Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	330 853	0	330 853							325 436	0	325 436
30110	118 607	32 556	151 163							43 768	35 267	79 035
30215	382	0	382							382	0	382
30233	2 239 617	0	2 239 617							466 560	0	466 560
30424	87	0	87							7	0	7
31902	840 000	0	840 000							1 050 000	0	1 050 000
31903	9 300 000	0	9 300 000							9 500 000	0	9 500 000
47423	91 527	424	91 951							78 105	355	78 460
47427	7 892	0	7 892							0	0	0
47465	17 757	0	17 757							17 757	0	17 757
60302	63 210	0	63 210							29 037	0	29 037
60306	0	0	0							0	0	0
60308	641	0	641							419	0	419
60310	0	0	0							0	0	0
60312	71 194	0	71 194							100 755	0	100 755
60314	16 717	30 764	47 481							19 212	36 359	55 571
60323	2 706	0	2 706							2 812	0	2 812
60336	0	0	0							0	0	0
60351	77	0	77							77	0	77
60401	636 606	0	636 606							667 333	0	667 333
60415	40 684	0	40 684							41 296	0	41 296
60901	129 090	0	129 090							136 576	0	136 576
60906	40 265	0	40 265							34 596	0	34 596
61008	5 567	0	5 567							4 832	0	4 832
61009	0	0	0							0	0	0
61702	40 546	0	40 546							40 546	0	40 546
70606	5 281 829	0	5 281 829							6 131 473	0	6 131 473
70608	22 934	0	22 934							24 681	0	24 681
70611	234 053	0	234 053							268 483	0	268 483
Итого по активу (баланс)	19 532 841	63 744	19 596 585							18 984 143	71 981	19 056 124
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	4 097 732	0	4 097 732							4 097 732	0	4 097 732
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	820	0	820							820	0	820
30226	3 879	0	3 879							856	0	856
30232	738 997	864	739 861							577 824	752	578 576
30243	26 981	0	26 981							26 981	0	26 981
407	341 637	0	341 637							371 442	0	371 442
40903	4 332 221	14 477	4 346 698							387 843	0	387 843
40905	27 766	0	27 766							26 940	0	26 940
40914	0	0	0							3 956 223	30 409	3 986 632
47416	0	0	0							0	0	0
47422	2 721 872	22 561	2 744 433							1 214 336	22 198	1 236 534
47425	54 477	0	54 477							46 881	0	46 881
60301	13 042	0	13 042							11 496	0	11 496
60305	127 275	0	127 275							123 427	0	123 427
60307	16	0	16							5	0	5
60309	0	0	0							254	0	254
60311	14 414	0	14 414							9 394	0	9 394
60313	4 263	0	4 263							3 031	0	3 031
60322	1 751	0	1 751							1 839	0	1 839
60324	22 284	0	22 284							24 688	0	24 688
60335	20 647	0	20 647							18 156	0	18 156
60414	440 629	0	440 629							454 534	0	454 534
60903	24 595	0	24 595							27 660	0	27 660
70601	6 415 776	0	6 415 776							7 490 818	0	7 490 818
70603	16 314	0	16 314							18 290	0	18 290
70615	4 148	0	4 148							4 148	0	4 148
Итого по пассиву (баланс)	19 558 683	37 902	19 596 585							19 002 765	53 359	19 056 124
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	131	0	131							114	0	114
91803	12 995	0	12 995							12 995	0	12 995
99998	76 237	0	76 237							86 759	0	86 759
Итого по активу (баланс)	89 363	0	89 363							99 868	0	99 868
Пассив
91318	75 404	0	75 404							85 926	0	85 926
91508	833	0	833							833	0	833
99999	13 126	0	13 126							13 109	0	13 109
Итого по пассиву (баланс)	89 363	0	89 363							99 868	0	99 868

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?