Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
10901	97 351	0	97 351	0	0	0	0	0	0	97 351	0	97 351
20202	66 733	36 101	102 834	191 478	9 213	200 691	193 040	13 661	206 701	65 171	31 653	96 824
20208	4 347	0	4 347	7 383	0	7 383	8 080	0	8 080	3 650	0	3 650
20209	0	0	0	123 995	1 389	125 384	123 995	1 389	125 384	0	0	0
20302	0	3 510	3 510	0	361	361	0	276	276	0	3 595	3 595
20303	0	778	778	0	93	93	0	27	27	0	844	844
20308	0	4 847	4 847	0	0	0	0	1	1	0	4 846	4 846
30102	57 254	0	57 254	2 350 237	0	2 350 237	2 348 195	0	2 348 195	59 296	0	59 296
30110	15 696	29 124	44 820	5 584	85 255	90 839	7 821	89 007	96 828	13 459	25 372	38 831
30202	23 719	0	23 719	93	0	93	0	0	0	23 812	0	23 812
30233	0	0	0	1 372	1 546	2 918	1 372	1 546	2 918	0	0	0
30302	9 141	522 727	531 868	7 516	20 292	27 808	6 030	14 502	20 532	10 627	528 517	539 144
30306	195 596	29 442	225 038	183 246	700	183 946	154 326	819	155 145	224 516	29 323	253 839
30424	860	0	860	3 809 757	0	3 809 757	3 809 611	0	3 809 611	1 006	0	1 006
30425	1 000	12 294	13 294	0	364	364	0	299	299	1 000	12 359	13 359
30602	0	0	0	150	0	150	140	0	140	10	0	10
32002	0	0	0	2 785 000	0	2 785 000	2 635 000	0	2 635 000	150 000	0	150 000
32003	170 000	0	170 000	545 000	0	545 000	715 000	0	715 000	0	0	0
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45203	0	0	0	25 957	0	25 957	21 217	0	21 217	4 740	0	4 740
45204	9 600	0	9 600	4 236	0	4 236	10 100	0	10 100	3 736	0	3 736
45205	66 325	0	66 325	200	0	200	0	0	0	66 525	0	66 525
45206	450 534	0	450 534	77 372	0	77 372	81 099	0	81 099	446 807	0	446 807
45207	768 991	0	768 991	27 361	0	27 361	19 785	0	19 785	776 567	0	776 567
45208	353 619	0	353 619	4 890	0	4 890	690	0	690	357 819	0	357 819
45216	13 617	0	13 617	2 385	0	2 385	2 652	0	2 652	13 350	0	13 350
45407	29 389	0	29 389	11 310	0	11 310	7 645	0	7 645	33 054	0	33 054
45416	2 215	0	2 215	2 064	0	2 064	992	0	992	3 287	0	3 287
45503	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
45505	951	0	951	140	0	140	125	0	125	966	0	966
45506	9 109	0	9 109	231	0	231	457	0	457	8 883	0	8 883
45507	6 848	0	6 848	0	0	0	115	0	115	6 733	0	6 733
45509	0	197	197	0	219	219	0	363	363	0	53	53
45523	3 066	0	3 066	7	0	7	54	0	54	3 019	0	3 019
45812	1 175	0	1 175	0	0	0	17	0	17	1 158	0	1 158
45820	183	0	183	0	0	0	2	0	2	181	0	181
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45920	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47404	0	78 881	78 881	0	76 081	76 081	0	93 177	93 177	0	61 785	61 785
47408	0	0	0	14 295 149	14 342 803	28 637 952	14 295 149	14 342 803	28 637 952	0	0	0
47415	9 862	0	9 862	0	0	0	4	0	4	9 858	0	9 858
47421	31 410	0	31 410	25 146	0	25 146	26 645	0	26 645	29 911	0	29 911
47423	15 215	0	15 215	285	0	285	285	0	285	15 215	0	15 215
47427	127 659	0	127 659	16 949	0	16 949	7 407	0	7 407	137 201	0	137 201
47440	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47443	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
47465	3 824	0	3 824	402	0	402	456	0	456	3 770	0	3 770
51514	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	24	0	24	93	0	93	52	0	52	65	0	65
60306	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
60308	250	0	250	447	0	447	523	0	523	174	0	174
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	11 692	0	11 692	3 335	0	3 335	3 944	0	3 944	11 083	0	11 083
60323	9	0	9	5	0	5	4	0	4	10	0	10
60401	360 964	0	360 964	0	0	0	0	0	0	360 964	0	360 964
60404	219 867	0	219 867	0	0	0	0	0	0	219 867	0	219 867
60415	7 579	0	7 579	0	0	0	0	0	0	7 579	0	7 579
60901	4 541	0	4 541	52	0	52	0	0	0	4 593	0	4 593
60906	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61002	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
61008	2 290	0	2 290	545	0	545	655	0	655	2 180	0	2 180
61009	600	0	600	114	0	114	43	0	43	671	0	671
61209	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61905	56 639	0	56 639	0	0	0	0	0	0	56 639	0	56 639
61907	103 817	0	103 817	0	0	0	0	0	0	103 817	0	103 817
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	826 277	0	826 277	94 398	0	94 398	4 577	0	4 577	916 098	0	916 098
70608	346 356	0	346 356	59 737	0	59 737	17 697	0	17 697	388 396	0	388 396
70609	1 568	0	1 568	303	0	303	0	0	0	1 871	0	1 871
70611	4 391	0	4 391	51	0	51	94	0	94	4 348	0	4 348
Итого по активу (баланс)	4 586 174	717 901	5 304 075	24 665 564	14 538 316	39 203 880	24 506 684	14 557 870	39 064 554	4 745 054	698 347	5 443 401
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	53 759	0	53 759	0	0	0	0	0	0	53 759	0	53 759
10801	108 828	0	108 828	0	0	0	0	0	0	108 828	0	108 828
30126	172	0	172	154	0	154	0	0	0	18	0	18
30223	34	0	34	75	0	75	41	0	41	0	0	0
30232	0	0	0	10 517	1 238	11 755	10 517	1 238	11 755	0	0	0
30301	9 141	522 727	531 868	6 030	14 502	20 532	7 516	20 292	27 808	10 627	528 517	539 144
30305	195 596	29 442	225 038	154 326	819	155 145	183 246	700	183 946	224 516	29 323	253 839
32028	510	0	510	1 140	0	1 140	1 080	0	1 080	450	0	450
32211	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
32213	24	0	24	0	0	0	12	0	12	36	0	36
407	268 449	3 113	271 562	2 055 162	6 057	2 061 219	1 998 660	6 067	2 004 727	211 947	3 123	215 070
408.1	15 665	123	15 788	69 714	3	69 717	72 524	4	72 528	18 475	124	18 599
40817	8 131	761	8 892	10 479	737	11 216	10 463	901	11 364	8 115	925	9 040
40821	640	0	640	415	0	415	358	0	358	583	0	583
40905	0	0	0	280	647	927	280	647	927	0	0	0
40909	0	0	0	299	61	360	299	61	360	0	0	0
40910	0	0	0	786	835	1 621	786	835	1 621	0	0	0
40911	179	0	179	7 164	0	7 164	7 088	0	7 088	103	0	103
40912	0	0	0	681	395	1 076	681	395	1 076	0	0	0
40913	0	0	0	534	284	818	534	284	818	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	1 501	0	1 501	0	0	0	500	0	500	2 001	0	2 001
42106	8 250	0	8 250	0	0	0	20 300	0	20 300	28 550	0	28 550
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	26 800	0	26 800	41 800	0	41 800
42110	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0
42111	130	0	130	0	0	0	1 010	0	1 010	1 140	0	1 140
42206	13 398	0	13 398	101	0	101	0	0	0	13 297	0	13 297
42301	16 920	8 730	25 650	37 248	86 951	124 199	35 548	86 948	122 496	15 220	8 727	23 947
42305	239 141	0	239 141	26 345	0	26 345	52 285	0	52 285	265 081	0	265 081
42306	614 520	364 778	979 298	46 202	94 775	140 977	83 201	9 779	92 980	651 519	279 782	931 301
42315	105 495	0	105 495	0	0	0	0	0	0	105 495	0	105 495
42601	0	3	3	4 509	4 535	9 044	4 509	4 535	9 044	0	3	3
45215	46 656	0	46 656	3 441	0	3 441	2 906	0	2 906	46 121	0	46 121
45217	23 532	0	23 532	3 651	0	3 651	738	0	738	20 619	0	20 619
45415	2 405	0	2 405	1 090	0	1 090	2 274	0	2 274	3 589	0	3 589
45417	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45515	3 278	0	3 278	57	0	57	1	0	1	3 222	0	3 222
45524	71	0	71	19	0	19	22	0	22	74	0	74
45818	1 175	0	1 175	17	0	17	0	0	0	1 158	0	1 158
45918	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47405	0	0	0	14 655	0	14 655	14 655	0	14 655	0	0	0
47407	0	0	0	14 349 733	14 283 338	28 633 071	14 349 733	14 283 338	28 633 071	0	0	0
47411	23 293	8	23 301	4 217	842	5 059	5 622	846	6 468	24 698	12	24 710
47416	21	0	21	712	0	712	691	0	691	0	0	0
47422	14	0	14	370	0	370	388	0	388	32	0	32
47424	558	0	558	25 442	0	25 442	27 578	0	27 578	2 694	0	2 694
47425	33 687	0	33 687	447	0	447	427	0	427	33 667	0	33 667
47426	721	0	721	1 023	0	1 023	461	0	461	159	0	159
47441	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47442	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47444	0	0	0	7	0	7	38	0	38	31	0	31
47466	4 252	0	4 252	1 680	0	1 680	280	0	280	2 852	0	2 852
51525	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
51529	31 600	0	31 600	0	0	0	0	0	0	31 600	0	31 600
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 690	0	1 690	2 918	0	2 918	5 022	0	5 022	3 794	0	3 794
60305	6 229	0	6 229	12 708	0	12 708	11 916	0	11 916	5 437	0	5 437
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	371	0	371	204	0	204	84	0	84	251	0	251
60311	2 315	0	2 315	1 357	0	1 357	1 359	0	1 359	2 317	0	2 317
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	1 620	0	1 620	641	0	641	188	0	188	1 167	0	1 167
60324	4 331	0	4 331	7	0	7	1	0	1	4 325	0	4 325
60335	1 667	0	1 667	331	0	331	165	0	165	1 501	0	1 501
60349	984	0	984	0	0	0	453	0	453	1 437	0	1 437
60414	116 663	0	116 663	0	0	0	530	0	530	117 193	0	117 193
60903	1 780	0	1 780	0	0	0	77	0	77	1 857	0	1 857
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	818 733	0	818 733	15 127	0	15 127	106 723	0	106 723	910 329	0	910 329
70603	372 474	0	372 474	15 220	0	15 220	55 709	0	55 709	412 963	0	412 963
70604	1 468	0	1 468	0	0	0	454	0	454	1 922	0	1 922
Итого по пассиву (баланс)	4 374 378	929 697	5 304 075	16 888 305	14 496 031	31 384 336	17 106 780	14 416 882	31 523 662	4 592 853	850 548	5 443 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	14 390	0	14 390	1 047	0	1 047	1 167	0	1 167	14 270	0	14 270
90902	133 478	0	133 478	598	0	598	3 194	0	3 194	130 882	0	130 882
91202	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 493 059	0	1 493 059	49 195	0	49 195	30 725	0	30 725	1 511 529	0	1 511 529
91501	2 885	0	2 885	0	0	0	3	0	3	2 882	0	2 882
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 574 268	0	1 574 268	127 416	0	127 416	184 309	0	184 309	1 517 375	0	1 517 375
Итого по активу (баланс)	3 258 126	0	3 258 126	178 257	0	178 257	219 398	0	219 398	3 216 985	0	3 216 985
Пассив
91003	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91312	1 393 830	0	1 393 830	52 546	0	52 546	3 640	0	3 640	1 344 924	0	1 344 924
91317	149 862	1 702	151 564	130 825	273	131 098	123 287	395	123 682	142 324	1 824	144 148
91507	28 874	0	28 874	571	0	571	0	0	0	28 303	0	28 303
99999	1 683 858	0	1 683 858	35 088	0	35 088	50 840	0	50 840	1 699 610	0	1 699 610
Итого по пассиву (баланс)	3 256 424	1 702	3 258 126	219 123	273	219 396	177 860	395	178 255	3 215 161	1 824	3 216 985
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	400 135	704 406	1 104 541	1 724 329	14 351 999	16 076 328	1 635 734	14 328 037	15 963 771	488 730	728 368	1 217 098
99996	1 073 689	0	1 073 689	16 070 626	0	16 070 626	15 954 435	0	15 954 435	1 189 880	0	1 189 880
Итого по активу (баланс)	1 473 824	704 406	2 178 230	17 794 955	14 351 999	32 146 954	17 590 169	14 328 037	31 918 206	1 678 610	728 368	2 406 978
Пассив
96901	704 920	368 769	1 073 689	14 308 520	1 645 916	15 954 436	14 334 661	1 735 966	16 070 627	731 061	458 819	1 189 880
99997	1 104 541	0	1 104 541	15 963 771	0	15 963 771	16 076 328	0	16 076 328	1 217 098	0	1 217 098
Итого по пассиву (баланс)	1 809 461	368 769	2 178 230	30 272 291	1 645 916	31 918 207	30 410 989	1 735 966	32 146 955	1 948 159	458 819	2 406 978

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?