Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"
Регистрационный номер
3416
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 20 954 | 16 235 | 37 189 | 17 658 | 17 679 | 35 337 | ||||||
| 30102 | 62 957 | 0 | 62 957 | 72 941 | 0 | 72 941 | ||||||
| 30110 | 1 | 11 880 | 11 881 | 1 | 15 339 | 15 340 | ||||||
| 30202 | 4 557 | 0 | 4 557 | 5 594 | 0 | 5 594 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 285 000 | 0 | 285 000 | ||||||
| 31903 | 1 175 000 | 0 | 1 175 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||||
| 45106 | 1 520 | 0 | 1 520 | 1 150 | 0 | 1 150 | ||||||
| 45116 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 45201 | 3 250 | 0 | 3 250 | 3 861 | 0 | 3 861 | ||||||
| 45204 | 129 420 | 0 | 129 420 | 130 471 | 0 | 130 471 | ||||||
| 45205 | 233 867 | 0 | 233 867 | 433 127 | 0 | 433 127 | ||||||
| 45206 | 280 466 | 0 | 280 466 | 314 341 | 0 | 314 341 | ||||||
| 45207 | 268 352 | 0 | 268 352 | 135 409 | 0 | 135 409 | ||||||
| 45208 | 190 852 | 0 | 190 852 | 328 596 | 0 | 328 596 | ||||||
| 45216 | 32 830 | 0 | 32 830 | 29 869 | 0 | 29 869 | ||||||
| 45304 | 59 945 | 0 | 59 945 | 59 945 | 0 | 59 945 | ||||||
| 45305 | 179 637 | 0 | 179 637 | 179 637 | 0 | 179 637 | ||||||
| 45407 | 60 700 | 0 | 60 700 | 56 700 | 0 | 56 700 | ||||||
| 45416 | 387 | 0 | 387 | 387 | 0 | 387 | ||||||
| 45503 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45504 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | ||||||
| 45505 | 19 450 | 0 | 19 450 | 23 150 | 0 | 23 150 | ||||||
| 45506 | 36 151 | 0 | 36 151 | 36 111 | 0 | 36 111 | ||||||
| 45507 | 59 732 | 0 | 59 732 | 58 604 | 0 | 58 604 | ||||||
| 45523 | 6 579 | 0 | 6 579 | 6 579 | 0 | 6 579 | ||||||
| 45812 | 354 359 | 24 915 | 379 274 | 356 332 | 25 034 | 381 366 | ||||||
| 45815 | 137 362 | 0 | 137 362 | 136 659 | 0 | 136 659 | ||||||
| 45912 | 89 349 | 4 115 | 93 464 | 92 798 | 4 135 | 96 933 | ||||||
| 45915 | 54 183 | 0 | 54 183 | 54 329 | 0 | 54 329 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 47427 | 46 675 | 0 | 46 675 | 50 704 | 0 | 50 704 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47465 | 31 266 | 0 | 31 266 | 26 362 | 0 | 26 362 | ||||||
| 47502 | 11 806 | 0 | 11 806 | 11 091 | 0 | 11 091 | ||||||
| 60202 | 47 850 | 0 | 47 850 | 47 850 | 0 | 47 850 | ||||||
| 60302 | 30 646 | 0 | 30 646 | 32 310 | 0 | 32 310 | ||||||
| 60308 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 525 | 0 | 1 525 | 2 626 | 0 | 2 626 | ||||||
| 60323 | 35 712 | 0 | 35 712 | 35 712 | 0 | 35 712 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 2 672 | 0 | 2 672 | 2 672 | 0 | 2 672 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62001 | 30 610 | 0 | 30 610 | 30 610 | 0 | 30 610 | ||||||
| 70606 | 670 663 | 0 | 670 663 | 750 756 | 0 | 750 756 | ||||||
| 70608 | 18 591 | 0 | 18 591 | 20 367 | 0 | 20 367 | ||||||
| 70611 | 1 664 | 0 | 1 664 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 392 315 | 57 145 | 4 449 460 | 4 330 934 | 62 187 | 4 393 121 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 758 300 | 0 | 758 300 | 758 300 | 0 | 758 300 | ||||||
| 10602 | 45 480 | 0 | 45 480 | 45 480 | 0 | 45 480 | ||||||
| 10701 | 41 680 | 0 | 41 680 | 41 680 | 0 | 41 680 | ||||||
| 10801 | 752 380 | 0 | 752 380 | 752 380 | 0 | 752 380 | ||||||
| 405 | 236 | 0 | 236 | 1 198 | 0 | 1 198 | ||||||
| 407 | 520 378 | 11 079 | 531 457 | 349 765 | 14 558 | 364 323 | ||||||
| 408.1 | 15 941 | 4 | 15 945 | 15 795 | 3 | 15 798 | ||||||
| 40807 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 48 440 | 0 | 48 440 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 42104 | 2 410 | 0 | 2 410 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 42105 | 77 000 | 0 | 77 000 | 116 500 | 0 | 116 500 | ||||||
| 42106 | 187 086 | 0 | 187 086 | 112 186 | 0 | 112 186 | ||||||
| 42309 | 36 | 0 | 36 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 45115 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45215 | 239 382 | 0 | 239 382 | 232 941 | 0 | 232 941 | ||||||
| 45217 | 7 436 | 0 | 7 436 | 7 059 | 0 | 7 059 | ||||||
| 45315 | 2 396 | 0 | 2 396 | 2 396 | 0 | 2 396 | ||||||
| 45317 | 1 437 | 0 | 1 437 | 1 437 | 0 | 1 437 | ||||||
| 45415 | 607 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45515 | 20 002 | 0 | 20 002 | 26 051 | 0 | 26 051 | ||||||
| 45524 | 4 140 | 0 | 4 140 | 4 140 | 0 | 4 140 | ||||||
| 45818 | 511 187 | 0 | 511 187 | 518 025 | 0 | 518 025 | ||||||
| 45918 | 147 647 | 0 | 147 647 | 151 262 | 0 | 151 262 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 72 | 0 | 72 | 122 | 0 | 122 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 85 755 | 0 | 85 755 | 76 985 | 0 | 76 985 | ||||||
| 47426 | 1 328 | 0 | 1 328 | 1 588 | 0 | 1 588 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47466 | 9 826 | 0 | 9 826 | 9 637 | 0 | 9 637 | ||||||
| 47501 | 19 379 | 0 | 19 379 | 18 368 | 0 | 18 368 | ||||||
| 60206 | 10 048 | 0 | 10 048 | 10 048 | 0 | 10 048 | ||||||
| 60301 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 3 912 | 0 | 3 912 | 3 226 | 0 | 3 226 | ||||||
| 60309 | 97 | 0 | 97 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||
| 60324 | 35 710 | 0 | 35 710 | 35 710 | 0 | 35 710 | ||||||
| 60335 | 1 097 | 0 | 1 097 | 892 | 0 | 892 | ||||||
| 60414 | 1 478 | 0 | 1 478 | 1 508 | 0 | 1 508 | ||||||
| 62002 | 10 713 | 0 | 10 713 | 10 713 | 0 | 10 713 | ||||||
| 70601 | 855 181 | 0 | 855 181 | 951 077 | 0 | 951 077 | ||||||
| 70603 | 14 043 | 0 | 14 043 | 15 974 | 0 | 15 974 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 438 377 | 11 083 | 4 449 460 | 4 378 560 | 14 561 | 4 393 121 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90901 | 2 345 019 | 0 | 2 345 019 | 2 360 468 | 0 | 2 360 468 | ||||||
| 90902 | 34 944 845 | 0 | 34 944 845 | 34 955 835 | 0 | 34 955 835 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 4 629 305 | 25 155 | 4 654 460 | 4 829 535 | 25 276 | 4 854 811 | ||||||
| 91803 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | ||||||
| 99998 | 5 762 348 | 0 | 5 762 348 | 5 055 098 | 0 | 5 055 098 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 47 681 648 | 25 155 | 47 706 803 | 47 201 067 | 25 276 | 47 226 343 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 2 347 847 | 0 | 2 347 847 | 2 435 223 | 0 | 2 435 223 | ||||||
| 91315 | 1 680 990 | 0 | 1 680 990 | 1 719 254 | 0 | 1 719 254 | ||||||
| 91317 | 397 982 | 0 | 397 982 | 224 366 | 0 | 224 366 | ||||||
| 91319 | 1 263 108 | 0 | 1 263 108 | 603 834 | 0 | 603 834 | ||||||
| 91507 | 72 421 | 0 | 72 421 | 72 421 | 0 | 72 421 | ||||||
| 99999 | 41 944 455 | 0 | 41 944 455 | 42 171 245 | 0 | 42 171 245 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 47 706 803 | 0 | 47 706 803 | 47 226 343 | 0 | 47 226 343 | ||||||
Страница была полезной?