Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215
20202	193 963	88 931	282 894	1 746 317	159 051	1 905 368	1 767 442	167 752	1 935 194	172 838	80 230	253 068
20208	30 114	0	30 114	121 030	0	121 030	124 837	0	124 837	26 307	0	26 307
20209	0	0	0	1 886 582	4 665	1 891 247	1 886 582	4 665	1 891 247	0	0	0
30102	302 418	0	302 418	14 312 009	0	14 312 009	14 394 919	0	14 394 919	219 508	0	219 508
30110	19 393	251 646	271 039	140 887	61 432	202 319	137 642	61 888	199 530	22 638	251 190	273 828
30202	44 953	0	44 953	718	0	718	0	0	0	45 671	0	45 671
30221	0	0	0	1 425 000	0	1 425 000	1 425 000	0	1 425 000	0	0	0
30233	757	103	860	168 802	4 492	173 294	169 181	4 588	173 769	378	7	385
30424	2 610	0	2 610	22 998 260	0	22 998 260	22 995 763	0	22 995 763	5 107	0	5 107
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31902	0	0	0	3 440 000	0	3 440 000	2 660 000	0	2 660 000	780 000	0	780 000
31903	1 700 000	0	1 700 000	4 470 000	0	4 470 000	5 170 000	0	5 170 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	49	49	0	1	1	0	1	1	0	49	49
44208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44216	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
45106	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
45107	297 355	0	297 355	5 120	0	5 120	26 401	0	26 401	276 074	0	276 074
45108	169 655	0	169 655	12 536	0	12 536	9 277	0	9 277	172 914	0	172 914
45116	37 011	0	37 011	1 719	0	1 719	2 679	0	2 679	36 051	0	36 051
45201	12 563	0	12 563	14 962	0	14 962	21 587	0	21 587	5 938	0	5 938
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	54 399	0	54 399	47 086	0	47 086	15 900	0	15 900	85 585	0	85 585
45206	807 943	0	807 943	68 697	0	68 697	75 292	0	75 292	801 348	0	801 348
45207	812 338	0	812 338	159 189	0	159 189	72 651	0	72 651	898 876	0	898 876
45208	722 388	40 704	763 092	0	600	600	39 930	1 836	41 766	682 458	39 468	721 926
45216	181 134	0	181 134	52 017	0	52 017	50 340	0	50 340	182 811	0	182 811
45401	533	0	533	3 165	0	3 165	3 698	0	3 698	0	0	0
45406	8 860	0	8 860	800	0	800	1 630	0	1 630	8 030	0	8 030
45407	37 762	0	37 762	2 441	0	2 441	2 442	0	2 442	37 761	0	37 761
45408	130 885	0	130 885	17 809	0	17 809	2 026	0	2 026	146 668	0	146 668
45416	7 613	0	7 613	5 603	0	5 603	4 884	0	4 884	8 332	0	8 332
45505	1 190	0	1 190	0	0	0	172	0	172	1 018	0	1 018
45506	21 214	0	21 214	200	0	200	1 237	0	1 237	20 177	0	20 177
45507	198 456	0	198 456	10 807	0	10 807	8 029	0	8 029	201 234	0	201 234
45523	8 082	0	8 082	259	0	259	201	0	201	8 140	0	8 140
45807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	754	0	754	130	0	130	133	0	133	751	0	751
45813	4	0	4	4	0	4	1	0	1	7	0	7
45814	4 200	0	4 200	16	0	16	218	0	218	3 998	0	3 998
45815	61	2	63	23	0	23	25	0	25	59	2	61
45820	144	0	144	0	0	0	6	0	6	138	0	138
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45920	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47404	0	16 237	16 237	0	21 617 597	21 617 597	0	21 598 559	21 598 559	0	35 275	35 275
47408	0	0	0	21 518 963	0	21 518 963	21 518 963	0	21 518 963	0	0	0
47423	1 037	0	1 037	48 005	28	48 033	48 551	28	48 579	491	0	491
47427	1 162	0	1 162	36 283	0	36 283	37 445	0	37 445	0	0	0
47440	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47443	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
47447	60	0	60	19	0	19	41	0	41	38	0	38
47465	14 928	0	14 928	28 312	0	28 312	26 875	0	26 875	16 365	0	16 365
47502	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
50401	0	318 723	318 723	0	10 465	10 465	0	7 771	7 771	0	321 417	321 417
50402	1 026 619	0	1 026 619	7 279	0	7 279	33 820	0	33 820	1 000 078	0	1 000 078
50407	0	64 209	64 209	0	2 193	2 193	0	1 597	1 597	0	64 805	64 805
60302	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60306	121	0	121	2 568	0	2 568	2 508	0	2 508	181	0	181
60308	71	0	71	30	0	30	34	0	34	67	0	67
60310	163	0	163	715	0	715	665	0	665	213	0	213
60312	2 234	0	2 234	11 327	0	11 327	10 861	0	10 861	2 700	0	2 700
60323	193	0	193	6	0	6	86	0	86	113	0	113
60401	131 879	0	131 879	162	0	162	0	0	0	132 041	0	132 041
60404	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60415	1 217	0	1 217	311	0	311	163	0	163	1 365	0	1 365
60901	16 689	0	16 689	92	0	92	0	0	0	16 781	0	16 781
60906	77	0	77	2 239	0	2 239	91	0	91	2 225	0	2 225
61002	26	0	26	40	0	40	40	0	40	26	0	26
61008	675	0	675	395	0	395	461	0	461	609	0	609
61009	795	0	795	418	0	418	413	0	413	800	0	800
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70606	1 441 070	0	1 441 070	284 285	0	284 285	0	0	0	1 725 355	0	1 725 355
70608	427 612	0	427 612	70 430	0	70 430	0	0	0	498 042	0	498 042
70611	18 168	0	18 168	1 700	0	1 700	0	0	0	19 868	0	19 868
70616	15 584	0	15 584	0	0	0	0	0	0	15 584	0	15 584
Итого по активу (баланс)	8 961 214	780 604	9 741 818	73 133 138	21 860 524	94 993 662	72 752 513	21 848 685	94 601 198	9 341 839	792 443	10 134 282
Пассив
10207	300 000	0	300 000	9	0	9	9	0	9	300 000	0	300 000
10601	51 070	0	51 070	0	0	0	0	0	0	51 070	0	51 070
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	700 143	0	700 143	0	0	0	0	0	0	700 143	0	700 143
30126	161	0	161	5	0	5	20	0	20	176	0	176
30129	1 012	0	1 012	0	0	0	91	0	91	1 103	0	1 103
30232	1	0	1	499 023	2 474	501 497	499 023	2 474	501 497	1	0	1
30429	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
32213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
405	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
406	9 054	0	9 054	55 898	0	55 898	50 787	0	50 787	3 943	0	3 943
407	826 845	79 975	906 820	5 102 907	64 450	5 167 357	5 142 136	72 347	5 214 483	866 074	87 872	953 946
408.1	259 074	227	259 301	850 690	2 162	852 852	805 977	2 163	808 140	214 361	228	214 589
40817	151 006	14 022	165 028	270 787	1 820	272 607	266 169	1 720	267 889	146 388	13 922	160 310
40820	313	0	313	984	0	984	887	0	887	216	0	216
40821	18 897	0	18 897	301 725	0	301 725	296 924	0	296 924	14 096	0	14 096
40905	0	0	0	3 403	0	3 403	3 403	0	3 403	0	0	0
40906	0	0	0	757 870	0	757 870	757 870	0	757 870	0	0	0
40909	0	0	0	12 590	2 801	15 391	12 590	2 801	15 391	0	0	0
40910	0	0	0	370	491	861	370	491	861	0	0	0
40911	563	0	563	353 811	0	353 811	353 447	0	353 447	199	0	199
40912	0	0	0	6 107	874	6 981	6 107	874	6 981	0	0	0
40913	0	0	0	5 397	565	5 962	5 397	565	5 962	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42105	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
42106	67 650	0	67 650	0	0	0	0	0	0	67 650	0	67 650
42204	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42206	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
42301	62 958	16 275	79 233	296 391	1 628	298 019	305 030	3 613	308 643	71 597	18 260	89 857
42304	382 563	0	382 563	104 993	0	104 993	34 121	0	34 121	311 691	0	311 691
42305	53 451	2 584	56 035	18 937	89	19 026	127 066	944	128 010	161 580	3 439	165 019
42306	2 510 413	540 564	3 050 977	260 149	13 999	274 148	284 165	16 444	300 609	2 534 429	543 009	3 077 438
42307	437 212	127 234	564 446	142 830	4 991	147 821	40 581	3 381	43 962	334 963	125 624	460 587
42601	333	6	339	30	0	30	3	0	3	306	6	312
44215	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45115	45 843	0	45 843	3 425	0	3 425	1 751	0	1 751	44 169	0	44 169
45117	496	0	496	2 679	0	2 679	2 598	0	2 598	415	0	415
45215	370 413	0	370 413	61 968	0	61 968	58 862	0	58 862	367 307	0	367 307
45217	60 923	0	60 923	50 340	0	50 340	52 676	0	52 676	63 259	0	63 259
45415	25 889	0	25 889	5 368	0	5 368	6 370	0	6 370	26 891	0	26 891
45417	1 919	0	1 919	4 885	0	4 885	4 962	0	4 962	1 996	0	1 996
45515	10 907	0	10 907	201	0	201	322	0	322	11 028	0	11 028
45524	2 476	0	2 476	201	0	201	296	0	296	2 571	0	2 571
45818	4 961	0	4 961	206	0	206	18	0	18	4 773	0	4 773
45821	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45918	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47407	0	0	0	0	21 536 400	21 536 400	0	21 536 400	21 536 400	0	0	0
47411	23 590	54	23 644	24 339	1 684	26 023	21 480	1 692	23 172	20 731	62	20 793
47416	142	0	142	21 619	0	21 619	21 755	0	21 755	278	0	278
47422	8 267	4	8 271	333 720	384	334 104	334 312	384	334 696	8 859	4	8 863
47425	56 861	0	56 861	34 532	0	34 532	37 567	0	37 567	59 896	0	59 896
47426	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
47441	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
47442	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47452	578	0	578	41	0	41	22	0	22	559	0	559
47466	127	0	127	26 875	0	26 875	26 881	0	26 881	133	0	133
47501	266	0	266	760	0	760	723	0	723	229	0	229
50431	224	0	224	6	0	6	2	0	2	220	0	220
52306	116 654	0	116 654	0	0	0	10 597	0	10 597	127 251	0	127 251
60301	5 366	0	5 366	6 466	0	6 466	4 741	0	4 741	3 641	0	3 641
60305	11 715	0	11 715	15 629	0	15 629	15 658	0	15 658	11 744	0	11 744
60309	1 189	0	1 189	1 991	0	1 991	1 166	0	1 166	364	0	364
60311	317	0	317	604	0	604	644	0	644	357	0	357
60320	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60322	43	0	43	172	0	172	170	0	170	41	0	41
60324	249	0	249	76	0	76	31	0	31	204	0	204
60335	4 705	0	4 705	3 315	0	3 315	4 038	0	4 038	5 428	0	5 428
60349	22 236	0	22 236	1 756	0	1 756	1 685	0	1 685	22 165	0	22 165
60414	91 525	0	91 525	0	0	0	711	0	711	92 236	0	92 236
60903	9 332	0	9 332	0	0	0	314	0	314	9 646	0	9 646
61701	10 563	0	10 563	0	0	0	0	0	0	10 563	0	10 563
70601	1 749 991	0	1 749 991	0	0	0	308 099	0	308 099	2 058 090	0	2 058 090
70603	367 896	0	367 896	0	0	0	56 435	0	56 435	424 331	0	424 331
Итого по пассиву (баланс)	8 960 873	780 945	9 741 818	9 648 364	21 634 812	31 283 176	10 029 347	21 646 293	31 675 640	9 341 856	792 426	10 134 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 271	0	19 271	267	0	267	223	0	223	19 315	0	19 315
90902	476 938	0	476 938	9 817	0	9 817	111 777	0	111 777	374 978	0	374 978
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	200 542	0	200 542	1 402	0	1 402	0	0	0	201 944	0	201 944
91414	7 074 994	0	7 074 994	504 159	0	504 159	366 970	0	366 970	7 212 183	0	7 212 183
91501	19 202	0	19 202	0	0	0	0	0	0	19 202	0	19 202
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	6 532 392	0	6 532 392	619 416	0	619 416	618 517	0	618 517	6 533 291	0	6 533 291
Итого по активу (баланс)	14 326 211	0	14 326 211	1 135 062	0	1 135 062	1 097 488	0	1 097 488	14 363 785	0	14 363 785
Пассив
91003	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
91312	5 712 434	0	5 712 434	358 361	0	358 361	351 858	0	351 858	5 705 931	0	5 705 931
91315	429 550	0	429 550	31 688	0	31 688	19 199	0	19 199	417 061	0	417 061
91317	223 355	0	223 355	227 750	0	227 750	247 641	0	247 641	243 246	0	243 246
91507	167 053	0	167 053	0	0	0	0	0	0	167 053	0	167 053
99999	7 793 819	0	7 793 819	478 971	0	478 971	515 646	0	515 646	7 830 494	0	7 830 494
Итого по пассиву (баланс)	14 326 211	0	14 326 211	1 097 488	0	1 097 488	1 135 062	0	1 135 062	14 363 785	0	14 363 785
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	21 518 963	353	21 519 316	21 518 963	0	21 518 963	0	353	353
99996	0	0	0	21 544 859	0	21 544 859	21 544 505	0	21 544 505	354	0	354
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 063 822	353	43 064 175	43 063 468	0	43 063 468	354	353	707
Пассив
96301	0	0	0	0	21 544 506	21 544 506	354	21 544 506	21 544 860	354	0	354
99997	0	0	0	21 518 963	0	21 518 963	21 519 316	0	21 519 316	353	0	353
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 518 963	21 544 506	43 063 469	21 519 670	21 544 506	43 064 176	707	0	707

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?