Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"
Регистрационный номер
3505
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 2 530 | 1 113 | 3 643 | 6 718 | 1 486 | 8 204 | ||||||
| 20209 | 2 273 | 775 | 3 048 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 2 495 | 0 | 2 495 | 918 | 0 | 918 | ||||||
| 30110 | 1 325 | 28 794 | 30 119 | 1 320 | 28 695 | 30 015 | ||||||
| 30202 | 117 | 0 | 117 | 76 | 0 | 76 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 53 000 | 0 | 53 000 | ||||||
| 31903 | 216 000 | 0 | 216 000 | 190 000 | 0 | 190 000 | ||||||
| 45205 | 275 | 0 | 275 | 275 | 0 | 275 | ||||||
| 45206 | 11 470 | 0 | 11 470 | 1 470 | 0 | 1 470 | ||||||
| 45207 | 96 995 | 0 | 96 995 | 95 551 | 0 | 95 551 | ||||||
| 45216 | 7 190 | 0 | 7 190 | 7 190 | 0 | 7 190 | ||||||
| 45407 | 479 | 0 | 479 | 402 | 0 | 402 | ||||||
| 45505 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | ||||||
| 45506 | 10 000 | 0 | 10 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | ||||||
| 45523 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | ||||||
| 45812 | 16 116 | 0 | 16 116 | 10 637 | 0 | 10 637 | ||||||
| 45814 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 45815 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 45820 | 8 467 | 0 | 8 467 | 3 004 | 0 | 3 004 | ||||||
| 45912 | 1 179 | 0 | 1 179 | 663 | 0 | 663 | ||||||
| 47404 | 577 | 1 351 | 1 928 | 56 | 1 289 | 1 345 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 174 | 0 | 174 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 47447 | 2 054 | 0 | 2 054 | 1 439 | 0 | 1 439 | ||||||
| 47465 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 0 | 2 700 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 330 | 0 | 330 | 356 | 0 | 356 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 446 | 0 | 446 | 422 | 0 | 422 | ||||||
| 60336 | 264 | 0 | 264 | 304 | 0 | 304 | ||||||
| 60401 | 3 866 | 0 | 3 866 | 3 866 | 0 | 3 866 | ||||||
| 60901 | 5 941 | 0 | 5 941 | 5 941 | 0 | 5 941 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 61009 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 43 992 | 0 | 43 992 | 57 864 | 0 | 57 864 | ||||||
| 70608 | 9 623 | 0 | 9 623 | 10 454 | 0 | 10 454 | ||||||
| 70611 | 439 | 0 | 439 | 439 | 0 | 439 | ||||||
| 70616 | 1 646 | 0 | 1 646 | 1 506 | 0 | 1 506 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 446 592 | 32 033 | 478 625 | 469 032 | 31 470 | 500 502 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 10701 | 2 874 | 0 | 2 874 | 2 874 | 0 | 2 874 | ||||||
| 10801 | 44 909 | 0 | 44 909 | 44 909 | 0 | 44 909 | ||||||
| 30126 | 2 263 | 0 | 2 263 | 2 264 | 0 | 2 264 | ||||||
| 407 | 15 626 | 0 | 15 626 | 31 715 | 0 | 31 715 | ||||||
| 408.1 | 718 | 0 | 718 | 737 | 0 | 737 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42101 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 42103 | 20 000 | 0 | 20 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | ||||||
| 45215 | 7 574 | 0 | 7 574 | 7 574 | 0 | 7 574 | ||||||
| 45217 | 1 340 | 0 | 1 340 | 673 | 0 | 673 | ||||||
| 45515 | 200 | 0 | 200 | 1 205 | 0 | 1 205 | ||||||
| 45524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45818 | 16 220 | 0 | 16 220 | 10 740 | 0 | 10 740 | ||||||
| 45821 | 232 | 0 | 232 | 232 | 0 | 232 | ||||||
| 45918 | 1 179 | 0 | 1 179 | 663 | 0 | 663 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 13 | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 47425 | 3 | 0 | 3 | 2 706 | 0 | 2 706 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47452 | 294 | 0 | 294 | 353 | 0 | 353 | ||||||
| 60301 | 150 | 0 | 150 | 121 | 0 | 121 | ||||||
| 60305 | 2 075 | 0 | 2 075 | 1 796 | 0 | 1 796 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 30 | 0 | 30 | 35 | 0 | 35 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 420 | 0 | 420 | 459 | 0 | 459 | ||||||
| 60335 | 1 002 | 0 | 1 002 | 838 | 0 | 838 | ||||||
| 60414 | 3 534 | 0 | 3 534 | 3 551 | 0 | 3 551 | ||||||
| 60903 | 2 662 | 0 | 2 662 | 2 723 | 0 | 2 723 | ||||||
| 61701 | 1 310 | 0 | 1 310 | 1 170 | 0 | 1 170 | ||||||
| 70601 | 47 539 | 0 | 47 539 | 60 782 | 0 | 60 782 | ||||||
| 70603 | 6 358 | 0 | 6 358 | 7 274 | 0 | 7 274 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 478 625 | 0 | 478 625 | 500 502 | 0 | 500 502 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 90705 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90901 | 64 803 | 0 | 64 803 | 65 391 | 0 | 65 391 | ||||||
| 90902 | 268 187 | 0 | 268 187 | 267 255 | 0 | 267 255 | ||||||
| 91414 | 198 776 | 0 | 198 776 | 188 061 | 0 | 188 061 | ||||||
| 91704 | 6 108 | 0 | 6 108 | 6 108 | 0 | 6 108 | ||||||
| 91802 | 23 689 | 0 | 23 689 | 23 689 | 0 | 23 689 | ||||||
| 91803 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 99998 | 422 556 | 0 | 422 556 | 396 309 | 0 | 396 309 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 984 124 | 0 | 984 124 | 946 818 | 0 | 946 818 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 414 650 | 0 | 414 650 | 375 787 | 0 | 375 787 | ||||||
| 91317 | 5 277 | 0 | 5 277 | 18 307 | 0 | 18 307 | ||||||
| 91507 | 2 613 | 0 | 2 613 | 2 199 | 0 | 2 199 | ||||||
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 99999 | 561 568 | 0 | 561 568 | 550 509 | 0 | 550 509 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 984 124 | 0 | 984 124 | 946 818 | 0 | 946 818 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?