Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 695	25 475	136 170	920 993	244 052	1 165 045	918 889	243 848	1 162 737	112 799	25 679	138 478
20208	10 576	0	10 576	25 495	0	25 495	27 730	0	27 730	8 341	0	8 341
20209	0	0	0	55 457	1 924	57 381	55 457	1 924	57 381	0	0	0
30102	192 258	0	192 258	15 603 380	0	15 603 380	15 685 693	0	15 685 693	109 945	0	109 945
30110	16 496	34 951	51 447	12 275	98 826	111 101	6 439	91 226	97 665	22 332	42 551	64 883
30202	64 452	0	64 452	0	0	0	1 312	0	1 312	63 140	0	63 140
30210	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
30215	150	820	970	0	24	24	0	20	20	150	824	974
30233	146	372	518	19 791	6 909	26 700	19 723	7 071	26 794	214	210	424
31902	0	0	0	8 385 000	0	8 385 000	8 315 000	0	8 315 000	70 000	0	70 000
31903	200 000	0	200 000	4 935 000	0	4 935 000	5 135 000	0	5 135 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32003	1 200 000	0	1 200 000	700 000	0	700 000	1 200 000	0	1 200 000	700 000	0	700 000
32201	5 627	0	5 627	0	0	0	317	0	317	5 310	0	5 310
45103	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45104	330	0	330	891	0	891	0	0	0	1 221	0	1 221
45105	2 571	0	2 571	1 337	0	1 337	0	0	0	3 908	0	3 908
45106	22 475	0	22 475	2 771	0	2 771	5 685	0	5 685	19 561	0	19 561
45107	68 396	0	68 396	37 364	0	37 364	907	0	907	104 853	0	104 853
45108	1 329	0	1 329	273	0	273	0	0	0	1 602	0	1 602
45116	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
45201	17 599	0	17 599	10 350	0	10 350	21 785	0	21 785	6 164	0	6 164
45203	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	23 545	0	23 545	250 000	0	250 000	9 675	0	9 675	263 870	0	263 870
45207	2 192 285	0	2 192 285	263 781	0	263 781	146 405	0	146 405	2 309 661	0	2 309 661
45208	216 489	0	216 489	20 000	0	20 000	13 099	0	13 099	223 390	0	223 390
45216	66 016	0	66 016	0	0	0	157	0	157	65 859	0	65 859
45407	3 892	0	3 892	0	0	0	277	0	277	3 615	0	3 615
45408	12 000	0	12 000	0	0	0	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
45416	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45505	11 987	0	11 987	0	0	0	3 894	0	3 894	8 093	0	8 093
45506	65 201	0	65 201	7 104	0	7 104	5 866	0	5 866	66 439	0	66 439
45507	164 952	0	164 952	81 416	0	81 416	5 814	0	5 814	240 554	0	240 554
45509	167	0	167	286	0	286	327	0	327	126	0	126
45523	14 698	0	14 698	0	0	0	20	0	20	14 678	0	14 678
45812	436 050	0	436 050	25 358	0	25 358	3 304	0	3 304	458 104	0	458 104
45814	27 961	0	27 961	2	0	2	3	0	3	27 960	0	27 960
45815	13 232	0	13 232	319	0	319	168	0	168	13 383	0	13 383
45820	16 750	0	16 750	0	0	0	222	0	222	16 528	0	16 528
45912	37 267	0	37 267	1 808	0	1 808	0	0	0	39 075	0	39 075
45915	861	0	861	407	0	407	196	0	196	1 072	0	1 072
45920	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
47408	0	0	0	0	501	501	0	501	501	0	0	0
47415	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
47423	189	0	189	228	0	228	76	0	76	341	0	341
47427	28 081	1	28 082	47 219	1	47 220	51 213	1	51 214	24 087	1	24 088
47443	0	0	0	5 914	0	5 914	5 914	0	5 914	0	0	0
47465	8 440	0	8 440	80	0	80	1 175	0	1 175	7 345	0	7 345
47502	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
47803	95 008	0	95 008	38 772	0	38 772	34 425	0	34 425	99 355	0	99 355
47805	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
47816	2 534	0	2 534	1 531	0	1 531	1 756	0	1 756	2 309	0	2 309
60302	10 882	0	10 882	95	0	95	8 331	0	8 331	2 646	0	2 646
60306	9	0	9	114	0	114	0	0	0	123	0	123
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	26	0	26	292	0	292	292	0	292	26	0	26
60312	573 910	0	573 910	5 596	0	5 596	9 331	0	9 331	570 175	0	570 175
60314	75	0	75	171	0	171	12	0	12	234	0	234
60315	0	0	0	123	0	123	22	0	22	101	0	101
60323	399	0	399	14	0	14	6	0	6	407	0	407
60336	3	0	3	70	0	70	41	0	41	32	0	32
60401	349 522	0	349 522	0	0	0	0	0	0	349 522	0	349 522
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
60901	11 354	0	11 354	142	0	142	0	0	0	11 496	0	11 496
60906	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61008	1 709	0	1 709	76	0	76	98	0	98	1 687	0	1 687
61009	1 703	0	1 703	139	0	139	140	0	140	1 702	0	1 702
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61212	0	0	0	34 425	0	34 425	34 425	0	34 425	0	0	0
61214	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	805 397	0	805 397	1 427	0	1 427	0	0	0	806 824	0	806 824
70606	1 424 738	0	1 424 738	241 376	0	241 376	0	0	0	1 666 114	0	1 666 114
70608	28 802	0	28 802	3 239	0	3 239	0	0	0	32 041	0	32 041
70611	6 546	0	6 546	2 128	0	2 128	0	0	0	8 674	0	8 674
Итого по активу (баланс)	8 723 642	61 619	8 785 261	32 046 775	352 237	32 399 012	31 734 367	344 591	32 078 958	9 036 050	69 265	9 105 315
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	43 667	0	43 667	0	0	0	0	0	0	43 667	0	43 667
10801	1 439 413	0	1 439 413	0	0	0	0	0	0	1 439 413	0	1 439 413
30109	13	966	979	2	54 808	54 810	0	56 607	56 607	11	2 765	2 776
30126	78	0	78	7	0	7	1 399	0	1 399	1 470	0	1 470
30223	8 225	0	8 225	108 185	0	108 185	103 086	0	103 086	3 126	0	3 126
30226	1	0	1	1	0	1	198	0	198	198	0	198
30232	2	99	101	11 766	6 472	18 238	11 765	6 559	18 324	1	186	187
407	115 522	2	115 524	1 560 375	11 392	1 571 767	1 557 365	13 297	1 570 662	112 512	1 907	114 419
408.1	6 729	0	6 729	51 940	0	51 940	53 665	0	53 665	8 454	0	8 454
40807	3 274	0	3 274	3 273	0	3 273	0	0	0	1	0	1
40817	93 777	8 122	101 899	151 126	3 049	154 175	137 607	1 065	138 672	80 258	6 138	86 396
40820	83	0	83	21	0	21	21	0	21	83	0	83
40821	809	0	809	600	0	600	0	0	0	209	0	209
40905	0	0	0	7 331	0	7 331	7 331	0	7 331	0	0	0
40909	0	0	0	563	5 404	5 967	563	5 404	5 967	0	0	0
40910	0	0	0	27	583	610	27	583	610	0	0	0
40911	54	0	54	17 224	1 264	18 488	17 272	1 264	18 536	102	0	102
40912	0	0	0	603	3 976	4 579	603	3 976	4 579	0	0	0
40913	0	0	0	61	1 132	1 193	61	1 132	1 193	0	0	0
42103	2 537	0	2 537	0	0	0	2 150	0	2 150	4 687	0	4 687
42105	2 138	0	2 138	519	0	519	960	0	960	2 579	0	2 579
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42304	47 824	0	47 824	15 936	0	15 936	23 728	0	23 728	55 616	0	55 616
42305	240 137	0	240 137	63 211	0	63 211	29 986	0	29 986	206 912	0	206 912
42306	3 449 812	54 158	3 503 970	162 222	5 094	167 316	283 790	7 585	291 375	3 571 380	56 649	3 628 029
42307	330 336	0	330 336	0	0	0	0	0	0	330 336	0	330 336
42604	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001
42606	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45115	1 379	0	1 379	94	0	94	632	0	632	1 917	0	1 917
45117	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45215	203 039	0	203 039	102 318	0	102 318	75 693	0	75 693	176 414	0	176 414
45217	5 365	0	5 365	0	0	0	0	0	0	5 365	0	5 365
45415	238	0	238	19	0	19	0	0	0	219	0	219
45515	17 012	0	17 012	12 294	0	12 294	3 852	0	3 852	8 570	0	8 570
45524	3 715	0	3 715	4	0	4	0	0	0	3 711	0	3 711
45818	455 888	0	455 888	13 649	0	13 649	13 916	0	13 916	456 155	0	456 155
45821	15 182	0	15 182	0	0	0	0	0	0	15 182	0	15 182
45918	37 637	0	37 637	347	0	347	1 379	0	1 379	38 669	0	38 669
45921	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
47401	0	0	0	117 418	0	117 418	117 418	0	117 418	0	0	0
47407	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
47411	14 294	50	14 344	31 182	104	31 286	27 137	54	27 191	10 249	0	10 249
47416	0	0	0	6 323	0	6 323	6 323	0	6 323	0	0	0
47422	144	0	144	30	0	30	37	0	37	151	0	151
47425	25 559	0	25 559	6 861	0	6 861	2 791	0	2 791	21 489	0	21 489
47426	39	0	39	981	0	981	1 010	0	1 010	68	0	68
47441	0	0	0	5 914	0	5 914	5 914	0	5 914	0	0	0
47466	281	0	281	0	0	0	378	0	378	659	0	659
47501	124	0	124	442	0	442	395	0	395	77	0	77
47804	1 315	0	1 315	174	0	174	242	0	242	1 383	0	1 383
60301	9 092	0	9 092	9 934	0	9 934	1 776	0	1 776	934	0	934
60305	13 097	0	13 097	12 415	0	12 415	13 048	0	13 048	13 730	0	13 730
60309	0	0	0	0	0	0	652	0	652	652	0	652
60311	161	0	161	2 411	0	2 411	4 153	0	4 153	1 903	0	1 903
60322	6 519	0	6 519	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0
60324	32 601	0	32 601	360	0	360	90 864	0	90 864	123 105	0	123 105
60335	4 477	0	4 477	2 718	0	2 718	2 910	0	2 910	4 669	0	4 669
60414	37 152	0	37 152	0	0	0	938	0	938	38 090	0	38 090
60903	5 049	0	5 049	0	0	0	206	0	206	5 255	0	5 255
62002	58 098	0	58 098	0	0	0	0	0	0	58 098	0	58 098
70601	1 448 787	0	1 448 787	0	0	0	195 704	0	195 704	1 644 491	0	1 644 491
70603	28 716	0	28 716	0	0	0	3 260	0	3 260	31 976	0	31 976
Итого по пассиву (баланс)	8 721 864	63 397	8 785 261	2 487 901	93 278	2 581 179	2 803 707	97 526	2 901 233	9 037 670	67 645	9 105 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	646 926	0	646 926	8 514	0	8 514	3 577	0	3 577	651 863	0	651 863
90902	297 152	0	297 152	21 618	0	21 618	48 480	0	48 480	270 290	0	270 290
91202	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 805 354	0	7 805 354	1 329 223	0	1 329 223	160 528	0	160 528	8 974 049	0	8 974 049
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	163 192	0	163 192	42 937	0	42 937	38 323	0	38 323	167 806	0	167 806
91501	174 966	0	174 966	0	0	0	0	0	0	174 966	0	174 966
91502	104 466	0	104 466	0	0	0	1 823	0	1 823	102 643	0	102 643
91704	70	0	70	0	0	0	12	0	12	58	0	58
91802	949	0	949	0	0	0	77	0	77	872	0	872
91803	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
99998	6 089 068	0	6 089 068	124 208	0	124 208	179 012	0	179 012	6 034 264	0	6 034 264
Итого по активу (баланс)	15 307 194	0	15 307 194	1 526 510	0	1 526 510	431 843	0	431 843	16 401 861	0	16 401 861
Пассив
91311	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91312	5 589 562	0	5 589 562	102 452	0	102 452	92 105	0	92 105	5 579 215	0	5 579 215
91315	181 729	0	181 729	40 745	0	40 745	4 193	0	4 193	145 177	0	145 177
91317	46 150	0	46 150	42 175	0	42 175	32 103	0	32 103	36 078	0	36 078
91319	270 138	0	270 138	34 193	0	34 193	36 360	0	36 360	272 305	0	272 305
91507	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	9 218 126	0	9 218 126	252 328	0	252 328	1 401 799	0	1 401 799	10 367 597	0	10 367 597
Итого по пассиву (баланс)	15 307 194	0	15 307 194	471 893	0	471 893	1 566 560	0	1 566 560	16 401 861	0	16 401 861

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?