Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
10901	15 385	0	15 385	0	0	0	0	0	0	15 385	0	15 385
20202	27 287	34 694	61 981	279 194	182 241	461 435	272 781	168 528	441 309	33 700	48 407	82 107
20209	0	0	0	109 377	35 732	145 109	109 377	35 732	145 109	0	0	0
30102	8 208	0	8 208	2 029 449	0	2 029 449	2 033 148	0	2 033 148	4 509	0	4 509
30110	15 918	14 052	29 970	35 604	126 275	161 879	36 903	125 399	162 302	14 619	14 928	29 547
30202	11 582	0	11 582	0	0	0	271	0	271	11 311	0	11 311
30215	150	946	1 096	0	28	28	0	23	23	150	951	1 101
30233	2 499	177	2 676	18 816	4 457	23 273	21 315	4 634	25 949	0	0	0
30413	25	0	25	1 318 570	0	1 318 570	1 318 571	0	1 318 571	24	0	24
30424	281	21	302	2 641 789	10 132	2 651 921	2 631 195	10 118	2 641 313	10 875	35	10 910
32201	1 000	3 973	4 973	0	0	0	0	0	0	1 000	3 973	4 973
32202	0	0	0	4 885 429	396 922	5 282 351	4 649 079	379 398	5 028 477	236 350	17 524	253 874
32203	210 000	27 437	237 437	848 398	121 083	969 481	1 058 398	148 520	1 206 918	0	0	0
32501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45106	39 062	0	39 062	12 010	0	12 010	7 794	0	7 794	43 278	0	43 278
45107	32 412	0	32 412	0	0	0	3 414	0	3 414	28 998	0	28 998
45116	1 285	0	1 285	0	0	0	131	0	131	1 154	0	1 154
45204	64 579	0	64 579	24 886	0	24 886	23 354	0	23 354	66 111	0	66 111
45205	200 943	0	200 943	48 096	0	48 096	44 553	0	44 553	204 486	0	204 486
45206	163 227	0	163 227	2 483	0	2 483	15 000	0	15 000	150 710	0	150 710
45207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45208	49 800	0	49 800	0	0	0	1 000	0	1 000	48 800	0	48 800
45216	15 295	0	15 295	260	0	260	1 421	0	1 421	14 134	0	14 134
45404	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45405	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45505	5 867	0	5 867	0	0	0	722	0	722	5 145	0	5 145
45506	1 583	0	1 583	0	0	0	68	0	68	1 515	0	1 515
45507	3 841	0	3 841	0	0	0	19	0	19	3 822	0	3 822
45509	514	0	514	753	0	753	790	0	790	477	0	477
45523	625	0	625	619	0	619	78	0	78	1 166	0	1 166
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	100 237	0	100 237	1	0	1	3	0	3	100 235	0	100 235
45813	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
45814	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
45815	11 326	0	11 326	32	0	32	56	0	56	11 302	0	11 302
45820	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45912	83 888	0	83 888	0	0	0	0	0	0	83 888	0	83 888
45915	2 793	0	2 793	6	0	6	10	0	10	2 789	0	2 789
45920	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47402	0	0	0	21 126	0	21 126	21 126	0	21 126	0	0	0
47404	0	12 469	12 469	3 686 352	564 096	4 250 448	3 686 352	563 379	4 249 731	0	13 186	13 186
47408	0	0	0	77 024	3 086	80 110	77 024	3 086	80 110	0	0	0
47421	0	0	0	14	0	14	6	0	6	8	0	8
47423	215 446	0	215 446	879	25 801	26 680	879	25 801	26 680	215 446	0	215 446
47427	223	3	226	8 820	43	8 863	8 908	46	8 954	135	0	135
47440	0	0	0	648	4	652	648	4	652	0	0	0
47443	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47447	60	0	60	1 170	0	1 170	1 160	0	1 160	70	0	70
47450	58	0	58	4	0	4	12	0	12	50	0	50
47465	3 268	0	3 268	893	0	893	992	0	992	3 169	0	3 169
47502	2 244	0	2 244	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	2 244	0	2 244
47803	22 331	0	22 331	9 671	0	9 671	10 256	0	10 256	21 746	0	21 746
47805	107	0	107	296	0	296	233	0	233	170	0	170
47816	293	0	293	279	0	279	278	0	278	294	0	294
60202	31 384	0	31 384	37 457	0	37 457	0	0	0	68 841	0	68 841
60302	809	0	809	281	0	281	0	0	0	1 090	0	1 090
60308	533	0	533	2 666	0	2 666	178	0	178	3 021	0	3 021
60310	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
60312	7 113	0	7 113	7 350	0	7 350	8 164	0	8 164	6 299	0	6 299
60314	0	205	205	0	471	471	0	648	648	0	28	28
60323	863	0	863	264	0	264	7	0	7	1 120	0	1 120
60336	17	0	17	73	0	73	73	0	73	17	0	17
60401	161 899	0	161 899	2 096	0	2 096	0	0	0	163 995	0	163 995
60415	0	0	0	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	0	0	0
60901	18 479	0	18 479	489	0	489	0	0	0	18 968	0	18 968
60906	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
61008	3	0	3	148	0	148	148	0	148	3	0	3
61009	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
61212	0	0	0	11 049	0	11 049	11 049	0	11 049	0	0	0
61907	0	0	0	37 457	0	37 457	37 457	0	37 457	0	0	0
62001	132 515	0	132 515	1 733	0	1 733	38 202	0	38 202	96 046	0	96 046
70606	470 621	0	470 621	68 324	0	68 324	217	0	217	538 728	0	538 728
70608	40 237	0	40 237	4 055	0	4 055	0	0	0	44 292	0	44 292
70611	2 165	0	2 165	0	0	0	281	0	281	1 884	0	1 884
Итого по активу (баланс)	2 263 302	93 977	2 357 279	16 271 465	1 470 371	17 741 836	16 171 677	1 465 316	17 636 993	2 363 090	99 032	2 462 122
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	24 824	0	24 824	0	0	0	0	0	0	24 824	0	24 824
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725
30126	9 413	0	9 413	331	0	331	327	0	327	9 409	0	9 409
30226	38	0	38	564	0	564	537	0	537	11	0	11
30232	541	280	821	34 629	12 063	46 692	34 088	11 863	45 951	0	80	80
30236	579	0	579	7 367	0	7 367	7 367	0	7 367	579	0	579
30601	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
31502	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
32211	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
32213	499	0	499	13 098	0	13 098	13 132	0	13 132	533	0	533
32505	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	208 409	15 762	224 171	1 153 021	76 453	1 229 474	1 189 772	76 528	1 266 300	245 160	15 837	260 997
408.1	15 377	0	15 377	368 345	0	368 345	377 532	0	377 532	24 564	0	24 564
40807	3 972	0	3 972	0	0	0	0	0	0	3 972	0	3 972
40817	8 803	138	8 941	19 711	1 103	20 814	22 577	1 104	23 681	11 669	139	11 808
40820	9	3	12	0	0	0	0	0	0	9	3	12
40821	7	0	7	163	0	163	157	0	157	1	0	1
40901	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
40905	2	2	4	689	921	1 610	689	921	1 610	2	2	4
40909	0	0	0	2 608	1 850	4 458	2 608	1 850	4 458	0	0	0
40910	0	0	0	2 011	1 081	3 092	2 011	1 081	3 092	0	0	0
40911	3	0	3	4 779	0	4 779	4 784	0	4 784	8	0	8
40912	0	0	0	8 208	3 443	11 651	8 208	3 443	11 651	0	0	0
40913	0	0	0	23 095	7 781	30 876	23 095	7 781	30 876	0	0	0
42105	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
42301	33 867	21 901	55 768	69 282	6 000	75 282	67 118	4 728	71 846	31 703	20 629	52 332
42303	1 485	0	1 485	863	0	863	100	0	100	722	0	722
42304	5 225	189	5 414	808	4	812	1 227	5	1 232	5 644	190	5 834
42305	203 184	1 700	204 884	59 534	469	60 003	55 430	2 059	57 489	199 080	3 290	202 370
42306	204 849	38 692	243 541	7 388	4 848	12 236	10 853	2 986	13 839	208 314	36 830	245 144
42601	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
42605	2 705	0	2 705	2 721	0	2 721	16	0	16	0	0	0
42606	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	3 574	0	3 574	560	0	560	600	0	600	3 614	0	3 614
45117	944	0	944	188	0	188	292	0	292	1 048	0	1 048
45215	32 360	0	32 360	3 163	0	3 163	2 801	0	2 801	31 998	0	31 998
45217	10 864	0	10 864	1 924	0	1 924	722	0	722	9 662	0	9 662
45415	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
45417	522	0	522	522	0	522	522	0	522	522	0	522
45515	1 024	0	1 024	171	0	171	623	0	623	1 476	0	1 476
45524	216	0	216	23	0	23	0	0	0	193	0	193
45818	111 571	0	111 571	36	0	36	12	0	12	111 547	0	111 547
45821	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45918	86 522	0	86 522	6	0	6	2	0	2	86 518	0	86 518
45921	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47401	0	0	0	4 739	0	4 739	4 808	0	4 808	69	0	69
47403	0	0	0	2 643 275	69 076	2 712 351	2 643 275	69 076	2 712 351	0	0	0
47407	0	0	0	1 666	78 521	80 187	1 666	78 521	80 187	0	0	0
47411	15	1	16	1 731	24	1 755	2 471	43	2 514	755	20	775
47416	13	0	13	2 925	0	2 925	2 918	0	2 918	6	0	6
47422	58	0	58	187	0	187	1 060	0	1 060	931	0	931
47424	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	221 767	0	221 767	2 873	0	2 873	2 842	0	2 842	221 736	0	221 736
47426	282	0	282	66	0	66	202	0	202	418	0	418
47442	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
47445	13 362	0	13 362	11	0	11	320	0	320	13 671	0	13 671
47452	434	0	434	1 163	0	1 163	1 111	0	1 111	382	0	382
47466	2 381	0	2 381	328	0	328	114	0	114	2 167	0	2 167
47501	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
47804	986	0	986	594	0	594	1 032	0	1 032	1 424	0	1 424
47806	131	0	131	82	0	82	293	0	293	342	0	342
60206	10 984	0	10 984	0	0	0	13 110	0	13 110	24 094	0	24 094
60301	742	0	742	2 548	0	2 548	1 806	0	1 806	0	0	0
60305	6 387	0	6 387	9 483	0	9 483	9 173	0	9 173	6 077	0	6 077
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	146	0	146	146	0	146
60311	280	0	280	445	0	445	446	0	446	281	0	281
60324	3 627	0	3 627	372	0	372	2 756	0	2 756	6 011	0	6 011
60335	1 921	0	1 921	2 470	0	2 470	2 384	0	2 384	1 835	0	1 835
60414	9 575	0	9 575	0	0	0	340	0	340	9 915	0	9 915
60903	2 649	0	2 649	0	0	0	97	0	97	2 746	0	2 746
61501	13 410	0	13 410	0	0	0	0	0	0	13 410	0	13 410
61701	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
62002	46 380	0	46 380	12 764	0	12 764	0	0	0	33 616	0	33 616
70601	474 523	0	474 523	0	0	0	56 444	0	56 444	530 967	0	530 967
70603	40 485	0	40 485	0	0	0	4 021	0	4 021	44 506	0	44 506
Итого по пассиву (баланс)	2 278 611	78 668	2 357 279	4 490 038	263 637	4 753 675	4 596 529	261 989	4 858 518	2 385 102	77 020	2 462 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 235	0	3 235	13 305	0	13 305	13 307	0	13 307	3 233	0	3 233
90902	124 259	0	124 259	7 208	0	7 208	8 808	0	8 808	122 659	0	122 659
90907	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 031 697	0	2 031 697	18 533	0	18 533	136 643	0	136 643	1 913 587	0	1 913 587
91418	24 813	0	24 813	10 746	0	10 746	11 396	0	11 396	24 163	0	24 163
91419	0	0	0	13 542	0	13 542	13 542	0	13 542	0	0	0
91501	34 163	0	34 163	0	0	0	0	0	0	34 163	0	34 163
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 819 280	0	2 819 280	6 818 929	0	6 818 929	7 217 238	0	7 217 238	2 420 971	0	2 420 971
Итого по активу (баланс)	5 080 324	0	5 080 324	6 884 764	0	6 884 764	7 403 434	0	7 403 434	4 561 654	0	4 561 654
Пассив
91312	2 292 482	0	2 292 482	486 891	0	486 891	64 453	0	64 453	1 870 044	0	1 870 044
91314	252 376	0	252 376	6 565 112	51 792	6 616 904	6 585 673	51 792	6 637 465	272 937	0	272 937
91315	233 862	0	233 862	6 120	0	6 120	32 982	0	32 982	260 724	0	260 724
91317	32 670	0	32 670	106 554	0	106 554	84 030	0	84 030	10 146	0	10 146
91507	7 890	0	7 890	770	0	770	0	0	0	7 120	0	7 120
99999	2 261 044	0	2 261 044	173 372	0	173 372	53 011	0	53 011	2 140 683	0	2 140 683
Итого по пассиву (баланс)	5 080 324	0	5 080 324	7 338 819	51 792	7 390 611	6 820 149	51 792	6 871 941	4 561 654	0	4 561 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 177	2 975	6 152	0	2 975	2 975	3 177	0	3 177
99996	0	0	0	6 147	0	6 147	2 978	0	2 978	3 169	0	3 169
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 324	2 975	12 299	2 978	2 975	5 953	6 346	0	6 346
Пассив
96901	0	0	0	1 550	1 428	2 978	1 550	4 597	6 147	0	3 169	3 169
99997	0	0	0	2 975	0	2 975	6 152	0	6 152	3 177	0	3 177
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 525	1 428	5 953	7 702	4 597	12 299	3 177	3 169	6 346

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?