Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.
Наименование кредитной организации
"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 72 930 | 105 745 | 178 675 | 47 639 | 113 202 | 160 841 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 108 106 | 0 | 108 106 | 21 769 | 0 | 21 769 | ||||||
| 30110 | 3 418 | 155 712 | 159 130 | 6 146 | 366 806 | 372 952 | ||||||
| 30202 | 21 211 | 0 | 21 211 | 21 328 | 0 | 21 328 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30413 | 403 | 0 | 403 | 403 | 0 | 403 | ||||||
| 30424 | 128 240 | 325 157 | 453 397 | 139 114 | 315 313 | 454 427 | ||||||
| 30425 | 0 | 37 846 | 37 846 | 0 | 38 028 | 38 028 | ||||||
| 30602 | 0 | 37 909 | 37 909 | 0 | 36 523 | 36 523 | ||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 203 749 | 0 | 203 749 | ||||||
| 32203 | 153 072 | 0 | 153 072 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45104 | 21 051 | 0 | 21 051 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45105 | 16 007 | 0 | 16 007 | 16 007 | 0 | 16 007 | ||||||
| 45107 | 1 596 | 0 | 1 596 | 1 403 | 0 | 1 403 | ||||||
| 45108 | 8 623 | 0 | 8 623 | 8 139 | 0 | 8 139 | ||||||
| 45116 | 1 078 | 0 | 1 078 | 1 078 | 0 | 1 078 | ||||||
| 45201 | 49 099 | 0 | 49 099 | 22 899 | 0 | 22 899 | ||||||
| 45204 | 52 858 | 0 | 52 858 | 5 020 | 0 | 5 020 | ||||||
| 45205 | 211 428 | 0 | 211 428 | 180 725 | 0 | 180 725 | ||||||
| 45206 | 531 783 | 0 | 531 783 | 505 823 | 0 | 505 823 | ||||||
| 45207 | 26 685 | 0 | 26 685 | 50 378 | 0 | 50 378 | ||||||
| 45208 | 199 444 | 0 | 199 444 | 198 194 | 0 | 198 194 | ||||||
| 45216 | 18 993 | 0 | 18 993 | 16 324 | 0 | 16 324 | ||||||
| 45405 | 6 089 | 0 | 6 089 | 6 950 | 0 | 6 950 | ||||||
| 45408 | 6 483 | 0 | 6 483 | 11 220 | 0 | 11 220 | ||||||
| 45416 | 1 288 | 0 | 1 288 | 1 288 | 0 | 1 288 | ||||||
| 45505 | 24 100 | 0 | 24 100 | 26 170 | 0 | 26 170 | ||||||
| 45506 | 64 591 | 0 | 64 591 | 70 215 | 0 | 70 215 | ||||||
| 45507 | 506 030 | 37 845 | 543 875 | 550 375 | 38 027 | 588 402 | ||||||
| 45523 | 23 447 | 0 | 23 447 | 23 443 | 0 | 23 443 | ||||||
| 45811 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45812 | 11 775 | 0 | 11 775 | 15 124 | 0 | 15 124 | ||||||
| 45813 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45814 | 94 | 0 | 94 | 119 | 0 | 119 | ||||||
| 45815 | 75 272 | 0 | 75 272 | 75 257 | 0 | 75 257 | ||||||
| 45820 | 4 902 | 0 | 4 902 | 4 902 | 0 | 4 902 | ||||||
| 45912 | 4 559 | 0 | 4 559 | 4 542 | 0 | 4 542 | ||||||
| 45915 | 8 494 | 0 | 8 494 | 9 726 | 0 | 9 726 | ||||||
| 45920 | 2 443 | 0 | 2 443 | 2 443 | 0 | 2 443 | ||||||
| 47404 | 0 | 55 791 | 55 791 | 0 | 22 221 | 22 221 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 11 964 | 0 | 11 964 | 13 412 | 0 | 13 412 | ||||||
| 47440 | 46 808 | 0 | 46 808 | 53 777 | 0 | 53 777 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | ||||||
| 47465 | 63 888 | 0 | 63 888 | 51 334 | 0 | 51 334 | ||||||
| 47502 | 2 529 | 0 | 2 529 | 4 029 | 0 | 4 029 | ||||||
| 47802 | 10 500 | 0 | 10 500 | 8 940 | 0 | 8 940 | ||||||
| 47805 | 2 520 | 0 | 2 520 | 2 520 | 0 | 2 520 | ||||||
| 52601 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 60302 | 3 670 | 0 | 3 670 | 14 359 | 0 | 14 359 | ||||||
| 60306 | 32 | 0 | 32 | 126 | 0 | 126 | ||||||
| 60308 | 35 | 0 | 35 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 4 989 | 0 | 4 989 | 3 679 | 0 | 3 679 | ||||||
| 60314 | 0 | 395 | 395 | 0 | 549 | 549 | ||||||
| 60315 | 249 632 | 0 | 249 632 | 225 540 | 0 | 225 540 | ||||||
| 60323 | 5 358 | 0 | 5 358 | 5 390 | 0 | 5 390 | ||||||
| 60336 | 10 | 0 | 10 | 36 | 0 | 36 | ||||||
| 60351 | 37 567 | 0 | 37 567 | 37 567 | 0 | 37 567 | ||||||
| 60401 | 12 727 | 0 | 12 727 | 12 727 | 0 | 12 727 | ||||||
| 60901 | 4 066 | 0 | 4 066 | 4 066 | 0 | 4 066 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 61008 | 242 | 0 | 242 | 221 | 0 | 221 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 10 001 | 0 | 10 001 | 45 476 | 0 | 45 476 | ||||||
| 61901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61902 | 0 | 0 | 0 | 1 180 | 0 | 1 180 | ||||||
| 62001 | 3 027 | 0 | 3 027 | 1 847 | 0 | 1 847 | ||||||
| 70606 | 904 756 | 0 | 904 756 | 1 000 368 | 0 | 1 000 368 | ||||||
| 70608 | 490 058 | 0 | 490 058 | 536 315 | 0 | 536 315 | ||||||
| 70611 | 10 690 | 0 | 10 690 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 70614 | 170 125 | 0 | 170 125 | 181 018 | 0 | 181 018 | ||||||
| 70616 | 3 199 | 0 | 3 199 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 413 995 | 756 400 | 5 170 395 | 4 452 619 | 930 669 | 5 383 288 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 340 800 | 0 | 340 800 | 340 800 | 0 | 340 800 | ||||||
| 10701 | 43 776 | 0 | 43 776 | 43 776 | 0 | 43 776 | ||||||
| 10801 | 818 721 | 0 | 818 721 | 818 721 | 0 | 818 721 | ||||||
| 30109 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 30129 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30429 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 30601 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 30606 | 127 831 | 348 197 | 476 028 | 138 692 | 348 212 | 486 904 | ||||||
| 30609 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 407 | 345 837 | 50 803 | 396 640 | 343 886 | 41 260 | 385 146 | ||||||
| 408.1 | 15 127 | 30 567 | 45 694 | 50 007 | 30 714 | 80 721 | ||||||
| 40807 | 488 | 3 384 | 3 872 | 45 | 736 | 781 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 56 257 | 0 | 56 257 | 48 862 | 0 | 48 862 | ||||||
| 42103 | 3 265 | 0 | 3 265 | 13 265 | 0 | 13 265 | ||||||
| 42105 | 46 900 | 0 | 46 900 | 46 900 | 0 | 46 900 | ||||||
| 42502 | 0 | 17 252 | 17 252 | 0 | 85 273 | 85 273 | ||||||
| 42505 | 0 | 501 029 | 501 029 | 0 | 440 061 | 440 061 | ||||||
| 44007 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 45115 | 2 336 | 0 | 2 336 | 1 258 | 0 | 1 258 | ||||||
| 45117 | 292 | 0 | 292 | 293 | 0 | 293 | ||||||
| 45215 | 40 176 | 0 | 40 176 | 34 896 | 0 | 34 896 | ||||||
| 45217 | 18 356 | 0 | 18 356 | 17 772 | 0 | 17 772 | ||||||
| 45415 | 1 453 | 0 | 1 453 | 312 | 0 | 312 | ||||||
| 45417 | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | ||||||
| 45515 | 40 414 | 0 | 40 414 | 56 490 | 0 | 56 490 | ||||||
| 45524 | 12 309 | 0 | 12 309 | 12 308 | 0 | 12 308 | ||||||
| 45818 | 17 086 | 0 | 17 086 | 20 290 | 0 | 20 290 | ||||||
| 45821 | 29 274 | 0 | 29 274 | 29 274 | 0 | 29 274 | ||||||
| 45918 | 5 874 | 0 | 5 874 | 5 847 | 0 | 5 847 | ||||||
| 45921 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 774 | 0 | 774 | 719 | 0 | 719 | ||||||
| 47425 | 78 133 | 0 | 78 133 | 72 821 | 0 | 72 821 | ||||||
| 47426 | 358 | 1 392 | 1 750 | 1 114 | 125 | 1 239 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47442 | 2 150 | 0 | 2 150 | 1 388 | 0 | 1 388 | ||||||
| 47444 | 3 | 10 | 13 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 47466 | 15 117 | 0 | 15 117 | 15 095 | 0 | 15 095 | ||||||
| 47501 | 141 042 | 0 | 141 042 | 133 530 | 0 | 133 530 | ||||||
| 47804 | 10 500 | 0 | 10 500 | 8 940 | 0 | 8 940 | ||||||
| 52301 | 12 500 | 0 | 12 500 | 17 500 | 0 | 17 500 | ||||||
| 52305 | 24 500 | 0 | 24 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52307 | 2 140 | 0 | 2 140 | 2 140 | 0 | 2 140 | ||||||
| 52501 | 263 | 0 | 263 | 103 | 0 | 103 | ||||||
| 52602 | 214 | 0 | 214 | 343 | 0 | 343 | ||||||
| 60301 | 169 | 0 | 169 | 740 | 0 | 740 | ||||||
| 60305 | 6 291 | 0 | 6 291 | 7 305 | 0 | 7 305 | ||||||
| 60309 | 7 | 0 | 7 | 95 | 0 | 95 | ||||||
| 60311 | 119 | 0 | 119 | 115 | 0 | 115 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 210 830 | 0 | 210 830 | 195 672 | 0 | 195 672 | ||||||
| 60335 | 1 884 | 0 | 1 884 | 3 510 | 0 | 3 510 | ||||||
| 60414 | 11 515 | 0 | 11 515 | 11 563 | 0 | 11 563 | ||||||
| 60903 | 2 406 | 0 | 2 406 | 2 479 | 0 | 2 479 | ||||||
| 70601 | 871 719 | 0 | 871 719 | 991 521 | 0 | 991 521 | ||||||
| 70603 | 470 382 | 0 | 470 382 | 515 587 | 0 | 515 587 | ||||||
| 70613 | 185 356 | 0 | 185 356 | 195 836 | 0 | 195 836 | ||||||
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 32 276 | 0 | 32 276 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 217 761 | 952 634 | 5 170 395 | 4 436 903 | 946 385 | 5 383 288 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90803 | 57 640 | 0 | 57 640 | 29 140 | 0 | 29 140 | ||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90902 | 176 370 | 0 | 176 370 | 186 470 | 0 | 186 470 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 5 244 126 | 0 | 5 244 126 | 5 006 603 | 0 | 5 006 603 | ||||||
| 91418 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 91501 | 3 157 | 0 | 3 157 | 3 157 | 0 | 3 157 | ||||||
| 91704 | 2 551 | 0 | 2 551 | 2 551 | 0 | 2 551 | ||||||
| 91802 | 2 533 | 0 | 2 533 | 2 533 | 0 | 2 533 | ||||||
| 91803 | 753 | 0 | 753 | 753 | 0 | 753 | ||||||
| 99998 | 7 322 325 | 0 | 7 322 325 | 7 725 074 | 0 | 7 725 074 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 12 819 955 | 0 | 12 819 955 | 12 966 781 | 0 | 12 966 781 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91311 | 25 000 | 0 | 25 000 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 91312 | 1 791 173 | 0 | 1 791 173 | 1 903 072 | 0 | 1 903 072 | ||||||
| 91314 | 162 420 | 0 | 162 420 | 216 768 | 0 | 216 768 | ||||||
| 91315 | 4 902 102 | 0 | 4 902 102 | 5 197 649 | 0 | 5 197 649 | ||||||
| 91317 | 322 142 | 0 | 322 142 | 287 597 | 0 | 287 597 | ||||||
| 91319 | 105 083 | 0 | 105 083 | 105 083 | 0 | 105 083 | ||||||
| 91507 | 14 389 | 0 | 14 389 | 14 389 | 0 | 14 389 | ||||||
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 99999 | 5 497 630 | 0 | 5 497 630 | 5 241 707 | 0 | 5 241 707 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 12 819 955 | 0 | 12 819 955 | 12 966 781 | 0 | 12 966 781 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 183 | 90 183 | ||||||
| 93302 | 0 | 266 650 | 266 650 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 266 758 | 0 | 266 758 | 90 518 | 0 | 90 518 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 266 758 | 266 650 | 533 408 | 90 518 | 90 183 | 180 701 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 76 398 | 14 120 | 90 518 | ||||||
| 96302 | 252 395 | 14 363 | 266 758 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 266 650 | 0 | 266 650 | 90 183 | 0 | 90 183 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 519 045 | 14 363 | 533 408 | 166 581 | 14 120 | 180 701 | ||||||
Страница была полезной?