Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 169	0	14 169	0	0	0	0	0	0	14 169	0	14 169
20202	138 978	24 858	163 836	2 272 159	227 064	2 499 223	2 298 126	221 464	2 519 590	113 011	30 458	143 469
20208	89 402	0	89 402	100 713	0	100 713	116 454	0	116 454	73 661	0	73 661
20209	94 469	0	94 469	2 934 257	14 520	2 948 777	3 003 613	14 520	3 018 133	25 113	0	25 113
30102	200 078	0	200 078	41 617 900	0	41 617 900	41 601 040	0	41 601 040	216 938	0	216 938
30110	61 956	33 831	95 787	108 594	350 519	459 113	120 600	341 917	462 517	49 950	42 433	92 383
30202	34 482	0	34 482	3 958	0	3 958	0	0	0	38 440	0	38 440
30215	450	1 892	2 342	0	55	55	0	46	46	450	1 901	2 351
30221	1 547	19 823	21 370	76 000	23	76 023	76 000	18 947	94 947	1 547	899	2 446
30233	100 673	1 480	102 153	84 349	32 879	117 228	181 518	33 033	214 551	3 504	1 326	4 830
30424	600	0	600	192 017	0	192 017	191 286	0	191 286	1 331	0	1 331
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	29 200 000	0	29 200 000	27 850 000	0	27 850 000	1 350 000	0	1 350 000
31903	1 100 000	0	1 100 000	5 900 000	0	5 900 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32201	5 627	0	5 627	0	0	0	317	0	317	5 310	0	5 310
45201	95 860	0	95 860	367 482	0	367 482	448 743	0	448 743	14 599	0	14 599
45204	92 217	0	92 217	91 800	0	91 800	117 277	0	117 277	66 740	0	66 740
45205	166 279	0	166 279	58 699	0	58 699	32 700	0	32 700	192 278	0	192 278
45206	1 623 816	0	1 623 816	165 748	0	165 748	209 715	0	209 715	1 579 849	0	1 579 849
45207	609 553	0	609 553	11 649	0	11 649	88 134	0	88 134	533 068	0	533 068
45208	359 237	0	359 237	10 377	0	10 377	10 208	0	10 208	359 406	0	359 406
45216	50 941	0	50 941	9 433	0	9 433	12 080	0	12 080	48 294	0	48 294
45406	24 410	0	24 410	0	0	0	0	0	0	24 410	0	24 410
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	41 108	0	41 108	600	0	600	2 985	0	2 985	38 723	0	38 723
45506	222 008	0	222 008	24 080	0	24 080	25 848	0	25 848	220 240	0	220 240
45507	657 837	0	657 837	36 031	0	36 031	17 956	0	17 956	675 912	0	675 912
45509	28 403	701	29 104	4 240	441	4 681	4 341	78	4 419	28 302	1 064	29 366
45523	22 890	0	22 890	5 313	0	5 313	5 027	0	5 027	23 176	0	23 176
45809	242	0	242	17	0	17	0	0	0	259	0	259
45812	75 144	0	75 144	142 767	1	142 768	836	0	836	217 075	1	217 076
45813	113	0	113	14	1	15	14	0	14	113	1	114
45814	192	0	192	22	0	22	33	0	33	181	0	181
45815	83 367	0	83 367	2 368	0	2 368	2 875	0	2 875	82 860	0	82 860
45820	196	0	196	321	0	321	296	0	296	221	0	221
45912	36 502	0	36 502	39 392	0	39 392	19 515	0	19 515	56 379	0	56 379
45915	23 264	0	23 264	733	0	733	1 314	0	1 314	22 683	0	22 683
45920	16	0	16	18	0	18	24	0	24	10	0	10
47105	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47404	0	9	9	0	190 473	190 473	0	190 482	190 482	0	0	0
47408	0	0	0	4 649	190 643	195 292	4 649	190 643	195 292	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47421	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	8 868	405	9 273	295 524	12 687	308 211	303 153	12 685	315 838	1 239	407	1 646
47427	37 511	8	37 519	62 609	10	62 619	61 790	8	61 798	38 330	10	38 340
47443	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
47447	9 614	0	9 614	2 208	0	2 208	1 030	0	1 030	10 792	0	10 792
47450	38	0	38	22	0	22	22	0	22	38	0	38
47465	7 684	0	7 684	11 748	0	11 748	11 478	0	11 478	7 954	0	7 954
47502	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
47803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	6 619	0	6 619	0	0	0	6 594	0	6 594	25	0	25
60306	48	0	48	3 836	0	3 836	3 856	0	3 856	28	0	28
60308	525	0	525	34	0	34	34	0	34	525	0	525
60310	609	0	609	506	0	506	494	0	494	621	0	621
60312	6 869	0	6 869	4 511	0	4 511	4 308	0	4 308	7 072	0	7 072
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	59 430	0	59 430	650	0	650	444	0	444	59 636	0	59 636
60336	20	0	20	4	0	4	0	0	0	24	0	24
60351	159	0	159	10	0	10	19	0	19	150	0	150
60401	251 570	0	251 570	4 300	0	4 300	0	0	0	255 870	0	255 870
60404	16 732	0	16 732	0	0	0	0	0	0	16 732	0	16 732
60415	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0
60901	11 355	0	11 355	87	0	87	0	0	0	11 442	0	11 442
60906	17 652	0	17 652	141	0	141	86	0	86	17 707	0	17 707
61002	202	0	202	17	0	17	24	0	24	195	0	195
61008	2 114	0	2 114	543	0	543	786	0	786	1 871	0	1 871
61009	1 339	0	1 339	184	0	184	276	0	276	1 247	0	1 247
61214	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
62001	89 935	0	89 935	0	0	0	0	0	0	89 935	0	89 935
62101	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
62102	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70606	1 250 196	0	1 250 196	185 341	0	185 341	7 366	0	7 366	1 428 171	0	1 428 171
70608	33 700	0	33 700	2 295	0	2 295	0	0	0	35 995	0	35 995
70611	17 207	0	17 207	37 979	0	37 979	0	0	0	55 186	0	55 186
70802	229 511	0	229 511	0	0	0	0	0	0	229 511	0	229 511
Итого по активу (баланс)	8 143 094	83 007	8 226 101	84 080 048	1 019 328	85 099 376	83 851 883	1 023 835	84 875 718	8 371 259	78 500	8 449 759
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	74 099	0	74 099	0	0	0	0	0	0	74 099	0	74 099
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	324 103	0	324 103	0	0	0	0	0	0	324 103	0	324 103
30126	20 074	0	20 074	436	0	436	456	0	456	20 094	0	20 094
30220	0	1 946	1 946	0	17 753	17 753	0	32 920	32 920	0	17 113	17 113
30226	2 602	0	2 602	127	0	127	118	0	118	2 593	0	2 593
30232	97 650	1 783	99 433	334 605	118 767	453 372	239 010	118 191	357 201	2 055	1 207	3 262
406	8 914	0	8 914	9 207	0	9 207	8 045	0	8 045	7 752	0	7 752
407	686 281	18 622	704 903	7 610 713	174 140	7 784 853	7 741 847	161 832	7 903 679	817 415	6 314	823 729
408.1	57 546	0	57 546	262 865	2 534	265 399	271 049	2 534	273 583	65 730	0	65 730
40817	115 900	9 963	125 863	290 901	8 193	299 094	277 275	2 022	279 297	102 274	3 792	106 066
40820	60	0	60	88	0	88	79	0	79	51	0	51
40821	13 283	0	13 283	681 765	0	681 765	676 277	0	676 277	7 795	0	7 795
40901	3 120	0	3 120	6 670	0	6 670	5 368	0	5 368	1 818	0	1 818
40905	112	0	112	13 122	582	13 704	13 120	582	13 702	110	0	110
40906	94 469	0	94 469	1 230 931	0	1 230 931	1 161 575	0	1 161 575	25 113	0	25 113
40909	0	0	0	19 097	11 413	30 510	19 097	11 413	30 510	0	0	0
40910	0	0	0	2 032	14 827	16 859	2 032	14 827	16 859	0	0	0
40911	119	0	119	94 381	490	94 871	94 289	490	94 779	27	0	27
40912	0	0	0	13 967	36 128	50 095	13 967	36 128	50 095	0	0	0
40913	0	0	0	2 864	69 344	72 208	2 864	69 344	72 208	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
42301	21 692	8 001	29 693	239 971	223	240 194	244 907	320	245 227	26 628	8 098	34 726
42303	21 078	0	21 078	13 711	0	13 711	12 145	0	12 145	19 512	0	19 512
42304	15 143	0	15 143	2 672	0	2 672	3 452	0	3 452	15 923	0	15 923
42305	108 544	0	108 544	4 553	0	4 553	38 703	0	38 703	142 694	0	142 694
42306	3 438 124	0	3 438 124	247 963	0	247 963	286 300	0	286 300	3 476 461	0	3 476 461
42307	5 211	0	5 211	417	0	417	25	0	25	4 819	0	4 819
45215	171 481	0	171 481	30 694	0	30 694	16 847	0	16 847	157 634	0	157 634
45217	65 802	0	65 802	6 749	0	6 749	706	0	706	59 759	0	59 759
45415	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45417	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
45515	41 977	0	41 977	8 475	0	8 475	10 088	0	10 088	43 590	0	43 590
45524	18 213	0	18 213	11 187	0	11 187	9 002	0	9 002	16 028	0	16 028
45818	157 411	0	157 411	3 225	0	3 225	139 246	0	139 246	293 432	0	293 432
45821	1 356	0	1 356	591	0	591	6 061	0	6 061	6 826	0	6 826
45918	58 930	0	58 930	20 373	0	20 373	39 736	0	39 736	78 293	0	78 293
45921	663	0	663	191	0	191	184	0	184	656	0	656
47407	0	0	0	190 493	4 651	195 144	190 493	4 651	195 144	0	0	0
47411	50 224	0	50 224	25 016	10	25 026	22 584	11	22 595	47 792	1	47 793
47416	179	0	179	5 411	0	5 411	5 350	0	5 350	118	0	118
47422	515	11	526	39 431	2	39 433	39 290	9	39 299	374	18	392
47424	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	42 439	0	42 439	31 155	0	31 155	24 219	0	24 219	35 503	0	35 503
47426	132	0	132	6 083	0	6 083	6 086	0	6 086	135	0	135
47441	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
47444	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
47445	5	0	5	18	0	18	16	0	16	3	0	3
47452	2	0	2	1 023	0	1 023	1 022	0	1 022	1	0	1
47466	1 115	0	1 115	1 525	0	1 525	1 818	0	1 818	1 408	0	1 408
47501	787	0	787	1 070	0	1 070	809	0	809	526	0	526
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52301	5 000	0	5 000	824	0	824	824	0	824	5 000	0	5 000
52303	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
52304	5 484	0	5 484	434	0	434	0	0	0	5 050	0	5 050
52305	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
52306	25 050	0	25 050	0	0	0	0	0	0	25 050	0	25 050
52501	232	0	232	0	0	0	327	0	327	559	0	559
60301	1 097	0	1 097	40 934	0	40 934	40 952	0	40 952	1 115	0	1 115
60305	16 337	0	16 337	13 047	0	13 047	12 532	0	12 532	15 822	0	15 822
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	1 112	0	1 112	1 024	0	1 024	375	0	375	463	0	463
60311	35	0	35	3 431	0	3 431	3 411	0	3 411	15	0	15
60322	5	0	5	6 286	0	6 286	6 286	0	6 286	5	0	5
60324	60 333	0	60 333	406	0	406	622	0	622	60 549	0	60 549
60335	6 582	0	6 582	3 520	0	3 520	3 402	0	3 402	6 464	0	6 464
60352	8	0	8	2	0	2	9	0	9	15	0	15
60414	66 985	0	66 985	0	0	0	695	0	695	67 680	0	67 680
60903	5 291	0	5 291	0	0	0	145	0	145	5 436	0	5 436
62002	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
70601	1 580 418	0	1 580 418	149 097	0	149 097	214 168	0	214 168	1 645 489	0	1 645 489
70603	29 787	0	29 787	0	0	0	2 459	0	2 459	32 246	0	32 246
Итого по пассиву (баланс)	8 185 775	40 326	8 226 101	11 721 997	459 057	12 181 054	11 949 438	455 274	12 404 712	8 413 216	36 543	8 449 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	50 634	0	50 634	816	0	816	434	0	434	51 016	0	51 016
90901	1 571 113	20	1 571 133	25 358	1	25 359	678 695	1	678 696	917 776	20	917 796
90902	1 656 689	1 419	1 658 108	712 960	32	712 992	665 831	41	665 872	1 703 818	1 410	1 705 228
90907	6 041	0	6 041	5 367	0	5 367	6 670	0	6 670	4 738	0	4 738
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 231 820	0	7 231 820	607 869	0	607 869	238 287	0	238 287	7 601 402	0	7 601 402
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91704	29 228	0	29 228	0	0	0	182	0	182	29 046	0	29 046
91802	62 289	0	62 289	0	0	0	75	0	75	62 214	0	62 214
91803	3 469	0	3 469	0	0	0	31	0	31	3 438	0	3 438
99998	4 329 903	0	4 329 903	1 213 706	0	1 213 706	914 851	0	914 851	4 628 758	0	4 628 758
Итого по активу (баланс)	15 005 049	1 439	15 006 488	2 566 078	33	2 566 111	2 505 058	42	2 505 100	15 066 069	1 430	15 067 499
Пассив
91003	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0
91311	308 726	0	308 726	434	0	434	11 321	0	11 321	319 613	0	319 613
91312	3 338 269	0	3 338 269	79 772	0	79 772	216 295	0	216 295	3 474 792	0	3 474 792
91315	287 501	0	287 501	6 571	0	6 571	2 595	0	2 595	283 525	0	283 525
91317	346 410	46 624	393 034	821 695	2 422	824 117	978 480	1 058	979 538	503 195	45 260	548 455
91507	2 373	0	2 373	0	0	0	0	0	0	2 373	0	2 373
99999	10 676 585	0	10 676 585	912 077	0	912 077	674 233	0	674 233	10 438 741	0	10 438 741
Итого по пассиву (баланс)	14 959 864	46 624	15 006 488	1 824 507	2 422	1 826 929	1 886 882	1 058	1 887 940	15 022 239	45 260	15 067 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 649	0	4 649	4 649	0	4 649	0	0	0
99996	0	0	0	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 299	0	9 299	9 299	0	9 299	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	4 650	4 650	0	4 650	4 650	0	0	0
99997	0	0	0	4 649	0	4 649	4 649	0	4 649	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 649	4 650	9 299	4 649	4 650	9 299	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?