0	0	0	0	0	0	2 924	0	2 924
47423	7 550	358	7 908	3 251	372	3 623	6 182	264	6 446	4 619	466	5 085
47427	7 326	21	7 347	15 454	46	15 500	11 883	32	11 915	10 897	35	10 932
47443	26	0	26	104	0	104	80	0	80	50	0	50
47465	3 271	0	3 271	5 129	0	5 129	5 503	0	5 503	2 897	0	2 897
47802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60302	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
60306	17	0	17	17	0	17	0	0	0	34	0	34
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	34	0	34	136	0	136	136	0	136	34	0	34
60312	2 758	0	2 758	2 876	0	2 876	2 176	0	2 176	3 458	0	3 458
60323	756	0	756	72	0	72	16	0	16	812	0	812
60401	106 026	0	106 026	0	0	0	0	0	0	106 026	0	106 026
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	51	0	51	22	0	22	22	0	22	51	0	51
61008	25	0	25	96	0	96	102	0	102	19	0	19
61009	148	0	148	1	0	1	31	0	31	118	0	118
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
62001	115 324	0	115 324	0	0	0	44	0	44	115 280	0	115 280
62102	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
70606	512 535	0	512 535	61 274	0	61 274	0	0	0	573 809	0	573 809
70608	20 029	0	20 029	4 311	0	4 311	0	0	0	24 340	0	24 340
70611	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Итого по активу (баланс)	2 898 335	38 108	2 936 443	15 429 457	62 377	15 491 834	15 361 832	60 848	15 422 680	2 965 960	39 637	3 005 597
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
30126	61	0	61	19	0	19	21	0	21	63	0	63
30232	0	0	0	20 887	235	21 122	20 887	235	21 122	0	0	0
32028	544	0	544	426	0	426	448	0	448	566	0	566
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	153 520	717	154 237	721 913	31 506	753 419	726 840	31 505	758 345	158 447	716	159 163
408.1	97 678	463	98 141	469 551	473	470 024	474 807	14	474 821	102 934	4	102 938
40817	13 966	115	14 081	64 782	6	64 788	68 050	10	68 060	17 234	119	17 353
40820	79	0	79	150	0	150	142	0	142	71	0	71
40821	595	0	595	3 582	0	3 582	3 340	0	3 340	353	0	353
40905	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40906	0	0	0	4 718	0	4 718	4 718	0	4 718	0	0	0
40909	0	0	0	154	122	276	154	122	276	0	0	0
40910	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40911	195	0	195	6 710	0	6 710	6 633	0	6 633	118	0	118
40912	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40913	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42102	0	25 352	25 352	0	26 081	26 081	0	729	729	0	0	0
42103	0	0	0	0	778	778	0	27 374	27 374	0	26 596	26 596
42106	223 311	0	223 311	22 300	0	22 300	6 350	0	6 350	207 361	0	207 361
42107	199 000	0	199 000	50 000	0	50 000	41 500	0	41 500	190 500	0	190 500
42301	3 739	3 985	7 724	31 658	162	31 820	33 498	330	33 828	5 579	4 153	9 732
42304	30 547	0	30 547	2 147	0	2 147	3 888	0	3 888	32 288	0	32 288
42305	385 719	3 853	389 572	21 002	171	21 173	16 754	323	17 077	381 471	4 005	385 476
42306	457 537	3 476	461 013	24 529	123	24 652	39 590	282	39 872	472 598	3 635	476 233
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	95 396	0	95 396	1 179	0	1 179	508	0	508	94 725	0	94 725
45217	5 696	0	5 696	3 233	0	3 233	625	0	625	3 088	0	3 088
45415	6 023	0	6 023	1 491	0	1 491	277	0	277	4 809	0	4 809
45417	2 420	0	2 420	16	0	16	171	0	171	2 575	0	2 575
45515	45 341	0	45 341	8 197	0	8 197	11 487	0	11 487	48 631	0	48 631
45524	24 369	0	24 369	5 386	0	5 386	1 213	0	1 213	20 196	0	20 196
45818	73 660	0	73 660	394	0	394	3 262	0	3 262	76 528	0	76 528
45821	3 914	0	3 914	2 092	0	2 092	79	0	79	1 901	0	1 901
45918	31 433	0	31 433	226	0	226	1 114	0	1 114	32 321	0	32 321
45921	1 623	0	1 623	1 161	0	1 161	10	0	10	472	0	472
47405	0	0	0	0	5 288	5 288	0	5 288	5 288	0	0	0
47411	1 650	29	1 679	5 054	1	5 055	5 254	6	5 260	1 850	34	1 884
47416	215	0	215	4 733	0	4 733	4 641	0	4 641	123	0	123
47422	17	0	17	563	0	563	569	0	569	23	0	23
47425	4 100	0	4 100	7 475	0	7 475	7 340	0	7 340	3 965	0	3 965
47426	11	0	11	3 953	79	4 032	3 952	79	4 031	10	0	10
47466	1 544	0	1 544	647	0	647	4 876	0	4 876	5 773	0	5 773
47804	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60301	190	0	190	567	0	567	439	0	439	62	0	62
60305	3 426	0	3 426	4 369	0	4 369	3 244	0	3 244	2 301	0	2 301
60309	4	0	4	33	0	33	39	0	39	10	0	10
60311	760	0	760	199	0	199	234	0	234	795	0	795
60322	435	0	435	1 898	0	1 898	1 848	0	1 848	385	0	385
60324	706	0	706	8	0	8	73	0	73	771	0	771
60335	782	0	782	1 075	0	1 075	885	0	885	592	0	592
60414	55 390	0	55 390	0	0	0	228	0	228	55 618	0	55 618
60903	10 316	0	10 316	0	0	0	95	0	95	10 411	0	10 411
62002	15 732	0	15 732	5	0	5	222	0	222	15 949	0	15 949
62103	904	0	904	0	0	0	210	0	210	1 114	0	1 114
70601	488 247	0	488 247	58	0	58	61 586	0	61 586	549 775	0	549 775
70603	20 024	0	20 024	0	0	0	4 321	0	4 321	24 345	0	24 345
Итого по пассиву (баланс)	2 898 453	37 990	2 936 443	1 498 691	65 025	1 563 716	1 566 573	66 297	1 632 870	2 966 335	39 262	3 005 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	870 606	0	870 606	226 959	0	226 959	98 408	0	98 408	999 157	0	999 157
90902	738 050	0	738 050	24 572	0	24 572	336 873	0	336 873	425 749	0	425 749
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 120 309	0	1 120 309	34 226	0	34 226	67 600	0	67 600	1 086 935	0	1 086 935
91418	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91502	2 972	0	2 972	30	0	30	0	0	0	3 002	0	3 002
91704	19 458	0	19 458	7	0	7	0	0	0	19 465	0	19 465
91802	38 759	0	38 759	201	0	201	0	0	0	38 960	0	38 960
91803	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	3 135 121	0	3 135 121	381 369	0	381 369	324 873	0	324 873	3 191 617	0	3 191 617
Итого по активу (баланс)	5 926 837	0	5 926 837	667 365	0	667 365	827 754	0	827 754	5 766 448	0	5 766 448
Пассив
91312	3 080 181	0	3 080 181	294 583	0	294 583	243 290	0	243 290	3 028 888	0	3 028 888
91317	54 940	0	54 940	30 289	0	30 289	138 078	0	138 078	162 729	0	162 729
99999	2 791 716	0	2 791 716	298 250	0	298 250	81 365	0	81 365	2 574 831	0	2 574 831
Итого по пассиву (баланс)	5 926 837	0	5 926 837	623 122	0	623 122	462 733	0	462 733	5 766 448	0	5 766 448

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?