Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	31 924	0	31 924	0	0	0	0	0	0	31 924	0	31 924
20202	19 127	24 437	43 564	3 334	3 172	6 506	8 903	6 725	15 628	13 558	20 884	34 442
30102	379 826	0	379 826	39 807 944	0	39 807 944	39 169 923	0	39 169 923	1 017 847	0	1 017 847
30110	6 503	709	7 212	28 050	341	28 391	32 692	164	32 856	1 861	886	2 747
30114	0	10 871 287	10 871 287	0	24 338 294	24 338 294	0	26 528 045	26 528 045	0	8 681 536	8 681 536
30202	135 486	0	135 486	100 407	0	100 407	0	0	0	235 893	0	235 893
30221	0	0	0	0	68 277	68 277	0	68 277	68 277	0	0	0
30233	73	0	73	3 846	0	3 846	3 898	0	3 898	21	0	21
30413	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30424	802	44	846	1 802 378	2	1 802 380	1 802 877	1	1 802 878	303	45	348
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31902	0	0	0	677 170	0	677 170	677 170	0	677 170	0	0	0
31903	0	0	0	7 400 000	0	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 050 000	0	8 050 000	8 050 000	0	8 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32102	0	0	0	0	3 365 685	3 365 685	0	3 365 685	3 365 685	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 293 425	3 293 425	0	3 293 425	3 293 425	0	0	0
32104	0	1 892 268	1 892 268	0	1 298 112	1 298 112	0	3 190 380	3 190 380	0	0	0
32105	0	3 153 780	3 153 780	0	91 795	91 795	0	76 620	76 620	0	3 168 955	3 168 955
32201	2 501	0	2 501	0	0	0	141	0	141	2 360	0	2 360
44508	0	1 072 285	1 072 285	0	31 211	31 211	0	26 051	26 051	0	1 077 445	1 077 445
45208	0	2 545 239	2 545 239	0	69 164	69 164	0	64 413	64 413	0	2 549 990	2 549 990
45216	9 319	0	9 319	26	0	26	28	0	28	9 317	0	9 317
45506	114	0	114	0	0	0	16	0	16	98	0	98
45507	101 696	0	101 696	0	0	0	915	0	915	100 781	0	100 781
45605	0	876 231	876 231	0	25 504	25 504	0	21 288	21 288	0	880 447	880 447
45706	135 216	0	135 216	0	0	0	433	0	433	134 783	0	134 783
45713	212	0	212	0	0	0	15	0	15	197	0	197
46506	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
46507	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
47404	0	12 126	12 126	1 564 395	1 603 217	3 167 612	1 564 395	1 606 337	3 170 732	0	9 006	9 006
47408	0	0	0	30 480 508	29 913 710	60 394 218	30 480 508	29 913 710	60 394 218	0	0	0
47410	0	814 466	814 466	0	280 172	280 172	0	638 290	638 290	0	456 348	456 348
47417	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
47423	345	0	345	117	2 124	2 241	121	2 124	2 245	341	0	341
47427	19 391	17 393	36 784	24 687	36 941	61 628	15 036	16 356	31 392	29 042	37 978	67 020
47431	0	9 982	9 982	0	70	70	0	10 052	10 052	0	0	0
47447	4 950	0	4 950	164	0	164	1 435	0	1 435	3 679	0	3 679
47450	119	0	119	123	0	123	0	0	0	242	0	242
47465	1 552	0	1 552	5	0	5	48	0	48	1 509	0	1 509
47502	1 659	652	2 311	3 657	1 571	5 228	431	490	921	4 885	1 733	6 618
47802	0	3 721 940	3 721 940	0	77 835	77 835	0	106 533	106 533	0	3 693 242	3 693 242
47807	252	0	252	68	0	68	61	0	61	259	0	259
50401	64 032	0	64 032	415	0	415	12	0	12	64 435	0	64 435
52601	167 047	0	167 047	184 759	0	184 759	191 684	0	191 684	160 122	0	160 122
60302	7 422	0	7 422	24 695	0	24 695	3 721	0	3 721	28 396	0	28 396
60308	25	0	25	50	0	50	25	0	25	50	0	50
60310	991	0	991	108	0	108	406	0	406	693	0	693
60312	13 684	0	13 684	5 018	0	5 018	7 543	0	7 543	11 159	0	11 159
60314	1 886	2 483	4 369	4	1 055	1 059	127	332	459	1 763	3 206	4 969
60323	0	10 702	10 702	576	311	887	576	1 226	1 802	0	9 787	9 787
60336	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60401	828 411	0	828 411	1 440	0	1 440	0	0	0	829 851	0	829 851
60415	3 236	0	3 236	0	0	0	1 441	0	1 441	1 795	0	1 795
60901	46 172	0	46 172	41	0	41	0	0	0	46 213	0	46 213
60906	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	418	0	418	28	0	28	6	0	6	440	0	440
61008	343	0	343	117	0	117	133	0	133	327	0	327
61009	1 262	0	1 262	213	0	213	272	0	272	1 203	0	1 203
61010	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61601	0	0	0	27 986 141	0	27 986 141	27 986 141	0	27 986 141	0	0	0
62001	3 685	0	3 685	0	0	0	0	0	0	3 685	0	3 685
70606	814 493	0	814 493	162 881	0	162 881	306	0	306	977 068	0	977 068
70608	2 920 633	0	2 920 633	895 147	0	895 147	0	0	0	3 815 780	0	3 815 780
70611	71 950	0	71 950	3 843	0	3 843	24 694	0	24 694	51 099	0	51 099
70614	400	0	400	61 803	0	61 803	61 267	0	61 267	936	0	936
70616	11 594	0	11 594	38 277	0	38 277	0	0	0	49 871	0	49 871
Итого по активу (баланс)	7 339 426	25 026 024	32 365 450	119 512 623	64 502 038	184 014 661	117 687 588	68 936 574	186 624 162	9 164 461	20 591 488	29 755 949
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	103 661	0	103 661	0	0	0	0	0	0	103 661	0	103 661
10801	2 005 125	0	2 005 125	0	0	0	0	0	0	2 005 125	0	2 005 125
30111	233 084	0	233 084	2 454 534	0	2 454 534	2 430 508	0	2 430 508	209 058	0	209 058
30220	0	0	0	0	7 824	7 824	0	7 824	7 824	0	0	0
30232	1 623	0	1 623	167 059	80 187	247 246	168 303	80 187	248 490	2 867	0	2 867
31302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
31408	0	1 072 285	1 072 285	0	26 051	26 051	0	31 211	31 211	0	1 077 445	1 077 445
31409	0	819 983	819 983	0	19 921	19 921	0	23 866	23 866	0	823 928	823 928
32028	557	0	557	615	0	615	92	0	92	34	0	34
32117	461	0	461	233	0	233	38	0	38	266	0	266
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	2 846 146	3 182 691	6 028 837	8 438 201	7 339 368	15 777 569	8 540 582	5 091 497	13 632 079	2 948 527	934 820	3 883 347
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	526 133	819 556	1 345 689	386 027	272 634	658 661	207 021	341 529	548 550	347 127	888 451	1 235 578
40817	4 985	9 985	14 970	12 809	6 328	19 137	9 984	5 511	15 495	2 160	9 168	11 328
40820	42 180	13 605	55 785	37 010	10 153	47 163	33 262	6 939	40 201	38 432	10 391	48 823
40901	0	0	0	29 140	0	29 140	29 140	0	29 140	0	0	0
40902	0	0	0	0	151 239	151 239	0	151 239	151 239	0	0	0
42102	0	949 035	949 035	0	963 606	963 606	0	14 571	14 571	0	0	0
42103	4 450 000	6 307 560	10 757 560	4 450 000	153 240	4 603 240	4 150 000	183 590	4 333 590	4 150 000	6 337 910	10 487 910
42104	0	450 882	450 882	0	464 745	464 745	0	267 379	267 379	0	253 516	253 516
42105	0	1 334	1 334	0	33	33	0	39	39	0	1 340	1 340
42107	0	50 408	50 408	0	1 225	1 225	0	1 467	1 467	0	50 650	50 650
42303	206	4 097	4 303	0	286	286	1	1 660	1 661	207	5 471	5 678
42304	16 822	4 919	21 741	2 160	745	2 905	1 446	137	1 583	16 108	4 311	20 419
42305	4 415	3 800	8 215	0	92	92	24	114	138	4 439	3 822	8 261
42306	1 300	15 484	16 784	0	376	376	0	471	471	1 300	15 579	16 879
42603	7 623	1 141	8 764	0	218	218	42	167	209	7 665	1 090	8 755
42604	19 341	3 251	22 592	3 240	295	3 535	15 191	91	15 282	31 292	3 047	34 339
42605	0	11 759	11 759	0	745	745	0	351	351	0	11 365	11 365
42606	0	28 311	28 311	0	688	688	0	836	836	0	28 459	28 459
44005	0	1 400	1 400	0	34	34	0	41	41	0	1 407	1 407
44517	6 048	0	6 048	31	0	31	0	0	0	6 017	0	6 017
45215	17 946	0	17 946	461	0	461	473	0	473	17 958	0	17 958
45217	1 034	0	1 034	3	0	3	0	0	0	1 031	0	1 031
45524	978	0	978	3	0	3	0	0	0	975	0	975
45617	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
45714	1 211	0	1 211	8	0	8	3	0	3	1 206	0	1 206
45715	312	0	312	12	0	12	0	0	0	300	0	300
46508	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
47407	0	0	0	29 198 503	30 651 284	59 849 787	29 198 503	30 651 284	59 849 787	0	0	0
47411	99	418	517	270	66	336	302	97	399	131	449	580
47416	7 181	0	7 181	7 784	9 819 738	9 827 522	2 958	9 824 157	9 827 115	2 355	4 419	6 774
47422	0	0	0	38	4	42	38	4	42	0	0	0
47425	2 071	0	2 071	203	0	203	164	0	164	2 032	0	2 032
47426	27 190	8 088	35 278	33 192	3 682	36 874	29 709	16 941	46 650	23 707	21 347	45 054
47441	9 942	26 002	35 944	254	1 998	2 252	0	683	683	9 688	24 687	34 375
47445	1 076	0	1 076	491	0	491	0	0	0	585	0	585
47452	691	0	691	1 433	0	1 433	2 529	0	2 529	1 787	0	1 787
47466	164	0	164	690	0	690	731	0	731	205	0	205
47501	4 372	1 497	5 869	599	265	864	3 656	1 595	5 251	7 429	2 827	10 256
47806	7 143	0	7 143	59	0	59	10	0	10	7 094	0	7 094
47808	1	0	1	61	0	61	365	0	365	305	0	305
47814	0	4 063	4 063	0	230	230	0	87	87	0	3 920	3 920
52602	7 270	0	7 270	57 445	0	57 445	66 875	0	66 875	16 700	0	16 700
60301	0	0	0	12 706	0	12 706	12 706	0	12 706	0	0	0
60305	25 709	0	25 709	43 155	0	43 155	40 892	0	40 892	23 446	0	23 446
60307	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60309	772	0	772	772	0	772	239	0	239	239	0	239
60311	505	0	505	3 277	0	3 277	2 772	0	2 772	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 409	1 409	0	1 409	1 409	0	0	0
60324	5 010	0	5 010	2 051	0	2 051	1 256	0	1 256	4 215	0	4 215
60335	1 313	0	1 313	5 101	0	5 101	4 848	0	4 848	1 060	0	1 060
60349	2 033	0	2 033	0	0	0	19	0	19	2 052	0	2 052
60405	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60414	40 636	0	40 636	0	0	0	1 589	0	1 589	42 225	0	42 225
60903	7 519	0	7 519	0	0	0	271	0	271	7 790	0	7 790
61701	9 304	0	9 304	0	0	0	38 277	0	38 277	47 581	0	47 581
70601	860 505	0	860 505	747	0	747	103 422	0	103 422	963 180	0	963 180
70603	2 812 693	0	2 812 693	0	0	0	752 553	0	752 553	3 565 246	0	3 565 246
70613	247 833	0	247 833	61 267	0	61 267	223 084	0	223 084	409 650	0	409 650
Итого по пассиву (баланс)	18 573 896	13 791 554	32 365 450	49 811 955	49 978 709	99 790 664	50 474 189	46 706 974	97 181 163	19 236 130	10 519 819	29 755 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	469 409	0	469 409	586	0	586	500	0	500	469 495	0	469 495
90902	111	0	111	13	0	13	24	0	24	100	0	100
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	28 355	63 650	92 005	29 139	398 137	427 276	0	272 971	272 971	57 494	188 816	246 310
91414	99 817	5 360 804	5 460 621	0	158 840	158 840	238	130 543	130 781	99 579	5 389 101	5 488 680
91418	0	3 731 427	3 731 427	0	77 790	77 790	0	106 800	106 800	0	3 702 417	3 702 417
99998	4 645 336	0	4 645 336	1 538 744	0	1 538 744	2 239 848	0	2 239 848	3 944 232	0	3 944 232
Итого по активу (баланс)	5 243 035	9 155 881	14 398 916	1 568 482	634 767	2 203 249	2 240 610	510 314	2 750 924	4 570 907	9 280 334	13 851 241
Пассив
91003	0	0	0	100 407	0	100 407	100 407	0	100 407	0	0	0
91312	448 338	0	448 338	0	0	0	0	0	0	448 338	0	448 338
91315	2 558 529	1 424 176	3 982 705	1 937 995	196 003	2 133 998	583 038	852 764	1 435 802	1 203 572	2 080 937	3 284 509
91317	0	171 207	171 207	0	5 442	5 442	0	2 534	2 534	0	168 299	168 299
91507	43 066	0	43 066	0	0	0	0	0	0	43 066	0	43 066
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	9 753 580	0	9 753 580	511 072	0	511 072	664 501	0	664 501	9 907 009	0	9 907 009
Итого по пассиву (баланс)	12 803 533	1 595 383	14 398 916	2 549 474	201 445	2 750 919	1 347 946	855 298	2 203 244	11 602 005	2 249 236	13 851 241
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	7 930 585	70 580	8 001 165	22 888 553	5 807 045	28 695 598	25 863 643	5 877 625	31 741 268	4 955 495	0	4 955 495
93302	252 228	0	252 228	16 287 219	78 710	16 365 929	13 569 262	78 710	13 647 972	2 970 185	0	2 970 185
93303	942 735	0	942 735	10 662 065	0	10 662 065	10 490 225	0	10 490 225	1 114 575	0	1 114 575
93304	1 114 575	0	1 114 575	5 453 908	0	5 453 908	5 433 613	0	5 433 613	1 134 870	0	1 134 870
93305	1 134 870	0	1 134 870	0	0	0	1 134 870	0	1 134 870	0	0	0
93306	0	0	0	50 000	31 580	81 580	50 000	31 580	81 580	0	0	0
93307	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
93308	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
99996	11 302 589	0	11 302 589	33 913 188	0	33 913 188	35 211 278	0	35 211 278	10 004 499	0	10 004 499
Итого по активу (баланс)	22 727 582	70 580	22 798 162	89 354 933	5 917 335	95 272 268	91 852 891	5 987 915	97 840 806	20 229 624	0	20 229 624
Пассив
96301	69 545	7 830 146	7 899 691	5 844 216	25 770 638	31 614 854	5 774 671	22 811 929	28 586 600	0	4 871 437	4 871 437
96302	0	252 302	252 302	51 798	13 530 818	13 582 616	51 798	16 243 632	16 295 430	0	2 965 116	2 965 116
96303	0	946 134	946 134	0	10 531 884	10 531 884	0	10 644 720	10 644 720	0	1 058 970	1 058 970
96304	0	1 077 269	1 077 269	0	5 405 231	5 405 231	0	5 386 932	5 386 932	0	1 058 970	1 058 970
96305	0	1 077 269	1 077 269	0	1 084 416	1 084 416	0	7 147	7 147	0	0	0
96306	0	0	0	0	81 622	81 622	0	81 622	81 622	0	0	0
96307	0	0	0	0	49 966	49 966	0	49 966	49 966	0	0	0
96308	0	49 924	49 924	0	50 931	50 931	0	51 013	51 013	0	50 006	50 006
99997	11 495 573	0	11 495 573	35 066 641	0	35 066 641	33 796 193	0	33 796 193	10 225 125	0	10 225 125
Итого по пассиву (баланс)	11 565 118	11 233 044	22 798 162	40 962 655	56 505 506	97 468 161	39 622 662	55 276 961	94 899 623	10 225 125	10 004 499	20 229 624

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?