Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12 492	0	12 492	0	0	0	0	0	0	12 492	0	12 492
20202	3 392	19	3 411	34 558	0	34 558	35 898	0	35 898	2 052	19	2 071
20209	0	0	0	9 722	0	9 722	9 722	0	9 722	0	0	0
30102	3 444	0	3 444	4 276 748	0	4 276 748	4 277 354	0	4 277 354	2 838	0	2 838
30110	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30202	210	0	210	45	0	45	0	0	0	255	0	255
31902	192 000	0	192 000	4 032 000	0	4 032 000	4 043 000	0	4 043 000	181 000	0	181 000
45206	135 200	0	135 200	8 000	0	8 000	3 500	0	3 500	139 700	0	139 700
45207	12 488	0	12 488	600	0	600	1 062	0	1 062	12 026	0	12 026
45208	48 088	0	48 088	0	0	0	0	0	0	48 088	0	48 088
45216	4 533	0	4 533	16 674	0	16 674	1 669	0	1 669	19 538	0	19 538
45407	9 027	0	9 027	0	0	0	2 000	0	2 000	7 027	0	7 027
45408	55 172	0	55 172	2 000	0	2 000	4 254	0	4 254	52 918	0	52 918
45416	18 416	0	18 416	960	0	960	17 670	0	17 670	1 706	0	1 706
45505	86	0	86	0	0	0	11	0	11	75	0	75
45506	11 981	0	11 981	0	0	0	631	0	631	11 350	0	11 350
45507	26 264	0	26 264	315	0	315	858	0	858	25 721	0	25 721
45523	3 210	0	3 210	298	0	298	427	0	427	3 081	0	3 081
45812	206	0	206	92	0	92	92	0	92	206	0	206
45813	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45814	23	0	23	392	0	392	413	0	413	2	0	2
45815	3 173	0	3 173	0	0	0	44	0	44	3 129	0	3 129
45820	560	0	560	0	0	0	560	0	560	0	0	0
45912	21 990	0	21 990	0	0	0	0	0	0	21 990	0	21 990
45915	748	0	748	28	0	28	27	0	27	749	0	749
45920	1 915	0	1 915	8 898	0	8 898	970	0	970	9 843	0	9 843
47415	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
47423	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
47427	8 976	0	8 976	3 909	0	3 909	10 309	0	10 309	2 576	0	2 576
47447	3 040	0	3 040	0	0	0	29	0	29	3 011	0	3 011
47465	1 355	0	1 355	54	0	54	1 305	0	1 305	104	0	104
50104	2 353	0	2 353	12	0	12	0	0	0	2 365	0	2 365
60302	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	2 273	0	2 273	544	0	544	943	0	943	1 874	0	1 874
60323	334	0	334	11	0	11	0	0	0	345	0	345
60336	153	0	153	74	0	74	45	0	45	182	0	182
60401	4 901	0	4 901	219	0	219	0	0	0	5 120	0	5 120
60415	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61002	97	0	97	0	0	0	1	0	1	96	0	96
61008	65	0	65	45	0	45	46	0	46	64	0	64
61009	11	0	11	4	0	4	2	0	2	13	0	13
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61702	9 193	0	9 193	0	0	0	0	0	0	9 193	0	9 193
62001	54 265	0	54 265	0	0	0	0	0	0	54 265	0	54 265
70606	131 201	0	131 201	46 345	0	46 345	48	0	48	177 498	0	177 498
70608	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
70611	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
70616	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
Итого по активу (баланс)	785 813	19	785 832	8 443 314	0	8 443 314	8 413 679	0	8 413 679	815 448	19	815 467
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	133 867	0	133 867	0	0	0	0	0	0	133 867	0	133 867
405	10 956	0	10 956	13 187	0	13 187	12 698	0	12 698	10 467	0	10 467
406	39 255	0	39 255	35 419	0	35 419	1 010	0	1 010	4 846	0	4 846
407	38 425	0	38 425	168 330	0	168 330	176 771	0	176 771	46 866	0	46 866
408.1	9 015	0	9 015	46 193	0	46 193	48 714	0	48 714	11 536	0	11 536
40817	2 358	0	2 358	321	0	321	214	0	214	2 251	0	2 251
40911	0	0	0	8 228	0	8 228	8 228	0	8 228	0	0	0
42301	2 306	29	2 335	13 716	1	13 717	13 550	1	13 551	2 140	29	2 169
42305	14 662	0	14 662	0	0	0	123	0	123	14 785	0	14 785
42306	49 692	0	49 692	3 112	0	3 112	5 132	0	5 132	51 712	0	51 712
42307	626	0	626	0	0	0	502	0	502	1 128	0	1 128
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	39 159	0	39 159	246	0	246	5 315	0	5 315	44 228	0	44 228
45217	281	0	281	41	0	41	0	0	0	240	0	240
45415	17 592	0	17 592	901	0	901	0	0	0	16 691	0	16 691
45417	23	0	23	196	0	196	9 429	0	9 429	9 256	0	9 256
45515	7 394	0	7 394	465	0	465	287	0	287	7 216	0	7 216
45524	1 883	0	1 883	930	0	930	1 660	0	1 660	2 613	0	2 613
45818	3 078	0	3 078	182	0	182	102	0	102	2 998	0	2 998
45821	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
45918	22 738	0	22 738	18	0	18	19	0	19	22 739	0	22 739
45921	0	0	0	0	0	0	269	0	269	269	0	269
47411	164	0	164	339	0	339	371	0	371	196	0	196
47416	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
47422	0	0	0	9	0	9	12	0	12	3	0	3
47425	7 241	0	7 241	7 698	0	7 698	1 317	0	1 317	860	0	860
47426	131	0	131	131	0	131	134	0	134	134	0	134
47452	23 848	0	23 848	3 823	0	3 823	0	0	0	20 025	0	20 025
47466	2 295	0	2 295	934	0	934	1 155	0	1 155	2 516	0	2 516
50120	209	0	209	5	0	5	0	0	0	204	0	204
60301	76	0	76	395	0	395	341	0	341	22	0	22
60305	2 416	0	2 416	2 651	0	2 651	2 202	0	2 202	1 967	0	1 967
60309	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
60311	25	0	25	375	0	375	380	0	380	30	0	30
60322	0	0	0	0	0	0	172	0	172	172	0	172
60324	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60335	344	0	344	684	0	684	585	0	585	245	0	245
60414	4 689	0	4 689	0	0	0	49	0	49	4 738	0	4 738
70601	126 557	0	126 557	0	0	0	47 471	0	47 471	174 028	0	174 028
70602	28	0	28	0	0	0	5	0	5	33	0	33
70603	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	785 803	29	785 832	309 170	1	309 171	338 805	1	338 806	815 438	29	815 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 760	0	14 760	167 734	0	167 734	179 917	0	179 917	2 577	0	2 577
90902	62 014	0	62 014	185 096	0	185 096	5 092	0	5 092	242 018	0	242 018
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	146 511	0	146 511	227	0	227	1 729	0	1 729	145 009	0	145 009
91704	15 227	0	15 227	0	0	0	1	0	1	15 226	0	15 226
91802	11 202	0	11 202	0	0	0	4	0	4	11 198	0	11 198
91803	399	0	399	17	0	17	0	0	0	416	0	416
99998	637 846	0	637 846	17 342	0	17 342	12 142	0	12 142	643 046	0	643 046
Итого по активу (баланс)	887 962	0	887 962	370 417	0	370 417	198 886	0	198 886	1 059 493	0	1 059 493
Пассив
91003	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91312	564 036	0	564 036	8 497	0	8 497	13 297	0	13 297	568 836	0	568 836
91317	17 810	0	17 810	3 600	0	3 600	4 000	0	4 000	18 210	0	18 210
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	250 116	0	250 116	6 894	0	6 894	173 225	0	173 225	416 447	0	416 447
Итого по пассиву (баланс)	887 962	0	887 962	19 036	0	19 036	190 567	0	190 567	1 059 493	0	1 059 493

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?