Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 039	0	19 039	5 550	0	5 550	6 915	0	6 915	17 674	0	17 674
10610	3 155	0	3 155	11 061	0	11 061	0	0	0	14 216	0	14 216
10635	7 365	0	7 365	61	0	61	0	0	0	7 426	0	7 426
11101	0	0	0	87 429	0	87 429	87 429	0	87 429	0	0	0
20202	151 012	233 339	384 351	1 541 018	493 045	2 034 063	1 543 135	464 909	2 008 044	148 895	261 475	410 370
20208	142 169	0	142 169	307 536	0	307 536	323 681	0	323 681	126 024	0	126 024
20209	0	0	0	549 006	128 175	677 181	549 006	128 175	677 181	0	0	0
20308	0	198	198	0	0	0	0	14	14	0	184	184
30102	288 394	0	288 394	7 052 514	0	7 052 514	7 048 153	0	7 048 153	292 755	0	292 755
30110	45 470	50 851	96 321	976 333	379 005	1 355 338	983 094	361 570	1 344 664	38 709	68 286	106 995
30114	0	135	135	0	52 248	52 248	0	52 302	52 302	0	81	81
30128	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
30202	71 110	0	71 110	143	0	143	0	0	0	71 253	0	71 253
30210	0	0	0	14 250	0	14 250	14 250	0	14 250	0	0	0
30215	1 300	12 615	13 915	0	367	367	0	306	306	1 300	12 676	13 976
30221	0	0	0	847 786	0	847 786	847 786	0	847 786	0	0	0
30233	1 504	282	1 786	310 635	125 522	436 157	311 421	125 607	437 028	718	197	915
30242	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
30413	609	12	621	2 261 883	0	2 261 883	2 261 325	0	2 261 325	1 167	12	1 179
30424	145	0	145	11 651 863	0	11 651 863	11 651 989	0	11 651 989	19	0	19
30425	0	0	0	176	0	176	0	0	0	176	0	176
30602	216	0	216	186 692	0	186 692	186 826	0	186 826	82	0	82
30608	48	0	48	344	0	344	378	0	378	14	0	14
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000
31903	450 000	0	450 000	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	450 000	0	450 000
32201	3 473	0	3 473	0	0	0	195	0	195	3 278	0	3 278
32212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40908	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
44807	5 961	0	5 961	801	0	801	303	0	303	6 459	0	6 459
44808	457	0	457	0	0	0	10	0	10	447	0	447
44905	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44906	340 000	0	340 000	0	0	0	206 100	0	206 100	133 900	0	133 900
44916	0	0	0	11 727	0	11 727	11 727	0	11 727	0	0	0
45105	0	0	0	720	0	720	0	0	0	720	0	720
45106	46 307	0	46 307	922	0	922	13 766	0	13 766	33 463	0	33 463
45107	292 844	0	292 844	2 745	0	2 745	17 763	0	17 763	277 826	0	277 826
45108	32 509	0	32 509	5 248	0	5 248	936	0	936	36 821	0	36 821
45116	0	0	0	3 018	0	3 018	3 018	0	3 018	0	0	0
45201	40 069	0	40 069	63 150	0	63 150	75 639	0	75 639	27 580	0	27 580
45204	69 961	0	69 961	42 576	0	42 576	40 533	0	40 533	72 004	0	72 004
45205	442 409	0	442 409	142 627	0	142 627	141 171	0	141 171	443 865	0	443 865
45206	764 086	0	764 086	96 422	0	96 422	107 284	0	107 284	753 224	0	753 224
45207	499 177	0	499 177	162 137	0	162 137	68 973	0	68 973	592 341	0	592 341
45208	1 136 877	0	1 136 877	119 180	0	119 180	14 129	0	14 129	1 241 928	0	1 241 928
45216	137 863	0	137 863	18 486	0	18 486	20 638	0	20 638	135 711	0	135 711
45401	910	0	910	1 689	0	1 689	1 607	0	1 607	992	0	992
45404	12 209	0	12 209	4 141	0	4 141	3 892	0	3 892	12 458	0	12 458
45407	31 082	0	31 082	6 900	0	6 900	3 296	0	3 296	34 686	0	34 686
45408	81 416	0	81 416	22 730	0	22 730	3 823	0	3 823	100 323	0	100 323
45416	1 429	0	1 429	35	0	35	100	0	100	1 364	0	1 364
45504	175	0	175	0	0	0	50	0	50	125	0	125
45505	9 213	0	9 213	1 375	0	1 375	1 218	0	1 218	9 370	0	9 370
45506	290 415	0	290 415	20 185	0	20 185	23 109	0	23 109	287 491	0	287 491
45507	2 798 471	0	2 798 471	82 406	0	82 406	85 767	0	85 767	2 795 110	0	2 795 110
45509	13 218	0	13 218	4 767	0	4 767	6 464	0	6 464	11 521	0	11 521
45523	32 607	0	32 607	4 457	0	4 457	5 051	0	5 051	32 013	0	32 013
45811	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45812	78 991	0	78 991	27	0	27	26	0	26	78 992	0	78 992
45813	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45814	921	0	921	22	0	22	15	0	15	928	0	928
45815	14 020	0	14 020	1 072	0	1 072	4 627	0	4 627	10 465	0	10 465
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	665	0	665	192	0	192	481	0	481	376	0	376
45912	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	6 525	0	6 525
45914	19	0	19	0	0	0	2	0	2	17	0	17
45915	5 445	0	5 445	1 214	0	1 214	2 567	0	2 567	4 092	0	4 092
45920	391	0	391	214	0	214	203	0	203	402	0	402
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	8	8 833	8 841	0	2 009 745	2 009 745	0	1 941 253	1 941 253	8	77 325	77 333
47408	0	0	0	1 680 317	2 011 086	3 691 403	1 680 317	2 011 086	3 691 403	0	0	0
47415	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47421	2	0	2	3 937	0	3 937	3 939	0	3 939	0	0	0
47423	4 808	63 158	67 966	108 305	63 723	172 028	107 618	126 878	234 496	5 495	3	5 498
47427	63 747	0	63 747	68 072	0	68 072	79 147	0	79 147	52 672	0	52 672
47465	29 238	0	29 238	28 586	0	28 586	24 276	0	24 276	33 548	0	33 548
47801	16 278	0	16 278	1	0	1	167	0	167	16 112	0	16 112
47805	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
50205	10 487	128 816	139 303	508 706	4 304	513 010	431 067	3 137	434 204	88 126	129 983	218 109
50206	147 945	0	147 945	1 342	0	1 342	208	0	208	149 079	0	149 079
50207	126 193	0	126 193	768	0	768	23 405	0	23 405	103 556	0	103 556
50208	1 462 680	0	1 462 680	51 994	0	51 994	62 221	0	62 221	1 452 453	0	1 452 453
50211	0	49 195	49 195	0	1 821	1 821	0	1 195	1 195	0	49 821	49 821
50218	221 472	0	221 472	431 395	0	431 395	507 811	0	507 811	145 056	0	145 056
50221	42 567	0	42 567	7 810	0	7 810	2 616	0	2 616	47 761	0	47 761
50401	24 733	0	24 733	697 836	0	697 836	589 641	0	589 641	132 928	0	132 928
50402	69 736	0	69 736	407	0	407	70 143	0	70 143	0	0	0
50404	407 555	0	407 555	3 204	0	3 204	183	0	183	410 576	0	410 576
50407	102 102	316 329	418 431	733	10 880	11 613	0	7 717	7 717	102 835	319 492	422 327
50418	410 435	0	410 435	591 589	0	591 589	696 626	0	696 626	305 398	0	305 398
50430	6 776	0	6 776	84	0	84	0	0	0	6 860	0	6 860
50706	25 739	0	25 739	0	0	0	0	0	0	25 739	0	25 739
50721	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
50738	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
51513	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
60302	29 122	0	29 122	6 527	0	6 527	1 180	0	1 180	34 469	0	34 469
60306	80	0	80	3 625	0	3 625	3 646	0	3 646	59	0	59
60308	16	0	16	122	0	122	114	0	114	24	0	24
60310	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
60312	96 326	0	96 326	19 039	0	19 039	19 376	0	19 376	95 989	0	95 989
60314	0	397	397	0	350	350	0	288	288	0	459	459
60323	991	0	991	130	0	130	316	0	316	805	0	805
60336	353	0	353	1 144	0	1 144	505	0	505	992	0	992
60347	423	0	423	177	0	177	600	0	600	0	0	0
60351	437	0	437	28	0	28	35	0	35	430	0	430
60401	260 061	0	260 061	0	0	0	0	0	0	260 061	0	260 061
60404	2 763	0	2 763	0	0	0	0	0	0	2 763	0	2 763
60415	13 032	0	13 032	842	0	842	0	0	0	13 874	0	13 874
60901	17 625	0	17 625	471	0	471	0	0	0	18 096	0	18 096
60906	0	0	0	4 631	0	4 631	471	0	471	4 160	0	4 160
61002	486	0	486	257	0	257	219	0	219	524	0	524
61008	732	0	732	721	0	721	623	0	623	830	0	830
61009	1 426	0	1 426	253	0	253	269	0	269	1 410	0	1 410
61010	6	0	6	11	0	11	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	146 988	0	146 988	146 988	0	146 988	0	0	0
61212	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61214	0	0	0	8 229	0	8 229	8 229	0	8 229	0	0	0
61702	0	0	0	11 687	0	11 687	0	0	0	11 687	0	11 687
61703	16 604	0	16 604	0	0	0	0	0	0	16 604	0	16 604
61908	20 718	0	20 718	0	0	0	0	0	0	20 718	0	20 718
70606	1 641 840	0	1 641 840	230 690	0	230 690	235	0	235	1 872 295	0	1 872 295
70608	365 930	0	365 930	45 798	0	45 798	0	0	0	411 728	0	411 728
70609	161	0	161	43	0	43	0	0	0	204	0	204
70611	32 645	0	32 645	3 301	0	3 301	6 526	0	6 526	29 420	0	29 420
70616	7 311	0	7 311	19 260	0	19 260	26 571	0	26 571	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 085 843	864 160	14 950 003	32 767 424	5 280 271	38 047 695	32 378 074	5 224 437	37 602 511	14 475 193	919 994	15 395 187
Пассив
10207	1 310 658	0	1 310 658	0	0	0	0	0	0	1 310 658	0	1 310 658
10601	15 774	0	15 774	0	0	0	0	0	0	15 774	0	15 774
10603	43 400	0	43 400	2 617	0	2 617	7 810	0	7 810	48 593	0	48 593
10609	3 047	0	3 047	14 108	0	14 108	11 061	0	11 061	0	0	0
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42304	86 085	24 161	110 246	13 700	3 366	17 066	15 907	1 142	17 049	88 292	21 937	110 229
42305	209 094	79 841	288 935	11 004	4 494	15 498	23 129	10 260	33 389	221 219	85 607	306 826
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45417	331	0	331	58	0	58	296	0	296	569	0	569
45515	125 728	0	125 728	9 690	0	9 690	9 967	0	9 967	126 005	0	126 005
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47806	168	0	168	21	0	21	33	0	33	180	0	180
50220	7 668	0	7 668	6 894	0	6 894	5 299	0	5 299	6 073	0	6 073
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50720	11 371	0	11 371	21	0	21	251	0	251	11 601	0	11 601
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60311	20	0	20	460	0	460	459	0	459	19	0	19
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60322	2	0	2	34	0	34	34	0	34	2	0	2
60324	63 609	0	63 609	1 652	0	1 652	2 280	0	2 280	64 237	0	64 237
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60352	3 687	0	3 687	265	0	265	20	0	20	3 442	0	3 442
60414	114 485	0	114 485	0	0	0	1 398	0	1 398	115 883	0	115 883
60903	6 931	0	6 931	0	0	0	298	0	298	7 229	0	7 229
61701	14 992	0	14 992	26 571	0	26 571	25 795	0	25 795	14 216	0	14 216
70601	1 741 620	0	1 741 620	8 255	0	8 255	260 440	0	260 440	1 993 805	0	1 993 805
70603	364 141	0	364 141	0	0	0	45 713	0	45 713	409 854	0	409 854
70604	159	0	159	0	0	0	36	0	36	195	0	195
70615	0	0	0	0	0	0	19 260	0	19 260	19 260	0	19 260
70801	93 106	0	93 106	93 106	0	93 106	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 019 890	930 113	14 950 003	19 655 545	2 407 566	22 063 111	20 115 588	2 392 707	22 508 295	14 479 933	915 254	15 395 187
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	15 559	0	15 559	839	0	839	635	0	635	15 763	0	15 763
90902	273 955	0	273 955	12 341	0	12 341	44 909	0	44 909	241 387	0	241 387
90909	3 396	0	3 396	208	0	208	174	0	174	3 430	0	3 430
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	37 269 101	0	37 269 101	1 183 018	0	1 183 018	674 794	0	674 794	37 777 325	0	37 777 325
91418	16 277	0	16 277	0	0	0	165	0	165	16 112	0	16 112
91501	10 314	0	10 314	4 288	0	4 288	4 308	0	4 308	10 294	0	10 294
91802	17 061	0	17 061	0	0	0	0	0	0	17 061	0	17 061
91803	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
99998	11 092 453	0	11 092 453	1 308 535	0	1 308 535	1 129 874	0	1 129 874	11 271 114	0	11 271 114
Итого по активу (баланс)	48 698 382	0	48 698 382	2 524 231	0	2 524 231	1 869 861	0	1 869 861	49 352 752	0	49 352 752
Пассив
91003	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91311	3 789 301	0	3 789 301	81 453	0	81 453	103 047	0	103 047	3 810 895	0	3 810 895
91312	5 930 937	0	5 930 937	141 498	0	141 498	170 815	0	170 815	5 960 254	0	5 960 254
91315	75 100	0	75 100	0	0	0	0	0	0	75 100	0	75 100
91317	1 195 383	0	1 195 383	879 080	0	879 080	1 006 830	0	1 006 830	1 323 133	0	1 323 133
91319	16 082	0	16 082	0	0	0	0	0	0	16 082	0	16 082
91507	85 650	0	85 650	27 700	0	27 700	27 700	0	27 700	85 650	0	85 650
99999	37 605 929	0	37 605 929	739 977	0	739 977	1 215 686	0	1 215 686	38 081 638	0	38 081 638
Итого по пассиву (баланс)	48 698 382	0	48 698 382	1 869 851	0	1 869 851	2 524 221	0	2 524 221	49 352 752	0	49 352 752
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 415	63 076	67 491	33 517	1 667 803	1 701 320	37 932	1 730 879	1 768 811	0	0	0
99996	67 512	0	67 512	1 699 466	0	1 699 466	1 766 978	0	1 766 978	0	0	0
Итого по активу (баланс)	71 927	63 076	135 003	1 732 983	1 667 803	3 400 786	1 804 910	1 730 879	3 535 789	0	0	0
Пассив
96901	63 097	4 415	67 512	1 729 043	37 935	1 766 978	1 665 946	33 520	1 699 466	0	0	0
99997	67 491	0	67 491	1 768 812	0	1 768 812	1 701 321	0	1 701 321	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	130 588	4 415	135 003	3 497 855	37 935	3 535 790	3 367 267	33 520	3 400 787	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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