Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 1 289 | 168 | 1 457 | 1 437 | 109 | 1 546 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 5 622 | 0 | 5 622 | 49 529 | 0 | 49 529 | ||||||
| 30202 | 12 | 0 | 12 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45201 | 21 690 | 0 | 21 690 | 20 084 | 0 | 20 084 | ||||||
| 45204 | 1 290 | 0 | 1 290 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45206 | 2 992 | 0 | 2 992 | 2 992 | 0 | 2 992 | ||||||
| 45207 | 9 412 | 0 | 9 412 | 8 400 | 0 | 8 400 | ||||||
| 45216 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | ||||||
| 45406 | 8 050 | 0 | 8 050 | 8 050 | 0 | 8 050 | ||||||
| 45407 | 31 260 | 0 | 31 260 | 34 847 | 0 | 34 847 | ||||||
| 45408 | 6 500 | 0 | 6 500 | 6 381 | 0 | 6 381 | ||||||
| 45416 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 45503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45505 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45506 | 8 916 | 0 | 8 916 | 9 092 | 0 | 9 092 | ||||||
| 45507 | 201 115 | 0 | 201 115 | 199 405 | 0 | 199 405 | ||||||
| 45523 | 7 165 | 0 | 7 165 | 7 165 | 0 | 7 165 | ||||||
| 45812 | 17 374 | 0 | 17 374 | 17 301 | 0 | 17 301 | ||||||
| 45815 | 2 491 | 0 | 2 491 | 2 491 | 0 | 2 491 | ||||||
| 45912 | 1 712 | 0 | 1 712 | 1 712 | 0 | 1 712 | ||||||
| 45915 | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 209 | ||||||
| 47415 | 531 | 0 | 531 | 531 | 0 | 531 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 984 | 0 | 984 | 1 019 | 0 | 1 019 | ||||||
| 47443 | 15 | 0 | 15 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 47447 | 571 | 0 | 571 | 957 | 0 | 957 | ||||||
| 47450 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 47465 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 709 | 0 | 709 | 554 | 0 | 554 | ||||||
| 60323 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60401 | 1 730 | 0 | 1 730 | 1 730 | 0 | 1 730 | ||||||
| 60901 | 4 777 | 0 | 4 777 | 4 777 | 0 | 4 777 | ||||||
| 61008 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 53 719 | 0 | 53 719 | 66 293 | 0 | 66 293 | ||||||
| 70608 | 39 | 0 | 39 | 43 | 0 | 43 | ||||||
| 70611 | 43 | 0 | 43 | 559 | 0 | 559 | ||||||
| 70616 | 1 435 | 0 | 1 435 | 1 445 | 0 | 1 445 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 435 989 | 168 | 436 157 | 447 276 | 109 | 447 385 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 10701 | 1 404 | 0 | 1 404 | 1 404 | 0 | 1 404 | ||||||
| 10801 | 15 217 | 0 | 15 217 | 15 217 | 0 | 15 217 | ||||||
| 32015 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 5 506 | 0 | 5 506 | 4 603 | 0 | 4 603 | ||||||
| 408.1 | 3 865 | 0 | 3 865 | 2 007 | 0 | 2 007 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42114 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 45215 | 135 | 0 | 135 | 106 | 0 | 106 | ||||||
| 45415 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 45417 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 | ||||||
| 45515 | 8 385 | 0 | 8 385 | 9 016 | 0 | 9 016 | ||||||
| 45524 | 51 | 0 | 51 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 45818 | 19 290 | 0 | 19 290 | 19 216 | 0 | 19 216 | ||||||
| 45918 | 1 921 | 0 | 1 921 | 1 921 | 0 | 1 921 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 47425 | 81 | 0 | 81 | 111 | 0 | 111 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47452 | 1 646 | 0 | 1 646 | 1 452 | 0 | 1 452 | ||||||
| 60301 | 102 | 0 | 102 | 103 | 0 | 103 | ||||||
| 60305 | 1 260 | 0 | 1 260 | 1 062 | 0 | 1 062 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 69 | 0 | 69 | 76 | 0 | 76 | ||||||
| 60335 | 528 | 0 | 528 | 504 | 0 | 504 | ||||||
| 60414 | 1 702 | 0 | 1 702 | 1 706 | 0 | 1 706 | ||||||
| 60903 | 1 230 | 0 | 1 230 | 1 263 | 0 | 1 263 | ||||||
| 61701 | 977 | 0 | 977 | 987 | 0 | 987 | ||||||
| 70601 | 62 086 | 0 | 62 086 | 76 298 | 0 | 76 298 | ||||||
| 70603 | 20 | 0 | 20 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 436 157 | 0 | 436 157 | 447 385 | 0 | 447 385 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 18 | 0 | 18 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 90902 | 33 515 | 0 | 33 515 | 34 328 | 0 | 34 328 | ||||||
| 91414 | 87 127 | 0 | 87 127 | 86 033 | 0 | 86 033 | ||||||
| 91704 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 91802 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | ||||||
| 99998 | 422 782 | 0 | 422 782 | 421 610 | 0 | 421 610 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 543 527 | 0 | 543 527 | 542 072 | 0 | 542 072 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 401 803 | 0 | 401 803 | 402 016 | 0 | 402 016 | ||||||
| 91317 | 16 069 | 0 | 16 069 | 14 684 | 0 | 14 684 | ||||||
| 91507 | 4 910 | 0 | 4 910 | 4 910 | 0 | 4 910 | ||||||
| 99999 | 120 745 | 0 | 120 745 | 120 462 | 0 | 120 462 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 543 527 | 0 | 543 527 | 542 072 | 0 | 542 072 | ||||||
Страница была полезной?